Ostrov u Macochy - střednědobý výhled
<br> č.1.Střednědobý výhled
<br> Skuteč.Skuteč.Skuteč.Skuteč.Předp <.>
<br> č.ř.2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fin 2-12M
<br> A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKU K 1.1.1218 1837 3016 2059 6050 5529 2058 2823 3948 5723 5448
<br> PŘÍJMY
<br> P1 položka 1 Daňové příjmy - ř.4010 11079 11822 12122 13685 14480 16818 16800 17000 17500 18000 18500
<br> P2 položka 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 847 1666 779 661 647 575 575 575 575 575 575
<br> P3 položka 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 102 312 0 24 27 0 0 0 0 0 0
<br> P4 položka 4 Přijaté dotace - ř.4040 6266 14642 25880 2323 2350 372 390 400 400 400 400
<br> Pc P1 + P2 + P3 + P4 Příjmy celkem/před konsolidací/ -ř.4050 18294 28442 38781 16693 17504 17765 17765 17975 18475 18975 19475
<br> Kp Konsolidace celkem -ř.4060 10331 610 700
<br> Pk PC - Kp Příjmy po konsolidaci -ř.4200 18294 28442 28450 16083 16804 17765 17765 17975 18475 18975 19475
<br> P5 - úvěry krátkodobé/do 1 roku/ ř.8113 5000
<br> P6 - úvěry dlouhodobé -ř.8123 4000
<br> P7 - akt.dlouhodobé operace řízení likvidity ř.8127
<br> P8 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů -ř.8111
<br> P9 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů -ř.8121
<br> P10 - ostatní - (např.ř.8117) 160
<br> Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace
<br> P PK + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 18294 33602 28450 16083 16804 21765 17765 17975 18475 18975 19475
<br> VÝDAJE
<br> V1 položka 5 Běžné/neinvestiční/výdaje -ř.4210 10667 9615 18585 8665 10675 8386 8300 8350 8400 8450 8500
<br> V2 položka 6 Kapitálové /investiční/výdaje- ř.4220 6108 21908 15093 3137 6450 15550 7500 7500 7500 10000 12000
<br> V3 položka 7 Ostatní výdaje -ř.4230
<br> Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem/před konsolidací/ -ř.4240 16775 31523 33678 11802 17125 23936 15800 15850 15900 18450 20500
<br> Kv Konsolidace celkem -ř.4250 10331 610 700
<br> Vk Vc - Kv Výdaje po konsolidaci -ř.4430 16775 31523 23347 11192 16425 23936 15800 15850 15900 18450 20500
<br> V4 - splátky jistiny krátkodobých úvěrů -ř.8114 5000
<br> V5 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů -ř.8124 900 900 900 900 900 1300 1200 1000 800 800 400
<br> V6 - akt.krátkodob.operace řízení likvididy ř.8118
<br> V7 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu -ř.8112
<br> V8 - splátka jistiny dlouhodobého dluhopisu -ř.8122
<br> V9 - ostatní (např.ř.8128) 160
<br> Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů,dluhopisů 900 900 5900 900 900 1300 1200 1000 800 800 400
<br> V Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 17675 32423 29407 12092 17325 25236 17000 16850 16700 19250 20900
<br> D P - V Hotovost běžného roku ř.8115 619 1179 -957 3991 -521 -3471 765 1125 1775 -275 -1425
<br> E A + D Hotovost na konci roku 1837 3016 2059 6050 5529 2058 2823 3948 5723 5448 4023
<br> Pozn:Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule!
<br>
<br> č.2.Přehled o přijatých úvěrech a jejich splácení a vystavených zárukách ( v tisících Kč)
<br> č <.>
<br> 1 Česká spořitelna,a.s.500 500 Poslední splátka bude zaplacena 31.10.2018 <.>
<br> 2 Česká spořitelna,a.s.400 400 400 200 Poslední splátka bude zaplacena 30.6.2020 <.>
<br> 3 Česká spořitelna,a.s.400 800 800 800 800 400 Poslední splátka bude zaplacena 30.6.2023 <.>
<br> Komentář:
<br> k tabulce č.1.:
Je počítáno s přijetím úvěru ve výši 4 mil.Kč v roce 2018,přičemž se počítá se zahájením splácení tohoto úvěru ve druhém pololetí 2018 <.>
<br> Úvěry z let 2008 a 2010 budou splaceny dle uvedeného splátkového kalendáře <.>
<br> Představitel obce (osoba oprávněná jednat jménem obce)
<br> Příjmení Jméno titul název funkce
<br> XXXXX XXXXXX XXX <.>
<br>
<br> Razítko :
<br> Jméno zpracovatele
<br> Datum zpracování 20.11.2017
<br> Schváleno zastupitelstvem městyse dne: 15.12.2017
<br> Vyvěšeno: 28.11.2017
<br> Vyvěšeno elektronicky: 28.11.2017
<br> Sňato: 15.12.2017
<br> 2020 2021 2022 2023Název věřitele Zůstatek nesplac.úvěrů k 1.1.2018
<br> 1 000
<br> 4 000
<br> starosta
<br> Ing.XXXXXX XXXXX
<br> X XXX
<br> XXXX XXXX XXXX