Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> Příjmy: Položka Rok 2017 Rok 2017 Rok 2018 Rok 2018 Rok 2018 rozp.5kladby schvál.rozp.oček.skuteč.základ daně DPH rozpočet 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH,2132,1271702" „ 118943,98 500,<,> QĚBS 119185 z toho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 116 729 116 281 96 200 20 202 116 402 3 z nájemného nad odpisy včetně DPH,<,> _ „ 2132,í973,<,> _? 2 662 _ ",2 300,ř48ř3 2 783 4 Výnosy Z dividend 2142 12 143 12 143 14 500 14 500 5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH Zxxx 5 739 5 739 5 526 831 6 357 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3xxx 544 823 500 _ 1 84 __„,584 7 Dotace a příspěvky z EU,SF,SR,obcí,krajů 4xxx 87 501 37 756 114 404 114 404 8 Celkem 227 629 175 404 233 430 21 600 255 030 Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastnich zdrojů včetně DPH: 6x 92 108 77 175 79 244 42 622 121 866 z toho: _,<,>,V _? V,10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 92 068 77 175 79 169 42 622 121 791 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx 0 0 O 12 investiční úroky — kapitalizované 6xxx 40 O 75 75 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 6xxx 94 705 36 924 123 791 123 791 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 1 889 1 889 1 355 1 355 o 3,5,ÉÉXLAKVÉÍHĚDEH__„ „ 5m V 6,892 „É _______ 6 382 1032 7514 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH Sxxx 1 432 1 851 1 172 W 59 V 1231 17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.HalŽe a Vejprty 5329 110 110 110 110 18,ý,ý___ _ř „ V,_ „ O 19 OdvodřDPH,níajfdania daně z příjmů fin.úřadu 5362 -s 847 3 287 222 Ízo 413' -zo 1í 20 Celkem 188 292 128 131 212 376 23 300 235 676 21 Saldo 39 337 47 273 21 054 —1 700 19 354 Financování z tuzemska 81 -39 337 -47 273 -21 054 1 700 -19 354 Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 0 O 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 8114 0 O 0 24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech 8xxx 1 600 1 700 -2 000 1 700 -300 Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 8 036 0 10 000 10 000 26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 o o o 27 Splátky úvěrů od obcí 8124 O 0 O 28 Splátky komerčních úvěrů 8124 »46 985 -46 985 »29 054 -29 054 29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomoci od státu 8124 -1 988 -1 988 0 | 30|Výdaje včetně financování | | 227 szsr 175 404| 233 430 21 600| 255 030|
<br> Návrh rozpočtu na rok 2018 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017
<br> Komentář:
<br> ř.7 očekávané dotace a příspěvky na investiční výstavbu dle plánu investic na rok 2018 schváleného Valnou hromadou VSOZČ dne 23.6.2017
<br> ř.13 použití očekávaných dotací,příspěvků a půjček na investiční výstavbu
<br> ř.19 odvod DPH finančnímu úřadu za 12/2017 ve výši 1.700 tis.Kč a fiktivní (vzhledem k přenesení daňové povinnosti u DPH za stavební práce) nadměrný odpočet DPH vůči finančnímu úřadu 2 plnění za rok 2018 ve výši- 22.071 tis.Kč,tj.celkem odvod DPH — 20.371 tis.Kč.Daň z nemovitých věcí se plánuje ve výši 22 tis.Kč,daň z příjmů právnických osob včetně záloh 200 tis.Kč <.>
<br> EPLÁ
<br> Masaryk vo náměstí č.p.l
<br> dwg.gl Teplá ©
<br> giemtulr
<br> Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021 (v cenách bez DPH)
<br> v tis.Kč Příjmy: Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 výhled výhled výhled 1 Nájemné z infrastruktury celkem 99 500 100 500 101 500 ztoho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů 97 100 98 000 98 900 3 z nájemného nad odpisy 2 400 2 500 2 600 4 Výnosy z dividend 15 000 15 000 15 500 5 Služby VSOZČ pro VAK 5 560 5 610 5 660 6 Ostatní nedaňové příjmy 510 520 530 7 Dotace z EU,SF,SR,obcí,krajů 393 174 9 8 Celkem 120 963 121 804 123 199 Výdaje: 9 investiční činnost z vlastních zdrojů: 89 154 95 374 109 354 ztoho: 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu 88 966 95 374 109 354 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 12 investiční úroky - kapitalizované 188 13 investiční činnost z cizích zdrojů 5 000 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 866 704 438 15 Služby VAK 6 516 6 566 6 616 16 Ostatní provozní náklady 1 272 1 372 1 472 17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Halže a Vejprty 110 110 110 18 19 Odvod DPH,maj.daní a daně z příjmů fin.úřadu 232 242 252 20 Celkem 103 150 104 368 118 242 21 Saldo 17 813 17 436 4 957 Financování z tuzemska -17 813 -17 436 -4 957 Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 24 Změna stavu krátk.prostř.na bank.účtech (včl KTK) -2 000 -2 000 -2 000 Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 5 000 26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 27 Splátky úvěrů od obci 28 Splátky komerčních úvěrů —20 813 -15 436 -2 957 29 Splátky úvěrů a nevratných fin,výpomocí od státu 30|Výdaje včetně financování 120 9631 121 804| 123 199|
<br> Výhled po celou dobu splácení závazku:
<br> K 31.12.2021 budou všechny nasmlouvané úvěryjiž splaceny <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 až 2021 k projednání na Valné hromadě VSOZČ dne 24.11.2017 <.>