rozpočet 2018
ROZPOČET NA ROK 2018 (v tis.Kč)
JUPITER CLUB s.r.o.VELKÉ MEZIŘÍČÍ
účet text schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 požadavek 2018 schválený rozpočet 2018 poznámka,komentář (uvést
číselný odkaz na list 2-komentář)
činnost měsíčník,web činnost měsíčník,web činnost měsíčník,web činnost měsíčník,web
501 Spotřeba materiálu 225 7 240 6 230 6 230 6
v tom: potraviny 11 10 10 10
knihy,propagační materiály 32 35 35 35
DDHM 35 40 40 40
ostatní 147 7 155 6 145 6 145 6
502 Spotřeba energie 945 0 900 0 905 0 905 0
v tom: voda (bez stočného-je ve službách) 45 50 55 55
plyn 500 550 550 550
el.energie 400 300 300 300
pevná paliva
504 Prodané zboží
511 Opravy a udržování 95 300 100 100
512 Cestovné 25 3 25 2 25 2 25 2
513 Náklady na reprezentaci 105 125 100 100
518 Ostatní služby 3,734 681 3,795 672 3,830 675 3,830 443 viz.komentář
v tom: telekomunikace,internet 33 10 30 10 30 10 30 10 k rozpočtu
nájemné
ostatní 3,701 671 3,765 662 3,800 665 3,800 433
521 Mzdové náklady 3,149 331 3,365 350 3,790 402 3,790 402 viz.komentář
v tom: platy-závazný ukazatel 2,884 316 3,035 337 3,460 390 3,460 390 k rozpočtu
OON-závazný ukazatel 265 15 330 13 330 12 330 12
platy-ostatní
OON-ostatní
524 Zákonné soc.pojištění 981 108 1,032 115 1,176 133 1,176 133
525 Ostatní sociální pojištění 38 4 36 4 36 4 36 4
527 Zákonné sociální náklady 100 10 90 10 90 10 90 10
528 Jiné sociální náklady
531 Daň silniční 2 2 2 2
538 Jiné daně a poplatky 14 17 17 17
542 Jiné pokuty a penále
543 Dary
551 Odpisy dlouhodobého majetku 285 320 320 320
556 Tvorba a zůčt.opravných položek
557 Náklady z odepsaných pohledávek
549 Ostatní náklady z činnosti
552 Tvorba zúčtování rezerv
569 Ostatní finanční náklady 163 230 200 200
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM 9,861 1,144 10,477 1,159 10,821 1,232 10,821 1,000
<br>
účet text schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 požadavek 2018 schválený rozpočet 2018 poznámka,komentář (uvést
číselný odkaz na list 2-komentář)
činnost měsíčník,web činnost měsíčník,web činnost měsíčník,web činnost měsíčník,web
602 Výnosy z prodeje služeb 3,017 250 3,600 265 3,900 300 3,900 300 viz.komentář
603 Výnosy z pronájmu 1,302 1,350 1,350 1,350 k rozpočtu
604 Výnosy z prodaného zboží
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
611 Změna stavu nedokončené výroby
621 Aktivace materiálu a zboží
646 Výnosy z prodeje DHM kromě pozemků
648 Jiné provozní výnosy - dotace 60 5,542 894 70 70
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Úroky
669 Ostatní finanční výnosy
úč.tř.6 VÝNOSY CELKEM 4,379 250 10,492 1,159 5,320 300 5,320 300
<br> STANOVENÍ VÝŠE DOTACE na rok 2018
tř.6 Výnosy celkem 4,379 250 10,492 1,159 5,320 300 5,320 300
tř.5 Náklady celkem 9,861 1,144 10,477 1,159 10,821 1,232 10,821 1,000
DOTACE dílčí 5,482 894 -15 0 5,501 932 5,501 700
DOTACE CELKEM 2018 6,376 -15 6,433 6,201
<br> Dne: 27.9.2017
Zpracoval: Mgr.XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
komentář k rozpočtu
<br>
<br>
<br>
<br> Komentář k předloženému rozpočtu JUPITER club,s.r.o.Velké Meziříčí
<br> JUPITER club,s.r.o <.>,předkládá požadavek na rozpočet na rok 2018 <.>
V roce 2017 jsme získali celkem 6,376 mil.Kč,pro rok 2018 požadujeme celkem 6,433 mil.Kč <.>
<br> Požadavek je pro větší přehlednost rozdělen v tabulce do dvou částí:
<br> 1.      Činnost Jupiter clubu
Podpora v roce 2017 - 5,482mil.Kč
Požadavek v r.2018 - 5,501mil.Kč
<br> komentář k tabulce činnost JC
Synt.účet text Náklad v tis.Kč Komentář,vysvětlení
2017 2018
518 Ostatní služby 3734 3830 1800 Honoráře,technické zajištění
250 Revize
700 Půjčovné kino
90 Ples města - honoráře
390 Stočné,propagace,telefony,EET
300 Evropský festival filozofie
300 Velkomeziříčské kulturní léto
521 Mzdové náklady 3149 3790 navýšení k.1.7.2017 o 9%,1.11.2017 o 10%
<br>
<br>
<br> 1.      Zpravodajský portál – měsíčník a web
Podpora v roce 2017 - 894 tis.Kč
Požadavek v r.2018 - 932 tis.Kč
<br> komentář k tabulce Zpravodajský portál – měsíčník a web
Synt.účet text Náklady v tisících Kč Komentář,vysvětlení
2017 2018
518 Ostatní služby 681 Tisk,včetně distribuce
675 Grafické a redakční práce
Webhosting,doména,telefony,poštovné
521 Mzdové náklady 331 402 navýšení k.1.7.2017 o 9%,1.11.2017 o 10%
ZP a SP,ostatní pojiš.108 133
<br> Synt.účet text Příjem v tis.Kč
2017 2018 Komentář,vysvětlení
Výnos - inzerce 250 300 Na základě výběrového řízení byl vysoutěžen prodej inzerce – navýšení o 3tis./měs <.>
<br> zpracoval: Mgr.XXXXX XXXXX
<br>
ListX
<br>
<br> X
<br> 0I01
<br> o cur <,>