SCHVÁLENÝ
Střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 (v tis.Kč)
<br> Sportovní centrum Radostova Luhačovice
<br> Rok účet 2019 2020
<br> Stav fin.prostředků k 1.1.(241,243,261) 1 000 778
<br> Výnosy z prodeje služeb 602 11 000 11 100
<br> Výnosy z pronájmu 603 308 308
<br> Výnosy z prodaného zboží 604 1 400 1 500
<br> Čerpání IF na opravy 648 400 200
<br> Transfer od zřizovatele (Města Luhačovice) 672 4 000 4 200
<br> Celkem výnosy vlastní 13 108 13 108
<br> Celkem výnosy 6xx 17 108 17 308
<br> Materiál 501 1 000 1 000
<br> Energie 502 4 000 4 000
<br> Zboží 504 700 750
<br> Opravy 511 650 550
<br> Cestovné 512 5 6
<br> Reprezentace 513 40 45
<br> Služby 518 1 100 1 100Služby 518 1 100 1 100
<br> Mzdy 521 6 100 6 200
<br> Pojištění 524 2 075 2 110
<br> Kooperativa - zákon.pojištění zam.525 10 10
<br> Sociání náklady 527 400 420
<br> Poplatky,daně 531,38 50 55
<br> DDHM 558 50 70
<br> Ostatní N 549 700 700
<br> Odpisy DHM 551 200 250
<br> Celkem náklady 5xx 17 080 17 266
<br> Hospodářský výsledek 28 42
<br> IP od města* 0 800
<br> NIP od města 672 4 000 4 200
<br> Dlouhodobé pohledávky 0 0
<br> Krátkodobé pohledávky 311 200 230
<br> Dlouhodobé závazky 0 0
<br> Krátkodobé závazky 321 350 300
<br> Stav fin.prostředků k 31.12.(241,243,263) 778 690
<br> Rezervní fond* 413 24 60
<br> Fond investic* 416 494 294
<br> Fond odměn 411 0 0
<br> FKSP 412 10 15
<br> *Investiční prostředky budou využity na modernizaci stávajícího majetku a případné opravy
<br> *Rezervní fond bude použit na rozvoj organizace *Rezervní fond bude použit na rozvoj organizace

SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2018 - SYNTETIKA (v tis.Kč)
<br> SPORTOVNÍ CENTRUM RADOSTOVA
<br> NÁKLADY plán schválený KZ
<br> syntetické účty položka rok 2018 rok 2017 oček.skuteč.2017
<br> 501 MATERIÁL 317 352 350
<br> 502 ENERGIE,VODA 1 024 1 190 1 100
<br> 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 263 33 33
<br> 512 CESTOVNÉ 6 6 1
<br> 513 REPREZENTACE 20 20 20
<br> 518 SLUŽBY 378 371 370
<br> 521 MZDY 2 200 1 660 1 750
<br> 524 POJIŠTĚNÍ (sociální a zdravotní) 738 558 595
<br> 525 KOOPERATIVA - zákonné pojištění zam.8 8 9
<br> 527 SOCIÁLNÍ NÁKLADY (semináře,FKSP,prac.oděvy) 130 120 125
<br> 531 + 538 POPLATKY A DANĚ (silniční daň,ubytov.poplatek) 42 42 41
<br> 549* OSTATNÍ NÁKLADY (poj.majetku,neuplatněné DPH) 310 60 60
<br> 558 DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK 57 20 76
<br> 551 ODPISY DHM 195 455 499
<br> NÁKLADY CELKEM 5 688 4 895 5 029
<br> VÝNOSY (tržby,energie,nájem) KZ schválený KZ
syntetické účty položka rok 2018 rok 2017 oček.skuteč.2017
<br> 602 TRŽBY 2 920 2 920 2 930
<br> 602 220 Náklady za energie (vrácené nájemci) 260 260 260
<br> 603 NÁJEM (restaurace,kuželna,fotbal,orient.odd.) 308 308 308
<br> VÝNOSY CELKEM 3 488 3 488 3 498
<br> 672 DOTACE provozní SCR 2 200 1 407 1 524
<br> FONDY KZ KZ
<br> syntetické účty položka rok 2018 rok 2017 oček.skuteč.2017
<br> 411 FOND ODMĚN 0 0 0
<br> 412 FKSP - čerpání 90 70 90
<br> 413 REZERVNÍ FOND k 1.1.174 64 64
<br> 413 zdroje RF 0 110 110
<br> 413 použití RF 150 0 0
<br> 413 REZERVNÍ FOND k 31.12.24 174 174
<br> 416 FOND INVESTIC k 1.1.974 2 138 2 138
<br> 416 zdroje IF 195 492 536
<br> 416 použití IF 275 1 747 1 700
<br> 416 FOND INVESTIC k 31.12.894 883 974
<br> ČERPÁNÍ FONDŮ CELKEM 515 1 817 1 790
<br> REZERVNÍ FOND - zvýšení konfortu sportovců - obnova vybavení,rezerva na opravy
INVESTIČNÍ FOND - Projekt na realizaci tribuny v části travnaté hřiště cca 50 tis.Kč - schváleno RM 15.11.2017
<br> Projekt na realizaci WC v blízkosti bazénové haly (u plavčíka) cca 30 tis.Kč - schváleno RM 15.11.2017
*Neuplatněné DPH na účtu 549 nebylo v předchozích letech plánováno v rozpočtu.Nyní je v plánu rozpočtu na rok 2018.str.1
<br>
<br> SCHVÁLENÝ ROZPOČETU 2018 - SYNTETIKA (v tis.Kč)
<br> MĚSTSKÁ PLOVÁRNA LUHAČOVICE
<br> NÁKLADY plán schválený KZ
<br> syntet.účty položka rok 2018 rok 2017 oček.skuteč.2017
<br> 501 MATERIÁL 587 597 590
<br> 502 ENERGIE,VODA 3 010 3 900 3 500
<br> 504 ZBOŽÍ 700 650 700
<br> 511 OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ 477 17 17
<br> 512 CESTOVNÉ 4 4 2
<br> 513 REPREZENTACE 17 17 17
<br> 518 SLUŽBY 722 742 740
<br> 521 MZDY 3 800 3 744 3 910
<br> 524 POJIŠTĚNÍ (sociální a zdravotní) 1 234 1 205 1 330
<br> 525 KOOPERATIVA - zákonné pojištění zam.15 15 16
<br> 527 SOCIÁLNÍ NÁKLADY (semináře,FKSP,prac.oděvy) 240 237 240
<br> 531 + 538 POPLATKY A DANĚ (silniční daň,ubytov.poplatek) 3 3 3
<br> 558 DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK 18 25 46
<br> 549* OSTATNÍ NÁKLADY (členské poplatky,neuplatněné DPH) 454 4 4
<br> NÁKLADY CELKEM 11 281 11 160 11 115
<br> VÝNOSY (tržby za služby a zboží) plán schválený KZ
syntet.účty položka rok 2018 rok 2017 oček.skuteč.2017
<br> 602 TRŽBY za služby (HČ + DČ) 7 420 7 270 7 350
<br> 604 ZBOŽÍ - bufet (DČ) 1 400 1 300 1 350
<br> VÝNOSY CELKEM 8 820 8 570 8 700
<br> 672 DOTACE provozní MP 2 461 2 590 2 415
<br> 672 DOTACE provozní SCR + MP (celkem) 4 661 3 997 3 939
<br> INVESTIČNÍ F.Projekt na realizaci WC v blízkosti bazénové haly (prostor u plavčíka)
<br> *Neuplatněné DPH na účtu 549 nebylo v předchozích letech plánováno v rozpočtu.Nyní v plánu rozpočtu na rok 2018 <.>
<br> str.2