Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> starostka města Brtnice
náměstí Svobody 379
588 32 Brtnice
<br> Č.j.: KUJI 20788/2015 KO
V Jihlavě dne 20.3.2015
Vyřizuje/telefon: Ing.Tomandl / 724 650 259
<br> Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2014
Vážená paní starostko <,>
na základě Vaší žádosti o vykonání přezkoumání hospodaření Vašeho města za rok 2014
krajským úřadem a v souladu s ustanovením § 4 odst.4 a 5 a § 5 odst.3 zákona č.420/2004
Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí,Vám tímto oznamujeme,že přezkoumání hospodaření města Brtnice IČO: 00285668
za rok 2014 bude zahájeno dne 13.4.2015 cca v 8:30 hodin v sídle města a bude
pokračovat dne 14.4.2015
Kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání je Ing.XXXXXXX XXXXXXX <.>
V zájmu vytvoření podmínek pro efektivní výkon přezkoumání hospodaření 4 člennou
kontrolní skupinou Vás žádáme o zajištění podkladů podle přiloženého soupisu a o
poskytnutí nezbytné součinnosti ve smyslu § 10 odst.2 a 3 zákona č.255/2012 Sb <.>,o
kontrole (kontrolní řád),včetně přítomnosti zástupců města,jejichž účast je při přezkoumání
nutná (starostka nebo místostarosta/tka a účetní města) <.>
<br> Ing.XXXXXX XXXXXX
vedoucí odboru kontroly
<br> Příloha: Soupis základních materiálů potřebných k provedení přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků <.>
<br> tel.: 564 602 707,fax: 564 602 434,e-mail: posta@kr-vysocina.cz,Internet: www.kr-vysocina.cz
IČO: 70890749,ID datové schránky: ksab3eu
<br> Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Soupis základních materiálů potřebných k provedení přezkoumání hospodaření
územních samosprávných celků
<br> -
<br> zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 (nebo zpráva auditora),včetně
doložení jejího zveřejnění na úředních deskách,zápis z dílčího přezkoumání hospodaření
ÚSC za rok 2014,opatření přijatá k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při přezkoumání za rok
2013 a dílčím přezkoumání za rok 2014
<br> -
<br> veškeré aktuální vnitřní předpisy,směrnice a vyhlášky (o hospodaření s majetkem,vedení
účetnictví,finanční kontrole,inventarizaci,tvorbě a použití fondů,odpisové plány,atd.) platné pro
kontrolované období,živnostenská oprávnění k provádění podnikatelské činnosti
<br> -
<br> závěrečný účet za rok 2013 (včetně doložení jeho zveřejnění na úřední desce i elektronické
úřední desce),doložit schválení účetní závěrky obce a případně zřízené příspěvkové
organizace za rok 2013
<br> -
<br> rozpočtový výhled,pravidla rozpočtového provizoria (pokud měla být stanovena),rozpočet na rok
2014 (včetně doložení jeho zveřejnění na úřední desce i elektronické úřední desce) <,>
rozpočtová opatření vztahující se k roku 2014 (včetně doložení jejich projednání,schválení
a evidence)
<br> -
<br> výkazy v Kč sestavené k 31.12.2014 (rozvaha,výkaz Fin 2-12M,výkaz zisku a ztrát,příloha
účetní závěrky),výpočet dluhové služby za r.2014 – předat jedno vyhotovení pro potřeby
kontrolorů KrÚ.Pro porovnání počátečních zůstatků předložit rozvahu k 31.12.2013 v Kč <.>
<br> -
<br> vytištěná hlavní kniha za prosinec 2014 (s uvedením SÚ,AÚ,§,položek,ÚZ) a deník za účetní
období roku 2014,účtový rozvrh použitých platných účtů (SÚ,AÚ) v roce 2014
<br> -
<br> pokladní kniha a dohody o odpovědnosti za prostředky svěřené k vyúčtování,bankovní výpisy
k účtům vedeným peněžními ústavy
<br> -
<br> kniha došlých a kniha odeslaných faktur,evidence závazků a pohledávek (včetně dokladů
o vymáhání)
<br> -
<br> účetní doklady včetně dokladů týkajících se podnikatelské činnosti
<br> -
<br> evidence majetku včetně materiálových zásob,doklady k finančnímu majetku a podrozvahovou
evidenci – doložit přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného,hmotného a finančního
majetku (SÚ 01X,02X,03X,04X,05X,06X a 9XX a RP 3111,3112,5137,5172,6121,6122 <,>
6123,6130,620X)
<br> -
<br> doklady o provedení inventarizace veškerého majetku,závazků a pohledávek k 31.12.2014
<br> -
<br> smlouvy o úvěrech a půjčkách,o sdružování prostředků,zástavách majetku,doklady o ručení
za závazky třetích osob
<br> -
<br> rozhodnutí,smlouvy a další doklady o přijatých a poskytnutých dotacích a návratných finančních
výpomocích,včetně dokladů o jejich proúčtování
<br> -
<br> zápisy ze zasedání zastupitelstva (rady),doklady o činnosti výborů (finančního a kontrolního)
<br> -
<br> zřizovací listiny příspěvkových organizací a organizačních složek,případně zakladatelské
smlouvy a listiny o založení právnických osob (včetně dodatků),účetní výkazy (rozvaha,výkaz
zisku a ztráty) příspěvkových organizací v Kč sestavené k 31.12.2014
<br> podklady pro odměňování zaměstnanců a členů zastupitelstva,dohody o provedení práce <,>
dohody o pracovní činnosti,výplatní listiny případně jiné doklady o výplatách odměn a platů
<br> výpisy z katastru nemovitostí jako podklad pro inventarizaci nemovitostí k 31.12.2014
smlouvy o prodeji,koupi,pronájmu a nájmu,bezúplatném převodu či darování majetku,o jeho
správě nebo v...