Licence: D2l7 rý _ _,* __xcanawíql (WQÍŽQTWÚTQÍŽWU
<br> Ministerstvo financí F|N 2.12 M
<br> VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obci a regionálních rad
<br> sestavený k 1072017
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Město Velké Hamry
<br> Velké Hamry 362 ___ __ _ „ 468 45 _Velké Hamry,„ * |.Rozeočrové PŘÍJMY _Paragraf Položka Text ' W __ ' Schváiený rozpočet * Ěočetpozménácí Výsledek odpo-šátku roku €*.<.> b.<.> _ a _ „_ T _?,3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 5 300 000,00 5 300 000,00 5 979 729,27 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 200 000,00 200 000,00 121 506,83 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 550 000,00 550 000,00 578 916,59 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 6 000 000,00 6 000 000,00 5 927 762,69 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1 736 230,00 1 736 230,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 12 100 000,00 12 100 000,00 11 925 054,60 0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.1 185 000,00 1 185 000,00 1 092 826.00 odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 70 000,00 70 000,00 65 594,00 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000,00 5 000,00 4 400,00 0000 1344 Pcplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 600,00 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 12 000,00 10 228,00 0000 1361 Správní poplatky 300 000,00 300 000,00 228 520,00 0000 1381 Daň z hazardních her 100 000,00 91 884,15 0000 1382 Zfijišiřný'OdVOd z loterií a podher krome 100 000,00 50 000,00 46 091,90 vy.r.pr <.>
<br> 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 800 000,00 800 000,00 721 212,22 0000 2412 Splátky půjčprostřod podnik.nef.subj.- prav.oso 42 000,00 0000 2460 Splátky pujčených prostředků od obyvatelstva 40 000.00 71 000,00 58 650.00 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfz všeobpoklspravy SR 70 000,00 66 000,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v ramci souhrdotvztahu 1 898 000,00 1 897 700,00 1 581 420,00 0000 4116 Ostatní neinvpřijaté transfery ze st.rozpočtu 479 000,00 10 089 666,96 9 673 452,19 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od kraju 231 550,37 278 550,37 0000 4216 Ostatní investpřijaté transfze státního rozpočtu 3 350 000,00 2 000 000.00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 951 629,63 951 629,63 0000 Bez ODPA 29 038 000,00 45 1 12 776,96 43 140 258,44 311 1 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 155 699,33 155 699,33 3111 Mateřské školy 155 699,33 155 699,33 3113 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 502 500,00 502 500,00 3113 Základní škoiy 502 500,00 502 500,00 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000.00 3 044,00 3314 Činnosti knihovnické 5 000,00 5 000,00 3 044,00 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobku 2 000,00 2 000,00 2 000,00 3319 2112 Příjmy z prod.zboží (již nakoup.za úč.prodeje) 4 000,00 4 000,00 2 000,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 6 000,00 6 000,00 4 000,00 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 6 000,00 15 000,00 10 915,50 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 6 000,00 15 000,00 10 915,50 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 118 000,00 64 020,00 48 015,00 3419 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich části 2 000,00 2 076,00 2 076,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 120 000,00 66 096,00 50 091,00
<br> 05.12.2017 frnýríništšrř
<br>.“Zpracováno systémem UCŘCŠ) GORDICĚspoI.s r.o.*
<br> strana 1 ! 18
<br> Licence: D2i7
<br> íŘozPočTOi/É PŘÍJEí
<br> XCRGBA1A fA1A (01012017/01012017)
<br> Paragraf Položka Te,—it *Schváíenýrozpočet ' _ Tozšóčei poýzměnací " vysledek od 3111531ka5110 *; _? _ 2,___ __ „i „ f_J,___._2__ ___,3,3421 2132 Příjmy z pronajmu ost.nemovit.a jejich části 22 000,00 21 510,00 21 510,00
<br> 3421 Využití volného času détía mládeže 22 000,00 21 510,00 21 510,00
<br> 3512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 827,00- 3512 Stomatologická péče 2 82700 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 500 000,00 2 500 000,00 8 250 908,00
<br> 3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.& jejich části 3 800 000,00 3 800 000,00 638 268,00
<br> 3612 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 80 000,00 80 000,00 50 591,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 6 380 000,00 6 380 000,00 8 939 767,00
<br> 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 470 000,00 470 000,00 131 507,00
<br> 3613 2132 Příjmy z pronajmu ost.nemovit.a jejich částí 684 000,00 684 000,00 879 507,36
<br> 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 30 000,00 24 000,00 11 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 1 184 000,00 1 178 000,00 1 022 014,36
<br> 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 53 000,00 53 000,00 53 660,00
<br> 3632 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich části 5 000,00 5 000,00 4 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 58 000,00 58 000,00 57 660,00
<br> 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 35 000,00 28 900,00 41 859,00
<br> 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 1 210,00 33 154,00
<br> 3639 2324 Přija...

ODPA Název paragrafu Název položky Rozpočet 2018
<br> Daň z příjmu f.o.placená plátci 5 300 000,00
Daň z příjmu f.o.placená poplatníky 200 000,00
Daň z příjmu f.o.vybíraná srážkou 550 000,00
Daň z příjmu právnických osob 6 000 000,00
Daň z příjmu právnické osoby-obce 1 500 000,00
Daň z přidané hodnoty 12 100 000,00
Poplatek za uklád.odpadu dle vyhlášky 1 185 000,00
Poplatek ze psů 70 000,00
Poplatek za užívání veř.prostranství 5 000,00
Poplatek ze vstupného 1 000,00
Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00
Odvod loterií a podobných her 0,00
Zrušený odvod z loterií apod.her 0,00
Daň z hazardních her 150 000,00
Správní poplatek 300 000,00
Daň z nemovitostí 800 000,00
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 28 171 000,00
<br> Splátky bezúročné půjčky BD 162 000,00
<br> Splátky půjčených prostředků 0,00
<br> Splátky půjček od zaměstnanců 40 000,00
<br> 2212 Silnice 0,00
<br> 3111-3113 Vratky transferů PO 850 000,00
<br> 3314 Činnosti knihovny 5 000,00
<br> 3319 Záležitosti kutrury 3 000,00
<br> 3349 Hamrovské listy 10 000,00
<br> 3419 Stadion 66 096,00
<br> 3421 DT Borečov 22 000,00
<br> 3421 Dětské hřiště 0,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 6 428 000,00
<br> 3613 Nebytové hospodářství 1 184 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 58 000,00
<br> 3639 Technické služby 30 000,00
<br> 3722 Odpadové hospodářství 350 000,00
<br> 4351 DPS 4 577 000,00
<br> 4359 Pečovatelská služba 100 000,00
<br> 6171 Vnitřní správa 70 000,00
<br> 6310 Příjmy z fin.operací - úroků 2 000,00
<br> 6402 Finanční vypořádání 0,00
<br> 6409 Ostatní činnosti 0,00
NEDAŇOVÉ PŘÍMY CELKEM: 13 957 096,00
<br> NÁVRH ROZPOČTU 2018
<br> ZÁVAZNÉ UKAZATELE PŘÍJMY
<br>
<br> 3639
Územní rozvoj - příjem z prodeje
pozemků 100 000,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM: 100 000,00
<br> Neinv.trans.na volby prezidenta ČR celkem za 4111: 70 000,00
Neinv.trans.ze st.rozpočtu - výkon státní správy celkem za 4112: 2 003 100,00
Neivn.trans.Z MPSV a ESF-VPP,MV-letní DT 2017 <,>
ÚV - terénní pracovník,MPSV + SR - APK,soc.a
komunitní práce,pilotní ověření soc.bydlení; OPVVV;
KÚ - šablony pro ZŠ VH I,ZŠ VH II celkem za 4116: 5 184 968,00
<br> Neinv.trans.pro peč.službu,průtokové dotace
pro ZŠ a MŠ,transf pro JSDHO celkem za 4122: 0,00
Inv.trans.celkem za 4216 0,00
Inv.trans.od KÚ celkem za 4222 0,00
Převody z rozpočtových účtů do fondů
města celkem za 4134: 980 000,00
TRANSFERY CELKEM: 8 238 068,00
<br> PŘÍJMY CELKEM: 50 466 164,00
Financování platů za 12 měs ze ZBÚ 0,00
Financování ze ZBÚ 354 778,57
Financování z FB+SF+KF 981 000,00
Financování pořízení vozidla na TS 0,00
Přijetí dlouhodobého úvěru 0,00
CELKEM po FINANCOVÁNÍ 51 801 942,57

ODPA Název paragrafu Název položky Rozpočet 2018
<br> 2212 Silnice 660 000,00
<br> 2219 Ostatní záležitosti sil.dopr.180 000,00
<br> 2292 Provoz veř.silniční dop.242 550,00
<br> 2241 Železniční dráhy 1 415,00
<br> 2310 Pitná voda 60 000,00
<br> 2321 Kanalizace 500 000,00
<br> 2333 Úpravy drob.vod.toků 30 000,00
<br> 3111 Předškolní výchova 1 020 000,00
<br> 3113 Základní škola I + II 5 575 200,00
<br> 3314 Činnosti knihovny 212 000,00
<br> 3115 ostatní předškolní vzdělávání OPVVV 649 000,00
<br> 3319 Záležitosti kultury 766 000,00
<br> 3322 Obnova kult.památek 0,00
<br> 3326 Obnova místních památníků 40 000,00
<br> 3399 Záležitosti kultury 30 000,00
<br> 3419 Tělovýchovná činnost 703 000,00
<br> 3421 Využití volného času dětí a mládeže 202 000,00
<br> 3611 Bytové družstvo - zápůjčka 0,00
<br> 3612 Bytové hospodářství 5 182 000,00
<br> 3613 Nebyty 915 000,00
<br> 3631 Veřejné osvětlení 690 000,00
<br> 3632 Pohřebnictví 187 000,00
<br> 3639 Technické služby 7 844 000,00
<br> 3722 Odpadové hospodářství 2 922 365,00
<br> 3745 Veřejná zeleň 40 000,00
<br> 4334 Dávky v hmotné nouzi 10 000,00
<br> 4341 Sociální pomoc 2 736 900,00
<br> NÁVRH ROZPOČTU 2018
<br> ZÁVAZNÉ UKAZATELE VÝDAJE
<br>
<br> ODPA Název paragrafu Název položky Rozpočet 2018
<br> 4351 DPS I - III 3 022 000,00
<br> 4359 Pečovatelská služba 1 439 000,00
<br> 5212 Nespecifikované rezervy 10 000,00
<br> 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 1 373 000,00
<br> 5499 Krizový fond 0,00
<br> 5512 Sbor dobrovolných hasičů 458 000,00
<br> 6112 Zastupitelstva obcí 1 158 000,00
<br> 6114 Volby do parlamentu ČR 0,00
<br> 6118 Volby prezident ČR 70 000,00
<br> 6171 Činnost místní správy 7 677 000,00
<br> 6310 Obecné výd.z fin.operací 80 000,00
<br> 6320 Služby peněžních ústavů 230 000,00
<br> 6330 Převody - konsolidace 980 000,00
<br> 6399 Finanční operace 2 066 000,00
<br> 6402 Finanční vypořádání 20 000,00
<br> 6409 Ostatní činnosti 484 734,00
<br> VÝDAJE CELKEM 50 466 164,00
Splátka úvěru za automobil 99 646,00
Splátka úvěru - traktor 573 132,57
Splátka úvěru - KB a.s.663 000,00
CELKEM po FINANCOVÁNÍ 51 801 942,57

Druh
příjmů
<br> seskupení položek běžný účet sociální fond
fond
<br> rekonstrukcí a
oprav
<br> krizový fond CELKEM
<br> 11 - Daně z příjmů,zisku a kapitálových výnosů 13 550 000,00 0,00 0,00 0,00 13 550 000,00
12 - Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 12 100 000,00 0,00 0,00 0,00 12 100 000,00
13 - Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1 721 000,00 0,00 0,00 0,00 1 721 000,00
15 - Majetkové daně 800 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00
<br> CELKEM TŘÍDA 1 28 171 000,00 0,00 0,00 0,00 28 171 000,00
21 - Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků
organizací s přímým vztahem 12 776 096,00 0,00 0,00 0,00 12 776 096,00
22 - Přijaté sankční platby a vratky transferů 860 000,00 0,00 0,00 0,00 860 000,00
23 - Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ost <.>
nedaňové příjmy 119 000,00 0,00 0,00 0,00 119 000,00
<br> 24 - Přijaté splátky půjčených prostředků 162 000,00 40 000,00 0,00 0,00 202 000,00
<br> CELKEM TŘÍDA 2 13 917 096,00 40 000,00 0,00 0,00 13 957 096,00
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ost <.>
kapitálové příjmy 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
<br> CELKEM TŘÍDA 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00
třída 1+2+3 Vlastní příjmy celkem 42 188 096,00 40 000,00 0,00 0,00 42 228 096,00
<br> 41 - Neinvesticní příjaté transfery 7 258 068,00 400 000,00 570 000,00 10 000,00 8 238 068,00
<br> 42 - Investiční přijaté transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> CELKEM TŘÍDA 4 7 258 068,00 400 000,00 570 000,00 10 000,00 8 238 068,00
49 446 164,00 440 000,00 570 000,00 10 000,00 50 466 164,00
<br> Druh
výdajů
<br> seskupení položek běžný účet sociální fond
fond
<br> rekonstrukcí a
oprav
<br> krizový fond CELKEM
<br> 50 - Výdaje na platy,ostatní platby za provedenou
práci a pojistné 19 811 600,00 0,00 0,00 0,00 19 811 600,00
<br> 51 - Neinv.nákupy a související výdaje 15 757 280,00 302 000,00 0,00 0,00 16 059 280,00
52 - Neinv.transfery podnikatelským subjektům a
neziskovým org.807 000,00 0,00 0,00 0,00 807 000,00
53 - Neinv.transfery veřejnopráv.subjektům a mezi
peněžními fondy téhož subjektu 9 305 284,00 0,00 0,00 0,00 9 305 284,00
<br> 54 - Neinv.transfery obyvatelstvu 48 000,00 99 000,00 0,00 0,00 147 000,00
<br> 56 - Neinv.půjčky 0,00 80 000,00 0,00 0,00 80 000,00
<br> 59 - Ostatní neinv.výdaje 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
<br> CELKEM TŘÍDA 5 45 739 164,00 481 000,00 0,00 0,00 46 220 164,00
61 - Investiční nákupy a související výdaje 3 746 000,00 0,00 500 000,00 0,00 4 246 000,00
<br> 63 - Investiční transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 64 - Investiční půjčené prostředky od DSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> CELKEM TŘÍDA 6 3 746 000,00 0,00 500 000,00 0,00 4 246 000,00
49 485 164,00 481 000,00 500 000,00 0,00 50 466 164,00
<br> seskupení položek běžný účet sociální fond
fond
<br> rekonstrukcí a
oprav
<br> krizový fond CELKEM
<br> 8124 - splátky dlouhodob.přijatých půjčených
prostředků -1 335 778,57 0,00 0,00 0,00 -1 335 778,57
<br> 8115 - převod prostředků z minulých let 354 778,57 481 000,00 500 000,00 0,00 1 335 778,57
<br> 8901 - financování platů za 12 / 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> -981 000,00 481 000,00 500 000,00 0,00 0,00
<br> běžný účet sociální fond
fond
<br> rekonstrukcí a
oprav
<br> krizový fond CELKEM
<br> 49 346 164,00 440 000,00 570 000,00 10 000,00 50 356 164,00
45 729 164,00 481 000,00 0,00 0,00 46 210 164,00
<br> 3 617 000,00 -41 000,00 570 000,00 10 000,00 4 146 000,00
7,33% -9,32% 100,00% 100,00% 8,23%S A L D O v % k běžným příjmům
<br> F I N A N C O V Á N Í C E L K E M
<br> Provozní saldo
<br> Běžné příjmy - třída 1 + třída 2 + seskupení položek 41 + 42
Běžné výdaje - třída 5 bez rozpočtované rezervy
S A L D O v Kč
<br> Financování
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA VELKÉ HAMRY NA ROK 2018
<br> Souhrn příjmů
<br> třída 1
<br> třída 2
<br> třída 3
<br> třída 4
<br> P Ř Í J M Y C E L K E M
<br> Souhrn výdajů
<br> třída 5
<br> třída 6
<br> V Ý D A J E C E L K E M