DDM
Dům dětí a mládeže
Hlavní činnost
v tis.Kč
Skutečnost 2016 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 06/2017 Výhled 12/2017 Návrh 2018 Město Návrh 2018 Kraj Návrh 2018 Celkem
VÝNOSY CELKEM 2,560 2,834 1,010 2,850 3,011 2,115 5,126
60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 926 945 558 945 945 945
601 Tržby za vlastní výrobky
602 Tržby z prodeje služeb 856 855 524 855 855 855
603 Výnosy z pronájmu 70 90 34 90 90 90
609 Jiné výnosy z vl.výkonů
64 OSTATNÍ VÝNOSY 96 300 0 300 300 300
648 Zúčtování fondů 96 300 0 300 300 300
649 Jiné ostatní výnosy
66 ÚROKY 1 1 0 1 1 1
662 Úroky 1 1 0 1 1 1
67 PROVOZNÍ DOTACE 1537 1,588 452 1,604 1,765 2,115 3,880
672 Provozní dotace 1537 1,588 452 1,604 1,765 1,765
Provozní dotace - kraj 2,115 2,115
Dotace EU
NÁKLADY CELKEM 2481 2,834 1,010 2,850 3,011 2,115 5,126
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 451 450 203 450 450 4 454
501 Spotřeba materiálu 232 200 110 200 200 4 204
502 Spotřeba energie 219 250 93 250 250 250
504 Prodané zboží 0
51 SLUŽBY 609 1,063 287 1,063 1,063 0 1,063
511 Opravy a udržování 73 60 14 60 60 60
512 Cestovné 1 10 0 10 10 10
513 Náklady na reprezentaci 0 0 0
518 Ostatní služby 535 993 273 993 993 993
52 OSOBNÍ NÁKLADY 1193 1,116 504 1,132 1,293 2,111 3,404
521 Mzdové náklady + náhrada za nemoc 735 598 300 610 724 1,332 2,056
521 OON 204 305 95 305 305 250 555
524 Zákonné sociální pojištění 236 204 102 208 246 497 743
525 Ostatní sociální pojištění 3 3 1 3 3 7 10
527 Zákonné sociální náklady 15 6 6 6 15 25 40
528 Ostatní sociální náklady
53 DANĚ A POPLATKY 0 0 0 0 0 0 0
531 Daň silniční
532 Daň z nemovitostí
538 Ostatní daně a poplatky
54 OSTATNÍ NÁKLADY 65 45 16 45 45 0 45
549 Jiné ostatní náklady 65 45 16 45 45 45
55 ODPISY,PRODANÝ MAJ <.>,REZERVY A OPRAV.POLOŽKY 163 160 0 160 160 0 160
551 Odpisy 163 160 0 160 160 160
556 Tvorba zákonných rezerv
558 Drobný hmotný majetek 0
59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 0 0 0 0 0 0 0
591 Daň z příjmů
595 Dodatečné odvody daně z příjmů
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 79 0 0 0 0 0 0
<br> Komentář k návrhu rozpočtu zřizovatele - město
Náklady Zvýšeno o Kč
521 Mzdové náklady 126,000 nárůst tarifů nepedagogických pracovníků od 1.7.a 1.11.2017
524 Zákonné sociální pojištění 42,000 XXXXXX ke zvýšeným mzdám
XXX Zákonné sociální náklady X,000 tvorba FKSP ke zvýšeným mzdám
Výnosy
672 Provozní dotace zřizovatele 177,000 vyšší dotace na pokrytí zvýšených nákladů
V Neratovicích,dne 2.10.2017
zpracovala : Hubínková
schválila : Hainová
<br>
DKE
Dům Kněžny Emmy
Hlavní činnost Vedlejší činnost
v tis.Kč
Skutečnost 2016 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 06/2017 Výhled 12/2017 Návrh 2018 Skutečnost 2016 Upravený rozpočet 2017 Skutečnost 06/2017 Výhled 12/2017 Návrh 2018
VÝNOSY CELKEM 31,567 30,315 16,798 35,444 39,807 372 360 168 0 400
60 TRŽBY ZA VLASTNÍ VÝKONY A ZA ZBOŽÍ 20,129 18,880 10,867 22,000 24,980 372 360 168 0 400
601 Tržby za vlastní výrobky
602 Tržby z prodeje služeb 20,129 18,880 10,867 22,000 24,980
603 Výnosy z pronájmu
604 Tržby za prodané zboží 372 360 168 400
64 OSTATNÍ VÝNOSY 370 105 0 594 1,155 0 0 0 0 0
648 Zúčtování fondů 205 489 1,050
649 Jiné ostatní výnosy 165 105 0 105 105
66 ÚROKY 10 11 5 11 11 0 0 0 0 0
662 Úroky 10 11 5 11 11
67 PROVOZNÍ DOTACE 11,058 11,319 5,926 12,839 13,661 0 0 0 0 0
691 Provozní dotace 5,909 5,900 3,208 5,900 6,300
691 Příspěvek obce Libiš a jiných obcí 100 100 100 100 300
692 Státní dotace - XXXXX MPSV X,XXX X,XXX X,XXX 6,555 6,700
692 EU podpora vybraných soc.služeb 50 201 101 201 201
692 Humanitární fond 60 83 0 83 160
692 Úřad práce 280
NÁKLADY CELKEM 29,502 30,358 16,504 35,494 39,850 334 317 165 0 357
50 SPOTŘEBOVANÉ NÁKUPY 5,564 5,730 2,998 6,000 6,145 334 317 165 0 357
501 Spotřeba materiálu 3,729 3,830 2,043 4,100 4,195 0 7 7
502 Spotřeba energie 1,835 1,900 955 1,900 1,950 22 30 30
504 Prodané zboží 0 312 280 165 320
51 SLUŽBY 1,849 1,960 1,066 2,110 2,340 0 0 0 0 0
511 Opravy a udržování 236 300 160 300 400
512 Cestovné 5 10 5 10 10
513 Náklady na reprezentaci 0
518 Ostatní služby 1,608 1,650 901 1,800 1,930
52 OSOBNÍ NÁKLADY 21,853 22,394 12,378 27,110 31,060 0 0 0 0 0
521 Mzdové náklady + náhrada za nemoc 15,720 15,920 8,920 19,420 22,500
521 OON 316 300 226 400 400
524 Zákonné sociální pojištění 5,450 5,850 3,049 6,900 7,700
525 Ostatní sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady 162 324 183 390 460
528 Ostatní sociální náklady
521 Užití fondu odměn 205
53 DANĚ A POPLATKY 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
531 Daň silniční 0 1 0 1 0
532 Daň z nemovitostí
538 Ostatní daně a poplatky
54 OSTATNÍ NÁKLADY 82 82 62 82 85 0 0 0 0 0
549 Jiné ostatní náklady 82 82 62 82 85
55 ODPISY,PRODANÝ MAJ <.>,REZERVY A OPRAV.POLOŽKY 154 191 0 191 220 0 0 0 0 0
551 Odpisy 154 191 0 191 220
556 Tvorba zákonných rezerv
558 Drobný hmotný majetek
59 DAŇ Z PŘÍJMŮ 0 0 0 0 0
591 Daň z příjmů
595 Dodatečné odvody daně z příjmů
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 2,065 -43 294 -50 -43 38 43 3 0 43
<br> Komentář k  návrhu rozpočtu na rok 2018 ze dne 27.září 2017
<br> Aktuální předpověď skutečnosti
<br> Celkové navýšení nákladů nejvýznamněji ovlivnilo navýšení platových tarif...

Město Neratovice
<br> Určeno pro jednání rady města dne 13.12.2017
Název materiálu:
<br> Návrh rozpočtu příspěvkových organizací města Neratovice na rok 2018
Návrh usnesení
<br> Rada města schvaluje návrhu rozpočtu na rok 2018 pro příspěvkové organizace:
Dům dětí a mládeže
<br> Dům kněžny Emmy
<br> Mateřská škola Harmonie
<br> Společenský dům
<br> Základní škola Ing.M.Plesingera-Božinova
<br> Základní škola 28.října
<br> Základní umělecká škola <.>
Informace:
<br> Nově dle §28 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,je třeba sestavit rozpočet příspěvkových organizací (PO).Rozpočet PO je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok <.>
Při sestavování rozpočtu PO se vychází z výše příspěvku organizacím stanoveným ve schváleném rozpočtu města.PO dále hospodaří s peněžními prostředky získanými vlastní činností,s prostředky fondů,peněžními dary od fyzických a právnických osob,se státními dotacemi,evropskými prostředky <.>
Navrhované rozpočty PO zohledňují i další zdroje krytí.Zastupitelstvo města stanovuje PO závazné ukazatele:
<br> - celková výše příspěvku na provoz
<br> - spotřeba energie
<br> - stanovený objem prostředků na platy a OON
<br> - odvod z odpisů
<br> - pro SD na Dny města částku 390 tis.Kč a na Advent 100 tis.Kč <.>
<br>
Návrh rozpočtu je nutno zveřejnit 15 dnů před projednáním zřizovatelem <.>
<br> Vyjádření MěÚ (vyjádření komisí,výborů.<.> ): nebylo vyžádáno
Vyjádření dotčených odborů úřadu: podkladem byl návrh rozpočtu jednotlivých PO
Vyjádření předkladatele: Výše navrhovaného příspěvku PO se shoduje s výši uvedenou v běžných výdajích odboru OŠVV.Doporučuji schválit <.>
Předkládá : Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí finančního odboru MěÚ Neratovice
Příloha: Návrh rozpočtu PO
Materiál byl zpracován v souladu s platným pracovním řádem
<br> Neratovice dne: 22.11.2017