Rozpočet 2018
Finanční odbor M Ú Osek
Prosinec 2017
<br> www.osek.cz
<br> mesto
<br>
<br> R 2018
PUíjmy 116 493,00
Výdaje 143 226,00
Financování -26 733,00
<br> ČlenEní pUíjm] a výdaj]:
<br> 1.PUíjmy R 2018
DaOové pUíjmy 82 540,00
NedaOové pUíjmy 22 494,00
PUíjmy z prodeje pozemk] a dom] 400,00
PUijaté transfery 3 800,00
PUíjmy sociálního fondu 500,00
PUíjmy FROMMO 5 659,00
PUíjmy FRBmO 1 100,00
<br> 2.BEžné výdaje (pol.50xx-5řxx)
Sociální fond 573,00
FRBmO 1 500,00
Finanční odbor bez PO 5 843,00
Odbor výstavby a místního hospodáUství 47 393,00
Správní odbor 23 682,00
Informační turistické centrum 3 149,00
Správa mEstských sportoviš[ 6 568,00
MEstská knihovna 2 118,00
MEstská policie 2 940,00
OVMH prostUednictvím SMO 4 212,00
<br> MŠ Hornická 545,00
MŠ Hrdlovská 1 404,00
D]m dEtí a mládeže 1 272,00
Základní škola 5 276,00
<br> 4.Kapitálové výdaje (tU.6)
Správní odbor 2 451,00
Odbor výstavby a místního hospodáUství 11 850,00
MEstská policie 300,00
Správa mEstských sportoviš[ 1 600,00
OVMH prostUednictvím SMO 20 550,00
<br> 3.Finanční vztah k zUízeným nebo založeným organizacím
<br> Návrh rozpočtu mEsta Osek na rok 201Ř (v tis.Kč)
<br> Sデヴ=ﾐﾆ; ヱ
<br>
<br> Rekapitulace pUíjm] a výdaj]: R 2018
<br> BDŽNÉ VÝDAJE CELKEM 97 978,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 36 751,00
Výdaje celkem 134 729,00
<br> BDŽNÉ PTÍJMY CELKEM 116 093,00
KAPITÁLOVÉ PTÍJMY CELKEM 400,00
PUíjmy celkem 116 493,00
<br> Výdaje celkem 134 729,00
PUíjmy celkem 116 493,00
<br> Saldo pUíjm] a výdaj] -18 236,00
<br> Rekapitulace bEžných a kapitálových prostUedk]: R 2018
<br> Kapitálové výdaje: 36 751,00
Kapitálové pUíjmy 400,00
Rozdíl kapitálových pUíjm] a výdaj]: -36 351,00
<br> Rekapitulace prostUedk] bEžného hospodaUení R 2018
<br> BEžné výdaje celkem: 97 978,00
BEžné pUíjmy celkem: 116 093,00
Saldo bEžného roku: -18 115,00
<br> Financování R 2018
<br> celkem -26 733,00
Splátky úvEr (vč.jednorázová splátka pUeklen.úvEru auto SDH 7.232 tis.Kč) 9 112,00
FROMMO Ěz]st.BÚ,termínovaný vkladě -22 391,00
SF -73,00
BÚ -12 981,00
FRBmO -400,00
celkem z]statek účt] -35 845,00
<br> Sデヴ=ﾐﾆ; ヲ
<br>
<br> Pol.Popis položky R 2018
1111 XXX z pUíjm] fyzických osob ze záv.čin.a funkč.pož.15 600,00
1112 XXX z pUíjm] fyzických osob ze SVČ XXX,XX
1113 XXX z pUíjm] fyzických osob z kapit.výnos] X XXX,00
1121 XXX z pUíjm] právnických osob XX XXX,XX
XXXX XXX z pUidané hodnoty XX XXX,XX
XXXX Poplatky za odnEtí pozemk] plnEní funkcí lesa 390,00
1340 Poplatek za komunální odpad 1 700,00
1341 Poplatek ze ps] 140,00
1342 Poplatek za lázeOský nebo rekreační pobyt 90,00
1343 Poplatek za užívání veUejného prostranství 500,00
1356 PUíjmy z úhrad za dobývání nerost] 12 000,00
1361 Správní poplatky 160,00
1381 XXX z hazardních her XXX,XX
XXXX Zrušený odvod z loterií a podobných her kromE VHP 90,00
1511 XXX z nemovitých vEcí X XXX,XX
<br> DaOové pUíjmy celkem 82 540,00
<br> Pol.Popis položky R 2018
2111 PUíjmy tUídEný odpad,odpady podnikatelé FT 3722 515,00
2111 PUíjmy inzerce noviny FT 334ř 70,00
2111 PUíjmy ITCO-vstupné FT 2143 250,00
2111 PUíjmy hUbitov FT 3632 145,00
2111 PUíjmy knihovna FT 3314 40,00
2111 PUíjmy veUejná pláž FT 233ř 50,00
2111 PUíjmy lanové centrum FT 341ř 620,00
2111 PUíjmy z kult.program],zájezdy ĚITCOě 80,00
2111 PUíjmy kultura SMS Ězájezdy,kulturaě 150,00
2111 PUíjmy autokemp 1 800,00
2111 Pronájem čekárny horní nádraží 24,00
2111 Zásilkovna "společ.centrum pro seniory" 6,00
2112 PUíjmy z prod.zboží Ějinak nakoup.za úč.prodejeě ITCO FT 2143 150,00
2112 PUíjmy z prodeje zboží 3D bludištE ĚFT 341řě 150,00
2112 PUíjmy z prodeje zboží autokemp ĚFT2142ě 150,00
2112 PUíjmy z prodeje zboží "společ.centrum pro seniory" 10,00
2131 PUíjmy z pronájmu pozemk] FT 363ř 290,00
2141 PUíjmy z úrok] FT 6310 5,00
2132 PUijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí - byty FT 3612 5 200,00
2132 PUijmy z pronájmu ost.nemovit.a jejich částí - nebyty FT 3613 630,00
2212 PUijaté sankční platby - pokuty MEP,pUest.komise,stav.úUad 100,00
2324 Nahodilé pUíjmy - očekávané dotace 4 827,00
2324 Vratka hasičské auto 7 232,00
<br> NedaOové pUíjmy celkem 22 494,00
<br> PTÍJMY 201Ř Ěv tis.Kčě
<br> DaOové pUíjmy
<br> NedaOové pUíjmy
<br> Sデヴ=ﾐﾆ; ン
<br>
<br> Pol.Popis položky R 2018
3111 PUíjmy z prodeje pozemk] a dom] 400,00
<br> Kapitálové pUíjmy celkem 400,00
<br> Pol.Popis položky R 2018
4112 Neinv.pU.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 2 450,00
4116 Ostatní neinv.transfery ze SR Ědotace na VPPě 1 230,00
4121 Neinvestiční pUijaté transfery od obcí ĚMEPě 120,00
<br> PUijaté transfery celkem 3 800,00
<br> PUíjmy vč.konsolidace celkem (bez fond]) 109 234,00
<br> sociální fond 500,00
fond rozvoje bydlení MEsta Osek 1 100,00
fond rozvoje a obnovy majetku mEta 5 659,00
<br> CELKEM pUíjmy vč.fond] 116 493,00
<br> PUijaté transfery
<br> Kapitálové pUíjmy
<br> Sデヴ=ﾐﾆ; ヴ
<br>
<br> R 2018
<br> 5331 PUíspEvek MŠ Hornická Ě30 tis.ozdravné aktivityě 545,00
<br> 5331 PUíspEvek MŠ Hrdlovská Ě56 tis.dttoě 1 404,00
3111 PUedškolní zaUízení 1 949,00
<br> 5331 PUíspEvek ZŠ Ě126 tis.ozdravné aktivityě 5 276,...