M ě s t o J i ř í k o v
<br> NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2018
<br> Obsah:
<br> 1.Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
<br> 2.Příjmy rozpočtu
<br> 3.Financování
<br> 4.Výdaje rozpočtu
<br> 5.Rozpočet sociálního fondu
<br> 6.Rozpočet fondu rezerv
<br> 7.Informace o schváleném rozpočtu na rok 2017 dle zákon.č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové opatrnosti
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí ekonomického odboru
<br> V Jiříkově,dne 13.11.2017
<br> Zveřejněno dne: 23.11.2017
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2018 mohou občané uplatnit buď písemně do 5.12.2017 na podatelnu
<br> Městského úřadu Jiříkov nebo ústně na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Jiříkova dne 12.12.2017 <.>
<br> XXXXXX XXXXX
<br> starosta města
<br> Stránka X
<br>
<br> Rozpočet je zpracován v souladu s platnými právními předpisy,tj.zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích,zákonem č.250/2000 Sb.<,>
<br> o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhláškou MF ČR č.323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě,vše ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2018 - 2019.Rozpočtový výhled byl schválen Zastupitelstvem města Jiříkova
<br> dne 1.11.2016 na 14.zasedání,č.usnesení 265/2016 <.>
<br> Použité zkratky
<br> PO Zřízená příspěvková organizace Městem Jiříkov
<br> DSO Dobrovolný svazek obcí
<br> SVS Severočeská vodárenská společnost
<br> ČSOB Československá obchodní banka
<br> PD Projektová dokumentace
<br> 1.Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu
Ukazatel
<br> Příjmy rozpočtu celkem 57 689,00
<br> z toho:
<br> třída 1 - daňové příjmy 48 456,00
<br> třída 2 - nedaňové příjmy 8 822,00
<br> třída 3 - kapitálové příjmy 200,00
<br> třída 4 - transfery 211,00
<br> Výdaje rozpočtu celkem 66 407,00
<br> z toho:
<br> třída 5 - provozní výdaje 55 199,00
<br> z toho:
<br> finanční vztah k rozpočtům příspěvkových organizací 6 468,00
<br> třída 6 - kapitálové výdaje 11 208,00
<br> Saldo příjmů a výdajů -8 718,00
<br> Financování celkem - třída 8 8 718,00
<br> z toho:
<br> přijaté úvěry a půjčky 5 068,00
<br> splátky úvěrů a půjček -3 813,00
<br> změna stavu na účtech 7 463,00
<br> Příjmy + financování - výdaje = 0,- Kč
<br> Poznámka: Rozpočet je pořizován v tisících Kč <.>
<br> Stránka 2
<br>
<br> číslo třídy + název třídy rozpočet
<br> 2.Příjmy rozpočtu
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 48 456,00
TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 8 822,00
Z toho:
<br> Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov 92,00
<br> Odvody z odpisů PO Základní škola Jiříkov 320,00
<br> Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov 470,00
<br> TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy 200,00
TŘÍDA 4 - Přijaté transfery 211,00
Obnova stávajících kulturních prvků - Ukřižování,Jiříkov - 210 445,- Kč
<br> (Neinvestiční transfer Ministerstvo zemědělství ČR - státní zdroj)
<br> PŘÍJMY CELKEM 57 689,00
<br> 3.Financování
TŘÍDA 8 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 7 463,00
TŔÍDA 8 - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 068,00
Balík investic - Česká spořitelna,a.s <.>
<br> Z toho:
<br> DSO Sever příspěvek na protipovod.opatření 3 325,00
<br> Stavební úpravy hasičské zbrojnice 143,00
<br> Rekonstrukce základní školy 400,00
<br> Projektová dokumentace na výstavbu domova důchpdců 1 200,00
<br> TŔÍDA 8 - Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -3 813,00
Z toho:
<br> Stavební úpravy panelových domů - ČSOB a.s.-960,00
<br> Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna,a.s.-1 533,00
<br> Balík investic - Česká spořitelna,a.s.-1 320,00
<br> CELKEM TŘÍDA 8: 8 718,00
<br> ZDROJE CELKEM 66 407,00
<br> Stránka 3
<br>
<br> Org <.>
<br> jednotka
<br> výkonný orgán - závazný
<br> ukazatel rozpočtu číslo třídy + název třídy rozpočet
<br> 4.Výdaje rozpočtu
<br> a) Provozní výdaje
<br> aa) Městský úřad
<br> 1 Odbor výstavby a životního prostředí SKUPINA 1: Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 144,00
SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 558,00
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo 5 360,00
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti 96,00
<br> Odbor celkem 6 158,00
<br> 2 Odbor místního a bytového hospodářství SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 013,00
SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo 10 062,00
SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti 85,00
<br> Odbor celkem 13 160,00
<br> 3 Odbor vnitřní správy SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo 1 967,00
Z toho:
<br> Obnova stávajících kulturních prvků - Ukřižování,Jiříkov - 210 445,- Kč
<br> Způsobilé výdaje projektu - zdroje žadatele 91,00
<br> Způsobilé výdaje projektu - účast státního rozpočtu 211,00
<br> SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti 8,00
SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana 1 283,00
Z toho:
<br> Zajištění přípravy na krizové situace dle krizového zákona 1,00
Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona 1,00
SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby 4 846,00
<br> Odbor celkem 8 104,00
<br> 4 Odbor ekonomický SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo 2 557,00
Z toho...

Příloha č.1 k návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018
<br> Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2018 údaje v tis.Kč
<br> Rozpočtová Rozpočet
<br> skladba 2018
<br> 1.Počáteční stav k 1.1.(pravděpodobný zůstatek) 40
<br> 2.Tvorba fondu
<br> 2.1.Převod fin.prostředků 400
dle směrnice "Režim fondů Města Jiříkova"
<br> a schválené částky ZM <.>
<br> 2.2.Splátky z poskytnutých půjček 2460 14
<br> Celkem příjmy 454
<br> 3.Čerpání fondu
<br> 3.1.Tělovýchovné akce 6171/5164 1
<br> 3.2.Příspěvek na stravování 6171/5169 180
<br> 3.3.Ostatní příspěvky 6171/5499 154
<br> v tom:
<br> na penzijní připojištění,na rekreaci a zájezdy,na kulturní akce <,>
<br> odměny při prac.a živ.jubileích
<br> 3.4.Bezúročné půjčky 6171/5660 0
<br> 3.5.Ošatné - zaměstnanci 6171/5179 119
<br> Celkem výdaje 454
<br> 4.Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.) 0
<br> Zveřejněno dne: 23.11.2017
<br> XXXXXX XXXXX
<br> starosta Města Jiříkova

Příloha č.2 k návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018
<br> Návrh rozpočtu fondu rezerv na rok 2018 údaje v tis.Kč
<br> Rozpočet
<br> 2018
<br> 1.Počáteční stav k 1.1.7 423,00
<br> 2.Tvorba fondu
<br> 2.1.Převody ze základního běžného účtu budou probíhat 0,00
<br> dle případného schvalování ZM ( viz komentář k rozpočtu
<br> a směrnice "Režim fondů Města Jiříkova")
<br> Celkem příjmy 7 423,00
<br> 3.Čerpání fondu
<br> 3.1.Převody na základní běžný účet budou probíhat 7 423,00
<br> dle schvalování ZM (viz komentář k rozpočtu
<br> a směrnice "Režim fondů Města Jiříkova") <,>
<br> tato částka je použita k dofinancování schodku rozpočtu
<br> na rok 2018 a je tedy hrazen z prostředků z minulých let <.>
<br> 3.2.Rezerva na další akce v rozpočtu na 2018 neuvedené 0,00
<br> nebo rezerva na přípravu rozpočtu na rok 2019 <.>
<br> Celkem výdaje 7 423,00
<br> 4.Stav na konci vykazovaného období (k 31.12.) 0,00
<br> Zveřejněno dne: 23.11.2017
<br> XXXXXX XXXXX
<br> starosta Města Jiříkova

Příloha č.3 návrhu rozpočtu Města Jiříkova na rok 2018
<br> M ě s t o J i ř í k o v
<br> Zastupitelstvo města Jiříkova
<br> projednalo
<br> INFORMACE O SCHVÁLENÉM ROZPOČTU NA ROK 2017
<br> dle zákona č.23/2017 Sb <.>,o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
<br> Obsah:
<br> 1.Příjmy rozpočtu
<br> 2.Financování
<br> 3.Výdaje rozpočtu
<br> Zpracovala: Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX,vedoucí ekonomického odboru
<br> V Jiříkově,dne 13.11.2017
<br> Zveřejněno dne: 23.11.2017
<br> XXXXXX XXXXX
<br> starosta města
<br> Stránka X
<br>
<br> Schválený
<br> rozpočet 2017
<br> Upravený
<br> rozpočet
<br> k 31.10.2017
<br> Očekávaná
<br> skutečnost
<br> k 31.12.2017 Návrh 2018
<br> 1.Příjmy rozpočtu
TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 41 062,00 49 510,47 52 597,00 48 456,00
<br> TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy 8 875,00 9 260,26 8 464,00 8 822,00
<br> Z toho:
<br> Odvody z odpisů PO Mateřská škola Jiříkov 81,00 81,00 81,00 92,00
<br> Odvodyz odpisů PO Základní škola Jiříkov 220,00 220,00 220,00 320,00
<br> Odvody z odpisů PO Domov "Srdce v dlaních"-sociální služby Jiříkov 415,00 415,00 415,00 470,00
<br> TŘÍDA 3 - Kapitálové příjmy 200,00 566,10 624,00 200,00
<br> TŘÍDA 4 - Přijaté transfery 0,00 13 030,87 13 286,00 211,00
<br> PŘÍJMY CELKEM 50 137,00 72 367,70 74 971,00 57 689,00
<br> 2.Financování
Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 356,00 356,00 -5 000,00 7 463,00
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 5 758,00 11 324,00 7 457,00 5 068,00
<br> Balík 5 investic - Česká spořitelna,a.s <.>
<br> Z toho:
<br> Opravy komunikací 0,00 3 270,00 3 270,00 0,00
<br> Chodník ul.Březinova 0,00 946,00 946,00 0,00
<br> DSO Sever příspěvek na protipovod.opatření 3 661,00 3 661,00 69,00 3 325,00
<br> Protipovodňová opatření 0,00 116,00 116,00 0,00
<br> Rekonstrukce základní školy a tělocvičny 0,00 1 084,00 982,00 400,00
<br> Stav.úpravy hasičské zbrojnice 97,00 247,00 120,00 143,00
<br> Oprava nebo nákup repasovaného hasičského vozidla 2 000,00 2 000,00 1 954,00 0,00
<br> Výstavba domova důchodců - PD 0,00 0,00 0,00 1 200,00
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -2 493,00 -2 493,00 -2 493,00 -3 813,00
<br> Z toho:
<br> Stavební úpravy panelových domů - ČSOB a.s.-960,00 -960,00 -960,00 -960,00
<br> Výstavba nové mateřské školy - Česká spořitelna,a.s.-1 533,00 -1 533,00 -1 533,00 -1 533,00
<br> Balík investic - Česká spořitelna,a.s.0,00 0,00 0,00 -1 320,00
<br> FINANCOVÁNÍ CELKEM 3 621,00 9 187,00 -36,00 8 718,00
<br> ZDROJE CELKEM 53 758,00 81 554,70 74 935,00 66 407,00
<br> Stránka 2
<br>
<br> 3.Výdaje rozpočtu
<br> a) Provozní výdaje
<br> SKUPINA 1: Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 124,00 120,00 103,00 144
<br> SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 2 474,00 5 992,00 6 235,00 3 571,00
<br> SKUPINA 3: Služby pro obyvatelstvo 23 278,00 26 431,39 23 248,00 27295,00
<br> Z toho:
<br> Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Mateřská škola Jiříkov 1 044,00 1 044,00 1 044,00 1390,00
<br> Neinvestiční příspěvek zřizovatele na provoz PO Základní škola Jiříkov 3 276,00 3 276,00 3 276,00 3278,00
<br> Neinvestiční příspěvek pro TJ Spartak Jiříkov 200,00 250,00 250,00 200,00
<br> Demolice objektu ubytovacího zařízení č.p.1 - hotel Beseda - podíl města 649,00 331,32 332,00 0,00
<br> Individuální dotace a příspěvky dle zák.č.250/2000 Sb.o rozp.pravidlech 250,00 736,00 736,00 300,00
<br> Nespecifikovaná rezerva 526,00 1 769,96 1 769,96 1747,00
<br> SKUPINA 4: Sociální věci a politika zaměstnanosti 1 881,00 11 381,54 11 620,50 3 059,00
<br> Z toho:
<br> Neinv.příspěvek zřiz.pro PO "Srdce v dlaních" -sociální služby Jiříkov 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1800,00
<br> na úhradu nájmu Pražské provincii Kongregace Nejsvětějšího vykupitele - Redemptoristé
<br> SKUPINA 5: Bezpečnost státu a právní ochrana 4 061,00 4 153,00 3 244,00 4 504,00
<br> Z toho:
<br> Zajištění přípravy na krizové situace dle krizového zákona 3,00 3,00 3,00 1
<br> Účelová rezerva pro řešení krizových situací dle krizového zákona 2,00 2,00 2,00 1
<br> SKUPINA 6: Všeobecná veřejná správa a služby 14 184,00 23 687,67 20 516,00 16 626,00
<br> Z toho:
<br> Finanční vypořádání dotace na volby do krajských zastupitelstev 10,00 10,00 0,00 0,00
<br> Finanční vypořádání dotace pro SDH - hlavní pracovní poměr 21,00 21,00 0,00 0,00
<br> Ze všech skupin: výdaje na platy,ostatní platy za provedenou práci a pojistné 15 318,00 19 057,00 19 002,00 18 402,00
<br> PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM 46 002,00 71 765,60 64 966,50 55 199,00
<br> Stránka 3
<br>
<br> b) Kapitálové výdaje
<br> SKUPINA 1: Zemědělství,lesní hospodářství a rybářství 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> SKUPINA 2: Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 4 711,00 6 017,00 2 425,00 4 770,00
<br> Z toho:
<br> Rekonstrukce mostu ul.Mělnická 0,00 0,00 0,00 115,00
<br> Rekonstrukce mostu ve Filipově 0,00 0,00 0,00 150,00
<br> Investiční příspěvek SVS a.s.0,00 0,00 0,00 400,00
<br> Chodník náměstí od potoka k autobusovému zálivu- realizace 700,00 1 033,50 1 033,50 0,00
<br> Chodník ul.Rumburská 0,00 18,50 ...