Střednědobý výhled na roky 2019 - 2020 (v tis.Kč)
název organizace: Městský dům kultury Elektra Luhačovice
Rok 2019 2020
Stav fin.prostředků k 1.1.(241,243,263)
<br> 602 5 000 5 100
604 1 800 1 800
649 3 3
662 5 5
<br> Transfer od města 672 4 927 5 204
Transfer ostatní 672
Celkem výnosy město 4 927 5 204
Celkem výnosy vlastní 6 808 6 908
Celkem výnosy 6xx 11 735 12 112
<br> 501 520 520
502 850 860
504 820 830
511 130 100
512 17 15
513 20 22
518 2 900 2 920
521 4 500 4 750
524 1 645 1 735
527 190 200
531 2 2
538 70 75
549 49 47
551 16 30
563 1 1
<br> Celkem náklady 5xx 11 730 12 107
Hospodářský výsledek 5 5
NIP od města 4 927 5 204
IP od města
Dlouhodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky 311 210 180
Dlouhodobé závazky
Krátkodobé závazky 321 50 55
Stav fin.prostředků k 31.12.(241,243,263)
Rezervní fond 252 300
Fond investic 1 077 850
Fond odměn 0
FKSP 110 120

Příloha č.7
<br> Návrh rozpočtu organizace na rok 2018 v tis.Kč
Název organizace: Městský dům kultury Elektra Luhačovice p.o <.>
<br> IČ: 00373281
<br> (Rozdělení dle syntetických účtů organizace )
<br> Účet SU Název účtu Rok 2018 Schválený
rozpočet 2017
<br> Očekávaná
skutečnost 2017
<br> NÁKLADY
501 Materiál 504 000 550 000 462 000
502 Energie 844 000 868 000 772 000
504 Zboží prodej 800 000 800 000 920 000
511 Opravy 123 000 143 000 62 000
512 Cestovné 17 000 24 000 7 000
513 Reprezentace 29 500 9 500 9 500
518 Služby 2 821 000 2 668 000 2 758 000
521 Mzdy 4 219 000 3 703 000 3 703 000
524 Zákonná pojištění 1 378 550 1 162 240 1 162 240
527 Zákonná sociální 183 700 167 960 167 960
531 Silniční daň 2 000 3 000 2 000
538 Ostatní daně a poplatky 70 000 70 000 66 000
542 Pokuty a penále 30 000
549 Ostaní náklady 48 500 50 500 44 000
551 Odpisy 16 000 27 000 26 783
563 Kurzové rozdíly 500 500 205
<br> Náklady celkem 11 056 750 10 246 700 10 192 688
VÝNOSY
<br> 602 Tržby služby 4 905 000 4 962 000 4925000
604 Prodej zboží 1 700 000 1 340 000 1600000
662 Úroky 5 000 5 000 1200
649 Ostatní výnosy 2 500 7 500 1500
672 Transfery ostatní
<br> Výnosy celkem (bez příspěvku) 6 612 500 6 314 500 6 527 700
<br> 672
Neinvestiční příspěvek na provoz
od města
<br> 4 444 250 3 932 200 3 932 200
<br> Výnosy celkem (s příspěvkem) 11 056 750 10 246 700 10 459 900
Investiční příspěvek od města
Stav rezervního fondu k 1.1.502 431,21 224 846,76
Zdroje rezervního fondu 250 000,00 277 584,45
Použití rezervního fondu fondu 500 000,00 0,00
Stav rezervního fondu k 31.12.252 431,21 502 431,21
Stav fondu investic k 1.1.1 277 484,12 1 277 484,12
Zdroje investičního fondu 500 000,00 26 783,00
Použití investičního fondu 700 000,00 26 783,00
Stav fondu investic k 31.12.1 077 484,12 1 277 484,12
Stav fondu odměn k 1.1.0,00 0,00
Zdroje fondu odměn 0,00 0,00
Použití fondu odměn 0,00 0,00
Stav fondu odměn k 31.12.0,00 0,00
Stav FKSP k 31.12.120 000,00 100 000,00