List1 Návrh rozpočtu Města Neratovice na rok 2018 v tisících Kč Určený ke zveřejnění Případné informace o rozpisu jednotlivých položek je možné získat na MěÚ Neratovice na finančním odboru,dveře č.309.Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě od 28.11.2017-12.12.2017,nebo ústně na zasedání zastupitelstva dne 13.12.2017,na kterém bude materiál projednán.Zpracovala: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX vedoucí finančního odboru souhrn za odbory Položky Skutečnost XX/XXXX Schválený 2017 Upravený 2017 Skutečnost 06/2017 Výhled 12/2017 Návrh rozpočtu 2018 Příjmy 834,023.0 239,701.8 253,647.3 424,450.3 683,202.7 293,917.1 Daňové příjmy 214,019.0 192,122.0 196,582.0 119,308.7 220,897.5 220,157.0 Nedaňové příjmy 12,650.7 10,927.0 13,068.3 9,289.5 15,588.6 10,872.0 Kapitálové příjmy 14,455.0 450.0 566.1 521.7 566.1 350.0 Transfery 895,898.4 36,202.8 43,431.0 295,330.5 446,150.6 62,538.1 Výdaje 807,368.8 306,940.9 356,495.6 383,298.9 723,346.8 356,222.0 Běžné výdaje 743,304.7 212,800.6 255,371.2 371,399.6 634,370.9 261,378.0 Kapitálové výdaje 64,062.1 94,140.3 101,124.4 11,899.4 88,976.0 94,844.0 Saldo Příjmy - Výdaje 26,654.2 -67,239.1 -102,848.3 41,151.4 -40,144.1 -62,304.9 Financování -26,654.2 67,239.1 102,848.3 -41,151.3 40,144.1 62,304.9 8115 Financování -7,875.4 57,239.1 92,848.3 -53,651.3 45,144.1 52,304.9 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0.0 8124 Uhrazené splátky dl.přij.půjčených prostředků -3,782.8 -5,000.0 -5,000.0 -2,500.0 -5,000.0 -5,000.0 8901 Kauce 2.1 8118 Operace řízení likvidity -15,000.0 -15,000.0 0.0 8117 Operace řízení likvidity 0.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 Odbory Skutečnost 12/2016 Schválený 2017 Upravený 2017 Skutečnost 06/2017 Výhled 12/2017 Návrh rozpočtu 2018 Příjmy 834,023.0 239,701.8 253,647.3 424,450.3 683,202.7 293,917.1 Živnostenstký odbor 9,729.0 7,895.0 7,895.0 6,563.3 8,752.0 3,930.0 Správa majetku 23,876.6 3,532.0 5,616.6 6,487.7 15,053.2 5,826.5 Odbor školství a vnějších vztahů 0.0 170.0 Odbor správních činností a dopravy 9,729.0 11,210.0 11,210.0 6,673.6 14,728.6 14,029.0 Stavební odbor 1,121.9 900.0 900.0 760.5 1,131.0 2,134.6 Odbor životního prostředí 531.3 92.0 92.0 43.1 54.0 92.0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0.0 5,016.0 Kancelář tajemníka úřadu 3,285.2 1,762.0 1,925.8 1,733.2 1,890.8 1,872.0 Odbor sociálních věcí a školství 14,539.8 5,003.0 11,790.2 10,611.9 13,129.3 0.0 Krizové řízení 0.0 3,902.5 Finanční odbor 770,181.7 208,431.8 212,892.7 390,553.4 627,189.9 256,334.6 Kancelář starostky 291.7 266.0 715.0 664.0 664.0 0.0 Městská policie 736.8 610.0 610.0 359.6 610.0 610.0 Výdaje 807,368.8 306,940.3 356,495.6 383,298.9 723,346.8 355,422.0 Živnostenstký odbor 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Správa majetku 113,289.0 130,183.0 137,690.5 32,420.9 130,102.1 142,575.0 Odbor školství a vnějších vztahů 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45,847.2 Odbor správních činností a dopravy 2,996.0 7,380.0 7,499.0 2,196.0 6,399.0 10,770.0 Stavební odbor 474.0 2,400.0 3,400.0 29.0 1,731.0 1,194.0 Odbor životního prostředí 8,866.0 11,444.0 11,444.6 3,702.8 9,345.0 12,455.0 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12,708.0 Kancelář tajemníka úřadu 64,490.0 76,354.0 76,760.0 34,218.7 72,890.2 87,976.1 Odbor sociálních věcí a školství 57,649.0 54,417.0 62,991.4 33,246.3 56,551.0 Krizové řízení 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,420.5 Finanční odbor 546,572.8 983.0 32,595.0 270,125.7 424,228.0 23,000.0 Kancelář starostky 1,511.0 10,096.3 9,938.3 1,619.2 7,953.5 Městská policie 11,521.0 13,683.0 14,176.8 5,740.3 14,147.0 13,476.2 &P návrh podrobně údaje v tis.Kč Věcný obsah Skutečnost 12/2016 Schválený rozp.2017 Upravený rozp.2017 Skutečnost 06/2017 Výhled 12/2017 Návrh rozpočtu 2018 Index Příjmy 834,023.0 239,701.8 253,647.3 424,450.3 683,202.7 293,917.1 43% Daňové příjmy 214,019.0 192,122.0 196,582.0 119,308.7 220,897.5 220,157.0 100% Nedaňové příjmy 12,650.7 10,927.0 13,068.3 9,289.5 15,588.6 10,872.0 70% Kapitálové příjmy 14,455.0 450.0 566.1 521.7 566.1 350.0 62% Transfery 895,898.4 36,202.8 43,431.0 295,330.5 446,150.6 62,538.1 14% Výdaje 807,368.8 306,940.9 356,495.6 383,298.9 723,346.8 356,222.0 49% Běžné výdaje 743,304.7 212,800.6 255,371.2 371,399.6 634,370.9 261,378.0 41% Kapitálové výdaje 64,062.1 94,140.3 101,124.4 11,899.4 88,976.0 94,844.0 107% Saldo Příjmy - Výdaje 26,654.2 -67,239.1 -102,848.3 41,151.3 -40,144.1 -62,304.9 Financování -26,656.2 67,239.1 102,848.3 -41,151.3 40,144.1 62,304.9 8115 Financování -7,875.4 57,239.1 92,848.3 -53,651.3 45,144.1 52,304.9 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8124 Uhrazené splátky dl.přij.půjčených prostředků.-3,782.8 -5,000.0 -5,000.0 -2,500.0 -5,000.0 -5,000.0 8901 Kauce 2.1 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.0 8118 Operace řízení likvidity -15,000.0 0.0 0.0 0.0 -15,000.0 0.0 8117 Operace řízení likvidity - příjmy 0.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 15,000.0 údaje v tis.Kč ZKR / KAP / POL Název akce Skutečnost 2016 Schválený rozp.2017 Upravený rozp.2017 Skutečnost 06/2017 Výhled 12/2017 Návr...

Město Neratovice Určeno pro jednání Zastupitelstva města dne 13.prosince 2017 Název materiálu: Návrh rozpočtu města Neratovice na rok 2018 pátá verze Návrh usnesení Zastupitelstvo města schvaluje předložený návrh rozpočtu města Neratovice pro rok 2018 s celkovými příjmy 293 917,1 tis.Kč a celkovými výdaji 356 222,0 tis.Kč.Schodek rozpočtu ve výši 62 304,9 tis.Kč bude kryt změnou stavu finančních prostředků na účtu města.Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtová pravidla města pro rok 2018,která stanovují závazné ukazatele rozpočtu města i rozpočtů příspěvkových organizací.Informace: Dle §4 zákona č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,je třeba rozpočet města sestavit a schválit dle rozpočtové skladby stanovené vyhláškou 323/2002 Sb.v platném znění tak,aby vyjadřoval závazné ukazatele.Při zpracování rozpočtu se dle §4 a §11 výše jmenovaného zákona vychází z rozpočtového výhledu a ze schváleného strategického plánu.Strana příjmová i výdajová je členěna dle kapitol (odborů).Návrh vychází z kumulované skutečnosti k 30.6.2017 dle podkladů jednotlivých odborů,organizačních složek a příspěvkových organizací.Strana příjmová je členěna podle položek,strana výdajová odpovídá paragrafům rozpočtové skladby.Obsah materiálu: · Rekapitulace a příjmy a výdaje · Fondy · Hospodářská činnost města · Pravidla · Příspěvkové organizace · Plavecký bazén · Předpokládané dotace Vyjádření MěÚ (vyjádření komisí,výborů.<.> ): FV projedná 6.12.2017 Vyjádření dotčených odborů úřadu: podkladem byl návrh rozpočtu jednotlivých odborů Vyjádření předkladatele: Rozpočet pro rok 2018 bude sestaven jako deficitní,pátá verze počítá s deficitem ve výši 62,3 mil.Kč.Podle zářijové makroekonomické prognózy České bankovní asociace i makroekonomické predikce MFČR z července 2017 se očekává pro rok 2018 růst reálného HDP 2,7% resp.2,9%,ekonomika poroste pátým rokem.Dle sdělení MFČR valorizace souhrnného dotačního vztahu bude opět dalších 5%,Podle doporučení MFČR byly navýšeny sdílené daňové příjmy města o cca 5 % oproti výhledu letošního roku.Byl upraven příspěvek na výkon státní správy dle návrhu zveřejněného na stránkách MVČR.Návrh rozpočtu zahrnuje také výdaje spojené s uskutečňováním schváleného Strategického plánu města.Předpokládá se,že bude proplacena dotace na Snížení energetické náročnosti budovy Úřadu práce (čp.1234) ve výši 3,7 mil.Kč.Přesouvá se také platba dotace za VISO ve výši 3,7 mil.Kč.Měla by se realizovat Územní studie veřejných prostranství pro vybrané obce v ORP Neratovice,která bude částečně kryta dotací ve výši cca 1 mil.Kč.(viz záložka Předpokládané dotace).V třetí verzi v odboru kancelář tajemníka úřadu byly upraveny výdaje na zastupitelské orgány,od 1.1.2018 vstupuje v platnost nařízení vlády č.318/2017 Sb.Na doporučení auditu byl rozdělen v běžných výdajích OSM § 3722 Svoz komunálního odpadu nově na tři paragrafy: svoz nebezpečného odpadu,svoz tříděného odpadu a bioodpadu a svoz komunálního odpadu.Částka na generální opravy se zvedla z 5 mil.Kč na 8 mil.Kč,přesný seznam jednolitých oprav bude předložen po schválení rozpočtu.Ve čtvrté verzi bylo do rozpočtu SD vloženo 390 tis.Kč na Dny města,zahrnující Den bezpečí,Sportem pro život a Salon,a dále 100 tis.Kč na Advent.V rozpočtu odboru školství a vnějších vztahů (OŠVV) bylo přidáno odstupné pro zaměstnance Dětského stacionáře,který bude k 1.1.2018 zrušen.Mzdové výdaje Městské knihovny se z důvodu úpravy nařízení o platech navýšily o 577 tis.Kč.V odboru KTU bylo doplněno 200 tis.Kč na financování lednových voleb prezidenta.V kapitálových výdajích FO je nově položka socha Kamenná kniha ve výši 800 tis.Kč.Na příjmech a výdajích finančního odboru byla doplněna tvorba a čerpání Fondu obnovy majetku a Fondu na zbudování sochy Kamenná kniha.Kapitálové výdaje OŽP byly navýšeny o 600 tis.Kč na protipovodňové opatření v Mlékojedech.Byl doplněn plán oprav bytového fondu a upravena výše výnosů i nákladů v souvislosti s připravovaným prodejem bytů.V kapitálových výdajích nově přibyly akce Rekonstrukce kašny ve Smetanových sadech,Rekonstrukce hřiště ZŠ II a Rekonstrukce hřiště V Olšinkách a z letošního roku se přesunuje Rekonstrukce ulice U Strouhy a dále na Snížení energetické náročnosti čp.1234 se na vícenáklady a částečný přesun z letošního roku přidává 2,5 mil.Kč.Celkově je na investiční akce OSM připraveno 79,4 mil.Kč.Návrh rozpočtu také počítá v rámci financování se splátkami úvěru Komerční bance ve výši 5 mil.Kč.Nyní je na bankovních účtech města k dispozici 116,2 mil.Kč.  Dne 20.září 2018 bude ukončen vklad COMBI u J&T Banky ve výši 15 mil.Kč.Deficit předložený v páté verzi je možno krýt zůstatky běžných účtů.Předkládá : Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí finančního odboru MěÚ Neratovice Vypracovala: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXXXX Příloha: X.verze návrhu rozpočtu XXXX Materiál byl zpracován v souladu s platným pracovním řádem Neratovice dne: 27.11.2017