Návrh rozpočtu Svazku obcí regionu Novojičínska pro rok 2018(v Kč)
<br> 370 //6 /?
<br> Plnění k
<br> Příjmy: ODPA POL 2015 2010 2017 31.10.2017 2018 Třída 2 Nedaňové příjmy 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 l 00000 100,00 81,97 100,00 2321 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 4 Přijaté transfery 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 270 357,00 030 172,00 135 145,00 103 611,70 111 120,00 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4216 Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 6 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 004 000,00 710 012,00 942 209,00 643 981,91 965 204,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 41 1,00 8 28 l,00 6 011,00 6 010,06 0,00 Příjmy celkem: ! 24 7 828.00 079 005,00 1 083 585,00 753 805,64 1 076 424,00 Třída 8 Financování 8115 Zapojení zůstatku z roku 1 4115 294,00 335 087,00 690 190,00 800 273,41 86 924,00 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ze SFŽP 0,00 000 0,00 0,00 0,00 8124 Splátky půjčky »2 402 502,00 »2 402 502,00 3 003 240,00 2 402 592,00 2 402 592,00 8901 Operace z peněžních účtů organizace 2 402 592,00 2 402 592,00 2 402 592,00 1 801 944,00 2 402 592,00 Třída 8 celkem: *! 4335 204 00 335 00/ 00 80 31—72 00 199 625,41 86 924,00 Příjmy celkem: 2 083 122,00 1 214 152,00 1 173127,00 953 431,05 1 163 348,00
<br> Výdaje: ODPA POL
<br> Třída 5 Běžné výdaje 2321 5141 Úroky vlastní 20/ 224.00 150 |72,00 172 687,00 141 152,20 111 120,00 2321 5164 Nájemné "178 448 00 'l,00 0,00 0,00 0,00 2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2321 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 529 600 00 315 200,00 33 200,00 0,00 33 200,00 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 420 000.00 429 000,00 429 000,00 351 739,00 429 000,00 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 152 800,00 124 000,00 124 000,00 83 297,00 124 000,00 6171 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.107 250,00 107 250,00 107 250,00 87 936,00 107 250,00 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění (38 610,00 138 010,00 38 610,00 31 657,00 38 610,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500 00 2.000,00 2 500,00 1 786,00 2 500,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 800,00 800,00 0,00 800,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n.4 500,00 3 000,00 4 000,00 670,00 4 000,00 6171 5151 Studená voda '! 200,00 *! 200,00 1 200,00 900,00 1 200,00 6171 5152 Teplo '! 3 200,00 10 000,00 10 000,00 9 900,00 13 200,00 6171 5154 Elektrická energie 0' 000 00 15 000,00 3 600,00 2 700,00 3 600,00 6171 5161 Služby pošt 000 1,00 999,00 0,00 0,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 9 000,00 12 065,70 9 000,00 6171 5164 Nájemné 7,00 “l,00 1,00 0,00 1,00 6171 5166 Konzultační,poradenské služby '10 000,00 2 400,00 7 000,00 0,00 7 000,00
<br> \gyl/Ží/Ž
<br> Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom
<br> 6171 5168 technologií 15 00000 21 000,00 14 000,00 10 410,55 7 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 12 281,00 10 000,00 9 062,00 10 000,00 6171 5172 Programové vybavení 0,00 za 00000 0,00 0,00 0,00 6171 5173 Cestovné 30 000 00 1:31 000,00 31 000,00 26 553,00 31 000,00 6171 5175 Pohoštění / 000,00 000 0,00 0,00 0,00 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6171 5901 Nespecifikované rezervy 300 080 00 0,00 10 563,00 0,00 0,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 8 000.00 5 000,00 4 999,60 6 000,00 6399 5362 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu —'/00 000,00 105 150,00 158 597,00 178 483,00 178 483,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0.00 000 120,00 120,00 0,00 6409 5199 Ostatní výdaje souvis.s neinv.nákupy 0 00 0,00 0,00 0,00 0,00 Třída 5 celkem: 1 082 01 $<,00 '/ 10.7 074 00 1 173 127,00 953 431,05 1 116 964,00
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje 2321 6341 Investiční transfery obcím '/ 821 552,00 40 283,00 0,00 0,00 46 284,00 Třída 6 celkem: 7 821 052,00 410 203.00 0,00 0,00 46 284,00
<br> Výdaje celkem: 0 804 405,00 1 214- 15700 1 173 127,00 953 431,05 1 163 248,00
<br> Zpracoval: Bchiří Plandor - tajemník svazku v.r
<br> V Novém Jičíně dne 14.11.2017
<br> fW/[c/ř
<br> Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu pro rok 2018:
<br> Zpracoval: Bc.XXXX XXXXXXX
<br> Rozpočet Svazku obcí pro rok XXX X je zpracován jako vyrovnaný k zajištění činností nutných pro provoz kanalizací ve vlastnictví obcí a města udržitelnosti projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“ <.>
<br> v'-
<br> Prijmy: Třída 4 a) pol.2141 — Příjmy z úroků z finančních prostředků na účtech svazku b) pol.4121 — Příjmy na úhradu úroků vyplývajících z půjčky SFŽP obcím Nový Jičín,Mořkov a Kopřivnici v Třída 6 a) pol.2111 — Příjmy Svazku obci vyplývající z Mandátní smlouvy,která byla uzavřena mezi Svazkem obcí a jednotlivými členy svazku za činnosti souvisejícími s uzavřenou provozní smlouvou mezi jednotlivými o...