Střednědobý výhled na roky 2019-2022
<br> Svazek obcí Kladská stezka,Třída T.G.Masyryka 80,Česká Skalice IČO: 04708733
<br> PŘÍJMY
<br> rozp.skladba text
2019 2020 2021 2022
<br> třída 4 Přijaté dotace od obcí 80 80 80 80
<br> třída 3 Kapitálové příjmy od obcí
<br> Příjmy celkem 80 80 80 80
<br> bilance: -20 -10 -10 -10
<br> SCHODEK SCHODEK SCHODEK SCHODEK
<br> Financování
<br> třída 8 použití zůstatku z předchozích let 20 10 10 10
<br> Příjmové prostředky celkem 100 90 90 90
<br> VÝDAJE
<br> rozp.sklad.text
2019 2020 2021 2022
<br> třída 5 běžné výdaje na provoz DSO 10 10 10 10
<br> OON 36 36 36 36
<br> manažer 24 24 24 24
<br> služby 30 20 20 20
<br> nespec.rezervy
<br> třída 6 kapitálové výdaje :
<br> projektová dokumentace
<br> nákup pozemků
<br> VÝDAJE CELKEM 100 90 90 90
<br> Schváleno na VH DSO Kladská stezka dne:
<br> zpracovala: Zdeňka Hovorková

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
<br> Schválený rozpočet na rok 2017
Název a sídlo účetní jednotky:
<br> DSO Kladská stezka,Třída T.G.Masaryka 80,Česká Skalice,IČO: 04708733
<br> P.č <.>
<br> Nedaňové příjmy Komunální služby
1.4121 Nein.tran.od obcí 80 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00
<br> 2.3639 5139 Nákup materiálu 1 000,00
<br> 3.3639 5161 Služby pošt 500,00
<br> 4.3639 5168 služby zpracování dat 5 000,00
<br> 5.3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00
<br> 6.3639 5173 cestovné 2 000,00
<br> 7.3639 5222 neinv.transfery občan.sdr.24 000,00
<br> 8.3639 5365 Platby daní a poplatků 1 000,00
<br> 3639 5901 nespecifikované rezervy 15 600,00
<br> Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
<br> 9.6310 5163 Služby peněžních ústavů 500,00
<br> Příimy celkem 80 000,00 Běžné výdaje celkem 115 600,00
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 10.2219 6130 nákup pozemků - Jaroměř 172 000,00
<br> 11.2219 6121 stavby- Okruh Rozkoš 1 380 000,00
<br> 12.2219 6121 stavby - Podchd Bražec 200 000,00
<br> 13.2219 6121 stavby - studie aktivit 230 000,00
<br> 14.2219 6121 stavby Jaroměř-Rychnovek 35 000,00
<br> Kapitálové výdaje celkem 2 017 000,00
<br> Financování
<br> 15.8115 změna ZBÚ 2 052 600,00
<br> C e l k e m 2 132 600,00 C e l k e m 2 132 600,00
<br> Rozpočet DSO Kladská stezka na rok 2017 je schodkový s celkovými příjmy ve výši 80 000,-Kč
<br> a výdaji ve výši 2 132 600,-Kč a financováním ve výši 2 052 600,-Kč.Závazný ukazatel je druhové
<br> (položkové) členění rozpočtové skladby <.>
<br> Příjmy Kč Výdaje Kč

příjmy
<br> paragraf par <.>
rozpočet
<br> schválený
<br> rozpočet
<br> změny
<br> plnění k
<br> 31.10.2017
<br> 4221 investiční transfery os obcí 80 000 680 000 677 545
<br> 4121 Neinvestiční transfery od obcí 280 000 280 000
<br> 4122 Neinvestiční transfery od kraje 43 000 43 000
<br> 4222 investiční přijaté transfery od krajů 308 000 308 000
<br> celkem 80 000 1 311 000 1 308 545
<br> financování
4134 převody z rozpočtových účtů -12 000
<br> celkem 0 0 1 320 545
<br> plnění 100,7%
<br> výdaje
Org.paragraf
<br> 1 5901 nespecifické rezervy 140 000
<br> 2 6121 budovy,haly,stavby 1 845 000 2 661 000 418 841
<br> 3 6130 pozemky 172 000 404 000
<br> 3 5021 ostatní osobní výdaje 36 000 36 000 21 750
<br> 4 5139 nákup materiálu 1 000 1 000
<br> 5 5161 poštovní služby 500 500 76
<br> 6 5168 zpracování dat 5 000 5 000 4 585
<br> 7 5169 nákup ostatních služeb 30 000 30 000 665
<br> 8 5173 cestovné 2 000 2 000
<br> 9 5222 neinvestiční transfery spolkům 24 000 24 000 18 000
<br> 10 5365 platby daní a poplatků 1 000 1 000
<br> 11 5901 nespecfické rezervy poar 3639 15 600 58 600
<br> 12 5163 služby peněžních ústavů 500 500 87
<br> 13 5348 převody do vlastní pokladny 12 000
<br> 14 5366 fin.vypořádání minulých let mezi krajem /obce 42 095
<br> celkem 2 132 600 3 363 600 5 496 200 518 099
<br> Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
<br> Plnění rozpočtu rok 2017

Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018
Název a sídlo účetní jednotky:
<br> DSO Kladská stezka,Třída T.G.Masaryka 80,Česká Skalice,IČO: 04708733
<br> P.č <.>
<br> Nedaňové příjmy Komunální služby
1.4121 Nein.tran.od obcí 80 000,00 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 36 000,00
<br> 2.3639 5139 Nákup materiálu 1 000,00
<br> 3.3639 5161 Služby pošt 500,00
<br> 4.3639 5168 služby zpracování dat 6 000,00
<br> 5.3639 5169 Nákup ostatních služeb 22 000,00
<br> 6.3639 5173 cestovné 0,00
<br> 7.3639 5222 neinv.transfery občan.sdr.24 000,00
<br> 8.3639 5365 Platby daní a poplatků 10 000,00
<br> 3639 5901 nespecifikované rezervy 200 000,00
<br> Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
<br> 9.6310 5163 Služby peněžních ústavů 500,00
<br> Příimy celkem 80 000,00 Běžné výdaje celkem 300 000,00
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 10.2219 6130 nákup pozemků - Jaroměř 344 000,00
<br> 11.2219 6121 stavby- Okruh Rozkoš 340 988,00
<br> 12.2219 6121 stavby - Podchd Bražec 0,00
<br> 13.2219 6121 stavby - studie aktivit 258 000,00
<br> 14.2219 6121 stavby Jaroměř-Rychnovek 343 000,00
<br> Kapitálové výdaje celkem 1 285 988,00
<br> Financování
<br> 15.8115 změna ZBÚ 1 505 988,00
<br> C e l k e m 1 585 988,00 C e l k e m 1 585 988,00
<br> Rozpočet DSO Kladská stezka na rok 2018 je schodkový s celkovými příjmy ve výši 80 000,-Kč
<br> a výdaji ve výši 1 585 988,-Kč a financováním ve výši 1 505 988,-Kč.Závazný ukazatel je druhové
<br> (položkové) členění rozpočtové skladby <.>
<br> Příjmy Kč Výdaje Kč