rozpočet HČ 2018
ROZPOČET HLAVNÍ ČINNOSTI NA ROK 2018 (návrh) Příloha č.2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE: Dóza - středisko volného času Velké Meziříčí
účet text schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 ROZPOČET 2018 návrh ROZPOČET 2018 schválený poznámka,komentář ( příp.uvést
číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu 260 285 260 260 1
v tom: potraviny
knihy 20 20 15 15
ostatní 240 265 245 245
502 Spotřeba energie 250 250 240 240
v tom: voda 35 35 30 30
plyn 175 175 175 175
el.energie 40 40 35 35
pevná paliva
504 Prodané zboží
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob
511 Opravy a udržování 130 100 130 130
512 Cestovné 40 40 35 35
513 Náklady na reprezentaci 10 10 15 15
516 Aktivace vnitropodnik.služeb
518 Ostatní služby 950 985 990 990 2
v tom: telekomunikace,internet 25 20 20 20
nájemné 100 100 140 140
ostatní 825 865 830 830
521 Mzdové náklady 320 340 320 320
v tom: platy-závazný ukazatel
OON-závazný ukazatel
platy-ostatní 100 100 100 100
OON-ostatní 220 240 220 220
524 Zákonné soc.pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady 100 100 100 100 3
528 Jiné sociální náklady
531 Daň silniční
538 Jiné daně a poplatky
541-547 Jiné pokuty a penále
543 Dary
548 Tvorba fondů
551 Odpisy dlouhodobého majetku
552-554 Prodaný DNM,DHM,pozemky
556 Tvorba a zúčtov.opravných položek
557 Náklady z vyřaz.pohledávek
558 Náklady z drob.dlouhod.majetku 110 110 110 110
549 Ostatní náklady z činnosti 30 30 30 30 4
561-564 Finanční nákl.-úroky,kurz.ztráty…
569 Ostatní finanční náklady
5XX Náklady k transferům z MŠMT 3,532 3,532 3,532 3,532 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX 5
5XX Náklady k ostatním transferům 29 29 15 15 státní fondy,ÚP 6
Zlepšený HV
úč.tř.5 NÁKLADY CELKEM 5,761 5,811 5,777 5,777
<br>
text schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 ROZPOČET 2018 návrh ROZPOČET 2018 schválený poznámka,komentář ( příp.uvést
číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
602 Výnosy z prodeje služeb 1,400 1,450 1,400 1,400
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboří
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
645-647 Výnosy z prodeje DNM,DHM,pozemků
648 Čerpání fondů 150 150 150 150
649 Ostatní výnosy z činnosti
662 Úroky
663-669 Ostatní finanční výnosy,…
67.Výnosy z transferů 3,561 3,561 3,547 3,547
v tom: výnosy z transferů od zřizovatele příspěvek na provoz od zřizovatele
výnosy z transferů ze státního rozpočtu 3,532 3,532 3,532 3,532 výdaje na vzdělávání UZ 33 XXX
výnosy z transferů od ostatních subjektů 29 29 15 15 státní fondy,ÚP
úč.tř.6 VÝNOSY CELKEM 5,111 5,161 5,097 5,097
<br>
STANOVENÍ PŘÍSPĚVKU NA PROVOZ - rekapitulace ROZPOČET 2018 návrh ROZPOČET 2018 schválený
tř.6 Výnosy celkem - hlavní činnost 5,111 5,161 5,097 5,097
tř.6 Výnosy celkem - doplňková činnost 0 0 0 0
tř.5 Náklady celkem - hlavní činnost 5,761 5,811 5,777 5,777
tř.5 Náklady celkem - dopňková činnost 0 0 0 0
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM 650 650 680 680
<br>
KOMENTÁŘ K ROZPOČTU,PODROBNÝ ROZPIS,POZNÁMKY:
<br> Očekávanou skutečnost a rozpočet nelze přesněji určit,protože výnosy za školné a náklady na provoz zájmových
útvarů záleží na počtu přihlášených,přesný počet na školní rok 2017/2018 budeme znát až 31.10.2017 <.>
<br>
1.účet 501 - ostatní
materiál do zájmových útvarů
materiál na nepravid.činnost (tábory)
kancelářské potřeby
ceny do soutěží
čistící a úklidové prostředky
2.účet 518 - ostatní
letní tábory v ČR a zahraničí
svoz odpadu
služby firmy Prolog,služby BOZP
programové vybavení
programátorský servis ( software na zpracování mezd a účetnictví)
poplatky za bankovní služby,služby
služby spojené s dopravou a nákupem vstupenek na kulturní představení
3.účet 527-
stravování zaměstnanců
školení a vzdělávání zaměstnanců
lékařské vyšetření,příděl FKSP
4.účet 549
pojištění majetku
5.5XX nákl.k tranferům MŠMT
transfer 33353 k 31.3.2017
6.5XX nákl.k ostatním transf <.>
Fond Vysočiny,Dotace od Města Velké Meziříčí
<br>
<br> Za příspěvkovou organizaci: Ing.Bc.XXXXX XXXXXXXXX
Vypracoval: XXXXX XXXXXX
Datum: XX.X.XXXX
<br>
rozpočet DČ 2018
ROZPOČET DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI NA ROK 2018 (návrh) Příloha č.2
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE:
účet text schválený rozpočet 2017 očekávaná skutečnost 2017 ROZPOČET 2018 návrh ROZPOČET 2018 schválený poznámka,komentář ( příp.uvést
číselnýodkaz na podrobnější slovní komentář v dalším listu dokumentu)
501 Spotřeba materiálu 0 0 0 0
v tom: potraviny
knihy
ostatní
502 Spotřeba energie 0 0 0 0
v tom: voda
plyn
el.energie
pevná paliva
504 Prodané zboží
506-508 Aktivace majetku,změna stavu zásob
511 Opravy a udržování
512 Cestovné
513 Náklady na reprezentaci
516 Aktivace vnitropodnik.služeb
518 Ostatní služby 0 0 0 0
v tom: telekomunikace,internet
nájemné
ostatní
521 Mzdové náklady 0 0 0 0
v tom: platy-závazný ukazatel
OON-závazný ukazatel
platy-ostatní
OON-ostatní
524 Zákonné soc.pojištění
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady
528 Jiné sociální náklady
531 Daň silničn...