Návrh závěrečného účtu města Milevska za rok 2014
2.Důvodová zpráva:
Podle ustanovení § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů,jsou údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku po ukončení
kalendářního roku souhrnně zpracovány do závěrečného účtu,který je společně se zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření za uplynulý rok předkládán k projednání zastupitelstvu
města.V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném
členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích,včetně tvorby a použití
fondů v tak podrobném členění a obsahu,aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření
územního samosprávného celku a jím zřízených nebo založených právnických osob a
hospodaření s jejich majetkem.Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke
státnímu rozpočtu,rozpočtům obcí,státním fondům,Národnímu fondu a jiným rozpočtům a
k hospodaření dalších osob.Schvalovat závěrečný účet je vyhrazeno zastupitelstvu města
podle § 84 odst.2 písm.b) zákona č.128/2000 Sb.o obcích <.>
I.Rozpočet
Rozpočet města Milevska na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem města na jeho
26.zasedání dne 18.prosince 2013 usnesením č.283/13 <.>
Během roku 2014 bylo realizováno 259 rozpočtových opatření obsažených v celkem 19
rozpočtových změnách <.>
Rozbor plnění rozpočtu je uveden v následující tabulce porovnáním schváleného rozpočtu <,>
rozpočtu po změnách (upravený rozpočet) a skutečného plnění k 31.12.2014:
Tabulka 1 – Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014 (výtah z Přílohy č.1)
Schválený
rozpočet
<br> Upravený
rozpočet
<br> Skutečnost
<br> A.Hospodaření běžného roku
I.Příjmy celkem
<br> 134 641,00
<br> 167 284,89
<br> 174 332,33
<br> tř.1 - Daňové příjmy
<br> 101 157,00
<br> 101 379,00
<br> 112 197,21
<br> tř.2 - Nedaňové příjmy
<br> 5 752,00
<br> 7 716,44
<br> 7 497,79
<br> tř.3 - Kapitálové příjmy
<br> 0,00
<br> 1 069,61
<br> 1 069,62
<br> 27 732,00
<br> 57 119,84
<br> 53 567,72
<br> II.Výdaje celkem
<br> 152 754,20
<br> 206 249,74
<br> 194 123,27
<br> tř.5 - Běžné výdaje
<br> 122 666,20
<br> 135 562,89
<br> 132 153,91
<br> 30 088,00
<br> 70 686,84
<br> 61 969,36
<br> -18 113,20
<br> -38 964,85
<br> -19 790,94
<br> tř.4 - Přijaté transfery
<br> tř.6 - Kapitálové výdaje
III.Saldo příjmů a výdajů
B.Financování
Saldo příjmů a výdajů
<br> -18 113,20
<br> +12 306,14
<br> -1 582,00
<br> -1 582,00
<br> -19 695,20
<br> Změna stavu na bankovních účtech
<br> -19 790,94
<br> +15 000,00
<br> -1 582,00
<br> Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček
<br> -38 964,85
<br> +0,00
<br> Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
<br> -25 546,85
<br> -9 066,81
<br> C.Stav na bankovních účtech rozpočtového hospodaření
Počáteční stav k 1.1 <.>
<br> 22 200,00
<br> -1-
<br> 29 520,91
<br> -25 546,85
<br> -9 066,81
<br> 2 504,80
<br> Stav na konci vykazovaného období
<br> 29 520,91
<br> -19 695,20
<br> Změna stavu (+/-)
<br> 3 974,06
<br> 20 454,11
<br> Oproti schválenému deficitu salda příjmů a výdajů ve výši 38 964,85 tis.Kč skončil
rozpočtový rok 2014 schodkem ve výši 19 790,94 tis.Kč,to znamená zlepšení skutečného
výsledku rozpočtového hospodaření o 19 173,91 tis.Kč <.>
Přehled jednotlivých vlivů na konečné saldo příjmů a výdajů:
a) překročení celkových příjmů o + 7 047,44 tis.Kč,z toho:
• daňové příjmy
+ 10 818,21 tis.Kč,z toho:
- příjmy z daní
+ 9 240,43 tis.Kč
- příjmy z hazardu
+ 751,98 tis.Kč
- poplatky
+ 825,80 tis.Kč
• nedaňové příjmy
- 218,65 tis.Kč
• přijaté transfery
-3 552,12 tis.Kč z toho:
-převod z hospodářské činnosti
- 3 512,00 tis.Kč
b) nedočerpání celkových výdajů o + 12 126,47 tis.Kč,z toho:
• běžné výdaje
+ 3 408,99 tis.Kč,z toho zejména
+ 764,08 tis.Kč
- nižší čerpání výdajů v sociální oblasti
- úspora v oblasti výdajů na správu
+ 1 129,74 tis.Kč
- nižší čerpání výdajů v oblasti dopravy
+ 612,18 tis.Kč
• kapitálové výdaje
+ 8 717,48 tis.Kč,z toho zejména:
- nižší čerpání výdajů v oblasti dopravy
+ 3 845,10 tis.Kč
- nižší čerpání výdajů v oblasti sportu
+ 2 104,78 tis.Kč
+ 838,85 tis.Kč
- nižší čerpání výdajů v oblasti vzdělávání
Pozn.: + kladný vliv na saldo
- záporný vliv na saldo
Srovnání základních parametrů hospodaření města se skutečností minulých let je zřejmé
z níže uvedeného srovnání (tis.Kč):
Tabulka 2 – Srovnání výsledků hospodaření města v letech 2012 až 2014
2012
<br> 2013
<br> 2014
<br> 156 372,69
<br> 152 132,27
<br> 174 332,33
<br> 85 647,82
<br> 107 487,66
<br> 112 197,21
<br> 6 086,02
<br> 6 717,21
<br> 7 497,78
<br> A.Hospodaření běžného roku
I.Příjmy celkem
tř.1 - Daňové příjmy
tř.2 - Nedaňové příjmy
tř.3 - Kapitálové příjmy
<br> 791,70
<br> 0,00
<br> 1 069,62
<br> 63 847,15
<br> 37 927,40
<br> 53 567,72
<br> II.Výdaje celkem
<br> 155 079,72
<br> 134 829,69
<br> 194 123,27
<br> tř.5 - Běžné výdaje
<br> 124 931,23
<br> 121 432,47
<br> 132 153,91
<br> tř.4 - Přijaté transfery
<br> tř.6 - Kapitálové výdaje
<br> 30 148,49
<br> 13 397,22
<br> 61 969,36
<br> III.Saldo příjmů a výdajů
<br> +1 292,97
<br> +17 302,58
<br> -19 790,94
<b...

Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014
Závazné ukazatele rozpočtu
Schválený rozpočet
<br> parag.polož <.>
<br> TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> Upravený rozpočet
<br> Skutečnost
<br> 101 157,00
<br> 101 379,00
<br> 112 197,21
<br> 19 200,00
<br> 19 200,00
<br> 19 683,87
<br> 1112 DP fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
<br> 2 000,00
<br> 2 000,00
<br> 2 941,57
<br> 1113 DP fyzických osob z kapitálových výnosů
<br> 1 900,00
<br> 1 900,00
<br> 2 163,18
<br> 18 200,00
<br> 18 200,00
<br> 20 709,74
<br> 2 500,00
<br> 2 500,00
<br> 3 739,20
<br> 38 500,00
<br> 38 500,00
<br> 42 103,46
<br> 1111 DP fyzických osob ze závislé činnosti
<br> 1121 DP právnických osob
1122 DP právnických osob za obce
1211 daň z přidané hodnoty
1511 daň z nemovitostí
<br> 5 500,00
<br> 5 500,00
<br> 5 699,40
<br> 1333 poplatky za ukládání odpadu
<br> 1 100,00
<br> 1 100,00
<br> 1 049,03
<br> 1334 odvody za odnětí půdy ze ZPF
<br> 3,00
<br> 3,00
<br> 5,65
<br> 3 600,00
<br> 1340 poplatek za provoz.shromažďování ….<.>.komunál.odpadu
<br> 3 600,00
<br> 3 608,51
<br> 1341 poplatek ze psů
<br> 150,00
<br> 150,00
<br> 132,21
<br> 1343 poplatek za užívání veřejného prostranství
<br> 150,00
<br> 150,00
<br> 214,42
<br> 1351 odvod výtěžku z provozování loterií
<br> 350,00
<br> 350,00
<br> 320,16
<br> 1353 příjmy za zkoušky odborné způsobilosti-řidičská oprávnění
<br> 220,00
<br> 220,00
<br> 199,30
<br> 4 500,00
<br> 4 500,00
<br> 5 281,82
<br> 3 284,00
<br> 0,00
3 506,00
<br> 62,00
4 283,69
<br> 1355 odvod z výherních hracích přístrojů
1359 ostatní odvody z vybr.činností a služ.<.> jende neupravených
1361 správní poplatky
z toho
<br> Poznámka
<br> stavební úřad-ORR
<br> 500,00
<br> 722,00
<br> 1 213,55
<br> matrika
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> 97,57
<br> odbor vnitřních věcí
<br> 0,00
<br> rybářské lístky
zemědělští podnikatelé
<br> 2,00
<br> 40,00
<br> 40,00
<br> 35,40
<br> 5,00
<br> živnostenské listy
<br> 5,00
<br> 4,00
<br> 30,00
<br> výherní hrací přístroje
<br> 30,00
<br> 66,00
<br> 120,00
<br> životní prostředí
<br> 120,00
<br> 151,78
<br> 2 000,00
<br> doprava
<br> 2 000,00
<br> 2 092,72
<br> 40,00
<br> 40,00
<br> 33,10
<br> 350,00
<br> 350,00
<br> 501,80
<br> občanské průkazy
<br> 30,00
<br> 30,00
<br> 30,65
<br> lovecké lístky
<br> 10,00
<br> 10,00
<br> 10,43
<br> cestovní doklady
<br> sociální odbor
<br> 0,00
<br> Czech POINT
<br> TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> 0,25
<br> 59,00
<br> 59,00
<br> 44,44
<br> 5 752,00
<br> 245,00
<br> 250,31
<br> NejTV,SMM
<br> 790,00
100,00
<br> 2460 splátky půjček od obyvatelstva
2141 Vnitřní obchod
2112 Příjmy z prodeje zboží
2169 Ostatní správa v průmyslu,stavebnictví
<br> 7 716,44
<br> 245,00
<br> 2412 splátky půjček od podnikatel.subjektů-právnických osob
<br> 790,00
100,00
<br> 698,80
0,00
<br> půjčky z FRB-obyvatelé
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> 70,00
<br> 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
<br> 7 497,79
<br> 0,00
<br> 70,00
60,00
<br> 93,32
60,00
<br> 75,17
<br> ORR
<br> 50,00
<br> 50,00
<br> 37,00
<br> pokuty ORR
<br> OŽ
<br> 10,00
<br> 10,00
<br> 38,17
<br> pokuty OŽ
<br> 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 10,00
<br> 10,00
<br> 18,15
<br> ORR
<br> 5,00
<br> 5,00
<br> 8,00
<br> náklady řízení
<br> OŽ
<br> 5,00
<br> 5,00
<br> 10,15
<br> náklady řízení
<br> 2219 Ostatní záležetosti pozemních komunikací
<br> 132,22
<br> 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
<br> 3,00
<br> 2322 přijaté pojistné náhrady
2299 Ostatní záležitosti v dopravě
<br> 160,00
132,22
<br> 160,00
<br> 3,00
1 900,00
<br> 3 022,50
<br> 2,98
2 958,60
<br> 2212 sankční plaltby přijaté od jiných subjektů
<br> 1 800,00
<br> 2 922,50
<br> 2 849,58
<br> 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 100,00
<br> 100,00
<br> 109,02
<br> 2310 Pitná voda
<br> 0,00
<br> 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3113 Základní školy
<br> 78,86
<br> 3,17
78,87
<br> 78,86
3,50
<br> 2321 přijaté neinvestiční dary
<br> pokuty OD + pokuty radar Velká
náklady řízení
<br> 3,17
0,00
<br> 2212 sankční platby přijaté od jiných subjektů
3319 Ostatní záležitosti kultury
<br> příspěvek E.ON na chodník Sokolovská
<br> 2,98
<br> 78,87
<br> smluvní pokuta-zateplení 2.ZŠ
<br> 52,50
<br> ohňostroj
<br> 52,50
3,50
<br> strana 1
3326 Poříz <.>,zachov.a obnova hodnot místn.kultur <.>,národ.a histor.povědomí
2322 přijaté pojistné náhrady
<br> 4,00
<br> 10,60
4,00
<br> 10,60
<br> Přehled o plnění rozpočtu za rok 2014
Závazné ukazatele rozpočtu
parag.polož <.>
<br> Schválený rozpočet
<br> 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků
<br> Upravený rozpočet
10,00
<br> 2321 ostatní neinvestiční dary
<br> 2141 příjmy z úroků
<br> 2132 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
<br> 13,00
<br> 230,00
<br> 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 9,39
191,54
<br> 230,00
<br> 191,54
<br> 44,45
14,00
<br> 11,73
<br> 0,00
<br> 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
<br> 0,43
<br> 30,45
950,00
<br> 2324 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrad...

Vyúčtování přijatých dotací v roce 2014
údaje v Kč
<br> Podléhá
Účelový
FV ano/ne znak (ÚZ)
<br> Poskytnuto v roce 2014
Rozpočet po
změnách (RU)
<br> 0,00
<br> 4111 - Neinvestiční dotace z VPS státního rozpočtu
<br> Schválený
rozpočet (RS)
<br> 538 074,00
<br> Skutečnost k
31.12.2014
538 074,40
<br> Použito k
31.12.2014
739 359,40
<br> K vrácení při
FV za rok
2014
0,00
<br> K doplacení
při FV za rok
2014
<br> Poznámka
<br> 201 285,00
<br> na zajištění voleb do Evropského parlamentu
<br> ano
<br> 98 348
<br> 0,00
<br> 329 074,00
<br> 329 074,40
<br> 329 074,40
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> na zajištění voleb do zastupitelstev ÚSC a Parlamentu ČR
<br> ano
<br> 98 187
<br> 0,00
<br> 209 000,00
<br> 209 000,00
<br> 410 285,00
<br> 0,00
<br> 201 285,00
<br> 4112-Neinvestiční dotace ze SR v rámci souhrnného dotačního
vztahu
výkon státní správy obcím s rozšířenou působností
<br> 14 332 000,00
ne
<br> 14 332 000,00
<br> 4113-Neinvestiční transfery ze státních fondů
regenertrace sídelní zeleňě
<br> 0,00
ano
<br> 53190 001
<br> 4116-Ostatní neinvestiční dotace ze státního rozpočtu
<br> 0,00
0,00
<br> státní příspěvek na pěstounskou péči
<br> ne
<br> na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí
<br> ano
<br> na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí-doplatek 2013
<br> ne
<br> na rozvoj veřejných knihoven
<br> ano
<br> obnova nemovité kulturní památky - radnice
dotace na program Podpora terénní sociální práce
<br> 13 010
<br> 14 332 800,00
<br> 14 332 800,00
<br> 14 332 800,00
<br> 14 332 800,00
<br> 14 332 800,00
<br> 14 332 800,00
<br> 234 456,00
<br> 234 455,90
<br> 234 455,90
<br> 234 456,00
9 714 788,39
<br> 234 455,90
9 714 788,39
<br> 234 455,90
9 566 211,74
<br> 0,00
0,00
0,00
0,00
481,60
<br> fin.vyúčtování 2014
<br> 0,00
0,00
0,00
0,00
<br> cerpání 2012+2014
<br> 183 567,89
<br> 0,00
<br> 732 000,00
<br> 732 000,00
<br> 400 337,06
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 13 011
<br> 0,00
<br> 1 481 240,00
<br> 1 481 240,00
<br> 1 664 807,89
<br> 0,00
<br> 183 567,89
<br> 13 011
<br> 0,00
<br> 313 228,00
<br> 313 228,00
<br> 313 228,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 34 070
<br> 0,00
<br> 12 000,00
<br> 12 000,00
<br> 12 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> ano
<br> 34 002
<br> 0,00
<br> 286 000,00
<br> 286 000,00
<br> 286 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> ano
<br> 04 428
<br> 0,00
<br> 175 000,00
<br> 175 000,00
<br> 174 518,40
<br> 481,60
<br> 0,00
<br> převedeno do r.2015
fin.vyúčtování 2014
čerpání 2013
<br> fin.vyúčtování 2014
<br> Mze-na činnost odborného lesního hospodáře
<br> ano
<br> 29 008
<br> 0,00
<br> 1 552 840,00
<br> 1 552 840,00
<br> 1 552 840,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin
<br> ano
<br> 29 004
<br> 0,00
<br> 2 050,00
<br> 2 050,00
<br> 2 050,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> OPLZZ "Vzdělávání lidsk.zdrojů ke zvýšení efekt.MM"-výzva 69
<br> ano
<br> 33514 013
<br> 0,00
<br> 1 727 255,79
<br> 1 727 255,79
<br> 1 727 255,79
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> čerpání 2012-2013
<br> Regenerace sídelní zeleně staré sídliště
<br> ano
<br> 53515 319
<br> 0,00
<br> 3 282 382,60
<br> 3 282 382,60
<br> 3 282 382,60
<br> 0,00
<br> čerpání 2012+2014
<br> OP LZZ - aktivní politika zaměstnanosti - SR
<br> ano
<br> 33113 234
<br> 0,00
<br> 22 620,00
<br> 22 620,00
<br> 22 620,00
<br> OP LZZ - aktivní politika zaměstnanosti - EU
<br> ano
<br> 33513 234
<br> 0,00
<br> 128 172,00
<br> 128 172,00
<br> 128 172,00
<br> 4122-Neinvestiční dotace od krajů
<br> 250 000,00
<br> 1 605 351,00
<br> 1 575 351,00
<br> 1 575 351,00
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> na zpracování aktualizace ÚAP
<br> ano
<br> 00 426
<br> 0,00
<br> 49 000,00
<br> 49 000,00
<br> 49 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> zajištění regionálních funkcí knihoven v Jhč.kraji
<br> ano
<br> 00 744
<br> 0,00
<br> 354 000,00
<br> 354 000,00
<br> 354 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> podporu aktivit zdrav.postižených a seniorů - pro SSMM
<br> ne
<br> 00 405
<br> 0,00
<br> 60 000,00
<br> 60 000,00
<br> 60 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> udržení akceschopnosti dobrovol.hasičských sborů obcí JčK na věcné
vybavení a na opravy požár.techniky a věc.prostředků PO
<br> ano
<br> 00 706
<br> 0,00
<br> 21 000,00
<br> 21 000,00
<br> 21 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> podporu terénních soc.služeb - pro SSMM
<br> ano
<br> 00 406
<br> 0,00
<br> 100 000,00
<br> 70 000,00
<br> 70 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> podporu rozvoje kutury - pro Milevské muzeum
<br> ano
<br> 00 428
<br> 0,00
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> 20 000,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> doplatek v r.2015
<br> strana 17
<br> Podléhá
Účelový
FV ano/ne znak (ÚZ)
podporu rozvoje kultury - pro Dům kultury
<br> ano
<br> Poskytnuto v roce 2014
Schválený
rozpočet (RS)
<br> Rozpočet po
změnách (RU)
<br> Skutečnost k
31.12.2014
<br> Použito k
31.12.2014
<br> K vrácení při
FV za rok
2014
<br> K doplacení
při FV za rok
2014
<br> 00 428
<br> 0,00
<br> 90 000,00
<br> 90 000,00
<br> 90 000,00
<br> 0,00
<br> Poznámka
<br> 0,00
<br> podporu muzeí a galerií - pro Milevské muzeum
<br> ano
<br> 00 429
<br> 0,00
<br> 29 000,...

Přehled kapitálových výdajů za rok 2014
Schválený rozpočet 2014
Paragraf
<br> Položka
<br> Odpočet
DPH
<br> Cena včetně DPH
Doprava
<br> 8 860,00
<br> Silnice
<br> 2212
6121
<br> 19 168,00
<br> Švermova - 1.etapa - komunikace a chodníky
<br> 6121
<br> Odpočet
DPH
<br> Cena včetně DPH
15 332,90
<br> 12 657,00
<br> 9 957,73
<br> 250,00
<br> Komunikace Suchanova - vl.podíl
<br> 250,00
<br> 0,00
<br> 5 000,00
<br> Švermova - 2.etapa - PD komunikqace a oparná zeď
<br> 6121
<br> Odpočet
DPH
<br> Cena včetně DPH
<br> 5 610,00
<br> Příjezd do PZ Dukelská-projekt
<br> 6121
<br> Skutečnost 2014
<br> Upravený rozpočet 2014
<br> 9 947,00
<br> 7 928,49
<br> 0,00
<br> 130,00
<br> 0,00
<br> 360,00
<br> 260,18
<br> 1 729,16
<br> 6121
<br> Komunikace Suchanova - dotace ROP (příjem 2015)
<br> 0,00
<br> 1 719,82
<br> 0,00
<br> 6121
<br> Komunikace Klášterní a u Bažantnice - PD+žádost
<br> 0,00
<br> 170,00
<br> 119,79
<br> 6121
<br> Komunikace Jeřábkova
<br> 0,00
<br> Ostatní záležitosti pozemních komunikací
<br> 2219
6121
<br> Chodník Dmýštice
<br> 6121
<br> Cyklostezka Blanická Hajda
<br> 6121
<br> 410,00
<br> 402,43
<br> 2 191,00
<br> 2 184,87
<br> 3 000,00
<br> 3 798,00
<br> 0,00
<br> Rekonstrukce autobusových zastávek
<br> 111,93
112,00
<br> 8 882,00
<br> 111,93
<br> 6 723,90
1 210,00
<br> 6 299,46
1 547,90
<br> 6121
<br> Vodovod -Švermova
<br> 1 210,00
<br> 6121
<br> Vodovod Št.Dvořáka
<br> 0,00
<br> Odvádění a čištění odpadních vod
<br> 2 675,95
<br> 112,00
0,00
<br> Pitná voda
<br> 2321
<br> 5 263,24
<br> 0,00
<br> Úprava centra VZOR
<br> Vodní hospodářství
<br> 180,29
<br> 6 399,00
250,00
<br> Provoz veřejné silniční dopravy
<br> 2310
<br> 180,00
<br> 3 250,00
<br> -210,00
<br> 1 518,76
1 042,00
<br> 1 012,94
<br> -173,63
<br> 505,90
<br> 7 672,00
<br> -181,40
-28,80
<br> 505,82
<br> -28,75
<br> 2 032,27
<br> -350,73
<br> 5 176,00
<br> 4 780,69
<br> 6121
<br> Splašk.kanalizace-Švermova
<br> 3 872,00
<br> 6121
<br> Dešť.kanalizace-Švermova
<br> 3 800,00
<br> 6121
<br> Odkanalizování Petrovická - PD
<br> 0,00
<br> 45,00
<br> 6121
<br> Obnova kanalizačního sběrače A - PD
<br> 0,00
<br> 265,00
<br> -63,00
<br> 96,23
<br> -16,70
<br> 6121
<br> Obnova strojního zařízení ČOV
<br> 0,00
<br> 340,00
<br> -42,00
<br> 339,96
<br> -59,00
<br> Vzdělávání
Předškolní zařízení
<br> 3111
6121
6121
6121
6121
6121
6121
<br> Zatepl.budov MŠ Klubíčko - vl.podíl
- dotační podíl
Vým.oken a dveří a zatepl.budov MŠ Sluníčko - vl.podíl
- dotační podíl
Dětské hřiště přírodního stylu Kytička - vlastní podíl
<br> 6121
<br> - dotační podíl
MŠ Kytička-odizolování stěny,svod dešť.kanalizace
<br> 5 030,00
<br> -672,00
<br> 2 178,00
<br> 27 889,65
730,00
<br> 2 302,32
9,91
<br> 27 050,80
10 194,47
<br> 370,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<br> -378,00
<br> 2 348,00
<br> 9 752,21
2 775,00
3 279,16
1 168,00
826,01
335,10
0,00
47,20
<br> 2 560,38
3 318,59
1 167,94
737,27
105,85
52,78
0,00
<br> 6121
<br> Odstranění příčky a zazdění dveří MŠ Sluníčko
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 34,65
<br> 6121
<br> Rekonstrukce střechy MŠ Sluníčko
<br> 0,00
<br> 1 648,00
<br> 1 659,52
<br> 6121
<br> Rekonstrukce podokení římsy MŠ Sluníčko
<br> 0,00
<br> 116,00
<br> 115,23
strana 19
<br> Schválený rozpočet 2014
Paragraf
<br> Položka
Cena včetně DPH
<br> Základní školy
<br> 3113
<br> Upravený rozpočet 2014
Odpočet
DPH
<br> Cena včetně DPH
<br> 4 300,00
<br> Skutečnost 2014
Odpočet
DPH
<br> Odpočet
DPH
<br> Cena včetně DPH
<br> 17 695,18
<br> 17 298,59
<br> 6121
<br> Zateplení a výměna oken 2.ZŠ Milevsko - vl.podíl
<br> 4 300,00
<br> 4 470,00
<br> 4 514,04
<br> 6121
<br> Zateplení a výměna oken 2.ZŠ Milevsko - dotace
<br> 0,00
<br> 11 920,18
<br> 11 560,88
<br> 6121
<br> Obnova střechy školní družiny I.ZŠ
<br> 0,00
<br> 1 305,00
<br> 1 223,66
<br> Kultura,církve a sdělovací prostsředky
<br> 0,00
<br> Zachování a obnova kulturníchj památek
<br> 3322
6121
<br> Secesní svítidla ve vstupní hale čp.6 - instaslace
Tělokvýchova a zájmová činnosti
<br> 6121
<br> Osvětlení zimního stadionu
<br> 6121
6121
<br> 3 450,00
<br> -598,00
<br> 3 442,13
<br> 303,00
<br> -53,00
<br> 263,00
<br> -46,00
<br> 180,43
<br> -11,15
<br> 0,00
<br> 2 420,00
<br> -420,00
<br> 861,92
<br> -144,86
<br> Osvětlení sportovní haly
<br> 0,00
<br> 1 531,00
<br> -266,00
<br> 1 268,96
<br> -219,19
<br> Víceúčelové sport.hřiště
<br> 0,00
<br> 460,75
<br> 6121
<br> 1 045,00
<br> 396,54
400,00
<br> 5 331,20
0,00
60,00
<br> 440,00
440,00
<br> 74,60
60,00
<br> 120,00
<br> 396,54
4 747,78
<br> 440,00
0,00
<br> rekonstrukce koupelen čp.1401
Nebytové hospodářství
<br> 3613
<br> 0,00
<br> 400,00
0,00
<br> Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu FRB)
Bytové hospodářství
<br> 3612
<br> 0,00
<br> Dětské hřiště na starém sídlišti
<br> Podpora individuální bytové výstavby
6460
<br> 5 753,43
<br> -525,00
<br> Bydlení,komunální služby a územní rozvoj
3611
<br> 6 149,97
8 124,75
<br> 3 025,00
<br> Využití volného času dětí a mládeže
6121
<br> 9,00
<br> 8 524,75
3 328,00
<br> Obnova vybavení kuchyně hotelu Sport
<br> 6121
<br> ...

Hospodářská činnost za rok 2014
1.rozdělení podle činností
(údaje v tis.Kč)
Náklady
<br> Výsledek hospodaření po
zdanění
<br> Výnosy
<br> Druh hospodářské činnosti
plán
Vlastní činnost celkem
<br> skutečnost
<br> plán
<br> skutečnost
<br> plán
<br> skutečnost
<br> 4 570,00
<br> 4 451,19
<br> 990,00
<br> 1 238,27
<br> -3 580,00
<br> 760,00
<br> 972,04
<br> 930,00
<br> 1 199,41
<br> 170,00
<br> 227,37
<br> 3 810,00
<br> 3 479,15
<br> 60,00
<br> 38,86
<br> -3 750,00
<br> -3 440,29
<br> 19 962,78
<br> 21 199,64
<br> 22 204,00
<br> 26 174,12
<br> 2 241,22
<br> 4 974,48
<br> 81,60
<br> 51,68
<br> 336,00
<br> 341,63
<br> 254,40
<br> 289,95
<br> 8004 ČEVAK
<br> 2 836,00
<br> 2 938,07
<br> 6 600,00
<br> 6 884,47
<br> 3 764,00
<br> 3 946,40
<br> 8008 Skládka
<br> 1 733,00
<br> 1 778,29
<br> 1 203,00
<br> 1 355,84
<br> -530,00
<br> -422,45
<br> 8010 Byty - ostatní
<br> 2 929,80
<br> 5 128,99
<br> 5 280,00
<br> 5 607,57
<br> 2 350,20
<br> 478,58
<br> 8011 Penzion - byty
<br> 1 010,00
<br> 1 235,53
<br> 1 080,00
<br> 1 795,98
<br> 70,00
<br> 560,45
<br> 8012 Penzion - nebytové prostory
<br> 123,28
<br> 104,51
<br> 160,00
<br> 203,33
<br> 36,72
<br> 98,82
<br> 8013 Byty - rentabilní
<br> 618,40
<br> 458,52
<br> 995,00
<br> 1 072,29
<br> 376,60
<br> 613,77
<br> 8000 Správa lesů
8002 Správa hospodářské činnosti
Pronájmy celkem
8003 Služby Města Milevska s.r.o <.>
<br> -3 212,92
<br> 8016 Byty - 5.května 1510
<br> 927,30
<br> 341,12
<br> 675,00
<br> 678,29
<br> -252,30
<br> 337,17
<br> 8017 Nebyty - 5.května 1510
<br> 328,60
<br> 884,97
<br> 0,00
<br> 341,87
<br> -328,60
<br> -543,10
<br> 2 325,80
<br> 1 474,84
<br> 2 844,00
<br> 2 884,06
<br> 518,20
<br> 1 409,22
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 22,00
<br> 23,80
<br> 22,00
<br> 23,80
<br> 5 691,00
<br> 5 125,98
<br> 20,00
<br> 1 679,26
<br> -5 671,00
<br> -3 446,72
<br> 100,00
<br> 100,26
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> -100,00
<br> -100,26
<br> 1,00
<br> 0,50
<br> 400,00
<br> 560,55
<br> 399,00
<br> 560,05
<br> 1 044,00
<br> 1 349,55
<br> 2 000,00
<br> 2 154,64
<br> 956,00
<br> 805,09
<br> 203,00
<br> 224,81
<br> 562,00
<br> 564,34
<br> 359,00
<br> 339,53
<br> 8805 Poliklinika - pozemek
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 10,00
<br> 10,00
<br> 10,00
<br> 10,00
<br> 8851 Nebytové prostory MěÚ
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 1,00
<br> 11,16
<br> 1,00
<br> 11,16
<br> 10,00
<br> 2,02
<br> 16,00
<br> 5,04
<br> 6,00
<br> 3,02
<br> 35,00
<br> 20,80
<br> 800,00
<br> 385,60
<br> 765,00
<br> 364,80
<br> 8600 Dlouhodobého drobného majetku
<br> 15,00
<br> 0,00
<br> 50,00
<br> 0,52
<br> 35,00
<br> 0,52
<br> 8700 Pozemky,budovy
<br> 20,00
<br> 7,54
<br> 250,00
<br> 314,45
<br> 230,00
<br> 306,91
<br> 8807 Byty
<br> 0,00
<br> 13,26
<br> 500,00
<br> 70,63
<br> 500,00
<br> 57,37
<br> CELKEM
<br> 24 567,78
<br> 25 671,63
<br> 23 994,00
<br> 27 797,99
<br> -573,78
<br> 2 126,36
<br> 8018 Tepel.hospodářství ZVVZ Energo
8100 Reklama
8461 SPOS MILEVSKO s.r.o <.>
8800 Tepelné hospodářství
8801 Pozemky
8802 Nebytové prostory
8804 Poliklinika - nebytové prostory
<br> 8852 Ostatní majetek
Prodeje celkem
<br> 2.rozdělení podle druhu nákladů a výnosů
(údaje v tis.Kč)
plán
Náklady celkem,z toho:
opravy a udržování
odpisy
provozní náklady
daň z příjmů
Výnosy celkem,z toho:
prodej a ostatní výnosy
nájemné
<br> skutečnost
<br> % plnění
plánu
<br> 24 567,78
<br> 25 671,63
<br> 6 778,00
<br> 5 533,02
<br> 104,49
81,63
<br> 11 930,78
<br> 12 585,14
<br> 105,48
<br> 5 859,00
<br> 4 123,13
<br> 70,37
<br> 0,00
<br> 3 430,34
<br> 0,00
<br> 23 994,00
<br> 27 797,99
<br> 115,85
<br> 1 953,00
<br> 5 581,79
<br> 285,81
<br> 22 041,00
<br> 22 216,20
<br> 100,79
<br> strana 22
<br>

Rozpis rozvahy 2014
AKTIVA
Stálá aktiva
<br> údaje v Kč
Název
<br> Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> Skutečnost
k 1.1.2014
NETTO
<br> Skutečnost
31.12.2014
BRUTTO
<br> k
<br> Skutečnost
31.12.2014
<br> z toho
<br> k
NETTO
<br> hospodářská činnost
<br> rozpočet
<br> Stavby
Samostatné movité věci a soubory
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhod.hmotný majetek
¨Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
<br> 4 689 954,60
<br> 45 700,00
<br> 36 000,00
<br> 111 020,00
<br> 111 020,00
<br> 111 020,00
<br> 0,00
<br> 83 179 435,60
<br> 83 179 435,60
<br> 83 179 435,60
<br> 0,00
<br> 461 505,00
<br> 461 505,00
<br> 461 505,00
<br> 0,00
<br> 594 780 553,98
<br> Kulturní předměty
<br> 4 735 654,60
<br> 461 502,00
<br> Pozemky
<br> 15 495 225,14
<br> 82 378 516,30
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 6 520 958,51
<br> 795 186 090,89
<br> 622 851 556,89
<br> 177 915 967,22
<br> 444 935 589,67
<br> 32 038 633,15
<br> 83 649 023,44
<br> 26 901 750,24
<br> 8 394 785,06
<br> 18 506 965,18
<br> 0,00
<br> 16 575 392,79
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 11 345 361,25
<br> 30 494 060,41
<br> 30 494 060,41
<br> 30 494 060,41
<br> 0,00
<br> 80 256,00
<br> 80 256,00
<br> 80 256,00
<br> 80 256,00
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> 341 570,81
<br> 341 570,81
<br> 0,00
<br> 341 570,81
<br> 1 751 327,90
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1 751 327,90
<br> 1 751 327,90
<br> 1 751 327,90
<br> 0,00
<br> rozhodující vliv (SPOS 750,SMM 100)
<br> 850 000,00
<br> 850 000,00
<br> 850 000,00
<br> 850 000,00
<br> ostatní fin.majetek (Poliklinika,ČS)
<br> 901 327,90
<br> 901 327,90
<br> 901 327,90
<br> 901 327,90
<br> Dlouhodobé pohledávky
<br> 4 925 153,25
<br> poskytn.fin.výpomoci dlouh.- Nej TV
<br> 4 803 052,97
<br> 4 803 052,97
<br> 4 739 052,97
<br> 0,00
0,00
0,00
<br> 1 395 000,00
<br> 1 240 000,00
<br> 1 240 000,00
<br> 1 240 000,00
<br> - půjčka SMM
<br> 1 141 863,42
<br> 1 046 557,42
<br> 1 046 557,42
<br> 1 046 557,42
<br> 0,00
<br> - půjčky FRB-obyv <.>
<br> 2 320 437,17
<br> 2 446 638,56
<br> 2 446 638,56
<br> 2 446 638,56
<br> 0,00
0,00
<br> - úroky z půjč.FRB
dlouhodobé poskytnuté zálohy
Stálá aktiva CELKEM
<br> 3 852,66
<br> 5 856,99
<br> 5 856,99
<br> 5 856,99
<br> 64 000,00
<br> 64 000,00
<br> 64 000,00
<br> 0,00
<br> 64 000,00
<br> 734 318 262,34
<br> 1 032 127 960,95
<br> 775 711 190,42
<br> 311 817 364,76
<br> 0,00
463 829 825,66
<br> Oběžná aktiva
Název
Zásoby
Pohledávky celkem
<br> Skutečnost
k 1.1.2014
NETTO
<br> Skutečnost
31.12.2014
BRUTTO
<br> k
<br> Skutečnost
31.12.2014
<br> z toho
<br> k
NETTO
<br> hospodářská činnost
<br> rozpočet
<br> 224 521,00
25 920 039,22
<br> Běžné účty účelových fondů
Oběžná aktiva CELKEM
<br> 28 001 395,28
<br> 28 001 395,28
<br> 27 981 590,28
<br> 19 805,00
<br> 1 456,00
<br> 1 456,00
<br> 1 456,00
<br> 0,00
<br> 6 825,00
<br> 6 825,00
<br> 6 825,00
<br> 0,00
<br> 4 594 710,60
<br> ZBÚ-rozpočtové hospodaření
<br> 0,00
15 563 735,96
<br> 24 523,00
<br> Ostatní bankovní účty
<br> 644 876,75
9 991 441,66
<br> 0,00
<br> Ceniny
<br> 644 876,75
19 270 515,45
<br> 9 234 766,69
<br> Přechodné účty aktivní
Pokladna
<br> 644 876,75
25 555 177,62
<br> 6 251 020,18
<br> 6 251 020,18
<br> 687 635,00
<br> 5 563 385,18
<br> 25 296 271,82
<br> 15 958 989,85
<br> 15 958 989,85
<br> 15 958 989,85
<br> 0,00
<br> 4 224 640,64
<br> 4 495 116,82
<br> 4 495 116,82
<br> 4 495 116,82
<br> 0,00
<br> 69 519 472,97
<br> 80 914 857,50
<br> 74 630 195,33
<br> 59 767 931,36
<br> 21 146 926,14
<br> ÚHRN AKTIV
Název
Stálá aktiva celkem
Oběžná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
<br> Skutečnost
k 1.1.2014
NETTO
<br> Skutečnost
31.12.2014
BRUTTO
<br> k
<br> Skutečnost
31.12.2014
<br> z toho
<br> k
NETTO
<br> hospodářská činnost
<br> rozpočet
<br> 734 318 262,34
<br> 1 032 127 960,95
<br> 775 711 190,42
<br> 311 817 364,76
<br> 69 519 472,97
<br> 80 914 857,50
<br> 74 630 195,33
<br> 59 767 931,36
<br> 463 829 825,66
21 146 926,14
<br> 803 837 735,31
<br> 1 113 042 818,45
<br> 850 341 385,75
<br> 371 585 296,12
<br> 484 976 751,80
<br> Specifikace pohledávek
Skutečnost
k 1.1.2014
BRUTTO
POHLEDÁVKY CELKEM
Pohledávky za rozpočtové příjmy
poplatek ze psů
pokuty
za ukládání odpadu
poplatek za komunální odpad
pohřebnictví-hrobová místa
náklady řízení
Pohledávky za odběrateli z obchodního styku
<br> Skutečnost
31.12.2014
BRUTTO
<br> 35 154 805,91
<br> k
<br> 53 556 572,90
<br> 2 741 235,07
<br> 3 536 238,50
<br> Skutečnost
31.12.2014
<br> k
NETTO
<br> Skutečnost k 31.12.2014 BRUTTO
rozpočet
<br> 47 271 910,73
1 387 767,10
<br> hospodářská činnost
<br> 37 973 031,94
<br> 15 583 540,96
<br> 3 536 238,50
<br> 0,00
<br> 13 963,00
<br> 18 207,00
<br> 8 426,20
<br> 18 207,00
<br> 0,00
<br> 1 797 852,46
<br> 2 414 318,90
<br> 921 577,80
<br> 2 414 318,90
<br> 0,00
0,00
<br> 0,00
<br> 77 400,00
<br> 77 400,00
<br> 77 400,00
<br> 773 116,60
<br> 761 693,60
<br> 226 235,10
<br> 761 693,60
<br> 0,00
<br> 2 275,00
<br> 1 260,00
<br> 1 008,00
<br> 1 260,00
<br> 0,00
<br> 154 028,01
...

Finanční stav na účtech k 31.12.2014
<br> údaje v Kč
Druh účtu
<br> Stav k 1.1.2014
<br> Stav k 31.12.2014
<br> Účty mobilní
0640992319/0800
109062301/0300
107-7279140247/0100
19-0640992319/0800
27-0640992319/0800
2679929359/0800
9021-0640992319/0800
<br> základní běžný účet ČS a.s <.>
základní běžný účet ČSOB a.s <.>
základní běžný účet KB a.s <.>
příjmový účet u ČS a.s <.>
výdajový účet u ČS a.s <.>
investiční účet
účet hospodářské činnosti u ČS a.s <.>
<br> 6 106 422,93
82 325,65
622 218,36
61 308,22
9 084 396,83
2 237,01
5 563 385,18
<br> 29 247 487,32
<br> 21 522 294,18
<br> 818 308,25
389 693,12
3 016 639,27
0,00
0,00
0,00
160,10
<br> 971 682,25
543 518,30
2 979 916,27
0,00
0,00
0,00
80,85
<br> 4 224 800,74
<br> SOUČET
<br> 25 212 684,24
83 427,48
0,00
0,00
0,00
0,00
3 951 375,60
<br> 4 495 197,67
<br> Účty účelové
107-0640992319/0800
1222-0640992319/0800
981224-0640992319/0800
970189-0640992319/0800
40037-0640992319
30031-0640992319
2006-2026271/0710
<br> sociální fond u ČS a.s <.>
fond rezerv a rozvoje u ČS a.s <.>
fond rozvoje bydlení u ČS a.s <.>
povodňový fond u ČS a.s <.>
fond dotace z OPLZZ"40" u ČS a.s <.>
fond dotace z OPLZZ"53" u ČS a.s <.>
zvláštní účet u ČNB
<br> SOUČET
<br> Změna stavu na účtech
Stav k 1.1.2014
Účty rozpočtového hospodaření
celkem
<br> 29 520 912,46
<br> Stav k 31.12.2014
20 454 106,67
<br> Účty hospodářské činnosti celkem
<br> 3 951 375,60
<br> 5 563 385,18
<br> Účty města Milevska celkem
<br> 33 472 288,06
<br> 26 017 491,85
<br> Účet cizích prostředků
Stav k 1.1.2014
6015-0640992319/0800
<br> depozitní účet u ČS a.s <.>
<br> 643 335,00
<br> Stav k 31.12.2014
687 635,00
<br> Změna stavu
-9 066 805,79
1 612 009,58
<br> -7 454 796,21
<br> strana 26
<br>

Rozbor hospodaření příspěvkových organizací 2014
PO: Mateřská škola Sluníčko Milevsko,Jeřábkova 781,okres Písek
IČ: 710 00 372
Rozpočtová skladba: § 3111-Předškolní zařízení,org.0301-MŠ Sluníčko
Tab.1 - Hospodaření
Finanční vztah k
jiným rozpočtům
<br> Celkem
rozpočtu zřizovatele
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> tis.Kč
<br> Kč
<br> tis.Kč
<br> Kč
<br> tis.Kč
<br> Kč
<br> % plnění
<br> Náklady tř.5 celkem
<br> 3 837,30
<br> 3 837 301,00
<br> 1 425,00
<br> 1 426 475,82
<br> 5 262,30
<br> 5 263 776,82
<br> 100,03
<br> Výnosy tř.6 celkem
<br> 3 837,30
<br> 3 837 301,00
<br> 1 425,00
<br> 1 456 012,72
<br> 5 262,30
<br> 5 293 313,72
<br> 100,59
<br> +0,00
<br> +0,00
<br> +0,00
<br> +29 536,90
<br> +0,00
<br> +29 536,90
<br> Hospodářský výsledek (tř.6 minus tř.5)
<br> 0,00
<br> Tab.2 - Účelové prostředky
ÚZ
<br> Použito
<br> Kč
33 353 přímé náklady na vzdělávání
<br> K vrácení při finančním
vypořádání za rok 2014
<br> Kč
<br> Přijato
<br> účel
<br> Kč
<br> 3 815 000,00
<br> 3 815 000,00
<br> 7 733,00
<br> 7 733,00
<br> 0,00
<br> 14 568,00
<br> 14 568,00
<br> 0,00
<br> 3 837 301,00
<br> 3 837 301,00
<br> 0,00
<br> 33 051 na mzdy pedagogických pracovníků
33 052 na mzdy pedagog.a nepedagog.pracovníků
CELKEM
<br> 0,00
<br> Tab.3 - Investiční fond (fond reprodukce majetku)
rozpočet
<br> skutečnost
<br> tis.Kč
<br> Kč
<br> Počáteční stav k 30.9./1.1 <.>
<br> 62,00
<br> 71 401,65
<br> Zdroje celkem
<br> 56,00
<br> 39 546,00
<br> Použití celkem
<br> 100,00
<br> 86 612,00
<br> 18,00
<br> 24 335,65
<br> Stav na konci vykazovaného období
<br> Tab.4 - Rozvaha k 31.12.2013
Název
<br> Stav k 1.1.2014
<br> Stav k 31.12.2014
<br> tis.Kč
<br> tis.Kč
<br> Stálá aktiva
<br> 791,00
<br> Oběžná aktiva
<br> 730,10
<br> 649 193,46
<br> 1 521,10
<br> 1 487 254,86
<br> 1 104,68
<br> 1 059 986,12
<br> ÚHRN AKTIV
Vlastní zdroje krytí
Cizí zdroje
<br> 838 061,40
<br> 416,42
<br> 427 268,74
<br> 1 521,10
<br> ÚHRN PASIV
<br> 1 487 254,86
<br> Tab.5 - Finanční vypořádání
Hospodářský výsledek k rozdělení do fondů
<br> +29 536,90 Kč
<br> Stav k 1.1.2014
<br> Stav k 31.12.2014
<br> + příděl ze zlepšeného HV
- krytí zhoršeného HV
<br> Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> Stav po finančním
vypořádání 2014
Kč
<br> Finanční vypořádání HV 2014 podle fondů
fond rezervní
fond reprodukce majetku
fond odměn
fond kulturních a sociálních potřeb
celkem
<br> 194 740,81
<br> 149 607,93
<br> +29 536,90
<br> 179 144,83
<br> 71 401,65
<br> 24 335,65
<br> +0,00
<br> 24 335,65
<br> 0,00
<br> 0,00
<br> +0,00
<br> 0,00
<br> 16 511,49
<br> 17 447,49
<br> +0,00
<br> 17 447,49
<br> 282 653,95
<br> 191 391,07
<br> +29 536,90
<br> 220 927,97
<br> strana 27
<br> PO: Mateřská škola Kytička Milevsko,Jiráskova 764,okres Písek
IČ: 710 00 399
Rozpočtová skladba: § 3111-Předškolní zařízení,org.0302-MŠ Kytička
Tab.1 - Hospodaření
Finanční vztah k
jiným rozpočtům
<br> Celkem
rozpočtu zřizovatele
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> rozpočet
<br> skutečnost
<br> tis.Kč
<br> Kč
<br> tis.Kč
<br> Kč
<br> tis.Kč
<br> Kč
<br> % plnění
<br> Náklady tř.5 celkem
<br> 2 922,10
<br> 2 922 096,00
<br> 1 080,00
<br> 961 957,59
<br> 4 002,10
<br> 3 884 053,59
<br> 97,05
<br> Výnosy tř.6 celkem
<br> 2 922,10
<br> 2 922 096,00
<br> 1 080,00
<br> 1 123 402,32
<br> 4 002,10
<br> 4 045 498,32
<br> 101,08
<br> +0,00
<br> +0,00
<br> +0,00
<br> 161 444,73
<br> +0,00
<br> +161 444,73
<br> 0,00
<br> Hospodářský výsledek (tř.6 minus tř.5)
<br> Tab.2 - Účelové prostředky
ÚZ
<br> Použito
<br> Kč
<br> K vrácení při finančním
vypořádání za rok 2014
<br> Kč
<br> Přijato
<br> účel
<br> Kč
<br> 2 922 096,00
<br> CELKEM
<br> 2 922 096,00
<br> 0,00
<br> 2 922 096,00
<br> 33 353 přímé náklady na vzdělávání
<br> 2 922 096,00
<br> 0,00
<br> Tab.3 - Investiční fond (fond reprodukce majetku)
rozpočet
Počáteční stav k 30.9./1.1 <.>
<br> skutečnost
<br> tis.Kč
<br> Kč
<br> 35,00
<br> 35 000,00
<br> Zdroje celkem:
<br> 0,00
<br> 93 616,00
<br> Použití celkem:
<br> 0,00
<br> 84 246,10
<br> 35,00
<br> 44 369,90
<br> Stav na konci vykazovaného období:
<br> 88 000,00 převod z RF
<br> Tab.4 - Rozvaha k 31.12.2014
Název
<br> Stav k 1.1.2014
<br> Stav k 31.12.2014
<br> tis.Kč
<br> tis.Kč
<br> Stálá aktiva
<br> 304,02
<br> 1 342,64
<br> 454,21
<br> Cizí zdroje
<br> 1 038,62
<br> 3 316,21
<br> ÚHRN AKTIV
Vlastní zdroje krytí
<br> 304,02
<br> 3 012,20
<br> Oběžná aktiva
<br> 568,58
<br> 2 862,01
<br> 774,06
<br> 3 316,21
<br> ÚHRN PASIV
<br> 1 342,64
<br> Tab.5 - Finanční vypořádání
+161 444,73 Kč
<br> Hospodářský výsledek k rozdělení do fondů
<br> Stav k 1.1.2014
<br> Stav k 31.12.2014
<br> + příděl ze zlepšeného HV
- krytí zhoršeného HV
<br> Kč
<br> Kč
<br> Kč
<br> Stav po finančním
vypořádání 2014
Kč
<br> Finanční vypořádání HV 2014 podle fondů
fond rezervní
fond reprodukce majetku
fond odměn
fond kulturních a sociálních potřeb
celkem
<br> 101 451,49
<br> 126 704,95
<br> +161 444,73
<br> 288 149,68
<br> 35 000,00
<br> 44 369,90
<br> +0,00
<br> 44 36...