List1
Rozpočet ZŠ a MŠ G.A.Lindnera Rožďalovice na rok 2018
Provozní rozpočet
účet název účtu předpoklad roku 2017 návrh na rok 2018 porovnání
501 Materiál 1,458,753 Kč 1,568,980 Kč 107.6%
zu1 Všeobecný materiál 126,646 Kč 163,500 Kč 129.1%
Kancelářské potřeby 0 Kč 0 Kč
zu2 Operativní evidence 41,107 Kč 34,480 Kč 83.9%
Čistící prostředky 60,000 Kč 60,000 Kč 100.0%
ŠD,ŠK - materiál na činnost 10,000 Kč 10,000 Kč 100.0%
Odměny dětem/soutěže 15,000 Kč 15,000 Kč 100.0%
Ochranné pracovní pomůcky 6,000 Kč 6,000 Kč 100.0%
Potraviny ŠJMŠ,ŠJZŠ 1,200,000 Kč 1,280,000 Kč 106.7%
502 Energie 759,000 Kč 754,760 Kč 99.4%
zu3 Energie (elektřina,plyn) 732,000 Kč 726,760 Kč 99.3%
z toho elektrická energie 380,000 Kč 379,480 Kč 99.9%
z toho plyn 352,000 Kč 347,280 Kč 98.7%
Vodné 27,000 Kč 28,000 Kč 103.7%
511 Opravy a udržování 127,000 Kč 127,000 Kč 100.0%
zu4 Údržbářské práce 70,000 Kč 70,000 Kč 100.0%
Servis a údržba ICT 57,000 Kč 57,000 Kč 100.0%
512 Cestovné 40,000 Kč 40,000 Kč 100.0%
Cestovné 40,000 Kč 40,000 Kč 100.0%
518 Ostatní služby 360,000 Kč 362,400 Kč 100.7%
Pojištění 7,000 Kč 7,000 Kč 100.0%
Poštovné 3,500 Kč 3,500 Kč 100.0%
zu5 Ostatní služby 75,000 Kč 74,400 Kč 99.2%
Střežení objektu 8,000 Kč 8,000 Kč 100.0%
Telefonní poplatky 22,000 Kč 22,000 Kč 100.0%
zu6 Prohlídky,revize,kontroly 61,500 Kč 61,500 Kč 100.0%
Školení,DVPP,plavecký výcvik 70,000 Kč 70,000 Kč 100.0%
Stočné,voda srážková 20,000 Kč 20,000 Kč 100.0%
Předplatné 20,000 Kč 20,000 Kč 100.0%
DDNM 20,000 Kč 20,000 Kč 100.0%
Programy,licence,upgrade 30,000 Kč 30,000 Kč 100.0%
Poplatky ČS 23,000 Kč 24,000 Kč 104.3%
518 Logopedické vyšetření v MŠ 0 Kč 2,000 Kč
521 Mzdové náklady 347,180 Kč 181,860 Kč 52.4%
Mzdové náklady - chůva v MŠ 0 Kč 41,560 Kč
zu7 Mzdové náklady - asistent pedagoga 206,880 Kč 0 Kč 0.0%
zu8 Mzdové náklady - provozní zaměstnanci 140,300 Kč 140,300 Kč 100.0%
524 Zdravotní a sociální pojištění 118,040 Kč 61,831 Kč 52.4%
ZP+SP - chůva v MŠ 0 Kč 14,131 Kč
ZP+SP - asistent pedagoga 70,340 Kč 0 Kč 0.0%
ZP+SP - provozní zaměstnanci 47,700 Kč 47,700 Kč 100.0%
525 Zákonné pojištění 1,470 Kč 770 Kč 52.4%
Zákonné pojištění - chůva v MŠ 0 Kč 170 Kč
Zákonné pojištění - asistent pedagoga 870 Kč 0 Kč 0.0%
Zákonné pojištění - provozní zaměstnanci 600 Kč 600 Kč 100.0%
527 Jiné sociální náklady 5,910 Kč 7,242 Kč 122.5%
Příděl do FKSP - chůva v MŠ 0 Kč 832 Kč
Příděl do FKSP - asistent pedagoga 3,100 Kč 0 Kč 0.0%
Příděl do FKSP - provozní zaměstnanci 2,810 Kč 2,810 Kč 100.0%
Zdravotní prohlídky 0 Kč 3,600 Kč
551 Odpisy 17,000 Kč 17,000 Kč 100.0%
Odpisy DNM a DHM 17,000 Kč 17,000 Kč 100.0%
558 Nákup majetku 200,295 Kč 397,252 Kč 198.3%
zu9 Náklady na pořízení drobného majetku 200,295 Kč 397,252 Kč 198.3%
CELKEM náklady 3,434,648 Kč 3,519,095 Kč 102.5%
602 Výnosy 1,200,000 Kč 1,280,000 Kč 106.7%
Stravné ŠJ ZŠ,ŠJ MŠ 1,200,000 Kč 1,280,000 Kč 106.7%
649 Ostatní výnosy 204,850 Kč 208,750 Kč 101.9%
Ostatní výnosy 25,000 Kč 25,000 Kč 100.0%
zu10 Poplatky ŠD,MŠ 179,850 Kč 183,750 Kč 102.2%
672 Výnosy z nároků ÚSC 2,029,798 Kč 2,030,345 Kč 100.0%
Příspěvek od zřizovatele 2,029,798 Kč 2,030,345 Kč 100.0%
CELKEM příjmy 3,434,648 Kč 3,519,095 Kč 102.5%
rozdíl příjmů a nákladů 0 Kč 0 Kč
"Mimoprovozní" rozpočet
501 Pomůcky pro žáky 1.třídy 21,000 Kč 20,000 Kč
501 Pracovní sešity 33,854 Kč 30,000 Kč
501 Kreslící a výtvarné potřeby 0 Kč 20,000 Kč
518 Jízdné žáků (reprezentace školy) 0 Kč 15,000 Kč
518 Exkurze,besedy - náklady 45,646 Kč 72,000 Kč
649 Exkurze,besedy - příjmy od účastníků 3,000 Kč 0 Kč
Exkurze,besedy - příspěvek od zřizovatele 42,646 Kč 72,000 Kč
518 ŠvP - náklady 0 Kč 0 Kč
649 ŠvP - příjem od účastníků 0 Kč 0 Kč
ŠvP - příspěvek od zřizovatele 0 Kč 0 Kč
518 LVK - náklady 0 Kč 0 Kč
649 LVK - příjem od účastníků 0 Kč 0 Kč
LVK - příspěvek od zřizovatele 0 Kč 0 Kč
518 Výjezd do Anglie - náklady 250,000 Kč 0 Kč
649 Výjezd do Anglie - příjem od účastníků 60,000 Kč 0 Kč
Výjezd do Anglie - příspěvek od zřizovatele 190,000 Kč 0 Kč
518 Doprava Dětenice - náklady 145,000 Kč 145,000 Kč
649 Doprava Dětenice - příjem od účastníků 24,000 Kč 24,000 Kč
Doprava Dětenice - příspěvek od zřizovatele 121,000 Kč 121,000 Kč
Celkem náklady 495,500 Kč 302,000 Kč
Celkem příjmy od účastníků 87,000 Kč 24,000 Kč
Příspěvek od zřizovatele 408,500 Kč 278,000 Kč
rozdíl příjmů a nákladů 0 Kč 0 Kč
<br> Vyvěšeno dne 19.12.2017
Sejmuto dne :
<br>
<br> List2
<br>
List3