Podklad pro výhled
DSO Severovýchod
Podklad pro zpracování střednědobého výhledu rozpočtu
<br> PŘÍJMY 2017 2018 2019 2020 2021
<br> Nájem IVECO 1 177,300 177,300 177,300 177,300 0
Prodej IVECO 1 0 0 0 0 181,500
Nájem dotřiďovací linka 839,747 839,747 839,747 839,747 839,747
Nájem IVECO a kontejnery 0 110,000 150,311 150,311 150,311
Nájem kompostárna 649,044 649,044 649,044 649,044 649,044
Projekt CSS 683,100 1,029,600 514,800 0 0
Úroky 100 200 200 200 200
<br> PŘÍJMY CELKEM 2,349,291 2,805,891 2,331,402 1,816,602 1,820,802
<br> VÝDAJE
<br> Ostatní osobní výdaje vč.odvodů 67,000 67,000 67,000 67,000 67,000
DDHM (z daňové úspory) 0 157,000 114,000 57,000 57,000
Nájem kanceláře 25,362 25,362 25,362 25,362 25,362
Nájem pozemků dotřiď.linka 54,982 54,982 54,982 54,982 54,982
Nájem pozemků kompostárna 50,611 50,611 50,611 50,611 50,611
Daňový poradce 7,744 15,488 15,488 15,488 15,488
Přezkum hospodaření 14,520 14,520 14,520 14,520 14,520
Ostatní služby 7,736 7,736 7,736 7,736 7,736
Účetnictví 14,520 43,560 43,560 43,560 43,560
Mzdy - Projekt CSS 532,000 768,336 613,196 172,382 0
Soc.pojištění - Projekt CSS 133,000 192,096 142,841 43,099 0
Zdrav.pojištění - Projekt CSS 47,900 69,169 51,433 15,519 0
Zákonné poj.- Projekt CSS 2,300 3,227 2,575 724 0
Spoluúčast - Projekt CSS 80,000 116,160 67,760 0 0
Bankovní poplatky 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500
Platby daní (nemov <.>,z příjmů) 250,000 300,000 300,000 300,000 300,000
DPH 400,000 310,000 320,000 320,000 320,000
Rezerva 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
<br> VÝDAJE CELKEM 1,792,175 2,299,747 1,995,564 1,292,483 1,060,759
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Splátka půjčky
Příjmy - výdaje - financování 557,116 506,144 335,838 524,119 760,043
<br>
Výhled
Dobrovolný svazek obcí Severovýchod
Havlíčkova 1398/49a,697 01 Kyjov
IČ: 46937005
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2021
<br> Znak řádku v tis.Kč
2019 2020 2021
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.  3,877 4,062 4,435
P1 Třída 1 Daňové příjmy 0 0 0
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy 2,181 1,666 1,489
z toho : nájemné IVECO 177 177 0
nájemné kompostárna 649 649 649
nájemné třídicí linka 840 840 840
Projekt CSS 515 0 0
úroky 0 0 0
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy 0 0 182
z toho: prodej IVECO 0 0 182
P4 Třída 4 Přijaté dotace 0 0 0
P Příjmy celkem (po konsolidaci) 2,181 1,666 1,671
V1 Třída 5 Běžné (neinvestiční výdaje) 1,996 1,293 1,061
z toho : nájemné 131 131 131
služby 81 81 81
platy a odvody 67 67 67
Projekt CSS 878 232 0
platby daní (vč.DPH) 620 620 620
ostatní výdaje 219 162 162
V2 Třída 6 Kapitálové (investiční ) výdaje   0 0 0
V Výdaje celkem (po konsolidaci) 1,996 1,293 1,061
Příjmy z financování 0 0 0
P5 - úvěry krátkodobé 0 0 0
P6 - úvěry dlouhodobé  0 0 0
P7 - ostatní 0 0 0
+F P5 až P7 Příjmy z financování celkem 0 0 0
Výdaje z financování
V3 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů 0 0 0
V4 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů 0 0 0
V5 - ostatní  0 0 0
-F V3 až V5 Výdaje z financování 0 0 0
B P-V+ -F Hotovost běžného roku bez PS 185 373 610
C A+B Hotovost na konci roku  4,062 4,435 5,045
<br>
<br> Mgr.XXXXXXXXX XXXX,MPA,v.r <.>
předseda představenstva DSO
<br> Tento návrh střednědobého výhledu rozpočtu je nutno zveřejnit podle § 39,odst.4 zákona č.250/2000 Sb <.>,v platném znění,na internetových stránkách DSO a na úředních deskách všech členských obcí.Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí mohou občané členských obcí uplatnit písemně do zasedání valné hromady tohoto svazku nebo ústně na zasedání valné hromady svazku obcí (dne 18.12.2017 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Kyjov) <.>
<br>
<br> Vyvěšeno dne: