Příjmy: ODPA POL 2015 2016 2017
Plnění k
<br> 31.10.2017 2018
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 6310 2141 Příjmy z úroků 1 000,00 1 000,00 100,00 81,97 100,00
<br> 2321 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov.a jejich částí 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 4 Přijaté transfery 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 276 357,00 159 172,00 135 145,00 103 611,70 111 120,00
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00
<br> 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4216 Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 6 Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 964 060,00 710 612,00 942 209,00 643 981,91 965 204,00
<br> 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 411,00 8 281,00 6 011,00 6 010,06 0,00
<br> Příjmy celkem: 1 247 828,00 879 065,00 1 083 585,00 753 805,64 1 076 424,00
<br> Třída 8 Financování 8115 Zapojení zůstatku z roku ….1 435 294,00 335 087,00 690 190,00 800 273,41 86 924,00
<br> 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ze SFŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8124 Splátky půjčky -2 402 592,00 -2 402 592,00 3 003 240,00 2 402 592,00 2 402 592,00
<br> 8901 Operace z peněžních účtů organizace 2 402 592,00 2 402 592,00 2 402 592,00 1 801 944,00 2 402 592,00
<br> Třída 8 celkem: 1 435 294,00 335 087,00 89 542,00 199 625,41 86 924,00
<br> Příjmy celkem: 2 683 122,00 1 214 152,00 1 173 127,00 953 431,05 1 163 348,00
<br> ODPA POL
<br> Třída 5 Běžné výdaje 2321 5141 Úroky vlastní 207 224,00 159 172,00 172 687,00 141 152,20 111 120,00
<br> 2321 5164 Nájemné 178 448,00 1,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2321 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2321 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 529 600,00 33 200,00 33 200,00 0,00 33 200,00
<br> 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 429 000,00 429 000,00 429 000,00 351 739,00 429 000,00
<br> 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 152 800,00 124 000,00 124 000,00 83 297,00 124 000,00
<br> 6171 5031 Povin.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstn.107 250,00 107 250,00 107 250,00 87 936,00 107 250,00
<br> 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 38 610,00 38 610,00 38 610,00 31 657,00 38 610,00
<br> 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 500,00 2 600,00 2 500,00 1 786,00 2 500,00
<br> 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 000,00 800,00 800,00 0,00 800,00
<br> 6171 5139 Nákup materiálu j.n.4 500,00 3 000,00 4 000,00 670,00 4 000,00
<br> 6171 5151 Studená voda 1 200,00 1 200,00 1 200,00 900,00 1 200,00
<br> 6171 5152 Teplo 13 200,00 10 000,00 10 000,00 9 900,00 13 200,00
<br> 6171 5154 Elektrická energie 6 600,00 3 600,00 3 600,00 2 700,00 3 600,00
<br> 6171 5161 Služby pošt 0,00 1,00 999,00 0,00 0,00
<br> 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 12 000,00 9 000,00 12 065,70 9 000,00
<br> 6171 5164 Nájemné 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00
<br> 6171 5166 Konzultační,poradenské služby 10 000,00 2 400,00 7 000,00 0,00 7 000,00
<br> Návrh rozpočtu Svazku obcí regionu Novojičínska pro rok 2018(v Kč)
<br> Výdaje:
<br>
<br> 6171 5168
<br> Zpracování XXX a služby souv.s inf.a kom
<br> technologií 15 000,00 21 000,00 14 000,00 10 410,55 7 000,00
<br> 6171 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 12 281,00 10 000,00 9 062,00 10 000,00
<br> 6171 5172 Programové vybavení 0,00 3 600,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6171 5173 Cestovné 30 000,00 31 000,00 31 000,00 26 553,00 31 000,00
<br> 6171 5175 Pohoštění 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6171 5901 Nespecifikované rezervy 309 080,00 0,00 10 563,00 0,00 0,00
<br> 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 8 000,00 5 000,00 4 999,60 6 000,00
<br> 6399 5362 Platby daní a poplatků stát.rozpočtu -100 000,00 165 158,00 158 597,00 178 483,00 178 483,00
<br> 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 0,00 0,00 120,00 120,00 0,00
<br> 6409 5199 Ostatní výdaje souvis.s neinv.nákupy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> Třída 5 celkem: 1 982 913,00 1 167 874,00 1 173 127,00 953 431,05 1 116 964,00
<br> Třída 6 Kapitálové výdaje 2321 6341 Investiční transfery obcím 7 821 552,00 46 283,00 0,00 0,00 46 284,00
<br> Třída 6 celkem: 7 821 552,00 46 283,00 0,00 0,00 46 284,00
<br> Výdaje celkem: 9 804 465,00 1 214 157,00 1 173 127,00 953 431,05 1 163 248,00
<br> Zpracoval: Bc:Jiří Plandor - tajemník svazku v.r
<br> V Novém Jičíně dne 14.11.2017

V Novém Jičíně dne 15.11.2017 1
<br>
<br>
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu pro rok 2018:
<br>
<br> Zpracoval: Bc.XXXX XXXXXXX
<br>
Rozpočet Svazku obcí pro rok XXXX je zpracován jako vyrovnaný k zajištění činností nutných pro
<br> provoz kanalizací ve vlastnictví obcí a měst a udržitelnosti projektu „Odkanalizování vybraných obcí a
<br> měst regionu Novojičínska“ <.>
<br>
<br>
<br> Příjmy:
<br> Třída 4
<br> a) pol.2141 – Příjmy z úroků z finančních prostředků na účtech svazku
<br> b) pol.4121 – Příjmy na úhradu úroků vyplývajících z půjčky SFŽP obcím Nový Jičín,Mořkov a Kopřivnici v
<br> Třída 6
<br> a) pol.2111 – Příjmy Svazku obcí vyplývající z Mandátní smlouvy,která byla uzavřena mezi Svazkem obcí
<br> a jednotlivými členy svazku za činnosti souvisejícími s uzavřenou provozní smlouvou mezi jednotlivými
<br> obcemi a spol.SmVaK a.s <.>
<br> Třída 8
<br> a) pol.8115 – Zapojení zůstatku účtu z 2018 – zůstatek je ve výši DPH za 4.čtvrtletí 2017 a vyúčtování
<br> financování Projektu dle Smlouvy o financování Svazek x Obce
<br> b) pol.8124 a XXX.XXXX – Splátka půjčky SFŽP za obce Nový Jičín,Mořkov a Kopřivnici
<br>
<br> Výdaje:
<br> Třída 5
<br> ODPA 2321
<br> a) pol.5141 – Splátka úroků z půjčky SFŽP za obce Nový Jičín,Mořkov a Kopřivnici
<br> b) pol.5166 – Výdaje za konzultační služby,které schválí rada Svazku
ODPA 6171
<br> a) 5011 – Platy zaměstnanců v zaměstnaneckém poměru - tajemník svazku
<br> b) 5021 – Dohoda o provedení práce s účetní svazku – 300 hodin ročně a,právníkem svazku – 80 hodin
<br> ročně
<br> c) 5031,5032,5038 – Povinné odvody za zaměstnance – tajemník svazku
<br> d) 5137 – Kancelářské potřeby,hygienické prostředky
<br> e) 5121,5152,5154,5161 – Služby za pronájem kanceláře Nový Jičín,Divadelní 8
<br> f) 5162 – Služby datová připojení a telefony
<br> g) 5164 – Úhrada nájemného Městu Novému Jičínu
<br> h) 5166 – Služby daňového poradce
<br> i) 5168 - Upgrade softwaru Gordic pro účetnictví
<br> j) 5169 – Údržba domény svazku,pronájmy apod <.>
<br> k) 5173 – Úhrada cestovních náhrad v souladu se směrnicí svazku
<br>
<br> ODPA 6310
<br> l) 5163 – Poplatky související s vedením účtů svazku obcí
<br>
<br> ODPA 6399
<br> m) 5362 – Platba DPH finančnímu úřadu – za DPH 4.čtvrtletí 2017 a za DPH v roce 2018
<br>
<br> Třída 6
<br> ODPA 2321
n) 6341 – Investiční transfery obcím – finanční vypořádání projektu Odkanalizování vybraných obcí a měst
<br> regionu Novojičínska