PR - Plnění rozpočtu Autor : šy021469 Verze : 8 Publikováno : 29.03.2016 08145 Název : OBEC HROCl-lův TÝNEC IČ : 0077556 I.- Plnění rozpočtu ÚDAJE Retrospektivní analýza Analýza běžného roku ' __Ind.' Prospektivní analýza Měsíc: 12 12 12 Rozpoč.2 Oček.Ind.Oček.Oček.Oček.Rozpočtový rok: 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2013 2019 1 DANOVÉ PŘIJMY 21 501 23 475 24 000 23 345 3 519 24 834 xxx 25 258 25 690 26 132 2 - DPH (podíl na výnosu) 9 111 10 027 10 246 10 000 2 131 10 673 “1,02 10 886 11 104 11 326 3 - DPFOZČ (podíl na výnosu) 4 321 4 627 4 705 4 650 1 076 4 950 1,02 5 049 5 150 5 253 4 - DPFOSVČ (podíl na výnosu) 170 170 190 170 32 170 1,02 173 177 180 5 - Daň z příjmů PO (podíl na výnosu) 4 107 4 931 5 185 5 000 237 5 406 _1,02 5 514 5 624 5 737 6 - Zúčtování DPPO za obec 130 44 28 25 0 25 1,00 25 25 25 7 - Správní poplatky 40 36 31 30 5 30 1,00 30 30 30 s - Daň z nemovitostí 1 619 1 932 1 937 1 900 32 1 930 1,00 1 930 1 930 1 930 9 - Místní daně a poplatky 1 924 1 708 1 677 1 570 7 1 650 1,00 1 650 1 650 1 650 10 NEDANOVE BĚŽNĚ PŘÍJMY 3 519 3 466 3 424 2 939 967 3 479 _ x_xx 3 539 3 600 3 663 11 - Prodej zboží a služeb 1 265 1 437 914 2 258 169 2 250 1,02 2 303 2 349 2 396 12 - Příjmy z pronájmů 1 952 1 540 1 596 271 139 271 __1,02 276 282 288 13 — Ostatní nedaňové příjmy 302 489 913 460 659 950 ' 1,01 960 969 979 14 BĚŽNÉ PŘIJATĚ DOTACE 2 221 3 377 2 350 3 405 312 3 405 xxx 2 674 2 693 2 721 15 - Řádné dotace 1 632 3 039 2 614 1 151 312 1 151 "1,02 1 174 1 198 1 221 16 - Mimořádné dotace 589 338 235 2 254 0 2 254 “1,00 1 500 1 500 1 500 17 BĚŽNĚ PŘÍJMY CELKEM 27 241 30 318 30 273 29 739 4 799 31 713 xxx 31 471 31 933 32 516 13 BĚŽNÉ VÝDAJE 21 391 20 793 23 730 23 640 3 733 24 039 _xxx 23 464 23 826 24 203 19 - Personální výdaje 4 564 5 101 4 636 6 725 814 6 725 1,02 6 760 6 895 7 033 20 - Opravy a udržování 5 157 904 2 111 1 900 133 1 900 1,02 1 200 1 224 1 248 21 — Úroky 691 593 494 0 72 398 "_íx'x 324 223 128 22 - Leasingové splátky 0 0 0 0 0 0 xxx 0 0 O 23 - Poskytnuté dotace 4 258 s 060 5 923 4 515 843 4 515 Loz 4 580 4 672 4 765 24 - Ostatní provozni výdaje 7 220 9 136 10 566 10 501 1 872 10 501 1,92 10 600 10 812 11 028 25 PROVOZNÍ PŘEBYTEK 5 350 9 525 6 543 6 099' 1 065 7 679_ xxx s 007 s 162 a 313 26 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 316 2 735 10 330 1 000 7 1 000 xxx 300 100 100 27 - Prodej dlouhodobého majetku 2 473 2 478 90 1 000 7 1 000 “0,00 300 100 100 28 - Kapitálové dotace 2 842 257 10 240 0 0 0 0,00 0 0 0 29 KAPITÁLOVE' VÝDAJE 9 462 5 520 19 853 9 505 234 21 505 bot— 4 000 4 200 4 300 30 - Investiční nákupy 9 462 5 520 19 853 9 505 204 21 505 0,00 4 000 4 200 4 300 31 - Kapitál.dotace jiným subjektům 0 0 0 0 0 0 0,00 0 O 0 32 KAPrrÁL'OVÝ VÝSLEDEK ' _ _ -4_147" -2 735.“ -9 523 -8 505 _ _-276 ' -20 505._ mix -3 700 ' _ -4 100.-4 200“ 33 ROZPOČTOVÝ PŘEBYTEK /DEFICIT 1 203 6 739 -2 980 -2 407 789 -12 826 xxx 4 307 4 062 4 113 34 FINANCOVÁNÍ -1 203 -6 739 2 980 ' 4 656 -789 12 326 xxx -4 307 -4 062 -4 113 35 — Čerpání úvěru (+) 0 0 0 0 0 12 000 „ xxx 0 0 0 36 - Splátkyjistiny (-) -2 592 -2 592 -2 592 0 -432 -2 699 xxx -3 878 -3 878 -3 878 37 - Ostatní financování —63 —23 —52 O 145 0 xxx O O O 38 - Operace řízení likvidity (+/-)* 0 0 32 0 D 0 xxx 0 0 0 39 - Změna stavu rozpočt,účtů (+/-)* 1 452 -4 124 5 592 4 656 —502 3 525 xxx —429 -185 -235 40 ZÚSTATEK ROZPOČT.účTů 11 481 15 605 10 013 5 357 10 515 6 433 xxx 6 917 7 102 7 337 41 PENĚŽ.EKVIVALENTY OŘL o O 0 0 0 0 xxx O 0 0 113 - Odvody přísp.organizací 450 0 0 0 O 136 — Úroky & ostatní finanční příjmy 215 152 239 20 0 13b - Přijaté splátky půjček 0 O 0 0 158 — Převody z komerční činnosti 0 0 0 O 0 23.3 - Poskytnuté půjčky 50 O O O 0 230 - Platby danía poplatků -118 339 588 250 162 236 - Ostatní vydané transfery O 0 O 0 O 273 - Příspěvky na investice O 0 0 0 0 24.3 - Nespecifikované rozp.reservy O 1 O 20 O 353 - Čerpání dlouh.úvěrů 0 O O 0 0 xxx 36á - Splátky jistiny dl.úvěrů —2 592 -2 592 -2 592 o -432 xxx 35361: - Změna stavu krát/