Krajský úřad Pardubického kraje
<br> Gin-Usn02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol.s r.o.1 / 3
<br>
<br> Zpráva pro 7.řádné jednání Zastupitelstva Pardubického kraje konané 12.12.2016
<br> Předkládá:
XXXXXX XXXXXXXXX
hejtman Pardubického kraje
<br> Zpracoval:
XXX XXXXXX
pověřený vedoucí odboru finančního
<br> Konzultováno s:
XXXXXXXX XXXXXXXXX
ředitel krajského úřadu
<br> Projednáno výborem:
Finančním výborem dne 6.12.2017 <.>
<br>
<br> STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROKY 2019-2020
<br>
<br> Návrh usnesení
<br> Zastupitelstvo Pk projednalo předloženou zprávu a
<br> 1.s c h v a l u j e
střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2019-2020 dle důvodové zprávy a příloh
č.1-8 zprávy
<br> 2.u k l á d á
zveřejnit střednědobý výhled rozpočtu Pardubického kraje na roky 2019-2020 v souladu se
zákonem č.250/2000 Sb <.>,v aktuálním znění
Termín: 12.1.2018
Zodpovědná osoba: XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Přílohy:
Příloha č.X-X: Návrh rozpočtového výhledu na roky 2019-2020 – sumáře a jednotlivé kapitoly
bez EU
Příloha č.7-8: Projekty kofinancované z fondů EU
Příloha č.9: Rozpis dosud přijatých a stále nesplacených úvěrů a závazků Pk
Příloha č.10: Dlouhodobé nesplacené pohledávky Pk ve stavu ke dni 1.1.2018
Příloha č.11: Predikce vývoje hlavních makroekonomických indikátorů
Příloha č.12: Predikce výsledku daňové výtěžnosti – dle informací MF ČR
<br>
<br>
<br> GINUSN02 Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol.s r.o.2 / 3
<br>
<br>
Důvodová zpráva
<br>
Dne 12.12.2017 bude předložen k projednání Zastupitelstvu Pk návrh Střednědobého
<br> výhledu rozpočtu Pk na roky 2019- 2020jako pomocný finanční nástroj,který poskytuje základní
informace o finančních možnostech a potřebách Pardubického kraje a jeho pravidelně
realizovaných výdajích,dlouhodobě připravovaných záměrech a činnostech kraje <.>
<br>
Předložený návrh Střednědobého výhledu rozpočtu je sestaven v následujících objemech:
<br>
v tis.Kč
<br> Schválený
rozpočet 2012
<br> Schválený
rozpočet 2013
<br> Schválený
rozpočet 2014
<br> Schválený
rozpočet 2015
<br> Schválený
rozpočet 2016
<br> Schválený
rozpočet 2017
<br> Návrh rozpočtu
2018
<br> Návrh SRV
2019
<br> Návrh SRV
2020
<br> Příjmy celkem 2 920 481,87 3 190 871,94 3 803 719,10 4 120 198,69 3 157 367,00 3 363 781,52 4 147 878,60 5 183 344,63 4 879 257,12
<br> Výdaje celkem 2 864 796,15 3 277 318,50 4 850 048,91 4 057 118,49 3 072 074,16 3 317 946,28 4 410 710,40 4 975 934,43 4 676 846,92
Saldo hospodaření 55 685,72 -86 446,56 -1 046 329,81 63 080,20 85 292,84 45 835,24 -262 831,80 207 410,20 202 410,20
financování -55 685,72 86 446,56 1 046 329,81 -63 080,20 -85 292,84 -45 835,24 262 831,80 -207 410,20 -202 410,20
<br>
Schodek připravovaného rozpočtu Pk na rok 2018 vyvolaný čerpání úvěru EIB III
<br> na předfinancování projektů EU vystřídá v letech 2019-2020 plánovaný přebytek.Přebytkové
hospodaření je dáno především růstem plánovaných (ex post) transferů z fondů EU,které se
budou navracet z postupně dokončovaných projektů,které budou právě v roce 2018
předfinancovány za užití úvěrových prostředků z EIB III <.>
<br>
Navrhované příjmy jsou v jednotlivých letech tvořeny převážně daňovými příjmy,které Pk
<br> propočítal na základě predikce sdílených daní MF ČR,v letech 2019-2020 jsou uvažovány
na úrovni roku 2018,eventuální zlepšené inkaso sdílených daní se pak promítne do přípravy
rozpočtu kraje na příslušný rok.Příjmová stránka je dále tvořena pravidelně se opakujícími se
nedaňovými příjmy kraje,souhrnným dotačním vztahem (příspěvkem na výkon státní správy)
plynoucím kraji z vládního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2018 a již zmíněnými
transfery z fondů EU a státního rozpočtu,které Pk obdrží při realizaci projektů EU <.>
<br> Následující tabulka znázorňuje souhrn dlouhodobých pohledávek,které v následujících
letech budou postupně zapojovány do příjmů kraje <.>
<br>
Zůstatek
<br> SÚ AÚ Název pohledávky
IČO
<br> dlužníka
<br> Celková
výše
<br> pohledávky
(v Kč)
<br> Stav
pohledávky
k 1.1.2018
<br> (v Kč)
<br> Datum
splatnosti
<br> Poznámka ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020 ROK 2021 ROK 2022 ROK 2023 po roce 2023
<br> 462 420 PKN,a.s.- půjčka 27520536 50 000 000,00 26 250 000,00 31.3.2023
<br> Splátky čtvrtletní ve výši 1 250 000 Kč
k 31.3 <.>,30.6 <.>,30.9 a 31.12.- počínaje
30.6.2013 (Z/336/11 - půjčka 50 mil <.>
Kč poskytnuta 30.9.2011)
<br> 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 1 250 000,00 0,00
<br> 462 512
Euroregion Glacensis -
NFV
<br> 64224619 1 000 000,00 1 000 000,00 31.12.2022 1 000 000,00 0,00
<br> 462 610 OREDO s.r.o 25981854 3 466 225,84 3 466 225,84 31.12.2018 3 466 225,84 0,00
462 610 OREDO s.r.o 25981854 6 697 385,00 6 697 385,00 31.12.2018 6 697 385,00 0,00
<br> 15 163 610,84 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 1 250 000,00 0,00CELKEM
<br> Výdaje kraje se v jednotlivých letech skládají z běžných a kapitálových výdajů vč.výdajů
<br> na přípravu,realizaci a udržitelnost projektů EU.Objem navrhovaných výdajů plně z...