DSO BROUMOVSKO
<br> Klášterní 1,550 01 Broumov
<br> Tel.491 810 020,IČ 67438539
<br> e-mail dsobroumovsko@broumov.net,http://www.dsobroumovsko.cz
<br>
<br> Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na období 2019 – 2021
<br> sestavený dle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br>
<br>
Rozpočtový výhled je pomocným nástrojem,který slouží pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření.Sestavuje se na základě zákona č <.>
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.Rozpočtový výhled je podkladem pro sestavování rozpočtu pro jednotlivé roky.Při sestavování
<br> výhledu vycházíme z údajů dostupných v době jeho sestavování <.>
<br>
<br> Příjmy a následně výdaje jsou především podmíněny schválením předložených projektů a následným získáním dotací,a proto se o jejich zařazení do
<br> rozpočtu rozhodne až po uzavření smluvních vztahů s poskytovatelem dotací <.>
<br>
<br> Rozpočtový výhled je sestaven jako přehledný a komplexní dokument,který zohledňuje vývoj příjmů a výdajů,vymezených na základě všech dostupných
<br> informací,včetně zapracování rozpracovaných a zamýšlených investic svazku.Cílem sestaveného výhledu je usnadnit a urychlit tvorbu rozpočtu na následující
<br> rok,ukázat velikost volných finančních prostředků,které může svazek využít ke krytí svých záměrů.Zároveň upozorňuje na případnou potřebu získání úvěru a
<br> následně i ukazuje vývoj dluhové služby <.>
<br> Podklady pro tvorbu rozpočtového výhledu na období 2019 - 2021
<br>
<br> - schválený rozpočet DSO na rok 2017,návrh rozpočtu na rok 2018
<br> - předpokládané příjmy <,>
<br> - předpokládané výdaje <,>
<br> - splátkový kalendář úvěrů <.>
<br> Při sestavení položek příjmů vycházíme z předpokladu,že výše členských příspěvků členů DSO Broumovsko bude stejná,jako v roce 2016,2017 a 2018 <.>
<br>
<br> Ke dni sestavení rozpočtového výhledu svazek nemá žádnou úvěrovou zátěž.Probíhá realizace projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce“ Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 <.>
<br>
<br>
<br> Tabulka příjmů uvedena v tis.Kč
<br>
<br>
Druh příjmu
<br>
<br>
<br> §
<br>
<br> Pol./N/Zdr <.>
<br>
<br> 2019 2020
<br>
<br> 2021
<br> Řádné členské příspěvky obcí na činnost DSOB 4121 360 360 360
<br> Řádné členské příspěvky obcí - PMOS 4121 98 49 0
<br> Příspěvky obcí na SDMB 4121 143 143 143
<br> Dotace od SMO v rámci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
<br> 2324 1029 356 0
<br> Pokrytí z přebytu minulých let 8115 0 170 0
<br> PŘÍJMY CELKEM 1630 1078 503
<br>
<br> Tabulka výdajů uvedena v tis.Kč
<br>
<br>
Druh výdajů
<br>
<br>
<br> §
<br>
<br> Pol./N/Zdr <.>
<br>
<br> 2019
<br>
<br> 2020
<br>
<br> 2021
<br> Výdaje na provoz a realizaci projektu „Posilování
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
<br> 3900 1029 515 0
<br> Výdaje za metodickou,technickou a poradenskou činnost
<br> ve výši dílčí spoluúčasti příjemce dotace v rámci projektu
„Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní
<br> spolupráce“
<br> 6171 80 60 0
<br> Přeposlání příspěvků obcí na SDMB 6171 143 143 143
<br> Mzdové náklady na plat zaměstnance kanceláře 6171 120 240 240
<br> Provozní výdaje na chod kanceláře (nájemné,telefon <,>
<br> poštovné,pojištění,…)
<br> 6171 120 120 120
<br> Přebytek přecházející na příští období 8115 138 0 0
<br> VÝDAJE CELKEM 1630 1078 503
<br>
<br> Rozpočtový výhled sestaven dne 26.11.2017

Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: Pichová Datum zpracování: 12.11.2017 Čas zpracování: 1h 7m 1s Strana: 1
IČO: 67438539
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 10/2017
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
DSO Broumovsko
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 606.880,00 600.966,00 600.966,00 99,03 100,00
0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 499.000,00 499.000,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 606.880,00 1.099.966,00 1.099.966,00 181,25 100,00
<br> 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 711.768,00 949.561,93 949.800,00 133,44 100,03
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv 711.768,00 949.561,93 949.800,00 133,44 100,03
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 105.000,00 102.000,00 ******* 97,14
6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 25.221,00 25.221,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6171 Činnost místní správy 130.221,00 127.221,00 ******* 97,70
<br> 6409 2328 Neidentifikované příjmy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 1.318.648,00 2.179.748,93 2.176.987,00 165,09 99,87
<br>
<br> Licence: DD06 ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012017
Zpracoval: Pichová Datum zpracování: 12.11.2017 Čas zpracování: 1h 7m 1s Strana: 2
IČO: 67438539
<br> II.ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 3900 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na 531.600,00 541.149,19 541.652,00 101,89 100,09
3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 132.900,00 135.289,48 135.416,00 101,89 100,09
3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 47.844,00 48.704,60 48.750,00 101,89 100,09
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.činnosti souvis.se službami pro obyv 712.344,00 725.143,27 725.818,00 101,89 100,09
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 120.000,00 120.000,00 41.500,00 34,58 34,58
6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1.000,00 4.000,00 3.532,00 353,20 88,30
6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.000,00 5.000,00
6171 5139 Nákup materiálu j.n.20.000,00 39.000,00 11.684,99 58,42 29,96
6171 5161 Poštovní služby 5.000,00 5.000,00 2.320,00 46,40 46,40
6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 10.000,00 10.000,00 4.799,61 48,00 48,00
6171 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 80.000,00 97.405,00 97.405,00 121,76 100,00
6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8.000,00
6171 5168 Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom XX.000,00 27.500,00 23.683,17 94,73 86,12
6171 5169 Nákup ostatních služeb 104.568,00 135.914,00 25.970,18 24,84 19,11
6171 5171 Opravy a udržování 41.887,00 41.887,00 ******* 100,00
6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 20.000,00 20.000,00 15.295,00 76,48 76,48
6171 5175 Pohoštění 3.000,00 3.000,00 1.240,00 41,33 41,33
6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 2.034,00 ******* *******
6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 147.312,00 147.312,00 143.478,00 97,40 97,40
6171 5361 Nákup kolků 1.000,00 1.000,00 ******* 100,00
6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6171 Činnost místní správy 540.880,00 666.518,00 417.328,95 77,16 62,61
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 6.000,00 6.000,00 3.889,00 64,82 64,82
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 6.000,00 6.000,00 3.889,00 64,82 64,82
<br> 6320 5163 Služby peněžních ústavů 15.000,00 18.000,00 3.983,00 26,55 22,13
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 15.000,00 18.000,00 3.983,00 26,55 22,13
<br> 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6.140,00 6.140,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6409 Ostatní činnosti j.n.6.140,00 6.140,00 ******* 100,00
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
** 1.274.224,00 1.421.801,27 ...

VYDAJE
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> A" pol-
61 71 5222 transfer Spa/eénosli pro destinac'm' managemem Bruumuvska 143 478,00
61 71 5021 mzdové ndklady » dohody o pravedeni pra'ce 120 000,00
61 71 50“ mzdfwé na'l'cludy v rdlmci [Irqieklu "Posiluvdni udminislrulivni kapaci/y obcl' rm bdzi 76 8 360,00
mezmbecm spoluprace ”
6171 5031 mzdfzvé ndlfludv v m’lmciprqfckm "Posilavdni administrativni Impacity obci nu bdzi 192 096,00
mezlobecm Spa/11pm“) "
61 7' 5032 mzdfwé ndlfludy v ra:mr'1"prqieklu ”Posilovdni adminislrurivni kupacily abci na ba'zi 69 156,00
mezzabecm spoluprace
6171 5038 zdkonné quifléni :a zame'strmnce 5 000,00
61 71 513 7 na'kup drobného majellru vybavcni [mm-elm I 000,00
61 71 513 9 materidl [mace/(if 10 000,00
Mnlé lemi dowidém' 10 000,00
61 71 5161 poitovné 5 000,00
6] 71 5162 tale/an a inlemel 12 000,00
6 I 71 5169 mikup oslurnich rluz'cb [World/em [mute/1W 26 [36,00
[bklumce Svazem méslu a abcl' M ”“04“,ka ”(Ml-ch," a 116 160,00
pormizm'lmu Eimmxl re \y'is‘i
di/éi spa/111713113” [Iii/entry
dumce
aluualizace Ii" pmgmum 25 000,00
Mil/6' lemr' (Iorddém' 35 000,00
rummi "(M/u -x mne'x
ream-m mag/:15” ”-00
61 7] 51 73 ceslovm‘ 20 000,00
61 71 51 75 pohufléni 3 000,00
6310 5165 slu ' )unéfnich (Mm-u 5 000,00
6320 516] EMI muielku lama/(3ft Iurisfické tubule u [male/u 5 000,00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> celkem vj‘daje
<br>
<br>
<br> 1 5 71 386,00

15y
<br> Nag D50
’ BROUMOVSKO
<br> ”H,L;
<br> Ntivrh rozpaém DSO Brnumovska na rok 2018
<br> VYVESENO NA UREDN/ DESCE.VCE TNE EL EKTRONICKE UREDNI DESK y DNE:
SEIMUTO:
RAZ/TKU A PODI’IS
<br> Ztivuznym ukazalelem rozpaftuje § <.>
[(2 dui sexmvem’ mivrhu rowoém DSU Broumovslm nema’ iddné fivéry ani pfijEky a Imspodufi s vlasmimi ztlroji <.>
Rozpoc‘elje sexmven 'aka pr'ebytknvj <.>
<br>
<br> Nu strane“ pil’jmfi:
<br> l 730 566,00
<br>
<br> N11 strung" vfidaju:
<br> l 571 336.00
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> DSO Broumuvs/m
<br> Klii‘temf I,550 III Bl'ozmwr'
<br> “"0.67438539.rel.49] RH) 020
c-Inail: tlwbruumuvskmflhruumm.ncl
<br> “:M
<br>
<br> VBruumos-é,<.> 76 I I.70]?
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pfebylek: I 5 9 180,00
PRIJMY
§ [70] <,>
412] c'Icm'ké pr'ispévky pro DSOB 359 760,00
4121 Elem/(é pfixpérky pm DSOB r rémci PMUS 97 720,00
4121 Elem/(é pfispévlq' pm Spoleénoxl pro dextimlc'ni management Iinmmuvsku I43 4 78,00
80863 "/0 — I-‘inum‘ni [lfitpére/r (Ila.letllll’ '0‘] SM() v rdmci realiazve projeklu
3900 2324 N+Z I04 5 "I’os'ilowim' adminixlrulilwi Icapucig’ obci nu btizi mezmbecni xlmlupm'ce" 832 565,44
I J,137 % - I'Vinum‘rlipr'l'spéwk Llle smlouvy ad SMU r rdmci realiasvc prq/ckm
3900 2324 N+Z I04 I "Ptuilavdni (Ir/minixlrulimi Impm'inr obci ml [IlIEi me:iuhecni Sim/uprdce" I45 554,56
3900 2324 i % -> F in’mfni pI‘IK-‘pérqu dIe.s'In/UIIIW 0d :S'MU 1' mm“: r'mliufm prqieIdnu 5 I 480,00
I’m‘lluvum mlmmn'rrullvm kuplu‘ll)’ (Ibt‘l ml buz: 1119;101:6011 37mluprac‘t’
6] 7l 2] I I Pr'i/mr : poskvluvdm Tluz'eb I00 000.00
czlkem pfijmy l 730 566,00