Mateřská škola Lukov,příspěvková organizace P L Á N hospodaření na r.2017 (v celých Kč) skutečnost upravený plán PLÁN sl.4 / sl.3 N Á K L A D Y 2015 2016 (10./2016) 2017 v % sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 50 spotřebované nákupy 972 916 1 047 908 1 048 800 100,09 50110 potraviny 596 116 640 000 640 000 100,00 50115 potraviny - DČ 116 896 160 000 160 000 100,00 50120,21 hračky,učební pomůcky,výtvarné potřeby 62 372 82 200 80 000 97,32 50120 hračky,učební pom.-MŠMT 12 921 1 000 1 000 50130,31 kancel.potř <.>,odb.literatura,čistící,úklid.a drog.prostř.79 152 80 000 80 000 100,00 50132,33,40 zdrav.materiál,ostatní materiál,prádlo 57 610 45 000 45 000 100,00 50134 majetek - OE 36 543 27 000 29 800 110,37 50150 prac.oděvy,obuv,ochr.prostř.815 2 000 2 000 100,00 50150 prac.oděvy,obuv-MŠMT 10 491 10 708 11 000 501 spotřeba materiálu 972 916 1 047 908 1 048 800 100,09 51 služby 258 983 229 200 201 500 87,91 51110 opravy a údržba 134 925 80 000 50 000 62,50 51210 cestovné 1 230 1 000 1 000 100,00 51211 cestovné DVPP 656 400 0 51310 Ny na reprezentaci 1 213 1 000 1 000 100,00 51810,19 ostatní služby,poštovné 10 224 16 000 16 000 100,00 51820,22 zprac.mzd.a účet.agendy,porad.služby,revize,PO,BOZP 79 224 105 000 109 000 103,81 51823,24 svoz a likvidace odpadů,praní a mandlování prádla 12 372 14 000 14 000 100,00 51830 telefony,internet 2 100 2 500 2 500 100,00 51840 školení a vzdělávání 4 300 1 500 3 000 200,00 51841 DVPP 8 065 2 800 0 51860 bankovní poplatky 4 674 5 000 5 000 100,00 518 ostatní služby 120 959 146 800 149 500 101,84 52 osobní náklady 3 014 801 3 305 136 3 224 700 97,57 52110 mzdové Ny (vč.OON) 2 121 699 2 201 538 2 202 000 100,02 52111 mzdové Ny-FO 18 000 17 000 11 000 64,71 52112,13,16 mzdové Ny-vl.zdroje,ÚP,ESF 51 951 149 000 77 000 51,68 52150 mzdové Ny - DČ 43 000 60 000 60 000 100,00 52160 DPN do 21 dnů 9 240 7 000 10 000 142,86 521 mzdové náklady 2 243 890 2 434 538 2 360 000 96,94 52410 zdravotní pojíštění 185 555 196 931 197 000 100,04 52420 sociální pojištění 515 431 547 033 547 000 99,99 52411,12,13,16 zdrav.poj.(k FO,vl.zdr <.>,ÚP,ESF) 5 619 15 000 13 000 86,67 52421,22,23,26 soc.poj.(k FO,vl.zdr <.>,ÚP,ESF) 15 612 42 000 37 000 88,10 52450 zdravotní pojištění - DČ 3 871 5 500 5 500 100,00 52451 sociální pojištění - DČ 10 751 15 000 15 000 100,00 524 zákonné sociální pojištění 736 839 821 464 814 500 99,15 52510 zák.poj.odpovědnosti org.8 469 9 000 9 000 100,00 52511,12,13,16 zák.poj.odp.org.(FO,vl.zdr <.>,ÚP,ESF) 172 600 1 000 166,67 52550 zák.poj.odpovědnosti org.-DČ 167 200 200 100,00 525 jiné sociální pojištění 8 808 9 800 10 200 104,08 52710 příděl do FKSP 20 710 32 834 33 000 100,51 52711,12,13,16,60 příděl do FKSP(k FO,vl.zdr <.>,ÚP,ESF)+přísp.na strav.624 5 000 5 000 100,00 52750 příděl do FKSP - DČ 430 1 000 1 000 100,00 527 zákonné sociální Ny 21 764 38 834 39 000 100,43 528.<.> Jiné sociální Ny (lék.prohl.) 3 500 500 1 000 200,00 54 jiné provozní náklady 79 558 81 000 83 000 102,47 54910 ost.Ny - pojištění majetku 7 530 8 000 8 000 100,00 549.<.> ost.Ny z činností-akce dětí 72 028 73 000 75 000 102,74 55 odpisy majetku 241 859 207 000 216 000 104,35 551.<.> odpisy dlouhodobého majetku 54 475 55 000 56 000 101,82 55828 Ny z drobného majetku (PC/1ks = nebo > 3 tis.Kč,ale < než 40 tis.Kč) 187 384 152 000 160 000 105,26 N Á K L A D Y C E L K E M 4 568 117 4 870 244 4 774 000 98,02 z toho: hl.činnost - vlastní,OL,ÚP,ESF 1 499 765 1 619 300 1 522 300 94,01 hl.činnost - MŠMT 2 893 237 3 009 244 3 010 000 100,03 DČ 175 115 241 700 241 700 100,00 skutečnost upravený plán PLÁN sl.4 / sl.3 V Ý N O S Y 2015 2016 (10./2016) 2017 v % sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 60210 stravné 589 079 640 000 640 000 100,00 60215 stravné - DČ 241 852 320 000 320 000 100,00 60220 školné 148 370 149 000 140 000 93,96 602 tržby z prodeje služeb 979 301 1 109 000 1 100 000 99,19 648.<.> čerpání fondů 84 445 17 000 11 000 64,71 649.<.> ostatní výnosy 16 450 16 000 0 67210 neinv.příspěvek OL 550 000 550 000 550 000 100,00 67230,60 dotace ÚP,ESF 49 775 169 000 103 000 60,95 67220 neinv.dotace MŠMT 2 893 237 3 009 244 3 010 000 100,03 672 výnosy z transférů 3 493 012 3 728 244 3 663 000 98,25 V Ý N O S Y C E L K E M 4 573 208 4 870 244 4 774 000 98,02 z toho: hl.činnost - vlastní,OL,ÚP,ESF 1 438 119 1 541 000 1 444 000 93,71 hl.činnost - MŠMT 2 893 237 3 009 244 3 010 000 100,03 DČ 241 852 320 000 320 000 100,00 HV 5 091 0 0 z toho: hl.činnost - vlastní,OL,ÚP,ESF -61 646 -78 300 -78 300 100,00 hl.činnost - MŠMT 0 0 0 DČ 66 737 78 300 78 300 100,00 Vysvětlivky: Prostředky MŠMT a náklady hlavní činnosti z nich hrazené (takto označené položky plánu budou upřesněny až po obdržení závazných ukazatelů a dotace SR).Výnosy a náklady doplňkové činnosti (prodej obědů zaměstnancům ZŠ Lukov,OÚ Lukov a ost.).Vlastní zdroje MŠ + provozní příspěvek zřizovatele (OL) + dotace ÚP + dotace z ESF a náklady hlavní činnosti z nich hrazené.Dotace ÚP a náklady z ní hrazené: - v plánu r.2017 je pouze v objemu aktuálně přiznaném (tj.osobní náklady 1 zamě...