Základní škola a Mateřská škola Osečná,okres Liberec,příspěvková organizace
<br> Školní 63 463 62 Osečná IČ 70983810
<br> NÁVRH
<br> Přehled nákladů a výnosů
<br> Náklady
<br> Rozpočet 2017
<br> Poslední úprava 2017
<br> Předpoklskutečnost 2017
<br> osobní náklady (platy,náhrady za nemoc,SP,ZP,poj.prac,úrazů a FKSP.<.> účtsk,52x)
<br> 341 050,00
<br> 34105000
<br> 300 000,00
<br> 301 050,00
<br> energie
<br> 800 000,00
<br> 800 000,00
<br> 670 000,00
<br> 800 000,00
<br> odpisy majetku
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> ostatni náklady
<br> náklady hrazené z fondů nebo z rezervy
<br> 1 108 950,00
<br> 0,00
<br> 1 108 950,00
<br> 253 679,00
<br> 1 280 000,00
<br> 253 679,00
<br> 1 148 950,00
<br> 0,00
<br> náklady hrazené z vlastních výnosů
<br> 1 508 000,00
<br> 1 508 000,00
<br> 1 700 000,00
<br> 1 508 000,00
<br> KULK dotace 33353
<br> 14 655 554,00
<br> 15 465 431,00
<br> 15 465 431,00
<br> 15 000 000,00
<br> Personální podpora ZŠ a MŠ Osečná 1)
<br> 0,00
<br> 159 000,00
<br> 159 000,00
<br> 478 475,00
<br> Potravinová pomoc dětem v LK 2
<br> 92 344,50
<br> 33 459,45
<br> 33 459,45
<br> 0,00
<br> Potravinová pomoc dětem v LK 3 2)
<br> 0,00
<br> 25 826,00
<br> 25 826,00
<br> 38 738,76
<br> KULK dotace 33073
<br> 0,00
<br> 91 679,00
<br> 91 679,00
<br> 0,00
<br> doprava žáků na veletrh Educa
<br> 0,00
<br> 2 800,00
<br> 2 800,00
<br> 0,00
<br> náklady doplňkové činnosti
<br> 530 000,00
<br> 600 000,00
<br> 600 000,00
<br> 530 000,00
<br> náklady celkem za organizaci
<br> 19 035 898,50
<br> 20 421 874,45
<br> 20 613 874,45
<br> 19 805 21 si
<br> Výnosy
<br> zapojení fondů do výnosů
<br> Rozpočet 2017
<br> 0,00
<br> Poslední úprava 2017
<br> 253 679,00
<br> Předpoklskutečnost 201 7
<br> 253 679,00
<br> Rozpočet 2018
<br> 0,00
<br> vlastní výnosy
<br> 1 427 820,00
<br> 1 427 820,00
<br> 1 619 820,00
<br> 1 427 820,00
<br> KULK dotace 33353
<br> 14 655 554,00
<br> 15 465 431,00
<br> 15 465 431,00
<br> 15 000 000,00
<br> Personální podpora ZŠ a MŠ Osečná 1)
<br> 0,00
<br> 159 000,00
<br> 159 000,00
<br> 478 475,00
<br> Potravinová pomoc dětem v LK 2
<br> 92 344,50
<br> 33 459,45
<br> 33 459,45
<br> 0,00
<br> Potravinová pomoc dětem v LK 3 2)
<br> 0,00
<br> 25 826,00
<br> 25 826,00
<br> 38 738,76
<br> KULK dotace 33073
<br> 0,00
<br> 91 679,00
<br> 91 679,00
<br> 0,00
<br> doprava žáků na veletrh Educa
<br> 0,00
<br> 2 800,00
<br> 2 800,00
<br> 0,00
<br> zúčt.inv.dotací z účtu 403 do výnosů (při odpisování)
<br> 80 180,00
<br> 80 180,00
<br> 80 180,00
<br> 80 180,00
<br> výnosy z doplňkové činnosti
<br> 660 000,00
<br> 790 000,00
<br> 790 000,00
<br> 660 000,00
<br> 19 165 898,50
<br> 20 611 874,45
<br> 20 303 874,45
<br> 19 935 2135
<br> výnosy celkem za organizaci
<br> sledek hospodaření z hlavní činnosti
<br> >
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br>.aledek hospodaření z doplňkové činnosti
<br> 130 000,00
<br> 190 000,00
<br> 190 000,00
<br> 1) Dotace Personální podpora ZŠ a MŠ Osečná bude čerpána v období 9/17—8/19,celková výše dotace je 956.875- Kč <.>
<br> 2) Dotace Potravinová pomoc dětem v LK 3 bude čerpána v období 9/17-6/18,celková výše dotace je 6456476 Kč.Dotace ÚZ 33353 bude od 1/ 18 přidělována zálohové,jeji celoroční výše bude stanovena krajem cca v 412018.Jedná se () kvaliňkovaný odhad.Závazným ukazatelem je provozní příspěvek celkem a čerpání fondů.U ostatních dotací určuje závaznost poskytovatel <.>
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX,raný) Váš
<br> Dne: XX.XX.2017
<br> Schváleno zřizovatelem dne:
<br> XXXX XXXXXX,starosta
<br> XXX XXX,XX
<br> <.>
<br> Majetek svěřený
<br> Odpisový plán 2018
<br> INV.C <.>
<br> Movitý majetek
<br> Začátek odpisu od
<br> Zůstatková XXXX k
<br> Zbývající měsíce XX.XX.XXXX odepisování
<br> Koef.dle doby použ <.>
<br> Pořizovací
<br> cena vč.TZ Dotace na maj <.>
<br> Měsíční odpis
<br> Roční odpis
<br> 575
<br> mantinely ROSCO + vozíky
<br> 01.11.2009
<br> 135 000,00 135 000,00 45 075,00 142 0,05
<br> 318
<br> 3816
<br> 583
<br> konvektomat s příslušenstvím
<br> 01.01.2012
<br> 428 400,00 321 300,00 214 410,00 78 0,08
<br> 2749
<br> 32 988
<br> 584
<br> zařizení školní kuchyně-soubor
<br> 01.01.2012
<br> 757 800,00 556 758,00 379 260,00 78 0,08
<br> 4863
<br> 58 356
<br> Gem fil-ITM
<br> 638 745,00 x x
<br> 1 321 200,00 1 013 058,00
<br> X
<br> 95 160
<br> Majetek vlastní
<br> mv.č <.>
<br> Movitý majetek
<br> Začátek odpisu od
<br> Zůstatková XXXX k měsíce
<br> Zbyvajrcl Koef.dle doby použ <.>
<br> Pořizovací
<br> cena vč.TZ Dotace na maj <.>
<br> Měsíční odpis
<br> Roční odpis
<br> 558
<br> sporák 375 40 AR
<br> 01.10.2007
<br> 31.12.2017 odegisování 8 559,00 27
<br> 76 208,00 0,00 0,08
<br> 317
<br> 3 804
<br> 559
<br> vypalovací pec CB 80 S
<br> 01.11.2007
<br> 56 726,00 0,00 13 580,00 118 0,05
<br> 116
<br> 1 390
<br> 560
<br> Monkeys Bridge_
<br> 01.11.2008
<br> 58 785,00 0,00 19 507,00 130 0,05
<br> 151
<br> 1 807
<br> 581
<br> stravovací ident.systém
<br> 01.11.2010
<br> 65 938,00 0,00 25 204,00 64 0,08
<br> 394
<br> 4 728
<br> 585
<br> souprava ozv...