Rozpočet ZŠ 2018 Základní škola Hovorčovice - Rozpočet hospodaření na rok 2018 Příjmy Zřizovatel - provoz 2,555,000 Zřizovatel - investice 900,000 Příjmy celkem 3,455,000 Výdaje rozpočet 2018 č.účetního konta rozpočet 2017 - rozpočtové opatření z 10/2017 Výdaje na provoz - zřizovatel Rozpis položek ke sloupci B ZŠ SPOTŘEBA MATERIÁLU 130,000.00 501 101 137,000.00 Materiál ke spotřebě v obou budovách ZŠ (např.hygienické papíry v umývárnách,toaletní papír na WC,léky,rámy na výkresy,lanka na výkresy,klíče,návleky,koše,IT a elektromateriál,apod.).ZŠ SPOTŘEBA MATERIÁLU ŠJ 80,000.00 501 103 143,000.00 Dovybavení kuchyně a chybějící vybavení do kapacity pro 300 strávníků (nádobí,táci).ZŠ SPOTŘEBA MATERIÁLU ŠD 50,000.00 501 104 29,258.81 Nákup pomůcek,výtvarných potřeb a her pro další dvě oddělení družiny.(Navýšení počtu oddělení družiny).ZŠ UČEBNICE 180,000.00 501 105 242,219.00 Učebnice a pomůcky pro žáky,včetně učebních interaktivních programů.ZŠ ZAHRADA MATERIÁL 45,000.00 501 106 16,000.00 Materiál pro novou zahradu a nářadí k údržbě zahrady (u nové budovy).ZŠ PRACOVNÍ ODĚVY 30,000.00 501 107 23,000.00 Pro zaměstnance a školníka dle předpisů bezpečnosti práce a předepsané kategorizace (nová kuchyně).ZŠ DIDAKTICKÉ POMŮCKY 40,000.00 501 108 50,000.00 Pomůcky pro výuku,demonstrační obrázky a karty,mapy; kompenzační,sportovní a hudební pomůcky.ZŠ KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 70,000.00 501 109 70,000.00 Kancelářské potřeby,tonery do všech tiskáren.ZŠ DROGERIE ZŠ 75,000.00 501 110 75,000.00 Úklidové a čistící prostředky pro obě budovy.ZŠ DROGERIE ŠJ 12,000.00 501 111 20,000.00 Úklidové a čistící prostředky + chemie.ZŠ DROGERIE ŠD 8,000.00 501 112 3,000.00 Úklidové a čistící prostředky.ZŠ ODBORNÁ LITERATURA 10,000.00 501 113 15,000.00 Odborné publikace pedagogické a legislativní ZŠ SPOTŘEBA PLYNU 220,000.00 502 101 200,000.00 Odhadnuto dle dosavadní spotřeby.ZŠ SPOTŘEBA ELEKTŘINY 195,000.00 502 102 175,000.00 Odhadnuto dle dosavadní spotřeby.ZŠ OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 70,000.00 511 101 65,000.00 Běžná údržba (např,mytí koberců a oken,odvoz gastroodpadu,apod.).ZŠ REVIZE 35,000.00 511 102 23,635.29 Povinné revize technického zařízení.(Jen odhad - částka se může ještě změnit - přehled všech revizí teprve vytváříme).ZŠ CESTOVNÉ 15,000.00 512 101 10,000.00 Cestovné a stravné (zásobování a školení).ZŠ NÁKLADY NA REPREZENTACI 15,000.00 513 101 15,000.00 Dny otevřených dveří a společenské akce školy.ZŠ VODNÉ,STOČNÉ 90,000.00 518 101 39,000.00 Odhadnuto dle dosavadní spotřeby.ZŠ POŠTOVNÉ 8,000.00 518 103 8,000.00 ZŠ OSTATNÍ SLUŽBY 244,585.00 518 104 312,864.71 Viz detail na listu 518104.ZŠ OSTATNÍ SLUŽBY - SERVISNÍ POPLATKY 220,415.00 518 104 0.00 Služby pro novou budovu ZŠ - 2.stupeň ZŠ WEB,SOFTWARE 30,000.00 518 105 30,000.00 ZŠ POJIŠTĚNÍ MAJETKU 50,000.00 518 106 49,664.00 ZŠ POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ 40,000.00 518 107 36,617.00 ZŠ TELEFON 24,000.00 518 108 15,200.00 ZŠ BANKOVNÍ POPLATKY 12,000.00 518 109 10,500.00 ZŠ ŠKOLENÍ PEDAGOGŮ + DVPP 47,000.00 518 110 0.00 Šablony OP VVV budou dočerpány v 03/2018.ZŠ ŠKOLENÍ PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 20,000.00 518 111 13,743.00 ZŠ ŠKOLENÍ OSTATNÍ (BOZP,PO) 19,000.00 518 112 18,557.00 ZŠ REZERVA NA MZDY/FOND ODMĚN 60,000.00 521 105 64,000.00 ZŠ ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU 155,000.00 551 101 90,000.00 XXX odhad,zatím dle roku XXXX,reálně bude nastaveno až po kompletním vybavení nové budovy.(Odpisy nově pořízeného majetku nad 40.tis.) ZŠ DDHM 50,000.00 558 101 60,000.00 Vybavení materiálem nad hodnotu 3.000,00 Kč/kus (nová budova).ZŠ DDHM ŠJ 90,000.00 558 102 50,746.19 Dovybavení kuchyně materiálem nad 3.000,00 Kč/ks.ZŠ DDHM ŠD 20,000.00 558 103 29,995.00 Vybavení relaxačními,kompenzačními a sportovními pomůckami nad 3.000,00 Kč/ks.ZŠ DDHM ZAHRADA 95,000.00 558 104 39,000.00 Vybavení materiálem na zahradu nad hodnotu 3.000,00 Kč/kus (zahrada - nová budova).mezisoučet - provoz 2,555,000.00 2,180,000.00 k tomu investice (doplatek za vybavení nové budovy) 900,000.00 1,847,200.00 Nábytek - dovybavení,3x monitor k interakt.tabuli,3x notebook k interakt.tabulím,5x notebook do učebny IT.Výdaje celkem 3,455,000.00 4,027,200.00 Příspěvek zřizovatele na provoz a investice ZŠ 3,455,000.00 z toho období 01-08/2018 provoz 1,700,000.00 z toho období 01-08/2018 investice - vybavení nové budovy 900,000.00 ( z toho 200.tis.- investice a 700.tis.- neinvest.náklady) z toho období 09-12/2018 provoz 855,000.00 Peníze na žáka od státu v roce 2018 ZŠ: 184 dětí x 9100 Kč 1,674,400.00 dle počtu žáků ke dni 30.9.2017 Stránka &P &"Arial,Kurzíva"&8&F/J.Hirková/&D Stránka &P &"Arial,Kurzíva"&8&F/J.Hirková/&D 518104 detail účtu - 518104 Ostatní služby a servisní poplatky popis poznámka částka/rok 1 roční poplatek PATROL - PCO HZS 90,358.00 2 2x ročně gastro servis (Gast pro) 40,000.00 3 roční poplatek lience,software a servis VIS Plzeň - jídelna 14,343.00 4 MPK - odvoz lapolu (4x do roka) 20,700.00 5 poplatek za servis výtahu (01-12/2018) 1.a 2.stupeň 45,576.00 6 servisní prohlídky BOZP a PO 1.a 2.stupeň 9,438.00 celkem servisní poplatky ...

Rozpočet MŠ 2018 Mateřská škola Hovorčovice - Rozpočet hospodaření na rok 2018 Příjmy Zřizovatel - provoz 900,000 Zřizovatel - investice 140,000 Školné - provoz 298,571 01-06/2018: 559x52x6=174.408,00 Kč; LP: 559:4x52=7.267,00 Kč; 09-12/2018: 562x52x4=116.896,00 Kč školné na 09-12/2018 je zatím jen odhadnuto (výši školného budeme znát až po účetní závěrce 2017) Příjmy celkem 1,338,571 Výdaje rozpočet 2018 č.účetního konta rozpočet 2017 - rozpočtové opatření z 10/2017 Výdaje na provoz - zřizovatel + školné KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY 37,000.00 501 002 37,000.00 DROGERIE MŠ 15,000.00 501 003 15,000.00 DROGERIE ŠJ 8,000.00 501 004 8,000.00 SPOTŘEBA MATERIÁLU MŠ 88,155.00 501 006 90,066.00 SPOTŘEBA MATERIÁLU ŠJ 29,000.00 501 007 20,000.00 ODBRORNÁ LITERATURA 5,000.00 501 008 5,000.00 HRAČKY 29,000.00 501 011 25,000.00 ZAHRADA MATERIÁL 5,000.00 501 012 5,000.00 PRACOVNÍ ODĚVY 6,000.00 501 013 6,000.00 DIDAKTICKÉ POMŮCKY 30,000.00 501 014 43,500.00 SPOTŘEBA PLYNU 98,000.00 502 001 98,000.00 SPOTŘEBA ELEKTŘINY 92,000.00 502 002 92,000.00 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 205,000.00 511 001 218,681.00 viz detail konta na dalším listu REVIZE 16,000.00 511 002 16,000.00 CESTOVNÉ 10,000.00 512 001 7,000.00 NÁKLADY NA REPREZENTACI 3,000.00 513 001 5,000.00 VODNÉ,STOČNÉ 40,000.00 518 001 29,000.00 TELEFON 12,079.00 518 002 7,000.00 POŠTOVNÉ 3,000.00 518 003 2,000.00 BANKOVNÍ POPLATKY 12,000.00 518 004 12,000.00 OSTATNÍ SLUŽBY 120,000.00 518 005 120,000.00 viz detail konta na dalším listu ONIV - KOOPERATIVA OÚ 14,000.00 518 006 14,000.00 PRANÍ PRÁDLA 62,000.00 518 007 62,000.00 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 19,500.00 518 009 19,484.00 ŠKOLENÍ PEDAGOGOVÉ 20,000.00 518 011 0.00 ŠKOLENÍ NEPEDAGOGOVÉ 15,000.00 518 012 16,000.00 ŠKOLENÍ OSTATNÍ (BOZP,PO) 5,000.00 518 013 20,766.00 REZERVA NA MZDY MŠ/FOND ODMĚN 33,000.00 521 005 44,000.00 JINÉ DANĚ A POPLATKY 0.00 538 001 130.00 OSTATNÍ NÁKLADY Z ČINNOSTI 0.00 549 000 65.00 ODPISY DLOUHODOBÉHO MAJETKU 24,000.00 551 001 23,000.00 DDHM MŠ 53,547.00 558 001 77,840.00 viz detail konta na dalším listu DDHM ŠJ 39,290.00 558 002 40,699.00 viz detail konta na dalším listu DDHM ZAHRADA 50,000.00 558 003 11,319.00 viz detail konta na dalším listu mezisoučet - provoz 1,198,571.00 1,190,550.00 investice (nová myčka na nádobí) 100,000.00 k tomu investice (v případě dotace - zahrada) 40,000.00 Výdaje celkem 1,338,571.00 Náklady a ivestice v MŠ 1,338,571.00 z toho obec provoz 900,000.00 z toho obec investice 100,000.00 z toho školné 298,571.00 z toho období 01-08/2018 991,675.00 z toho obec provoz 810,000.00 z toho obec investice 100,000.00 z toho školné 181,675.00 z toho období 09-12/2018 346,896.00 z toho obec 90,000.00 z toho školné 116,896.00 Náklady na investice MŠ nová myčka na nádobí 100,000.00 v případě dotace z jiných zdrojů 400,000.00 zahrada 10% spoluúčast v rámci dotace 40,000.00 celkem i s dotací na zahradu,platba od OÚ 1,040,000.00 celkem bez dotace na zahradu,platba od OÚ 1,000,000.00 Peníze na žáka od státu v roce: 2018 MŠ: 88 dětí x 9100 Kč 800,800.00 dle počtu žáků ke dni 30.9.2017 Stránka &P &"Arial,Kurzíva"&8&F/J.Hirková/&D 511001 detail účtu - 511001 Opravy a udržování popis dodavatel částka poznámka 1 roční servis kotle XXXXX XXXXXXX X,XXX.XX X opravy jídelního výtahu X,000.00 3 malování celé MŠ včetně drobných zednických oprav firma Vilím 98,000.00 opakovaný výskyt spálové angíny 4 údržba zahrady - v rámci její renovace 35,000.00 5 roční servis výtahu k-protos 3,630.00 6 drobné opravy v MŠ p.Novotný 30,000.00 7 čištění koberců (2 x ročně) 7,000.00 8 odstranění rzi + nový nátěr oplocení MŠ 18,070.00 9 péče o vrbu - v únoru (odborné zkrácení a průřez) 3,000.00 10 ostatní práce (elektro práce,oprava nábytku,oprava spotřebičů v kuchyni apod.) 5,000.00 celkem 205,000.00 518005 detail účtu - 518005 Ostatní služby popis dodavatel částka poznámka 1 Roční paušál - učetní software EiS MÚZO Praha 5,568.00 2 Roční paušál - mzdový software AVENSIO Alfa Sotfware 4,024.00 3 Podpora EiS Hot Linka MÚZO Praha 2,500.00 4 Podpora Avensio Hot linka Alfa software 2,000.00 5 aktualizace softwaru VIS - roční paušál VIS 4,588.00 6 Hot linka VIS VIS 2,000.00 7 oprava prádla 3,500.00 8 lékařské prohlídky zaměstnanců 2,000.00 9 ladění pian - 3 ks 3,000.00 10 odborná kontrola dětského hřiště 5,500.00 11 deratizace v MŠ 1,500.00 12 certifikace a registrační poplatky 3,309.00 13 servis - škrabka v kuchyni 2,154.00 14 instalatérské práce a ostatní údržba v MŠ (např.nátěr všech herních prvků na zahradě) 30,000.00 15 služby - zahrada 15,000.00 16 deratizace - kuchyně 1,500.00 17 pronájem stroje AG Foods 3.00 18 práce na PC a web p.Kotva 10,500.00 19 ostatní služby 21,354.00 celkem 120,000.00 558001 detail účtu - 558001 DDHM MŠ (nad 3.000,00 Kč) popis dodavatel částka poznámka odkaz 1 polikarpova stavebnice 101 komponentů Dřevostavebnice.cz 14,431.00 do třídy Kočiček http://www.drevostavebnice.com/sestavy/16-polikarpova-stavebnice-sestava-14.html 2 Molitanová stavebnice Skolkohracky.cz 6,595.00 do třídy Medvídků http://www.skolkohrack...

Výhled 2018_2020
Střednědobý výhled hospodaření Základní školy a mateřské školy Hovorčovice,p.o.(2018-2020)
Výhled rozpočtu 2018 - základní škola
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ 2,555,000.00
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na investice ZŠ 900,000.00
Předpokládané příjmy - stravné ZŠ 740,000.00
Předpokládané vlastní příjmy ZŠ 850,000.00
Předpokládané výdaje ZŠ -5,045,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy ZŠ 8,200,000.00
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy ZŠ -8,200,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládaný příspěvek na žáka ze státního rozpočtu v roce 2018 (na provoz ZŠ)
ZŠ: 184 dětí x 9100 Kč 1,674,400.00
Výhled rozpočtu 2018 - mateřská škola
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na provoz MŠ 920,000.00
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na investice MŠ 100,000.00
Příjmy - stravné MŠ 480,000.00
Příjmy - školné MŠ 299,000.00
Předpokládané výdaje MŠ -1,799,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy MŠ 5,200,000.00
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy MŠ -5,200,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládaný příspěvek na žáka ze státního rozpočtu v roce 2018 (na provoz MŠ)
MŠ: 88 dětí x 9100 Kč 800,800.00
Výhled rozpočtu 2019 - základní škola
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ 2,450,000.00
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na investice ZŠ 1,700,000.00
Předpokládané příjmy - stravné ZŠ 900,000.00
Předpokládané vlastní příjmy ZŠ 1,000,000.00
Předpokládané výdaje ZŠ -6,050,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy ZŠ 8,800,000.00
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy ZŠ -8,800,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládaný příspěvek na žáka ze státního rozpočtu v roce 2019 (na provoz ZŠ)
ZŠ: 230 dětí x 10000 Kč 2,300,000.00
Výhled rozpočtu 2019 - mateřská škola
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na provoz MŠ 930,000.00
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na investice MŠ 350,000.00
Příjmy - stravné MŠ 483,000.00
Příjmy - školné MŠ 303,000.00
Předpokládané výdaje MŠ -2,066,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy MŠ 5,350,000.00
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy MŠ -5,350,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládaný příspěvek na žáka ze státního rozpočtu v roce 2019 (na provoz MŠ)
MŠ: 88 dětí x10000 Kč 880,000.00
Výhled rozpočtu 2020 - základní škola
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na provoz ZŠ 2,500,000.00
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na investice ZŠ 400,000.00
Předpokládané příjmy - stravné ZŠ 900,000.00
Předpokládané vlastní příjmy ZŠ 1,000,000.00
Předpokládané výdaje ZŠ -4,800,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy ZŠ 9,500,000.00
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy ZŠ -9,500,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládaný příspěvek na žáka ze státního rozpočtu v roce 2019 (na provoz ZŠ)
ZŠ: 300 dětí x 11000 Kč 3,300,000.00
Výhled rozpočtu 2020 - mateřská škola
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na provoz MŠ 950,000.00
Předpokládané příjmy - příspěvek zřizovatele na investice MŠ 50,000.00
Příjmy - stravné MŠ 485,000.00
Příjmy - školné MŠ 307,000.00
Předpokládané výdaje MŠ -1,792,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládané příjmy ze státního rozpočtu na mzdy MŠ 5,460,000.00
Předpokládané výdaje ze státního rozpočtu na mzdy MŠ -5,460,000.00
Rozdíl 0.00
Předpokládaný příspěvek na žáka ze státního rozpočtu v roce 2019 (na provoz MŠ)
MŠ: 88 dětí x 11000 Kč 968,000.00