Rozpočtový výhled DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a
vodní cesty na řece Moravě na období 2019 - 2021
<br> Řádek Název položky
Rok
<br> 2019 (v Kč) 2020 (v Kč) 2021 (v Kč)
Pí Nedaňové příjmy celkem 40000 40000 40000
<br> - příjmy z úroků
<br> - příjmy z pronájmu majetku 40000 40000 40000
P2 Přijaté transfery celkem 1610000 1610000 1610000
<br> - od obcí (dle počtu obyvatel členských obcí) 610000 610000 610000
- od krajů 1000000 1000000 1000000
<br> P1+P2 Příjmy celkem 1650000 1650000 1650000
<br> VI Běžné výdaje 1340000 1340000 1340000
V2 Kapitálové výdaje
<br> V1+V2 Výdaje celkem 1340000 1340000 1340000
<br> P iFínancování | o| o| 0
<br> Stav prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 1.1.) 310000 310000 310000
<br> Stav prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav k 31.12) 310000 310000 310000
<br> VyvěScrío: - l^ -12- 2017
Bude staženo
Staženo:
<br> 2 0 -12- 2017-
/li
<br> přivili oribor
<br>
<br> Návrh rozpočtu DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní
<br> cesty na řece Moravě pro rok 2018
<br> Řádek Položka Závazný ukazatel - název položky Rozpočet
2018
<br> P Příjmy celkem 602 000 Kč
P.2.Nedaňové příjmy
<br> 2139 Příjmy z pronájmu majetku 40 000 KČ
2141 Příjmy z úroků
<br> P.4.Přijaté transfery
4121 Přijaté transfery od obcí 562 000 Kč
4122 Přijaté transfery od krajů - neinvestiční 0 Kč
4222 Přijaté transfery od krajů - Investiční OKČ
<br> v Výdaje celkem 607 000 Kč
V.5.Běžné výdaje 607 000 Kč
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 370 000 Kč
5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti 93 000 Kč
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 34 000 Kč
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000 Kč
5136 Knihy učební pomůcky a tisk OKČ
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek OKČ
5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 1 000 Kč
5161 Služby pošt 2 000 Kč
5162 služby mob.operátora,připojení DSO k internetu 8 000 Kč
5163 Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění 8 000 Kč
5164 Nájemné 10 000 Kč
5166 Konzultační,poradenské a právní služby 0 Kč
5167 Služby školení a vzdělávání OKČ
5169 Nákup ostatních služeb 40 000 Kč
5171 Opravy a udržováni 2 000 Kč
5172 Programové vybavení 0 Kč
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 34 000 Kč
5175 Pohoštěni 2 000 Kč
5176 Účastnické poplatky na konference 1 000 Kč
5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 0 Kč
<br> V.6.Kapitálové výdaje 0 Kč
6121 Budovy,XXXX a stavby OKČ
<br> F Financování celkem X XXX Kč
<br> Hospod aření svazku obcí v roce 2017
Příjmy celkem 602 000 Kč
Výdaje celkem 607 000 Kč
Financování celkem 5 000 Kč
Stav prostředků na bankovních účtech (plánovaný stav kli.2018) 550 000 Kč
<br> -4-12-20174"
>/yvé5eno:
Bude staženo- 2 0 -12-
Staženo:
<br> c'rivfi! oribor
-7-
<br>
<br> Rozpočtové opatření č.2 DSO Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a
vodní cesty na řece Moravě pro rok 2017
<br> >
<br> Řádek Položka Závazný ukazatel - název položky Rozpočet 2017 R02 Rozpočet
Čerpáni k
31.08.2017
<br> P Příjmy celkem 1 609 000 Kč 1 609 000 Kč 1 501 255 Kč
P.2.Nedai^ovó příjmy
<br> 2139 Příjmy z pronájmu majetku 40 000 Kč 40000 Kč 40 000 Kč
2141 Příjmy 2 úroků 1 000 Kč 1000 Kč
<br> P.4.Přijaté transfery OKČ
4121 Přijaté transfery od obci - neinvestiční 568 000 Kč 568 000 Kč 561 255 Kč
4221 Přijaté transfery od obci - investiční OKČ
4122 Přijaté transfery od krajů • neinvestiční 1 000 000 Kč 1 000 000 KČ 900 000 KČ
4222 Přijaté transfery od krajů • Investiční OKČ OKČ
<br> V Výdaje celkem 1 609 000 Kč 1 816 000 Kč 849 287 Kč
V.5.Béžné výdaje 1 609 000 Kč 207 000 Kč 1 816 000 Kč
<br> 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 390 000 Kč 155 000 Kč 545 000 Kč 389 467 Kč
5031 Povinné poj na soc.zabezpečení a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti 101 000 Kč 36 000 Kč 137 000 Kč 95 055 Kč
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištěni 36 000 Kč 14 000 Kč 50 000 Kč 34 219 KČ
5038 Povinné pojistné na úrazové pojišténí 2 000 Kč 1 000 Kč 3 000 Kč 1 711 Kč
5136 Knihy učební |X>niůcky a tisk OKČ OKČ
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 45 000 Kč 45 000 Kč 3 990 Kč
5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 41 000 Kč 20 000 Kč 61 000 Kč 54 560 Kč
5161 Služby pošt 4 000 KČ 4 000 KČ 277 Kč
5162 služby mob.operátora,připojeni DSO k internetu 8 000 Kč 8 000 Kč 3 894 Kč
5163 Služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištěni 8 000 Kč 1 000 Kč 9 000 Kč 6 055 Kč
5164 Nájemné 45 000 KČ 45 000 Kč 30 693 Kč
5166 Konzultační,poraden^é a právní služby OKČ OKČ
5167 Služby školení a vzdělávání OKČ OKČ
5169 Nákup ostatních služeb 757 000 Kč 757 000 KC 182 467 KČ
5171 Opravy a udržování 2 000 Kč 2 000 Kč
5172 Programové vybavení OKČ OKČ
5173 Cestovně (tuzemské i zahraniční) 74 000 Kč -20 000 Kč 54 000 Kč 11 710 Kč
5175 Pohoštění 2 000 Kč 2 000 Kč 1 238 Kč
5176 Účastnické poplatky na Konference 4 000 Kč 4 000 Kč
5366 Výdaje z finančního vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi 90 000 Kč 90 000 Kč 33 950 Kč
<br> V.6.Kapitálové výdaje OKČ OKČ OKČ
6121 Budovy,XXXX a stavby OKČ X...