Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Příloha č.2 - Návrh rozpočtu - náklady
<br> Název příspěvkové organizace: Penzion pro důchodce Rosice Skutečnost minulý rok Upraveny rozpocet Návrh rozpočtu na nový roll aktualmho roku Náklady 2016 2017 2018 hlavní doplňková hlavní doplňková hlavní doplňková činnost činnost činnost činnost činnost činnost
<br> Spotreba materiálu
<br> - knihy,učebnice,kanc.potřeby,čisticí prostředky,pořízení drob.majetku.920 272 24 932 900 000 30 000 850 000 25 000 PHM 40 328 4 655 60 000 8 000' 70 000 5 000 Spotřeba ewie celkem 245 404 86 419 310 000 95 000 310 000 110 000 - elektrické energie 155 468 55 231 160 000 60 000 160 000 60 000 - plyn
<br> - voda 89 936 31 188 150 000 35 000 150 000 50 000 - teplo
<br> Náklady na prodej zboží -604 634 0 -600 000 0 -600 000 0| Opravy a udržování 784 284 101 470 650 000 20 000 550 000 20 000| Cestovné 8 103 185 15 000 2 000 15 000 2 000| Náklady na reprezentaci 42 382 0 30 000 0 30 000 0 Nákup služeb 248 070 64 102 300 000 70 000 300 000 70 000 - nájemné
<br> - ostatní služby 248 070 64 102 300 000 70 000| 300 000 70 000 Osobní náklady celkem 3 337 012 360 676 4 047 696 353 400| 4 768 481 409 260 - platy zaměstnanců 2 434 537 265 076 2 952 460 260 000| 3 477 885 300 000 - OON 20 000 0 20 000 0 25 000 0 - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost **) 7 144 1 201 0 0 0 - zákonné pojištění - sociální pojištění 608 640 66 270 738 115 65 000 869 680 75 000 - zákonné pojištění - zdravotní pojištění 219 128 23 860 265 721 23 400 313 085 27 000 - jiné sociální náklady (Kooperativa) 11 338 0 12 400 1 100 13 258 1 260 - FKSP 36 225 4 269.59 000 3 900 69 573 6 000 Odpisy dlouhodobého majetku 103 289 29 004 226 357 4 742 226 359 4 740 Daně a poplatky (nezahrnuje daň z příjmů) 4 111 O 1 500 0 1 500 0 Finanční náklady (úroky úvěrů) 0 0 Ostatní náklady 242 604 42 105 220 000 60 000 240 000 50 000! Náklady na pořízení dlouhodobého drobného majetku 243 314 0 125 000 50 000 50 000 20 000 Náklady celkem 5 614 539 713 548 6 285 553 693 142 6 811 340 716 000|
<br> Zpracoval dne: 01.12.2017
<br> Jméno a podpis: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> **) Nebude zahrnuto v návřhurozpočtu ná XXXX XXX
<br> Příloha č.X - Návrh rozpočtu - výnosy
<br> Návrh rozpočtu - plánu hospodaření na rok 2018
<br> Název příspěvkové organizace:
<br> Penzion pro důchodce Rosice
<br> Skutečnost minulý rok Upraveny rozrgzclet aktualnlho Návrh rozpočtu na XXXX XXX Výnosy XXXX XXXX XXXX hlavní činnost doplnkova “hlavní činnost doplnkova hlavní činnost doplnkova cmnost cmnost clnnost Výnosy za vlastní výrobky Výnosy z prodeje služeb 1 652 241 1 842 000 2 050 000 Výnosy z pronájmu 648 090 610 000 610 000 Výnosy za prodané zboží Výnosy z prodeje materiálu 10 000 0 0 0 0 0 Použití fondů - celkem o o o o () ol - fond investiční - fond rezervní - fond odměn - FKSP Výnosy z přijatých transferů - celkem 3 206 229 0 4 212 400 0 4 531 340 0 - příspěvek na provoz od zřitovatele bez účel.určení 1 842 711 2 327 877 3 912 000 - příspěvek zřizovatele na gpisy 103 289 222 623 222 620 - účelově určený příspěvek zřizovatele na provoz 450 000 533 500 396 720 - účelové určený příspěvek zřizovatele na investice — výnosy z příjatých transferů z ostatních ÚSC (JMK) 61 229 67 900 - výnosy z přijatých transferů ze SR (MPSV,MŠMT,„.) 749 000 1 060 500 - výnosy z ostatních transferů (EU,<.>.<.> ) Úroky 3 859 Jiné ostatní výnosy 704 231 284 000 231 153 268 800 230 000 260 000 Výnosy za činnosti celkem 5 576 560 932 090 6 285 553 878 800 6 811 340 870 000 Výsledek hospodaření před zdaněním -37 979 218 542 0 185 658 0 154 000
<br> <,>
<br> V sledek hos odařeníza hlavní i do Iňkovou činnost řed zdaněním
<br> Zpracoval dne: 01.12.2017
<br> Jméno: Bc.XXXX XXXXXXXXX
<br> Podpis:
<br> XXX XXX
<br> XXX 658
<br> 154 000