Návrh rozpočtu města Klimkovic na rok 2018
Návrh rozpočtu města na rok 2018 je sestaven jako schodkový.Schodek je krytý finančními prostředky minulých let a investičním úvěrem <.>
<br> PŘÍJMY (v Kč)
VÝDAJE (v Kč)
<br> Daňové příjmy
60.517.000,00
Běžné výdaje
68.174.892,80
<br> Nedaňové příjmy
13.193.500,00
Kapitálové výdaje
27.235.000,00
<br> Kapitálové příjmy
0
<br>
<br> Přijaté transfery*
12.233.796,80
<br>
<br> Příjmy celkem
85.944.296,80
Výdaje celkem
95.409.892,80
<br>
<br> Zůstatek (- schodek / + přebytek) 9.465.596,00 Kč
Financování (v Kč)
9.465.596,00
<br>
<br> *
· Návrh - Moravskoslezský kraj; Neinvestiční přijatý transfer v rámci souhrnného dotačního vztahu 1.498.000,- Kč
· Úřad práce České republiky; Příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací ve výši 300.000,- Kč
· Ostatní obce – úhrada za výkon činnosti přestupkové komise,zabezpečení požární ochrany 42.000,- Kč
· Ministerstvo životního prostředí České republiky; Zateplení obvodového pláště budovy č.p.245 na ulici Jarmily Glazarové v Klimkovicích ve výši 1.393.796,80 Kč
· Ministerstvo životního prostředí České republiky; ČOV a kanalizace pro obec Klimkovice-Josefovice ve výši 9.000.000,- Kč
<br> · Konsolidační položky 325.000,- Kč
<br> Největším rizikem rozpočtu je nenaplnění jeho příjmové části.Zejména výběr daní je závislý na kondici ekonomiky a tato čísla se obtížně predikují <.>
<br> Příjmy
Daňové příjmy jsou navýšeny s ohledem na změnu zákona o rozpočtovém určení daní <.>
Zvýšení nedaňových příjmů je způsobeno navýšením ceny stočného dle podmínek dotace <.>
V části přijaté transfery jsou zohledněny přijaté dotace na zateplení budovy Domova pro seniory ve výši 1,4 mil.Kč a stavbu kanalizace a ČOV Josefovice ve výši 9 mil.Kč,dále dotaci na pracovníky VPP ve výši 300 tis.Kč <.>
Výdaje
V návrhu rozpočtu jsou zapracovány mandatorní (nutné,vázané) výdaje.Do této kategorie patří např.platby za odvádění odpadních vod,financování provozu příspěvkových organizací města,úklid města (letní i zimní),výdaje na provoz městského úřadu,technické správy města,knihovny,veřejného osvětlení atd.Jsou to výdaje nutné na zajištění chodu města a základních služeb pro obyvatelstvo a dále výdaje smluvně zajištěné <.>
U výdajů jsou také rozpočtovány výdaje na investiční akce,kterými jsou:
- Tvorba nových webových stránek ve výši 300.000,- Kč <.>
- Propojení ulic U Statku a Fonovická ve výši 150.000,- Kč <.>
- Projektová dokumentace Cyklostezky I.Etapa – 2.část ve výši 100.000,- Kč <.>
- Projektová dokumentace – chodník ul.Olbramická ve výši 150.000,- Kč <.>
- Projektová dokumentace – chodník ul.28.října ve výši 185.000,- Kč <.>
- Výkup pozemků na chodník ul.28.října ve výši 300.000,- Kč <.>
- Projektová dokumentace na okružní křižovatku ul.Lidická x Čs.armády ve výši 400.000,- Kč
- Projektová dokumentace na řešení kanalizace na Hýlově ve výši 850.000,- Kč <.>
- Stavba kanalizace a ČOV Josefovice ve výši 18.050.000,- Kč <.>
- Projektová dokumentace – Hasičská zbrojnice ve výši 400.000,- Kč <.>
- Projektová dokumentace služebny Policie ČR ve výši 250.000,- Kč <.>
- Projektová dokumentace prostor za ZUŠ a bývalé kotelny ve výši 150.000,- Kč <.>
- Studie nutných investic pro městský majetek ve výši 100.000,- Kč <.>
- Výkup pozemků (Čavisov) ve výši 500.000,- Kč <.>
- Úhrada 3.splátky za koupi pozemku ve výši 800.000,- Kč <.>
- Dotace na ekologické vytápění pro občany „kotlíkové dotace“ ve výši 650.000,- Kč <.>
- Realizace revitalizace aleje Stará opavská cesta ve výši 700.000,- Kč <.>
- Zateplení obvodového pláště budovy Domova pro seniory ve výši 5.550.000,- Kč <.>
<br> Financování
Kapitola financování zohledňuje možnost čerpání kontokorentního úvěru ve výši 4.000.000,- Kč.Je zapojena předpokládaná částka finančního zůstatku na běžných účtech k 31.12.2017 ve výši 3.500.000,- Kč,částka použitá z fondu sportu ve výši 120.000,- Kč,částka použitá z fondu FORM na půjčky obyvatelstvu ve výši 500.000,- Kč a částka ve výši 310.000,- Kč ze sociálního fondu.Na položce 8123 je plánováno čerpání investičního úvěru v předpokládané výši 18mil.Kč na stavbu kanalizace a ČOV Josefovice.V položce 8124 jsou zahrnuty splátky bankovních úvěrů v celkové výši 12.964.404,- Kč.Jedná se o úhradu úvěru na rekonstrukci Základní školy Klimkovice v projektu „Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“ ve výši 944.520,- Kč,splátku úvěru na stavbu kanalizace ve městě ve výši 1.985.688,- Kč,splátku úvěru,který refinancoval půjčku SFŽP ve výši 1.034.196,- Kč.Dále je zde předpokládaná mimořádná splátka z dotace na úvěr stavby kanalizace a ČOV Josefovice ve výši 9mil.Kč <.>
<br> Odvětvové třídění RS
Druhové třídění RS
Organizační třídění RS
Název
Schválený rozpočet 2017
Upravený rozpočet k 30.9.2017
Návrh rozpočtu 2018
<br>  
 
 
PŘÍJMY CELKEM
63 994 984,00
75 813 208,35
85 944 296,80
<br>  
1XXX
 
Daňové příjmy
50 498 000,00
55 125 790,00
60 517 000,00
<br>  
1111
 
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci
9 900 000,00
9 900 000,00
12 000 000,00
...