lili/-
<br> Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021 (v cenách bez DPH)
<br> vrlr.Kč Příjmy: Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 výhled výhled výhled 1 Nájemné z infrastruktury celkem 99 500 100 500 101 500 z toho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů 97 100 98 000 98 900 3 z nájemného nad odpisy 2 400 2 500 2 600 4 Výnosy z dividend 15 000 15 000 15 500 5 Služby VSOZČ pro VAK 5 560 5 610 5 660 6 Ostatní nedaňové příjmy 510 520 530 7 Dotace z EU,SF,SR,obci,krajů 393 174 9 8 Celkem 120 963 121 804 123 199 Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů: 89 154 95 374 109 354 ztoho: 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu 88 966 95 374 109 354 11 snižení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 12 investiční úroky - kapitalizované 188 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 5 000 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 866 704 438 15 Služby VAK 6 516 6 566 6 616 16 Ostatní provozní náklady 1 272 1 372 1 472 17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.HaIže a Vejprty 110 110 110 18 19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 232 242 252 20 Celkem 103 150 104 368 118 242 21 Saldo 17 813 17 436 4 957 Financování z tuzemska -17 813 -17 436 -4 957 Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 24 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (vč.KTK) -2 000 -2 000 -2 000 Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 5 000 26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 27 Splátky úvěrů od obcí 28 Splátky komerčních úvěrů -20 813 -15 436 -2 957 29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu 30|Výdaje včetně financování 120 963| 121 8041 123 199|
<br> Výhled po celou dobu splácení závazku:
<br> K 31.12.2021 budou všechny nasmlouvané úvěry již splaceny <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017 <,>
<br> Městský úřad Žlutice ;.vyvěšeno dne: Ž/Žý/%/ '.<.> _.-.-:.<.> I _.sejmuto dne: :jf 775/7; -* "|“ ';? ' /
<br> i |.<.> O - Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> Příjmy: Položka Rok 2017 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2018 Rok 2018 rozp.sk|adbv schvál.rozp.oček.skuteč.základ daně DPH rozpočet 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 121 702 118 943 98 500 20 685 119 185 z toho: _ ' 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 116 729 116% 96 200 20 202 116 402 3 z_nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 4 973 2 662 2 300 483 2 783 4 Výnosy z dividend 2142 _ 12 143 12 143 14 500 14 500 5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx 5 739 5 739 5 526 _ 831 6 357 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 544 823 500 84 584 7 Dotace a příspěvky z EU,SF.SR,obcí.krajů 4xxx 87 501 37 756 114 404 114 404 8 Celkem 227 629 175 404 233 430 21 600 255 030 Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 92 108 77 175 79 244 42 622 121 866 z toho: _ _ _ 10 z vlastních zd_roj_ů na investiční v_ýabu včetně DPH 6xxx 92 068 77 175 79 169 42 622 121 791 11 snižení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6m 0 0 _ O 12 investiční úroky - kapitalizovane' 6xxx 40 0 75 75 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 6xxx 94 705 36 924 123 791 123 791 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové _ 5141 1 889 1 889 1 355 1 355 15 Služby VAK včetně DPH 51xx 6 895 6 895 6 482 1 032 7 514 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 1 432 1 851 1 172 59 _ 1 231 17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprtv 5329 110 110 110 110 _ l_a.<.> 0 19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 5362 -8 847 3 287 222 —20 413 —20 191 20 Celkem 188 292 128 131 212 376 23 300 235 676 21 Saldo 39 337 47 273 21 054 -1 700 19 354 Financování z tuzemska 81 -39 337 -47 273 -21 054 1 700 -19 354 Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky 3113 0 o o 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 8114 0 O 0 24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech 8xxx 1 600 1 700 —2 000 1 700 -300 Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 8 036 0 10 000__ 10 000 26 Splátky sržp (návratné půjčky) 8124 o 0 0 27_ Splátky úvěrů od obcí _ 8124 _ o 0 o 28 Splátky komerčních úvěrů 8124 -46 985 -46 985 -29 054 -29 054 29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu 8124 —1 988 -1 988 0 F aůjvrrdaje včetně financování 227 629 175 404 233 430! 21 snůl 255 0301
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017
<br> Komentář:
<br> ř.7 ř.13 ř.19
<br> očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2018 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 23.6.2017
<br> použiti očekávaných dotací,příspěvků a půjček na investiční výstavbu
<br> Městský úřad Žlutice vyvěšeno dne: 4277? „ý/Z/ř selmuto dne;/% 77; [5/7;
<br> odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2017 ve výši 1.700 tis.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu 1 plnění za rok 2018 ve výši — 22.071 tis.Kč,tj.celkem odvod DPH - 20.371 tis.Kč.Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 22 tis.Kč,daň z příjmů...