Odbor financí a obecního živnostenského úřadu
<br> Města Bystřice nad Pernštejnem
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky
<br> 2019-2021
<br> pro město
<br> Bystřice nad Pernšteinem
<br> dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů © 3 zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> V elektronické podobě je dokument zveřejněn na adrese : http:f/wwwbystricenp.cz/hospodareni-mesta?tab=rozpoctovy—vyhled V listinné podobě je možno do dokumentu nahlédnout na Městském úřadě na adrese Příční 405,Bystřice nad Pernštejnem,kancelář 2.8 <.>
<br> Předkládá: Ing.J XXX XXXXXXXX — vedoucí odboru financí a obecního živnostenského úřadu X kolektivem
<br> Analýza hospodaření 2014 — 2016,skutečnost 9/2017 :
<br> Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 912017 Předpoklad v tis.Kč 2017 v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč Příjmy daňové příjmy 96 540 111 032 117 251 95 136 119 000 nedaňové příjmy 5 560 7 248 8 212 5 962 6 500 kapitálové příjmy O 4 070 18 891 10 555 10 500 neinvestiční dotace + HC 55 716 68 867 65 894 20 501 67 000 investiční dotace 129 344 73 652 9 566 4 974 31 500 Příjmy celkem 287 160 264 869 219 814 137 128 235 500 Výdaje provozní výdaje 120 718 136 964 135 633 92 661 133 000 kapitálové výdaje 187 714 97 827 40 499 85 067 150 000 Výdaje celkem 308 432 234 791 176 132 177 728 283 000 Financování krátkodobé půjčené prostředky 80 000 17 078 O O O uhrazené splátky krátk.prostř.— 80 000 -75 41 9 0 0 0 změna stavu prostřna účtech 25 800 11 056 -38 488 16 083 30 111 dlouhodobpůjčené prostř.0 27 482 9 22 534 22 534 uhrazené splátky dl.prostř.—4 528 -3 608 —5 145 —3 845 — 5 145 aktivní řízení likvidity O O 0 O 0 opravné položky pen.opraci O -6 667 -59 5 828 0 Financování celkem 21 272 -30 078 '43 683 4D 600 52 500 Provozní přebytek PP 37 098 54 253 74 615 39 493 70 000 Rozdíl PP 3 splátek jistin 32 570 47 586 69 470 35 648 64 855 333“ "a “72906000“ 67 371 56 315 94 804 78 721 64 593 Rozpočtový výhled v letech 2019 - 2021 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 v tis.Kč v tis.Kč v tis.Kč v tisKč
<br> Příjmy daňové příjmy 112 230 115 500 119 000 122 500 nedaňové příjmy 6 870 6 500 6 500 6 500 kapitálové příjmy 0 0 O O neinvestiční dotace + HČ 55 728 65 000 55 000 55 000 investiční dotace 22 830 0 0 o Přijmy celkem 197 658 187 000 180 500 184 000 Výdaje
<br> provozní výdaje 138 085 138 000 138 000 138 000 kapitálové výdaje - ostatní 58 948 18 833 17 333 20 833 - koncesní smlouva — 5 022 zimní stadion 5 022 5 022 5 022 - wellnes 2 000 40 000 15 000 15 000 Výdaje celkem 204 055 201 855 175 355 178 855 Financování krátkodobé půjčené 0 prostředky 0 0 0 uhrazené splátky kratk prostř.0 0 0 () změna stavu prostřna účtech 11 542 20 000 0 0 dlouhodobpůjčene' prostř.0 0 O O uhrazené splatky d|.prostř.- 5 145 — 5 145 - 5 145 - 5 145 aktivni řízení likvidity 0 0 o () opravné položky pen.oprací 0 0 0 Financování celkem 5 397 14 855 -5 145 - 5 145 Provozní přebytek PP 36 743 49 000 42 500 46 000 Rozdíl PP a splátek jistin 31 598 43 855 37 355 4D 855 Zůstatky na rozpočtových účtech 53 151 33 151 33 151 33 1 51 Splátkový kalendář finančních závazků Města Bystřice nad Pernštejnem : Závazek - zimní stadion : vtis.Kč Zůsmtky "S"" s látka 2018 s l'tk 2019 s l'tk 2020 s I'tk 2021 k 31.12.2017 p pa a pa & pa 3 Úhrada roční 20 088 5 022 5 022 5 022 5 022 splátky Závazek — dlouhodobý úvěr — rekonstrukce bytových domů v Bystřici n.P v tis.Kč Dlouhodobý Zůstatky jístin Splátka Splátka Splátka Splátka Splátka Splátka Splátka Splátka úvěr : k 31.12.2017 2018 2019 2021 2022 2023 2024 2025 Půjčka na rekonstrukci 40 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 byt.domů Závěr :
<br> Rozpočtový výhled vychází zpodrobné analýzy hospodaření města vletech 2014 * 2016 a z plnění rozpočtu roku 2017.Na základě těchto analýz s promítnutím legislativních změn,týkajících se v převážné většině reformy veřejných financí a zároveň z předpokladu minimálního hospodářského růstu ekonomiky,předpokládáme stabilní výběr daní a tím pádem dosažení obvyklých daňových příjmů města.Výdaje předpokládáme vustálené výši,nicméně musí reagovat na výkyvy
<br> v plnění příjmů <.>
<br> - hospodaření města je vyvážené,nejsou žádné výrazné meziroční výkyvy.Provozní přebytek dosahuje po všechny roky kladných hodnot a tím městu zůstávají finanční zdroje
<br> na investiční výdaje
<br> výsledek krátkodobého ekonomického hodnocení dokládá,že město při uvážlivě hospodářské politice má dostatečné finanční zdroje ke svému rozvoji <.>
<br> město má finanční prostředky na spolufinancování dotačních titulů státu i fondů EU a to zejména v oblasti investiční
<br> aktualizace rozpočtového výhledu musí být následně doplněny o nově prováděné investice včetně přislíbených dotací,které lze v současné době těžko odhadnout a dále musí být výhled doplněn o budoucí provozní výdaje spojené s těmito investicemi.Proto by vedení města mělo příjmout taková opatření,aby nově vybudované investice byly minimálně finančně vyvážené.A z důvodu částečného čerpání finančních rezerv v ...