Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Železný Brod na rok 2018 až 2020 v tis.Kč
<br> 2018 2019 2020 Počátečnístav peněžních prostředků na účtu k 1.1.72 767 40 316 35 835 Třída 1 Daňové příjmy 92 020 93 860 95 737 Třída 2 Nedaňové příjmy 40 350 40 551 40 753 Třída 3 Kapitálové příjmy 1 500 1 500 0 Třída 4 Přijaté dotace celkem 23 015 37 665 13 065 z toho neinvestiční dotace celkem: souhrnný dotační vztah 13 065 13 065 13 065 sanace Exathermu 4 250 ZŠ Pelechovskó - bezbariérové úpravy vč.elektroinstalace 6 900 z toho investiční dotace celkem: varovný systém vč.digitálniho povodňového plánu 2 800 modernizace sběrného XXXXX - [II.etapa X XXX nová cisterna CAS (SDH Ž.Brod místo vozu Praga) 2 000 Panská zahrada - zeleň 2 900 sociální byty Poř/č 12 400 Příjmy celkem 156 885 173 576 149 555 Třída 5 Běžné(neinvestiční) výdaje 133 336 133 057 127 590 z toho: běžné výdaje pravidelně se opakující 122 136 123 357 124 590 sanace Exathermu 5 000 Panská zahrada - zeleň 5 000 ZŠ Pelechovská - bezbariérové úpravy vč.elektroinstalace 1 200 6 700 povrchy v Trávníkách 3 000 3 000 Třída 6 Kapitálové (investiční) výdaje 56 000 45 000 30 000 z toho investiční výdaje: sociální byty Poříč 23 000 varovný systém vč.digitálního povodňového plánu 4 100 zuš - PD 2 000 2 000 zuš - realizace 10 000 20 000 výstavba knihovny 18 000 5 000 chodník Štefánikova (u šroubárny) 2 000 chodník Obr.míru (od Rafandy ke koupališti) 1 500 chodník Těpeřská (od DT XXXXX ke Kraabu) X XXX chodník Příčná (kolem BP k bytovému domu) 2 000 zateplení sokolovny 10 000 10 000 Panská zahrada - pěšiny 1 000 modernizace sběrného XXXXX - [II.etapa X XXX veřejné osvětlení Trávníky X 000 kotelna v sokolovně 2 000 velkoobjemová cisterna CAS 32 Tatra 815 (SDH Ž.Brod) 1 100 nová cisterna (SDH Ž.Brod místo vozu Praga) 7 000 Výdaje celkem 189 336 178 057 157 590 Financováníťj'saldo příjmů a výdgífTE—_ -32 451 ' -_4 481 -s 035 Hotovost běžného roku 32 451 4 481 8 035 Hotovost na konci roku 40 316 35 835 27 800
<br> Město Železný Brod
<br> komentář ke střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2018 — 2020
<br> Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem pro střednědobé finanční plánování rozvoje města Železný Brod a jeho hospodaření.Sestavuje se na 2 až 5 let následujících po roce,na který se sestavuje roční rozpočet.Obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích města <.>
<br> >
<br> >
<br> daňové příjmy : výnosy z daní,místních a správních poplatků — předpokládaný meziroční nárůst daňových příjmů o 2%
<br> nedaňové příjmy : pronájmy nemovitostí,pozemků,nájmy bytů,ostatní služby — předpokládaný meziroční nárůst o 0,5%,u těchto příjmů nelze předpokládat nějaké výrazné meziroční zvyšování
<br> kapitálové příjmy : příjmy z prodeje dlouhodobého majetku — stavební parcely Těpeřská stráň
<br> přijaté transfery : neinvestiční transfer ze SR na výkon státní správy — v roce 2018 došlo kjeho 5% valorizací,v následujících letech předpokládáme jeho stále stejnou výši,u ostatních transferů předpokládámejejich získání,jsou ve stádiu připravenosti běžné výdaje pravidelně se opakující : výdaje na běžnou údržbu a nutné opravy,majetku města,veř.zeleně,místních komunikací,veřejného osvětlení,hřbitovů,mzdové náklady,spotřeba energií,nákup služeb,provoz zřízených PO,atd <.>,meziroční nárůst pravidelně se opakujících běžných výdajů je předpokládán ve výši 1% kapitálové výdaje : výdaje na plánované investiční akce a nákupy
<br> financování = změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech (+/-)