střednědobý výhled údaje v tis.Kč Věcný obsah Skutečnost 2016 Schválený rozp.2017 Upravený rozp.2017 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Příjmy 610,127.5 239,701.8 264,654.1 264,178.0 253,674.0 249,180.0 Daňové příjmy 159,741.8 192,122.0 196,582.0 221,652.0 210,647.0 205,652.0 Nedaňové příjmy 8,930.2 10,927.0 14,396.7 10,476.0 10,477.0 10,478.0 Kapitálové příjmy 14,328.5 450.0 648.1 350.0 350.0 350.0 Transfery 427,127.0 36,202.8 53,027.3 31,700.0 32,200.0 32,700.0 Výdaje 552,876.5 306,940.9 367,502.4 268,138.0 267,790.0 278,952.0 Běžné výdaje 531,298.4 212,800.6 266,630.2 181,328.0 181,730.0 182,882.0 Kapitálové výdaje 21,578.1 94,140.3 100,872.2 86,810.0 86,060.0 96,070.0 Saldo Příjmy - Výdaje 57,251.0 -67,239.1 -102,848.3 -3,960.0 -14,116.0 -29,772.0 Financování -57,251.0 67,239.1 102,848.3 3,960.0 14,116.0 29,772.0 8115 Financování -39,720.3 57,239.1 92,848.3 5,210.0 14,116.0 29,772.0 8124 Uhrazené splátky dl.přij.půjčených prostředků.-2,532.8 -5,000.0 -5,000.0 -1,250.0 0.0 0.0 8901 Kauce 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8118 Operace řízení likvidity -15,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8117 Operace řízení likvidity - příjmy 0.0 15,000.0 15,000.0 0.0 0.0 0.0 ZKR / KAP / POL Název akce Skutečnost 2016 Schválený rozp.2017 Upravený rozp.2017 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Daňové příjmy 159,741.8 192,122.0 196,582.0 221,652.0 210,647.0 205,652.0 01 ŽO 7,299.6 7,750.0 7,750.0 3,850.0 3,850.0 3,850.0 001-001 01 1xxx Odvod z loterií a VHP 7,029.3 7,400.0 7,400.0 3,500.0 3,500.0 3,500.0 001-002 01 1xxx Správní poplatky 270.2 350.0 350.0 350.0 350.0 350.0 02 OSM 492.5 302.0 302.0 440.0 445.0 450.0 002-001 02 1xxx Místní poplatky - veřejné prostranství 301.2 162.0 162.0 300.0 300.0 300.0 002-002 02 1xxx Správní poplatky 191.4 140.0 140.0 140.0 145.0 150.0 04 OSČD 3,592.4 3,250.0 3,250.0 4,250.0 4,250.0 4,250.0 003-001 04 1xxx Autovraky a autoškoly 207.6 250.0 250.0 250.0 250.0 250.0 003-002 04 1xxx Správní poplatky 3,384.8 3,000.0 3,000.0 4,000.0 4,000.0 4,000.0 05 SO 827.4 900.0 900.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 004-001 05 1xxx Správní poplatky 827.4 900.0 900.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 06 OŽP 33.7 27.0 27.0 32.0 32.0 32.0 005-001 06 1xxx Ochrana zemědělského půdního fondu 0.2 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 005-002 06 1xxx Správní poplatky 33.5 20.0 20.0 25.0 25.0 25.0 08 KTU 185.4 180.0 180.0 170.0 170.0 170.0 006-001 08 1xxx Správní poplatky 185.4 180.0 180.0 170.0 170.0 170.0 09 soc.věci a školství 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 007-001 09 1xxx Místní poplatek ze vstupného 0.0 3.0 3.0 0.0 0.0 0.0 11 FO 147,353.5 179,710.0 184,170.0 211,910.0 200,900.0 195,900.0 008-001 11 1xxx Sdílené daně - rozpočtové určení daní 128,265.2 158,800.0 158,800.0 185,000.0 180,000.0 175,000.0 008-002 11 1xxx Ostatní daně 8,266.9 9,000.0 13,460.0 15,000.0 9,000.0 9,000.0 008-003 11 1xxx Místní poplatky - KO a psi 10,813.9 11,910.0 11,910.0 11,910.0 11,900.0 11,900.0 008-004 11 1xxx Správní poplatky 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Nedaňové příjmy 8,930.2 10,927.0 14,396.7 10,476.0 10,477.0 10,478.0 01 ŽO 64.3 145.0 145.0 145.0 145.0 145.0 001-001 01 2xxx Pokuty 37.4 120.0 120.0 120.0 120.0 120.0 001-002 01 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky 27.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 02 OSM 2,046.5 1,280.0 3,734.6 1,380.0 1,380.0 1,380.0 002-001 02 2xxx Pohřebnictví 366.6 280.0 280.0 280.0 280.0 280.0 002-002 02 2xxx Sběr a svoz komunálních odpadů 1,102.6 1,000.0 1,000.0 1,100.0 1,100.0 1,100.0 002-003 02 2xxx Ostatní příjmy 577.4 0.0 2,454.6 0.0 0.0 0.0 03 OŠVV 131.0 132.0 133.0 002-002 02 2111 Městská knihovna (org.složka) 131.0 132.0 133.0 04 OSČD 2,561.4 7,960.0 7,960.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 003-001 04 2xxx Pokuty 2,561.4 7,960.0 7,960.0 8,000.0 8,000.0 8,000.0 003-002 04 2xxx Odd.správních činností - přestupková agenda 0.0 0.0 0.0 05 SO 36.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 06 OŽP 11.6 65.0 65.0 30.0 30.0 30.0 004-001 06 2xxx Pokuty 11.6 65.0 65.0 30.0 30.0 30.0 07 OSVZ 0.0 0.0 0.0 005-001 08 2xxx Ostatní příjmy - opiáty 0.0 0.0 0.0 005-001 08 2xxx Ostatní příjmy Dary 0.0 0.0 0.0 08 KTU 58.3 82.0 82.0 80.0 80.0 80.0 005-001 08 2xxx Infocentrum 20.3 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 005-002 08 2xxx Sociální fond - tvorba 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 005-004 08 2xxx Ostatní příjmy 38.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 09 soc.věci a školství 3,415.0 500.0 1,395.1 0.0 0.0 0.0 006-001 09 2xxx Ostatní sociální pomoc 23.6 0.0 83.7 006-002 09 2xxx Dětský stacionář (org.složka) 333.7 350.0 350.0 006-003 09 2xxx Sociální služby města Neratovice (org.složka) 93.6 0.0 0.0 006-004 09 2xxx Městská knihovna (org.složka) 92.6 150.0 150.0 006-006 09 2xxx Oddělení školství 2,871.4 0.0 811.3 údaje v tis.Kč ZKR / KAP / POL Název akce Skutečnost 2016 Schválený rozp.2017 Upravený rozp.2017 Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 11 FO 113.4 180.0 300.0 100.0 100.0 100.0 007-001 11 2xxx Ostatní finanční příjmy 113.4 180.0 300.0 100.0 100.0 100.0 12 Kancelář starosty 77.5 105.0 105.0 0.0 0.0 0.0 13 MěP 545.9 610.0 610.0 610.0 610.0 610.0 Kapitálové příjmy 14,328.5 450.0 648.1 350.0 350.0 350.0 02 OSM 14,328.5 450.0 450.0 350.0 350.0 350.0 001...

Město Neratovice
<br> Určeno pro jednání Zastupitelstva města Neratovice dne 13.prosince 2017
Název materiálu:
<br> Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 - 2021
Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo města schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu města pro roky 2019-2021 <.>
Informace:
<br> V §3 zákona č.250/2000 Sb <.>,  o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,je zakotvena povinnost sestavit střednědobý výhled na dva až pět let následujících po roce,na který se sestavuje rozpočet <.>
Zákon ukládá povinnost vycházet při sestavování rozpočtu ze střednědobého výhledu rozpočtu.Střednědobý výhled rozpočtu musí obsahovat údaje o příjmech a výdajích,dlouhodobých závazcích a pohledávkách smluvně vázaných a dlouhodobé záměry a jejich finanční zdroje <.>
Předložený návrh byl sestaven na základě podkladů exekutivy městského úřadu.Vycházelo se také z Makroekonomické predikce vývoje MFČR z července 2017 a prognózy ČNB z 2.11.2017.Počítá se v následujícím roce se zpomalením růstu HDP na 3,4% a v roce 2019 na 3,1%.Inflace se letos zvedla nad inflační cíl a osciluje okolo2,5 %,pro příští rok se čeká růst mírný pokles ke 2,2 %.Nezaměstnanost dále klesá,v roce 2017 na hodnotu 3,2%,následující roky pod 3%.<.>
Z hlediska demografického se zastavil pokles počtu obyvatel Neratovic,pokračuje proces stárnutí populace,nyní lidé nad 60 let tvoří již více než čtvrtinu obyvatel.Nadále klesá nezaměstnanost na 6,4 % podle údajů Úřadu práce <.>
Plnění sdílených daní překračuje předpokládaný rozpočet města,postupně se sdílené daně budou pohybovat okolo 180 mi.Kč ročně.Mírně dále bude růst souhrnný dotační vztah <.>
Do budoucna se předpokládá převod z hospodářské činnosti města do rozpočtové příjmové části ve výši 1 mil.Kč ročně <.>
<br> V kapitálových výdajích správy majetku je připraveno na investice 60-70 mil.Kč ročně,na rekonstrukci komunikací každým rokem 15 mil.Kč.Na straně příjmů nejsou uvedeny žádné příjmy z investičních dotací <.>
Nově návrh střednědobého výhledu rozpočtu je zveřejněn 15 dnů přede dnem jeho projednání na zasedání zastupitelstva města <.>
Vyjádření MěÚ (vyjádření komisí,výborů.<.> ): bude projednáno na FV 6.12.2017
Vyjádření dotčených odborů úřadu: tabulkovou část doplnili jednotliví vedoucí odborů a Městská policie
Vyjádření předkladatele:
<br> Návrh střednědobého výhledu vychází ze současného stavu a aktuálně platných právních norem.Stav a vývoj financí vždy závisí na stavu příjmů daných vnější ekonomikou,počtem obyvatel a podnikatelů a na politice samosprávy na straně výdajů <.>
Doporučená hodnota přebytku běžného rozpočtu v poměru k běžným příjmům města je 30%.Finančně zdravá obec by měla mít vždy kladný přebytek běžného rozpočtu minimálně ve výši 10 % celkových běžných příjmů <.>
Město by si mělo budovat rezervu z důvodu finanční stability minimálně 8% součtu daňových příjmů a běžných dotací,což v případě Neratovic by rezerva měla být 15 mil.Kč <.>
<br> Předpokládané deficity ve výhledech 2019-2021 lze krýt finančními prostředky na účtech města <.>
<br> Doporučuji schválit <.>
Předkládá : Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí finančního odboru MěÚ Neratovice
Příloha: tabulková část střednědobého výhledu rozpočtu
Materiál byl zpracován v souladu s platným pracovním řádem
<br> Neratovice dne: 22.listopadu 2017