RV
ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA HROTOVICE NA LÉTA 2007 - 2010:
Členěný rozpočtový výhled města Hrotovice na období let 2007-2010 zaokrouhlený v tis.Kč dle ustanovení § 2 až § 4 zákona č.250/2000 Sb.:
<br> 1 2 3 4 5 6
č.ř.Základní členění rozpočtu Skutečnost 2005 Rozpočet 2006 Výhled 2007 Výhled 2008 Výhled 2009 Výhled 2010
1 Daňové příjmy (běžné) 14,711 14,465 15,000 15,000 16,000 16,000
2 Nedaňové příjmy (běžné) 3,938 3,071 3,000 3,000 3,000 3,000
3 Kapitálové příjmy 3,524 0 600 800 200 200
4 Provozní dotace 19,914 17,237 17,000 17,000 18,000 18,000
5 Investiční dotace 4,413 26,671 500 2,000 1,000 2,000
6 PŘÍJMY CELKEM 46,500 61,444 36,100 37,800 38,200 39,200
7 Běžné výdaje 33,539 32,504 33,000 33,000 34,000 34,000
8 Kapitálové výdaje 6,462 33,427 6,000 6,000 6,000 6,000
9 VÝDAJE CELKEM 40,001 65,931 39,000 39,000 40,000 40,000
10 Saldo příjmů a výdajů 6,499 -4,487 -2,900 -1,200 -1,800 -800
11 FINANCOVÁNÍ (+/-) -6,499 4,487 2,900 1,200 1,800 800
12 Přijaté úvěry krátkodobé (+) 0 3,000 0 0 0 0
13 Přijaté úvěry dlouhodobé (+) 0 0 3,000 8,000 0 0
14 Splátky úvěrů krátkodobých (-) -2,500 -1,000 -2,000 0 0 0
15 Splátky úvěrů dlouhodobých (-) -1,007 -331 -180 -790 -1,600 -1,610
16 Změna stavu prostředků BÚ (+/-) -2,992 2,818 2,080 -6,010 3,400 2,410
17 Rozpočtový hospodářský výsledek (+/-) 2,992 -2,818 -2,080 6,010 -3,400 -2,410
<br> Komentář k jednotlivým řádkům:
1 Příjmy z daňových výnosů státu,správní a místní poplatky
2 Příjmy a nájmů a pronájmů,z pokut a úroků
3 Příjmy z prodejů pozemků,nemovitostí a movitých věcí
4 Dotace na sociální dávky,na výkon státní správy,na VPP,krajské dotace,dotace od obcí
5 Dotace na investice,na výstavbu,apod <.>
6 Součet řádků 1 - 5
7 Výdaje na sociální dávky,příspěvky vlastním organizacím,vlastní nákupy,energie,platy,aj <.>
8 Výdaje v investičních činnostech - stavby,inventář,nákup strojů a zařízení,nákup pozemků
9 Součet řádků 7 - 8
10 Rozdíl řádků 6 a 9 = 1.ukazatel hodnotící hospodaření města = stav financování
11 Opačná hodnota řádku 10 = 2.ukazatel hodnotící hospodaření města = zdroj financování (reciproční)
12 Přijaté úvěry krátkodobé (kladná hodnota)
13 Přijaté úvěry dlouhodobé (kladná hodnota)
14 Splátky úvěrů krátkodobých (záporná hodnota)
15 Splátky úvěrů dlouhodobých (záporná hodnota)
16 ř.11 - ř.12 - ř.13 - ř.14 - ř.15 = Roční výsledek hospodaření: + = roční ztráta,- = roční zisk = 3.ukazatel
17 Opačná hodnota řádku 16 = Roční výsledek hospodaření: - = roční ztráta,+ = roční zisk = 3.ukazatel (reciproční)
<br> Komentář k jednotlivým sloupcům:
1 Skutečnost 2005 Údaje příjmů a výdajů roku 2005 jsou převzaty ze skutečného financování roku 2005,které skončilo s kladným hospodářským
výsledkem 2 992 tis.Kč.Došlo ke splacení 2 dlouhodobých úvěrů (plynofikace města a čp.404),ke splácení 1 dlouhodobého
úvěru na výstavbu čp.377 /celkem 1 007 tis.Kč/ a ke splacení 1 krátkodobého úvěru (Sapard - Cyklostezka) /2 500 tis.Kč) <.>
2 Rozpočet 2006 Údaje příjmů a výdajů roku 2006 jsou ze zdrojů upraveného rozpočtu k měsíci 07/2006.K příjmům je třeba přičlenit investiční
dotace na propojení kanalizace Dražka-Panská /7 050 tis.Kč/,zateplení ZŠ /11 500 tis.Kč/ a na dobudování šaten na novém
hřišti /7 951 tis.Kč/.Provozní dotace vycházejí z upraveného rozpočtu k 07/2006.Investiční výdaje tvoří výdaje upraveného
rozpočtu s investičními výdaji na propojení kanalizace Dražka-Panská /7 599 tis.Kč) na zateplení ZŠ /11 849 tis.Kč/ a na
šatny nového hřiště /11 456 tis.Kč/.Město přijme 3 000 tis.Kč jako krátkobobý úvěr a zároveň na konci roku z něj 1 000 tis.Kč
splatí.Splácí se i dlouhodobý úvěr a návratná finanční výpomoc od MFČR na vodovod - roční splatka činní 331 tis.Kč <.>
3 Výhled 2007 Běžné příjmy a výdaje,provozní a investiční dotace jsou odhadnuty.Kapitálové příjmy tvoří prodeje nových stavebních míst <.>
Kapitálové výdaje tvoří rozpočtové kapitálové výdaje /3 000 tis.Kč/ a výdaje na 1.etapu projektu Dyje II /3 000 tis.Kč/ <.>
Město si půjčí střednědobý úvěr na dofinacování 1.etapy projektu Dyje II ve výši cca 3 000 tis.Kč zřejmě na dobu 5-ti let <.>
Zároveň dojde ke splacení krátkodobého úvěru z roku 2006 /splátky ve výši 2 000,- Kč/ a splácet se bude i úvěr na výstavbu
čp.377 /180 tis.Kč/ se sníženou úrokovou sazbou od měsíce 10/2006),který bude město splácet až do roku 2016 <.>
4 Výhled 2008 Běžné příjmy a výdaje,provozní a investiční dotace jsou odhadnuty.Kapitálové příjmy tvoří prodeje nových stavebních míst <.>
Kapitálové výdaje tvoří rozpočtové kapitálové výdaje /3 000 tis.Kč/ a výdaje na 2.etapu projektu Dyje II /3 000 tis.Kč/ <.>
V tomto roce si město půjčí dlouhodobý úvěr na dofinancování 2.etapy projektu Dyje II ve výši asi 8 000 tis.Kč asi na 10 let <.>
Splácet se bude i dlouhobobý úvěr na čp.377 /190 tis.Kč/ a střednědobý úvěr na 1.etapu projektu Dyje II /600 tis.Kč/
5 Výhled 2009 Běžné příjmy a výdaje,provozní a investiční dotace jsou odhadnuty.Kapitálové příjmy tvoří prodeje nových stavebních míst <.>
Kapitálové výdaje tvoří rozpočtové kapitálové výdaje /4 000 tis.Kč/ a v...