Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020
<br> rozpočet rozpočet rozpočet 2018 2019 2020 Přijmy: daňové (tř.1) 86 955 000,00 88 500 000,00 90 500 000,00 nedaňové (tř.2) 5 223 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 kapitálové (tř.3) 100 000,00 0,00 0,00 dotace (tř.4) 3 674 000,00 3 600 000,00 3 650 000,00 Celkem 95 952 000,00 97 400 000,00 99 450 000,00 rozpočet rozpočet rozpočet 2018 2019 2020 Výdaje: běžné (tř.5) 83 897 060,00 73 000 000,00 73 000 000,00 kapitálové (tř.6) 28 817 000,00 58 600 000,00 63 500 000,00
<br> Celkem
<br> 112 714 060,00
<br> 131 600 000,00
<br> 136 500 000,00
<br>.<.>.<.>
<br> Saldo prumů a výdajů -16 762 060,00 -34 200 000,00 -37 050 000,00 Financování: Změna stavu na běžných účtech 16 762 060,00 34 200 000,00 37 050 000,00
<br> Celkem
<br> 16 762 060,00
<br> 34 200 000,00
<br> 37 050 000,00
<br> Konečný stav na BU k 31.12.2016 je 93.098,5 tis.Kč <.>
<br> V\Íuěřeno: Lt./12.140451
<br> Měst:— KOSFř-í PS.<.>
<br> (i
<br> Komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu města Kosmonosy na roky 2019 - 2020
<br> Sestavování střednědobého výhledu rozpočtu,jako nástroje sloužícího pro finanční pro střednědobé plánování rozvoje hospodářství,vyplývá ze zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Střednědobý výhled rozpočtu není dokumentem jednorázovým,jehož platnost skončí s uplynutím doby,na kterou byl vypracován,musí být průběžně aktualizován.Aktualizace rozpočtového výhledu musí být provedena jak na základě změn legislativních,tak i ze změněných místních podmínek.Obdobně jako roční rozpočet,střednědobý výhled rozpočtu navazuje na analýzu výsledků hospodaření v minulých obdobích.Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků zpravidla na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet <.>
<br> Přehled rozdělení příjmů: > daňové — příjmy plynoucí z daní a poplatků > nedaňové — příjmy z prodeje neinvestičního majetku,příjmy z prodeje zboží a služeb,příjmy z nájmů,příjmy sankční povahy,splátky půjček kapitálové „ příjmy z prodeje dlouhodobého majetku dotace — běžné a kapitálové dotace ze SR,kraj ů,obcí,vlastních fondů
<br> VV
<br> Daňové příjmy tvoří zpřevážné části tzv.sdílené daně,které jsou stanoveny na základě zákona č.243/2000 Sb <.>,o rozpočtovém určení výnosu daní ÚSC a procentním podílu obce na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.Dalšími daňovými příjmy města je daně z hazardních her,místní a Správní poplatky odvody za odnětí půdy ze ZPF.Střednědobý výhled rozpočtu předpokládá v letech 2019 až 2020 navýšení daňových příjmů,které tvoří 91 % příjmové strany rozpočtu <.>
<br> Nedaňové příjmy jsou tvořeny položkami koncepce rozpočtové skladby tř.2,jako jsou např.příjmy z pronájmu sokolovny,příjmy ze vstupného Lorety,příjmy z pohřebnictví,pronájem pozemků,nájmy z bytů a nebytových prostor apod <.>
<br> Vhledem k tomu,že na následující roky nejsou uzavřeny smluvní vztahy předpoklad kapitálových příjmů je nulový <.>
<br> Dotace přestavují neinvestiční přijaté dotace ze Státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu na státní správu a dotaci do sociálního fondu <.>
<br> Přehled rozdělení výdajů:
<br> > běžné — platby za provedenou práci (mzdy OON),povinné pojistné placené zaměstnavatelem,nákup materiálu,drobného hmotného a nehmotného majetku,zboží a služeb,výdaje na energie,opravy a údržbu,úroky,poskytnuté neinvestiční dotace a příspěvky,platby daní a poplatků
<br> > kapitálové — výdaje na projektovou dokumentaci a rekonstrukci dlouhodobého majetku města,výkup pozemků,poskytnuté investiční dotace,nákup dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
<br> Běžné výdaje jsou ve výhledu v relaci nutných provozních výdajů na provoz města <.>
<br> V kapitálových výdajích je v roce 2019 počítáno s finančními prostředky v celkové výši 58,6 mil.Kč a v roce 2020 ve výši 63,5 mil.Kč <.>
<br> Výhled akcí většího rozsahu na roky 2019 — 2020 spředpokládanou výši potřebných finančních prostředků je přílohou rozpočtového výhledu <.>
<br> Financování- třetí okruh peněžních operací,který zahrnuje tyto kategorie: > když si půjčujeme peníze > když sami půjčujeme peníze > jakoukoliv změnu stavu peněžních prostředků na bankovních účtech (příjmem zvyšujeme stav na účtu,výdajem naopak)
<br> V rozpočtovém výhledu změna stavu na bankovních účtech jako snížení stavu prostředků představuje zvýšení financování na této položce (+),zvýšení stavu prostředků představuje snížení financování (-) <.>
<br> Na financování předpokládaného schodku vletech 2019 -2020 je počítáno spoužitím vlastních zdrojů,které má město jako zůstatek finančních prostředků z let minulých <.>
<br> V Kosmonosech dne 20.11.2017 Vypracovala: Ing.XXXXX XXXXXXX.v“
<br> Výhled akcí většího rozsahu na roky 2019- 2022
<br> 2019 Sportovně relaxační a odpočinkový areál (Letapa)
<br> Realizace výstavby multifunkční tělocvična
<br> Výstavba kanalizace Horní Stakory spoluúčast dle Sml.o spolupráci...