1
<br> Střednědobý výhled rozpočtu města Sázavy na roky 2019 - 2021
Návrh ze dne 15.11.2017
<br>
<br> Komentář
<br>
Návrh střednědobý výhledu rozpočtu (SVR) je předkládán na základě ustanovení § 2 a 3 zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,v platném znění <.>
<br> Návrh aktualizuje rozpočtový výhled na roky 2019-21.Pro rok 2018 jsou údaje shodné s návrhem
<br> rozpočtu.Koncepce rozpočtového výhledu se nemění.Návrh je zpracován bez použití cizích zdrojů tj <.>
<br> půjček a úvěrů.Rozpočtový výhled nastiňuje prostor,ve kterém se město může ve svých rozhodnutích
<br> ohledně výdajů pohybovat.Vzhledem k nejistotě ohledně dalšího makroekonomického vývoje a v oblasti
<br> změn zákonů je třeba obezřetně plánovat budoucí výdaje <.>
<br> Při zpracování návrhu bylo vycházeno zejména z údajů o hospodaření města v minulých obdobích
<br> a prognóz vývoje makroekonomických ukazatelů Ministerstva financí i nezávislých ekonomů.Bylo
<br> přihlédnuto k podkladům z dlouhodobých smluv města <.>
<br> Návrh rozpočtového výhledu zahrnuje základní údaje v členění dle závazné rozpočtové skladby tj <.>
<br> o příjmech,výdajích a o financování,dále informace o vývoji salda provozní (běžné) části rozpočtu <.>
<br> Komentovat budeme konsolidované údaje – tj.očištěné o převody mezi jednotlivými bankovními účty města
<br> Sázavy (např.mezi základním běžným účtem a termínovaným vkladem atp.) <.>
<br> Pro větší přehlednost jsou tabulky doplněny i grafickými přílohami <.>
<br>
1.Příjmy
<br>
<br> Výhled zahrnuje všechny kategorie příjmů,tj.daňové,nedaňové,kapitálové a dotace <.>
<br>
<br> 1.1.Daňové příjmy rok 2019: 66 862 tis.Kč
<br> rok 2021: 70 252 tis.Kč
<br> Rozmezí meziročního růstu: +4 až 2 %
<br> Rozhodující složkou jsou daňové příjmy ze sdílených celostátních daní,jejichž růst je navrhován s ohledem
<br> na očekávaný vývoj makroekonomické situace.V daňových příjmech je zahrnuta také daň z příjmů
<br> právnických osob,kterou obec platí sama sobě (jsou uvedeny i bez této daně).Součástí daňových příjmů
<br> jsou i místní a správní poplatky <.>
<br>
<br> 1.2.Nedaňové příjmy rok 2019: 11 637 tis.Kč
<br> rok 2021: 11 989 tis.Kč
<br> Meziroční růst: + 1,5 %
<br> Stěžejními nedaňovými příjmy jsou příjmy z pronájmu majetku města.Dále se jedná například příjmy
<br> z poskytovaných služeb,těžby dřeva,úroky na bankovních účtech,sankční platby a další <.>
<br>
<br> 1.3.Kapitálové příjmy rok 2019: 100 tis.Kč
<br> rok 2021: 100 tis.Kč
<br>
<br> Významnější prodeje majetku nejsou plánovány <.>
<br>
<br>
<br> 1.4.Přijaté transfery (dotace) po konsolidaci rok 2019: 3 526 tis.Kč
<br> rok 2021: 3 126 tis.Kč
<br>
<br> Pokles XXXX XXXX XXXX-XX o XX% je způsoben mimořádnou dotací pro MěÚ v letech 2017-19 <.>
<br> Výhled obsahuje běžné dotace ze státního rozpočtu,rozpočtu kraje na neinvestiční výdaje <.>
<br>
<br> Kapitálové dotace v období rozpočtového výhledu nejsou rozpočtovány.Případné spoluúčasti k dotacím
<br> budou hrazeny z rozpočtovaných kapitálových výdajů.Případné příjmy z dotací a XXX odpovídající výdaje
<br> budou do rozpočtového výhledu zapracovány v dalším období dle aktuálních smluvních vztahů <.>
<br>
<br> 2
<br> 2.Výdaje
<br>
<br> Rozpočtový výhled výdajů je limitován zdroji jejich financování,jimiž jsou příjmy rozpočtového roku
<br> a přebytky minulých let; cizí zdroje nejsou předpokládány <.>
<br>
<br> 2.1 Běžné (provozní) výdaje (po konsolidaci) rok 2019: 66 826 tis.Kč
<br> rok 2021: 68 509 tis.Kč
<br> Meziročního růst: + 2 až 1 %
<br>
<br> Návrh vychází ze zabezpečení financování základních funkcí města podle zákona o obcích v rámci
<br> samostatné a přenesené působnosti.Jsou nadále vytvářeny provozní přebytky používané na investice cca
<br> 19-20 % běžných příjmů <.>
<br>
<br> 2.2 Kapitálové výdaje rok 2019: 33 665 tis.Kč
<br> rok 2020: 16 105 tis.Kč
<br> rok 2021: 16 958 tis.Kč
<br>
<br> Přebytek běžných příjmů nad běžnými výdaji je v jednotlivých letech použit na investice.Namísto
<br> použití na investice je možné například část prostředků použít na obnovu a údržbu městského majetku,což
<br> by se projevilo navýšením běžných výdajů na úkor kapitálových <.>
<br>
<br> 3.Financování
<br> Město nemá žádné dlouhodobé půjčky.Přijetí dlouhodobých půjček a úvěrů není plánováno.Výhled
<br> rozpočtu na rok 2019 je navržen jako schodkový,se schodkem cca 18 mil.Kč s tím,že o tuto částku by se
<br> snížil stav bankovních účtů (použití uspořených prostředků z minulých let).Prostředky by byly použity
<br> k zamýšlené realizaci rekonstrukce komunikace v Revoluční ulici.Rozpočty v dalších letech jsou navrženy
<br> jako vyrovnané.V případě potřeby jsou k dispozici peněžní prostředky na bankovním účtu cca 4 mil Kč <,>
<br> které slouží zejména jako rezerva na nepředvídatelné výdaje a k vyrovnání časového nesouladu toku
<br> hotovosti v průběhu roku.Stav finančních prostředků na bankovních účtech je uveden v části C <.>
<br>
<br>
<br> 4.Celkové a běžné saldo
<br> V části D a E jsou uvedeny údaje o celkovém saldu a běžném přebytku (tj.přebytku běžných p...

Střednědobý výhled rozpočtu města Sázavy na období 2019 - 2021 Schváleno 13.12.2017
<br> A/ PŘÍJMY
<br> konsolidované údaje v tis.Kč <.>
<br> Skutečnost OS SR Výhled rozpočtu
<br> 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br> Daňové příjmy 34 793 36 676 33 795 36 145 36 193 36 268 46 547 50 007 51 531 56 172 60 340 64 385 66 862 68 923 70 252
<br> Daňové příjmy bez daně z příjmu za obec 31 597 34 185 29 984 33 621 34 093 34 025 44 462 47 288 48 615 53 713 57 880 61 925 64 402 66 463 67 792
<br> Nedaňové příjmy 9 197 9 667 10 049 10 875 11 184 11 037 11 483 14 541 12 921 12 028 12 224 11 465 11 637 11 812 11 989
<br> Neinvestiční dotace 7 026 4 063 4 784 8 873 6 203 4 678 5 518 9 554 3 346 3 569 5 937 3 826 3 526 3 126 3 126
<br> Běžné příjmy 51 016 50 406 48 628 55 893 53 580 51 983 63 548 74 101 67 798 71 769 78 500 79 676 82 025 83 860 85 367
<br> Běžné příjmy bez daně z příjmů za obec 47 820 47 915 44 816 53 369 51 480 49 740 61 463 71 383 64 882 69 309 76 041 77 216 79 565 81 400 82 907
<br> Kapitálové (investiční) dotace 4 420 7 751 13 457 5 661 1 110 1 562 2 850 1 446 25 036 3 488 390 3 156 0 0 0
<br> Kapitálové příjmy 3 655 10 907 4 349 3 139 3 047 3 196 3 360 6 308 431 5 347 50 200 100 100 100
<br> Dotace celkem 11 446 11 814 18 241 14 535 7 313 6 240 8 368 11 000 28 382 7 057 6 326 6 982 3 526 3 126 3 126
<br> PŘÍJMY CELKEM 59 091 69 064 66 434 64 693 57 737 56 741 69 758 81 855 93 265 80 604 78 940 83 032 82 125 83 960 85 467
<br> PŘÍJMY CELKEM po kons.bez DP 55 895 66 573 62 622 62 169 55 637 54 497 67 673 79 137 90 349 78 144 76 480 80 572 79 665 81 500 83 007
<br> B/ VÝDAJE
<br> Skutečnost OS SR Výhled rozpočtu
<br> 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br> Běžné výdaje 43 034 45 745 42 886 46 235 45 148 45 043 52 272 57 653 52 789 59 223 65 285 65 563 66 825 67 855 68 509
<br> Běžné výdaje bez platby DP za obec 39 838 43 254 39 074 43 711 43 048 42 799 50 187 54 934 49 873 56 764 62 825 63 103 64 365 65 395 66 049
<br> Kapitálové výdaje 9 048 22 578 26 369 5 279 7 808 3 784 24 611 15 300 40 260 16 181 14 655 17 469 33 665 16 105 16 958
<br> Kapit.výdaje z rozpočtu 4 628 14 827 12 912 -382 6 698 2 222 21 761 13 854 15 224 12 693 14 265 14 313 33 665 16 105 16 958
<br> Kapitálové výdaje financované z dotací 4 420 7 751 13 457 5 661 1 110 1 562 2 850 1 446 25 036 3 488 390 3 156 0 0 0
<br> Kapitálové výdaje financované z půjček 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> VÝDAJE CELKEM 52 082 68 323 69 254 51 514 52 956 48 826 76 883 72 953 93 049 75 404 79 940 83 032 100 490 83 960 85 467
<br> VÝDAJE CELKEM bez DPO 48 886 65 832 65 443 48 990 50 856 46 583 74 798 70 234 90 133 72 944 77 480 80 572 98 030 81 500 83 007
<br> Název položky
<br> Název položky
<br> Stránka 1 z 8
<br>
<br> C/ FINANCOVÁNÍ
<br> Název položky Skutečnost OS SR Výhled rozpočtu
<br> 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br> Aktivní operace řízení likvidity 3 000 -3 000
<br> Přijaté půjčky dlouhodobé
<br> Splátky přijatých půjček a úvěrů -4 582 -4 683 -4 792 -4 909 -3 480 -410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
<br> Cizí peníze na běžném účtu (DPH) 312 659 -628 -249 99
<br> Změna stavu účtů -2 427 3 943 4 612 -5 270 -1 299 -7 504 6 467 -8 275 33 -5 299 1 000 0 18 365 0 0
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM -7 009 -741 2 820 -13 179 -4 779 -7 602 7 126 -8 902 -216 -5 200 1 000 0 18 365 0 0
<br> Základní běžný účet k 31.12.9 611 5 927 1 747 6 864 8 036 15 712 9 497 17 716 17 904 23 229 22 365 22 365 4 000 4 000 4 000
<br> Účty peněžních fondů k 31.12.1 169 910 477 631 758 898 647 702 482 456 320 320 320 320 320
<br> D/ Celkové saldo
<br> Název položky 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br> PŘÍJMY CELKEM 59 091 69 064 66 434 64 693 57 737 56 741 69 758 81 855 93 265 80 604 78 940 83 032 82 125 83 960 85 467
<br> VÝDAJE CELKEM 52 082 68 323 69 254 51 514 52 956 48 826 76 883 72 953 93 049 75 404 79 940 83 032 100 490 83 960 85 467
<br> SALDO CELKEM (= -financování) 7 009 741 -2 820 13 179 4 781 7 914 -7 125 8 902 216 5 200 -1 000 0 -18 365 0 0
<br> E/ Běžné saldo
<br> 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
<br> Běžné (provozní) příjmy 51 016 50 406 48 628 55 893 53 580 51 983 63 548 74 101 67 798 71 769 78 500 79 676 82 025 83 860 85 367
<br> Běžné (provozní) výdaje 43 034 45 745 42 886 46 235 45 148 45 043 52 272 57 653 52 789 59 223 65 285 65 563 66 825 67 855 68 509
<br> Běžné saldo přebytek 7 982 4 661 5 742 9 658 8 432 6 940 11 276 16 448 15 009 12 546 13 216 14 113 15 200 16 005 16 858
<br> Podíl prov.přebytku na prov.příjmech (v %) 15,65% 9,25% 11,81% 17,28% 15,74% 13,35% 17,74% 22,20% 22,14% 17,48% 16,84% 17,71% 18,53% 19,09% 19,75%
<br> RO = rozpočtové opatření,OS = očekávaná skutečnost
<br> SR = schválený rozpočet,NR = návrh rozpočtu
<br> DP = daň z příjmu,DPO = daň z příjmu za obec
<br> SVR = střednědobý výhled rozpočtu
<br> Stránka 2 z 8
<br>
<br> 0
<br> 10 000
<br> 20...