1
<br>
Komentář k návrhu pravidel rozpočtového provizoria
<br>
Komentovány jsou zejména položky rozpočtového provizoria,u kterých dochází
k výrazné změně oproti prvnímu čtvrtletí roku 2017 <.>
<br> Rozpočtové příjmy
<br>  Daňové příjmy - třída 1 – návrh vychází zhruba ze skutečnosti prvního čtvrtletí
<br> tohoto roku <.>
<br>
 Ostatní nedaňové příjmy – třída 2 – jedná se zejména o příjmy z pronájmu
majetku a ostatní vlastní činnosti města <.>
<br>
 Kapitálové příjmy - třída 3 – je počítáno s příjmy z prodeje pozemků
schválenými na posledním jednání zastupitelstva města v prosinci,u kterých je
předpoklad úhrady až začátkem roku 2018 <.>
<br>
 Běžné (neinvestiční) dotace – třída 4 – součástí návrhu rozpočtového
provizoria jsou jen dotace na výkon státní správy v rámci souhrnného dotačního
vztahu,dotace ze SR na výkon činnosti SPOD a pěstounské péče a dotace
z Pardubického kraje na podporu poskytování soc.služeb (Domov pro seniory
a pečovatelská služba) <.>
<br>
Rozpočtové výdaje
<br>  Běžné výdaje – třída 5
<br>
<br>  Technické služby – sportoviště,komunikace,odpady,zeleň,úklid,….– návrh
výdajů v 1.čtvrtletí 2018 vychází ze skutečnosti letošního roku,pouze jsou
navíc doplněny výdaje na spolupodíl města na pořízení kompostérů pro občany
v rámci projektu Regionu Moravskotřebovska a Jevíčska,který uspěl se žádostí
o dotaci z Operačního programu životní prostředí,výzvy 40,specifický cíl: 3.1
– Prevence vzniku odpadů,jejímž předmětem je pořízení 2 757 kompostérů,4
kompostovacích sil,1 štěpkovače (pro obec Mladějov na Moravě).V současné
době je realizováno zadávací řízení <.>
<br>
<br>  Odpadní vody – návrh zahrnuje výdaje na úhradu nájmu za pozemky pod
<br> čističkou odpadních vod,které zatím nebyly převedeny do vlastnictví města <,>
<br> dále výdaje na elektrickou energii přečerpávací stanice v nové lokalitě pro
<br> bydlení Strážnického (probíhá převod stanice do správy VHOS,a.s.),výdaje
<br> přípravné práce akcí zařazených do plánu obnovy kanalizací <.>
<br>
<br>  Mateřské školky,základní školy,ZUŠ,DDM,Sociální služby,Kulturní služby <,>
Městská knihovna – provozní příspěvky z rozpočtu města korespondují s
provozními příspěvky poskytnutými v prvním čtvrtletí roku 2017 <.>
<br>
 Centrum volného času – mzdové náklady vychází z úpravy mezd 2
<br> zaměstnanců centra ve vazbě na nařízení vlády č.340/2017 kterým se mění
<br>
<br> 2
<br>
nařízení vlády č.564/2006 Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve
<br> veřejných službách a správě,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br>  Bezpečnost a veřejný pořádek – městská policie – mzdové náklady odráží
změny v souladu s novým nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě,které znamená cca 10 % navýšení platových
tarifů <.>
<br>
 Činnost místní správy – navýšení mzdových výdajů má,stejně jako u městské
Policie a CVČ,vazbu na nové nařízení vlády o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě,které i v případě zaměstnanců
městského úřadu znamená cca 10 % navýšení platových tarifů.Návrh dále
zohledňuje platové postupy zaměstnanců a plat tiskového mluvčího na plný
úvazek <.>
<br>
 Moravská Třebová - tvorba strategického plánu města a zavedení metody CAF
(výzva 33) – město uspělo se žádostí o dotaci z Operačního programu
Zaměstnanost.Projekt je v realizaci,je dokončována administrace zadávacích
řízení,jeho hlavní součástí jsou 2 klíčové aktivity:
1.Zavedení nové metody řízení kvality CAF <,>
2.Zpracování strategického plánu rozvoje města <.>
<br>
<br>  Splátky úroků z úvěrů – částka vychází z uzavřeních smluv o úvěrech nebo
půjčkách <.>
<br>
 Poskytnuté finanční příspěvky (vč.příspěvků do sdružení) – do návrhu pravidel
rozpočtového provizoria jsou zahrnuty pouze výdaje na úhradu části příspěvků
do sdružení,které jsou hrazeny (ve vazbě na požadavky sdružení) před
schválením rozpočtu města.Jedná se o příspěvky Národní síti Zdravých měst <,>
Sdružení historických sídel,Svazu měst a obcí ČR,Svazku obcí pro výstavbu
rychlostní komunikace R43,Asociaci měst pro cyklisty,MAS
Moravskotřebovsko Jevíčsko a Českomoravskému pomezí <.>
<br>
<br>  Platba DPH finančnímu úřadu – částka v rámci provizoria je odhadnuta <.>
<br>  Investiční výdaje – třída 6
<br>
<br>  Projekt Dopravní terminál – akce přechází z roku 2017,s ohledem na průběh
realizace přípravy projektu předpokládáme začátkem roku 2018 zahájení
realizace stavebních prací projektu (ve vazbě na klimatické podmínky) <.>
<br>
 Rekonstrukce objektů Sociálních služeb – akce přechází z roku 2017,je
podpořena z dotace MPSV ČR.V současné době již je vybrán generální
dodavatel prací,součástí rozpočtového provizoria jsou očekávané výdaje na
realizaci stavebních prací v prvním čtvrtletí roku <.>
<br>
 Modernizace VO – splátky – součástí návrhu rozpočtového provizoria je i
poměrná výše splátek realizované modernizace veřejného osvětlení,která
<br>
<br> 3
<br>
proběhla v roce 2012,tento investiční výdaj bude součástí rozpočtu města až
do roku 2023 <.>
<br>
 Projekt úspor ...

Návrh pravidel rozpočtového provizoria Města Moravská Třebová na I.čtvrletí roku 2018 (v tis.Kč)
<br> Rozpočtové příjmy (v tis.Kč) Rozpočet 2017
Skutečnost
<br> k 31.03.2017
<br> Návrh rozpočtového
<br> provizoria
<br> Fyzických osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 26 800,00 7 527,29 7 500,00
<br> Fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti 600,00 273,94 250,00
<br> Fyzických osob z kapitálových výnosů 2 500,00 620,36 600,00
<br> Právnických osob 28 000,00 6 011,27 6 000,00
<br> Daň z přidané hodnoty 54 000,00 14 318,25 14 300,00
<br> Daň z nemovitých věcí 7 300,00 153,71 150,00
<br> Daně CELKEM 119 200,00 28 904,82 28 800,00
<br> Poplatek za provoz systému shromažďování,třídění,…a odstraňování kom.odpadů 4 900,00 3 284,51 3 200,00
<br> Správní poplatky 4 420,00 1 124,25 1 100,00
<br> Poplatek ze psů 250,00 162,43 160,00
<br> Poplatek za užívání veřejného prostranství 270,00 56,15 50,00
<br> Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění 400,00 95,10 90,00
<br> Správní,místní a ostatní poplatky CELKEM 10 240,00 4 722,44 4 600,00
<br> 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 129 440,00 33 627,26 33 400,00
<br> Pronájem pozemků 200,00 84,22 80,00
<br> Pronájem pozemků - hrobová místa 120,00 4,99 5,00
<br> Příjmy z pronájmu majetku - Technické služby Mor.Třebová,s.r.o.3 200,00 689,86 650,00
<br> Příjmy z pronájmu majetku - odvádění a čištění odpadních vod - VHOS,a.s.16 400,00 4 115,82 4 100,00
<br> Příjmy z pronájmu ost.nem.( nebyt.prostory,věž radnice,aquapark,Svitavská 44…) 400,00 30,40 25,00
<br> Příjmy z pronájmu CELKEM 20 320,00 4 925,29 4 860,00
<br> Příjmy z poskytování služeb - parkovací automaty,parkovací karty 780,00 226,70 220,00
<br> Příjmy z prodeje zboží - propagační materiál 10,00 8,04 5,00
<br> Příjmy z poskytování služeb - veřejné WC 25,00 5,05 5,00
<br> Příjmy z poskytování služeb - provoz pultu centrální ochrany (městská policie) 240,00 71,30 70,00
<br> Příjmy z poskytování služeb - provoz FVE (zelený bonus,…) 600,00 50,21 50,00
<br> Příjmy z vlastní činnosti CELKEM 1 655,00 361,30 350,00
<br> Přijaté sankční platby 860,00 273,79 260,00
<br> * Městská policie 250,00 60,77 50,00
<br> * Odbor dopravy 550,00 193,84 190,00
<br> * Přestupky 60,00 19,18 20,00
<br> Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady EKO KOM,… 1 350,00 333,53 330,00
<br> Ostatní nedaňové příjmy jinde nespecifikované (nahodilé příjmy) 414,00 408,22 400,00
<br> 2 OSTATNÍ (NEDAŇOVÉ) PŘÍJMY CELKEM 24 599,00 6 302,13 6 200,00
<br> Příjmy z prodeje pozemků vč.pozemků určených po bydlení 5 100,00 429,09 100,00
<br> 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 100,00 429,09 100,00
<br> 1 Daňové příjmy
<br> 2 Ostatní nedaňové příjmy
<br> 3 Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje majetku)
<br> strana 1
<br>
<br> Návrh pravidel rozpočtového provizoria Města Moravská Třebová na I.čtvrletí roku 2018 (v tis.Kč)
<br> Rozpočtové příjmy (v tis.Kč) Rozpočet 2017
Skutečnost
<br> k 31.03.2017
<br> Návrh rozpočtového
<br> provizoria
<br> Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 19 468,10 4 867,03 4 900,00
<br> Ostatní neinvestiční transfery přijaté ze státního rozpočtu 3 076,00 1 696,50 1 600,00
<br> * na výkon SPOD 2 740,00 1 360,50 1 300,00
<br> * na výkon pěstounské péče 336,00 336,00 300,00
<br> Neinvestiční přijaté transfery od krajů - na podporu poskytování soc.služeb (Domov pro seniory a PS) 11 150,00 6 690,00 6 550,00
<br> Převody z vlastních fondů HČ (splátky úroků a jistiny z 22 b.j.na ul.Hřebečské) 300,00 50,20 50,00
<br> 4 BĚŽNÉ (NEINVESTIČNÍ) DOTACE (TRANSFERY) CELKEM 33 994,10 13 303,73 13 100,00
<br> B Ě Ž N É P Ř Í J M Y CELKEM 188 033,10 53 233,12 52 700,00
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 100,00 429,09 100,00
<br> CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 193 133,10 53 662,21 52 800,00
<br> 4 Běžné (neinvestiční) dotace (transfery)
<br> strana 2
<br>
<br> Návrh pravidel rozpočtového provizoria Města Moravská Třebová na I.čtvrletí roku 2018 (v tis.Kč)
<br> Správa sportovišť 7 040,00 1 518,16 1 550,00
<br> Správa dětských hřišť a rozhledny 500,00 12,10 15,00
<br> Správa areálu na Knížecí louce 590,00 4,29 5,00
<br> Správa Hřebečských důlních stezek 160,00 21,33 25,00
<br> Silnice a komunikace,správa vodoteče 7 460,00 1 422,95 1 460,00
<br> * zimní údržba komunikací 2 570,00 1 347,19 1 350,00
<br> * monitoring a opravy mostů,správa vodoteče 120,00 6,05 10,00
<br> * běžná údržba a opravy komunikací 4 770,00 69,71 100,00
<br> Veřejné osvětlení 2 810,00 292,75 310,00
<br> * elektrická energie 1 000,00 143,36 150,00
<br> * běžná údržba a opravy vč.rozšíření světelných bodů 1 700,00 115,51 120,00
<br> * modernizace VO - energ.management 110,00 33,88 40,00
<br> Pohřebnictví 1 305,00 174,43 175,00
<br> Sběr a svoz komunálních odpadů 7 040,00 1 774,41 1 800,00
<br> Kompostárna Hamperk - provoz 580,00 112,20 120,00
<br> Nákup kompostérů (spolupodíl na projektu Regionu MTJ) 550,00 0,00 550,00
<br> Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 9 000,00 827,00 830,00
<br> Údržba zámku 365,00 107,44 110,00
<br> Správa objektů vybudovaných v rámci projektu ...

Návrh pravidel rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na I.čtvrtletí roku 2018
<br> Rozpočtové zdroje:
<br> 1+2+3+4 Rozpočtové příjmy CELKEM 52 800,00
<br> Financování:
<br> 8 Změna stavu prostředků na bank.účtech (zapojení
<br> zůstatku finančních prostředků na běžných účtech a
<br> účelových fondech) 760,00
<br> Celkové rozpočtové zdroje 53 560,00
<br> Rozpočtové potřeby:
<br> 5 Běžné výdaje (vč.rozpočtové rezervy) 35 200,00
<br> 6 Investiční (kapitálové) výdaje 17 020,00
<br> Rozpočtové výdaje CELKEM 52 220,00
<br> Financování:
<br> 8 Splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -
<br> splátky jistiny úvěrů a půjček 1 340,00
<br> Celkové rozpočtové potřeby 53 560,00
<br> Příloha 1 - tabulková část návrhu pravidel rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na 1.čtvrletí 2018
<br> Příloha 2 - komentář k návrhu pravidel rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na 1.čtvrletí 2018
<br> Listinná podoba návrhu návrhu pravidel rozpočtového provizoria města Moravská Třebová na 1.čtvrletí 2018
<br> je k dispozici k nahlédnutí na odboru finančním <.>
<br> Zveřejnění v souladu s § 5 bodem 2 zákona 23/2017,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a § 11 zákona
<br> 250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů <.>