« Najít podobné dokumenty

Obec Újezd u Rosic - Návrh závěrečného účtu za rok 2023

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Újezd u Rosic.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

VZZ školka
Licence: D1PZ XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2023
IČO: 70993734
Název: Mateřská škola Újezd u Rosic,příspěvková organizace,okres Brno-venkov
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 4 586 035,75 3 225 473,97
<br> I.Náklady z činnosti 4 582 956,69 3 223 714,40
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 434 566,88 306 036,48
<br> 2.Spotřeba energie 502 248 875,00 198 386,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 23 857,70
<br> 9.Cestovné 512 8 966,00 928,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 248 340,49 97 485,45
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 683 826,00 1 945 653,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 873 119,00 626 698,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 10 849,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 50 556,62 36 289,22
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 2 608,00
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX X XXX,XX
<br> XX.04.2024 11h52m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D1PZ XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majet...
Rozvaha školka
Licence: D1PZ XCRGURXA / RXA (16022023 / 01012023)
<br> ROZVAHA
příspěvkové organizace
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 13 / 2023
IČO: 70993734
Název: Mateřská škola Újezd u Rosic,příspěvková organizace,okres Brno-venkov
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 1 494 506,95 752 732,27 741 774,68 602 404,55
<br> A.Stálá aktiva 752 732,27 752 732,27
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 16 425,00 16 425,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 16 425,00 16 425,00
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 736 307,27 736 307,27
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 63 658,35 63 658,35
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 672 648,92 672 648,92
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 09.04.2024 11h50m42s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: D1PZ XCRGURXA / RXA (16022023 / 01012023)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063
<br> 5.Termínované vklady dlouhodobé 068
<br> 6.Ostatní dlouhodobý finanční ...
Inventarizační zpráva
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA za ROK 2023
O PRŮBĚHU A VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ obce PROVEDENÉ KE DNI 31.12.2023
<br>
Obec Újezd u Rosic
IČ:488348
Datum zpracování: 31.1.2024
<br>
1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci <.>
Pro zajištění provedení inventarizace byl starostou obce vydán plán inventur,který stanovil následující termíny pro provedení fyzických a dokladových inventur :
-okamžik zahájení inventur : 15.12.2023
-okamžik ukončení fyzických inventur hmotného majetku : 31.12.2023
-okamžik ukončení dokladových inventur : 25.1.2024
Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br> Členové IK byli před zahájením svých činností proškoleni,což je doloženo prezenční listinou.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a v souladu s vnitropodnikovou směrnicí <.>
<br> 2.Výsledek inventarizace
Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku,pohledávek a závazků a ostatních inventarizačních položek,který je zaznamenám v inventurních soupisech.Skutečný stav byl porovnán se stavem účetním.Při inventarizaci byl shledán rozdíl na účtu 331 – zaměstnanci : jedná se o chybně zaúčtované DNP z listopadu 2023,tyto dávky byly chybně naúčtovány na 333- závazky vůči zaměstnancům.Dávky byly správně vyplaceny v prosinci 2023,účtování bylo opraveno v lednu 2024.Fyzickou a dokladovou inventurou nebyl zjištěn obsah jiných účtů aktiv a pasiv,než které jsou v rekapitulaci uvedeny <.>
<br> SU popis účetní stav inventurní stav rozdíl
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 85.882,10 85.882,10 0,00
078 oprávky k DDNM 85.882,10 85.882,10 0,00
019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 392.848,- 392.848,- 0,00
079 oprávky k ost.DNM 310.847,- 310.847,- 0,00
021 budovy,XXXX a stavby X.XXX.XXX,XX X.592.940,59 0,00
081 oprávky ke stavbám 2.915.795,- 2.915.795,- 0,00
022 samostatné mov.věci a soubory 2.928.533,70 2.928.533,70 0,00
082 oprávky k sam.mov....
Příloha
Licence: D16U XCRGUPXA / PXA (01012023 / 01012023)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 00488348
Název: Obec Újezd u Rosic
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období.Žádná činnost není omezena <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Došlo k meziročním změnám metod vlivem zák.č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví a vyhlášky č.403/2011 Sb <.>,ČÚS č.701,703,706,707,709,710 a v souladu s aktualizací metodiky JMK <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
účetní jednotka : účtuje zásoby způsobem B,o tvorbě opravných položek účtuje k 31.12 <.>,odpisy účtuje 1 x XXXXX ke dni XX.XX <.>,nemá zřízené žádné fondy,netvořila rezervy,o přecenění majetku
určeného k prodeji účtuje účetní jednotka při schválení prodeje zastupitelstvem obce,za významnou hodnotu se pro účely přecenění považuje výměra pozemků ( celkem ) vyšší jak 200 m2,a nebo
ocenění jedné položky určené k prodeji vyšší než 10.000,- Kč,na účet 028 - účtuje účetní jednotka od 3.000,- Kč ocenění jedné položky,na účet 018 - od částky 7.000,- kč ocenění jedné položky
<br> 19.04.2024 9h34m29s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D16U XCRGUPXA / PXA (01012023 / 01012023)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 501 602,00 462 500,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 84 271,00 45 169,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 5 400,00 5 400,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909 411 931,00 411 931,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíně...
VZZ
Licence: D16U XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 00488348
Název: Obec Újezd u Rosic
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 7 567 147,28 7 376 086,25
<br> I.Náklady z činnosti 6 550 792,38 6 690 596,15
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 215 163,25 332 115,85
<br> 2.Spotřeba energie 502 350 956,86 246 439,83
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 721 585,31 1 767 474,14
<br> 9.Cestovné 512 8 994,00 4 632,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 72 882,24 78 950,60
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 802 407,36 891 355,97
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 051 862,00 1 996 886,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 600 195,00 515 949,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 7 408,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 144,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 20 000,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 9h34m 8s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D16U XCRGUVXA / VXA (01012023 / 01012023)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 455 792,01 374 190,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný maje...
Výkaz FIN
Licence: D16U XCRGBA1A / B1A (08082023 / 13032023)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
<br> sestavený k 12 / 2023
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Újezd u Rosic
111
<br> 66484 Újezd u Rosic
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku % RS % RU
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 1111 Příjem z daně z příjmů FO placené plátci 800 000,00 1 005 000,00 1 004 323,65 125.54 99,93
0000 1112 Příjem z daně z příjmů FO placené poplatníky 800 000,00 85 000,00 84 379,69 10.55 99,27
0000 1113 Př.z DPFO vybírané srážkou podle zvlášt.sazby daně 800 000,00 244 000,00 243 511,92 30.44 99,80
0000 1121 Příjem z daně z příjmů právnických osob 800 000,00 1 766 000,00 1 765 507,38 220.69 99,97
0000 1211 Příjem z daně z přidané hodnoty 1 000 000,00 3 179 000,00 3 178 179,94 317.82 99,97
0000 1334 Př.z odvodů za odnětí půdy ze zem.půd.fondu dle z.3 000,00 3 000,00
0000 1341 Příjem z poplatku ze psů 6 000,00 6 000,00 5 770,00 96.17 96,17
0000 1343 Příjem z poplatku za užívání veřej.prostranství 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80.00 80,00
0000 1345 Př.z poplatku za obecní systém odpad.hosp.a příj.z 160 000,00 212 000,00 207 414,00 129.63 97,84
0000 1361 Příjem ze správních poplatků 4 000,00 4 000,00 3 300,00 82.50 82,50
0000 1381 Př.z daně z hazard.her s výj.dílčí daně z tech.her 35 000,00 50 000,00 45 070,47 128.77 90,14
0000 1382 Př.ze zruš.odvodu z loterií a podob.her kromě od.100,00 0,51 ******* 0,51
0000 1511 Příjem z daně z nemovitých věcí 600 000,00 296 000,00 295 973,45 49.33 99,99
0000 2460 Splátky půjčených prostředků od fyzických osob 15 000,00 15 000,00 ******* 100,00
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 38 600,00 38 600,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 74 900,00 74 900,00 ******* ...
Rozvaha
Licence: D16U XCRGURXA / RXA (16022023 / 01012023)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky a svazky obcí
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2023
IČO: 00488348
Název: Obec Újezd u Rosic
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 27 440 268,36 6 733 978,38 20 706 289,98 18 608 853,27
<br> A.Stálá aktiva 22 234 091,65 6 077 529,29 16 156 562,36 13 323 542,44
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 478 730,10 396 729,10 82 001,00 95 668,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 85 882,10 85 882,10
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 392 848,00 310 847,00 82 001,00 95 668,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 21 738 341,55 5 663 780,19 16 074 561,36 13 227 874,44
<br> 1.Pozemky 031 5 792 260,81 5 792 260,81 4 317 915,81
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 9 592 940,59 2 915 795,00 6 677 145,59 5 134 118,69
<br> 4.Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí 022 2 928 533,70 1 114 219,85 1 814 313,85 2 128 293,85
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 107 510,00 107 510,00 107 510,00
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 633 765,34 1 633 765,34
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1 683 331,11 1 683 331,11 1 540 036,09
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 19.04.2024 9h33m53s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.s...
Soubor ke stáhnutí: Návrh závěrečného účtu 2023.xlsx, Typ: XLSX dokument, Velikost: 896.47 kB
List1
Návrh závěrečného účtu obce
Újezd u Rosic za rok 2023
<br> ( § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů,ve znění platných předpisů )
<br> 1,Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2023
Schválený rozpočet Rozpočtová opatření Upravený rozpočet Skutečnost k 31.12.2023
Daňové příjmy 5,013,000.00 1,842,100.00 6,855,100.00 6,837,431.01
Nedaňové příjmy 371,500.00 46,200.00 417,700.00 326,349.10
kapitálové příjmy 436,000.00 436,000.00 435,640.00
Přijaté transfery 950,200.00 950,200.00 1,664,051.00
Příjmy celkem 5,384,500.00 3,274,500.00 8,659,000.00 9,263,471.11
Běžné výdaje 5,244,600.00 1,567,600.00 6,812,200.00 6,768,618.04
Kapitálové výdaje 160,000.00 3,005,000.00 3,165,000.00 3,136,007.92
Výdaje celkem 5,404,600.00 4,572,600.00 9,977,200.00 9,904,625.96
<br> Saldo příjmů a výdajů 20,100.00 -1,298,100.00 1,318,200.00 641,154.85
Třída 8 - Financování 20,100.00 -1,298,100.00 1,318,200.00 641,154.85
Zůstatek finančních prostředků na účtech ke dni 31.12.2023 3,406,000.81
Zůstatek finančních prostředků v pokladně ke dni 31.12.2023 18,092.00
Příloha : Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 M k 31.12.2023
2,Údaje o hospodaření s majetkem a další finanční operace
Ke dni 31.12.2023 byla provedena inventarizace majetku a závazků <.>
Při inventarizaci byl zjištěn rozdíl mezi účetním a inventarizačním stavem na účtu 331 zaměstnanci,jednalo se o chybné naúčtování DNP.Rozdíl byl účetně opraven v lednu 2024 <.>
<br> Výsledek inventarizace :
druh majetku stav k 1.1.2023 přírustky úbytky stav k 31.12.2023
DDNM 85,882.10 85,882.10
Oprávky k DDNM 85,882.10 85,882.10
Ostatní DNM 392,848.00 392,848.00
Oprávky k ost.DNM 297,180.00 13,667.00 310,847.00
Stavby 7,878,831.69 1,714,108.90 9,592,940.59
Oprávky ke stavbám 2,744,713.00 171,082.00 2,915,795.00
Sam.movité věci 3,090,097.70 180,000.00 341,564.00 2,928,533.70
Oprávky k SMV 961,803.85 152,416.00 1,114,219.85
DDHM 1,485,824.34 147,941.00 1,633,765.34
Oprávky k DDHM 1,485,824.34 147,941.00 1,633,7...

Načteno

edesky.cz/d/9403381

Meta

Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Prodej nemovitosti   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Újezd u Rosic      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz