Plnění rozpočtu k 30.9.2017 Rozpočet - příjmy dopnit nové řádky: Pol <5000 = příjmy umělý klíč - vzorec TEXT Návrh UPRAV.O Lilák Tomáš: Lilák Tomáš: kontrola hodnoty => změnit dle Gordicu CELKEM ČERPÁNÍ Pol >5000 = výdaje OdPa Org.Pol 2,017 upravit hodnotu dle GORDxxx.xls doplnit hodnotu z GORDxxx.xls (případně přidat nový řádek) ||1111 1111 Daň ze záv.činnosti 4,500,000 4,500,000 4,623,977 103% ||1112 1112 Daň fyz.osob 100,000 100,000 98,816 99% ||1113 1113 Daň fyz.osob srážková 500,000 500,000 439,116 88% ||1121 1121 Práv.osob 4,500,000 4,500,000 4,719,230 105% ||1211 1211 DPH 9,500,000 9,500,000 9,061,703 95% ||1340 1340 Popelnice 1,200,000 1,200,000 1,302,232 109% ||1341 1341 Poplatky ze psů 60,000 60,000 49,350 82% ||1343 1343 Popl.Veřejné prostran.20,000 20,000 202,040 1010% ||1361 1361 Správní popl.120,000 120,000 159,334 133% ||1381 1381 Daň z hazardních her 123,231 0% ||1382 1382 Zrušený odvod z loterií 80,000 80,000 36,024 45% ||1383 1383 Zrušený odvod z automatů 80,000 80,000 11,628 15% ||1511 1511 Daň z nemovitostí 2,300,000 2,300,000 1,837,049 80% 1019||2131 1019 2131 Pronájem pozemků 150,000 150,000 49,783 33% 1019||3111 1019 3111 Prodej pozemků 50,000 50,000 160,531 321% 1032||2111 1032 2111 Ost.příjmy - lesy 850,000 850,000 779,372 92% 1032||2131 1032 2131 Pronájem honiteb 7,000 7,000 4,740 68% 3412|342|2111 3412 342 2111 Koupaliště vstupné 300,000 300,000 294,510 98% 3313||2111 3313 2111 Kino vstupné 5,000 5,000 0 0% 3314||2111 3314 2111 Knihovna internet 2,000 2,000 1,320 66% 3412||2111 3412 2111 Vstupné Zimní stadion 200,000 200,000 168,250 84% 3412||2132 3412 2132 Pronájem Zimního st.450,000 450,000 394,250 88% 3412|341|2132 3412 341 2132 Pronájem kasina,kios.ZS 120,000 120,000 96,000 80% 3412|342|2132 3412 342 2132 Pronájem chatek 40,000 40,000 84,160 210% 3412|343|2132 3412 343 2132 Pronájem hřiště 1,000 1,000 20,000 2000% 3511||2132 3511 2132 Pronájem zdrav.střed.20,000 20,000 23,721 119% 3612||2132 3612 2132 Pronájem-byt.hosp <.>,ubyt.800,000 800,000 746,976 93% 3612||2111 3612 2111 Záloha vodné 140,000 140,000 179,109 128% 3632||2111 3632 2111 Poplatky - pohřebnictví 1,000 1,000 1,040 104% 3639||2111 3639 2111 Prádelna 15,000 15,000 21,548 144% 3639||2119 3639 2119 věcné břemeno 20,000 20,000 12,100 61% 3639|361|2132 3639 361 2132 Pronájem Staré školy 130,000 130,000 93,532 72% 3639||2132 3639 2132 Pronájmy ostatní 20,000 20,000 7,332 37% 3639||2324 3639 2324 vyúčtování minul.období 174,271 0% 3639||3113 3639 3113 prodej Avie 83,490 0% 3725||2111 3725 2111 Ecokom 130,000 130,000 110,712 85% 3722||2132 3722 2132 Pronájem Sběr.dvora 25,000 25,000 18,680 75% 3722||2324 3722 2324 nahodilé příjmy-komunál 2,476 0% 6171||2111 6171 2111 Poplatky - správa 50,000 50,000 47,954 96% 6171||2132 6171 2132 Pronájem OÚ 10,000 10,000 6,800 68% 3113|5154|2111 3113 5154 2111 FVE škola 200,000 200,000 173,255 87% 6171||2212 6171 2212 přijatá sankce celní úřad 4,104 0% 6171|5154|2111 6171 5154 2111 FVE úřad 40,000 40,000 22,333 56% 6171||2324 6171 2324 nahodilé příjmy-přeplatky 15,030 0% 6310||2141 6310 2141 příjmy z úroků 2,285 0% 6330||4134 6330 4134 převody vl.rozpočt.účty 199,362 0% 6330||4139 6330 4139 převody SF do rozpočtu 40,525 0% || Příjmy 26,736,000 0 26,736,000 26,703,280 100% || 0% || Příjmy vlastní 26,736,000 0 26,736,000 26,703,280 100% ||4112 4112 Dotace ze SR 1,000,000 46,000 1,046,000 772,700 74% |13013|4116 13013 4116 dotace ÚP 155,000 1,379,000 1,534,000 798,207 52% |33063|4116 33063 4116 dotace pro ZŚ+MŚ 521,349 521,349 521,349 100% ||4122 4122 Odměna za webové stránky 30,000 30,000 30,000 100% |28|4122 28 4122 dotace na lesy 46,080 0 |3429|2321 3429 2321 Sponzorské dary 7,000 7,000 7,000 100% || Dotace celkem 1,155,000 1,983,349 3,184,429 2,129,256 67% || Příjmy dotační 1,155,000 1,983,349 3,184,429 2,129,256 67% || 0% ||8115 8115 Financování 10,000,000 10,000,000 0% || Celkem financování 10,000,000 0 10,000,000 0% || Příjmy celkem 37,891,000 1,983,349 29,920,429 28,832,536 96% || || || || Rozpočet - výdaje|| Rozpočet - výdaje OdPa|Org.|Pol OdPa Org.Pol TEXT 2017 Upraveno o CELKEM ČERPÁNÍ || 0% 1031||5139 1031 5139 materiál 80,000 80,000 37,812 47% 1031||5169 1031 5169 pěstební činnost 220,000 46,080 266,080 80,490 30% 1036||5169 1036 5169 OLH+lesník 300,000 300,000 286,638 96% 1032||5169 1032 5169 těžební činnost 150,000 150,000 169,091 113% || Zemědělství-lesy 750,000 46,080 796,080 574,031 72% || 0% 2212||5139 2212 5139 materiál,posyp,sůl 100,000 100,000 42,405 42% 2212|1|5169 2212 1 5169 zimní údržba osady 200,000 200,000 0 0% 2212||5171 2212 5171 oprava děr a výmolů 800,000 800,000 0 0% 2212||5169 2212 5169 čištění,doprava 100,000 100,000 130,242 130% 2221|1|5139 2221 1 5139 Dopravní označení 80,000 80,000 0 0% || Silnice 1,280,000 0 1,280,000 172,647 13% 2321||5139 2321 5139 materiál 20,000 20,000 0 0% 2321||5169 2321 5169 čišt.kanalizace-služby 50,000 50,000 24,655 49% 2321||5171 2321 5171 oprava údržba 650,000 650,000 759,634 117% 2321||6121 2321 6121 investice-přípojka ...