List1
NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO VÝHLEDU ROZPOČTU v tis.Kč - na roky 2019 - 2022
č.ř.XXX XXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1.10000 10,000 10,488 11,087 12,735 20,000 20,574 21,126 21,654
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 75,480
hana.nemcova: hana.nemcova:
2% navýšení oproti předchozímu roku
76,000 76,000 76,000 76,000 111,000 111,555
Hana Němcová: Hana Němcová:
navýšení ročně o 0,5%
112,113
Hana Němcová: Hana Němcová:
navýšení ročně o 0,5%
112,673
Hana Němcová: Hana Němcová:
navýšení ročně o 0,5%
<br> P2 Třída 2 Nedaňové příjmy ř.4020 15,554
hana.nemcova: hana.nemcova:
1% navýšení oproti předchozímu roku
16,000 16,000 16,000 16,000 17,500 17,588
Hana Němcová: Hana Němcová:
navýšení ročně o 0,5%
17,675
Hana Němcová: Hana Němcová:
navýšení ročně o 0,5%
17,764
Hana Němcová: Hana Němcová:
navýšení ročně o 0,5%
<br> P3 Třída 3 Kapitálové příjmy ř.4030 5,000 2,500 2,500 2,500 2,500 1,000 1,000 1,000 1,000
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 17,000
hana.nemcova: hana.nemcova:
Pouze dotace na výkon státní správy
17,000 17,000 17,000 17,000 19,500 19,500 19,500 19,500
Pc P1+P2+P3+P4 Příjem celkem po konsolidaci 113,034 111,500 111,500 111,500 111,500 149,000 149,643 150,288 150,937
P5 Úvěry krátkodobé - do 1 roku - ř.8113 - - - - - - - - -
P6 Úvěry dlouhodobé - ř.8123 - - - - - - - - -
P8 Příjem a vydání krátkodobých dluhopisů - ř.8111 - - - - - - - - -
P9 Příjem a vydání dlouhodobých dluhopisů - ř.8121 - - - - - - - - -
P10 Ostatní (aktivní likvidita) 250
hana.nemcova: hana.nemcova:
Prodej Portfolia
- - - - - - - -
Pf P5 až P10 Přijaté úvěry a komunální obligace,aktivní likvidita 250 - - - - - - - -
P Pc + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 113,284 111,500 111,500 111,500 111,500 149,000 149,643 150,288 150,937
V1 Třída 5 Běžné výdaje - ř.4210 100,557 95,500
hana.nemcova: hana.nemcova:
V dalších letech navýšení o 1%
95,500
hana.nemcova: hana.nemcova:
V dalších letech navýšení o 1%
95,500
hana.nemcova: hana.nemcova:
V dalších letech navýšení o 1%
95,500
hana.nemcova: hana.nemcova:
V dalších letech navýšení o 1%
133,000
hana.nemcova: hana.nemcova:
V dalších letech navýšení o 1%
133,665
Hana Němcová: Hana Němcová:
navýšení ročně o 0,5%
134,333
Hana Němcová: Hana Němcová:
navýšení ročně o 0,5%
135,005
Hana Němcová: Hana Němcová:
navýšení ročně o 0,5%
<br> V2 Třída 6 Kapitálové výdaje ř.4220 7,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Vc V1+V2 Výdaje celkem po konsolidaci 107,557 105,500 105,500 105,500 105,500 143,000 143,665 144,333 145,005
V4 Splátky jistin krátkodobých úvěrů - 8115
V5 Splátky jistin dlouhodobých úvěrů - 8124 5,727 5,512 5,401 4,352 3,750 5,426 5,426 5,426 5,426
V7 Splátky jistin krátkodobého dluhopisu - 8112
V8 Splátky jistin dlouhodobého dluhopisu - 8122
V9 Ostatní (aktivní likvidita)
Vf V4 až V9 Splátky úvěrů,dluhopisů,likvidita 5,727 5,512 5,401 4,352 3,750 5,426 5,426 5,426 5,426
V Vc + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 113,284 111,012 110,901 109,852 109,250 148,426 149,091 149,759 150,431
D P-V Hotovost běžného roku 0 488 599 1,648 2,250 574 552 529 506
E A+D Hotovost na konci roku 10,000 10,488 11,087 12,735 14,985 20,574 21,126 21,654 22,161
F Hodnota Portfolia
Dlouhodobé závazky:
úvěr na pořízení ČOV splatný do 30.4.2026 jistina měsíčně ve výši: 243,801.00 Kč
úvěr na rekonstrukci ulic Lužická a V Úvoze splatné do 31.12.2024 jistina měsíčně ve výši: 208,334.00 Kč
vyvěšeno: ……….……………… <.>
<br> sejmuto: ………………………….………………………………………… <.>
Ing.XXX XXXXXX - starosta