2019 2020 2021 2022 2023
<br> 1 Počáteční stav peněžních prostř.k 1.1.40 000 0 3 030 3 860 4 579 5 024
<br> 2 Daňové příjmy 93 445 96 248 99 136 102 110 105 173 108 328
<br> 3 Nedaňové příjmy 23 005 23 235 23 467 23 702 23 939 24 178
<br> 4 Kapitálové příjmy 10 500
<br> 5 Přijaté dotace - souhrnný dot.vztah 13 778 14 467 14 467 14 467 14 467 14 467
<br> 6 Přijaté dotace - platy VPP 335 350 350 350 350 350
<br> 7 Přijaté transfery od obcí 370 380 380 380 380 380
<br> 8 Přijaté dotace akce invest.i neinvest.18 218 49 740 15 500
<br> 9 Příjmy celkem 159 651 184 420 153 300 141 009 144 309 147 704
<br> 10 Běžné (neinvestiční) výdaje 109 075 112 347 115 718 119 189 122 765 126 448
<br> 11 Neinvestiční výdaje - dotace 2 505
<br> 12 Kapitálové (investiční) výdaje 51 150 27 000 10 000 16 000 16 000 16 000
<br> 13 Kapitálové výdaje - akce (dotace) 71 807 41 943 21 653
<br> 14 Výdaje celkem 234 537 181 290 147 371 135 189 138 765 142 448
<br> 15 Úvěr dlouhodobý na poskytnuté dotace 20 000 0 0 0 0 0
<br> 16 Úvěr dlouhodobý 50 mil + 20 mil 37 000 0 0 0 0
<br> 17 Splátky jistiny úvěru na poskytnuté dotace -20 000 0 0 0 0
<br> 18 Splátky jistiny úvěrů 50 mil+41,8 -2 014 -5 000 -5 000 -5 000 -5 000
<br> 19 Ostatní financování -100 -100 -100 -100 -100 -100
<br> 20 Financování celkem 34 886 -100 -5 100 -5 100 -5 100 -5 100
<br> 21 Hotovost běžného roku bez počát.stavu -40 000 3 030 830 720 444 156
<br> 22 Hotovost na konci roku 0 3 030 3 860 4 579 5 024 5 180
<br> 1/
<br> 2/
<br> 3/
<br> Zpracovala: XXXX XXXXXXXXX
<br> Dne: XX.XX.XXXX
<br> Splátky jistin úvěrů - Výhled po celou dobu splácení závazku
<br> Úvěr z r.2006 na rekonstrukci infrastruktury v Pohořelicích (ISPA) je splácen ve výši 349.000,-Kč měsíčně.V roce 2018 bude uhrazen celý
<br> zbytek úvěru ve výši 2.014.000,- Kč
<br> Úvěr z r.2015 na financování schválených dotačních akcí v Pohořelicích bude splácen dle poskytnutých dotací.Úvěr bude uhrazen v roce 2018 <.>
<br> Úvěr z roku 2017 na investiční akce v Pohořelicích bude splácen ve výši 416.667,- Kč měsíčně od ledna roku 2020 do konce roku 2029 <.>
<br> Roční splátka činí 5 000 004,- Kč <.>
<br> Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pohořelice
(2019 až 2023)
<br> (v tis.Kč)
<br> Ř.č.Položka
Výchozí rok
<br> 2018
<br> Střednědobý výhled rozpočtu

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2018
<br> PŘÍJMY
<br> SU ODPA XXX UZ N Z ORJ ORG Popis SR XXXX
<br> UR 2017 =
<br> očekávané
<br> plnění rozpočtu
<br> 2017
<br> Skutečnost k
<br> 30.09.2017
% Sk/UR Návrh 2018
<br> 1 231 ---- 1111 ----- --- - ---- DPFO placená plátci 14 828 000,00 14 828 000,00 11 457 408,43 77,27 16 300 900
<br> 2 231 ---- 1112 ----- --- - ---- DPFO placená poplatníky 320 000,00 320 000,00 238 401,52 74,5 394 200
<br> 3 231 ---- 1113 ----- --- - ---- DPFO vybíraná srážkou 1 244 000,00 1 244 000,00 1 019 404,54 81,95 1 290 100
<br> 4 231 ---- 1121 ----- --- - ---- Daň z příjmů právnických osob 14 177 000,00 14 177 000,00 10 961 902,31 77,32 15 158 200
<br> 5 231 ---- 1122 ----- --- - ---- Daň z příjmů právnických osob za obce 6 724 000,00 2 756 200,00 2 756 140,00 100 2 756 200
<br> 6 231 ---- 1211 ----- --- - ---- Daň z přidané hodnoty 28 176 000,00 28 176 000,00 21 014 714,85 74,58 36 800 500
<br> 7 231 ---- 1332 ----- --- - ---- Popl.za znečišťování ovzduší 1 000,00 1 000,00 0 0 0
<br> 8 231 ---- 1334 ----- --- - ---- Odvody za odnětí půdy ze ZPF 170 000,00 1 572 300,00 1 457 948,70 92,73 3 500 000
<br> 9 231 ---- 1335 ----- --- - ---- Poplatky-odnětí pozemků,které plní funkci lesa 20 000,00 20 000,00 0 0 20 000
<br> 10 231 ---- 1340 ----- --- - ---- Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 200 000,00 2 200 000,00 2 262 344,15 102,83 1 700 000
<br> 11 231 ---- 1341 ----- --- - ---- Poplatek ze psů 80 000,00 80 000,00 81 504,00 101,88 85 000
<br> 12 231 ---- 1343 ----- --- - ---- Poplatek-užívání prostranství 80 000,00 80 000,00 32 753,00 40,94 80 000
<br> 13 231 ---- 1344 ----- --- - ---- Poplatek ze vstupného 5 000,00 6 000,00 8 300,00 138,33 10 000
<br> 14 231 ---- 1345 ----- --- - ---- Poplatek z ubytovací kapacity 50 000,00 50 000,00 30 952,00 61,9 50 000
<br> 15 231 ---- 1353 ----- --- - ---- Příjmy za řidičské oprávnění 80 000,00 80 000,00 29 100,00 36,38 80 000
<br> 16 231 ---- 1356 ----- --- - ---- Příjmy za nerosty a geo práce 550 000,00 650 000,00 554 770,80 85,35 600 000
<br> 17 231 ---- 1359 ----- --- - ---- Ostatní odvody z vybraných činností 20 000,00 20 000,00 1 000,00 5 20 000
<br> 18 231 ---- 1361 ----- --- - ---- Správní poplatky 5 200 000,00 5 200 000,00 4 372 450,00 84,09 5 600 000
<br> 19 231 ---- 1381 ----- --- - ---- Daň z hazardních her 4 785 000,00 4 110 700,00 4 175 238,81 101,57 1 000 000
<br> 20 231 ---- 1382 ----- --- - ---- Zrušený odvod z loterií 5 000,00 88 900,00 88 889,02 99,99 0
<br> 21 231 ---- 1383 ----- --- - ---- Zrušený odvod z VHP 10 000,00 1 800 400,00 1 800 301,95 99,99 0
<br> 22 231 ---- 1511 ----- --- - ---- Daň z nemovitých věcí 7 000 000,00 7 600 000,00 4 956 662,85 65,22 8 000 000
<br> 23 1xxx 93 445 100
<br> 24
<br> 25 231 ---- 4111 98008 --- - ---- Dotace-volba prezidenta republiky 0 30 000,00 30 000,00 100 0
<br> 26 231 ---- 4112 ----- --- - ---- Transfery - souhrnný dotační vztah 13 013 900,00 13 013 900,00 9 760 500,00 75 13 778 300
<br> 27 231 ---- 4116 13011 --- - ---- Dotace MPSV na SPOD doplatek za min.XXX X XXX XXX,XX XXX XXX,XX XXX 0
<br> 28 231 ---- 4116 13011 --- - ---- Dotace MPSV na SPOD 0 2 110 500,00 2 110 500,00 100 0
<br> 29 231 ---- 4116 13013 104 1 ---- Dotace na platy VPP od ÚP-údržba 2 200,00 94 600,00 72 406,07 76,54 14 100
<br> 30 231 ---- 4116 13013 104 1 ---- Dotace na platy VPP od ÚP-KIC 0 2 300,00 2 290,60 99,59 0
<br> 31 231 ---- 4116 13013 104 1 ---- Dotace MPSV Podpora služeb péče o děti 0 46 900,00 46 882,62 99,96 0
<br> 32 231 ---- 4116 13013 104 1 ---- Neinv.Dot.Komunitní plán soc.služeb v ORP 0 50 700,00 50 629,22 99,86 0
<br> 33 231 ---- 4116 13013 104 5 ---- Pohledávky -byty,mzdy - VPP 11 200,00 442 400,00 338 524,93 76,52 65 900
<br> 34 231 ---- 4116 13013 104 5 ---- Dotace na platy VPP od ÚP-KIC 0 10 700,00 10 709,40 100,09 0
<br> 35 231 ---- 4116 13013 104 5 ---- Podpora služeb péče o děti2016 0 398 500,00 398 502,31 100 0
<br> 36 231 ---- 4116 13013 104 5 ---- Neinv.Dot.Komunitní plán soc.služeb v ORP 0 430 400,00 430 348,36 99,99 0
<br> Závazný ukazatel - Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM
<br> Úhrada daně za rok
<br> 2017
<br> Stránka 1 z 44
<br>
<br> SU ODPA XXX UZ N Z ORJ ORG Popis SR XXXX
<br> UR 2017 =
<br> očekávané
<br> plnění rozpočtu
<br> 2017
<br> Skutečnost k
<br> 30.09.2017
% Sk/UR Návrh 2018
<br> 37 231 ---- 4116 13015 --- - ---- Dotace MPSV na výkon soc.práce 0 412 900,00 412 853,00 99,99 0
<br> 38 231 ---- 4116 13101 --- - ---- Dotace na platy VPP od ÚP-údržba 28 000,00 943 000,00 543 538,00 57,64 255 000
<br> Stránka 2 z 44
<br>
<br> SU ODPA XXX UZ N Z ORJ ORG Popis SR XXXX
<br> UR 2017 =
<br> očekávané
<br> plnění rozpočtu
<br> 2017
<br> Skutečnost k
<br> 30.09.2017
% Sk/UR Návrh 2018
<br> 39 231 ---- 4116 15011 106 5 ---- Neinv.Dot.nákládání s odpady (pořízení popelnic) 0 2 738 400,00 2 738 394,85 100 0
<br> 40 231 ---- 4116 29004 --- - ---- Dotace Mze na melioraci 0 1 300,00 1 275,00 98,08 0
<br> 41 231 ---- 4116 29008 --- - ---- Dotace Mze na činnost OLH 0 63 900,00 63 842,00 99,91 0
<br>...

__________
1
) § 16 odst.3 zák.č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění
<br> Použité zkratky: ZM – Zastupitelstvo města Pohořelice,RM – Rada města Pohořelice <.>
<br>
<br>
<br> Pravidla provádění rozpočtových opatření
<br>
<br> Rozpočet je schvalován ZM v třídění podle rozpočtové skladby tak,aby schválený rozpočet vyjadřoval dle § 12
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění,závazné ukazatele:
<br> 1) příjmy: třída 1xxx – Daňové příjmy – jejich celkový objem,třída 4xxx – Přijaté transfery – jednotlivé
položky,ostatní příjmy - paragrafy (třída 2xxx – Nedaňové příjmy a třída 3xxx – Kapitálové příjmy) -
<br> v rozpočtu označeny tučně <,>
2) výdaje: paragrafy – v rozpočtu označeny tučně <.>
<br>
<br> Po schválení rozpočtu v ZM se provádí rozpis rozpočtu neprodleně.Při rozpisu rozpočtu se rozpočet člení podle
<br> podrobné rozpočtové skladby = položky.Rozpis rozpočtu provádí odbor finanční ve spolupráci s kanceláří tajemníka <.>
<br> Ke každému řádku rozpisu rozpočtu bude doplněno organizační číslo (ORG),případně organizační jednotka (ORJ) <.>
<br>
<br> 1.Rozpočtová opatření1) provádí ZM v případech,kdy se budou měnit závazné ukazatele schváleného rozpočtu
nebo RM v rozsahu udělených pravomocí ZM (mění se celkový objem rozpočtu).Při provádění rozpočtového
<br> opatření ZM bude návrh rozpočtového opatření předložen k vyjádření finančnímu výboru ZM.Rozpočtové
<br> opatření provedené RM bude dáno na vědomí finančnímu výboru ZM a na příštím zasedání i zastupitelstvu města <.>
<br>
<br> 2.ZM uděluje souhlas RM v souladu s § 102 odst.2 písm.a) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění <,>
<br> s prováděním rozpočtových opatření v těchto jednotlivých případech:
<br>
<br> a) Změny rozpočtu,kdy se jednotlivé příjmy nebo výdaje navzájem ovlivňují,aniž by se měnil celkový objem
rozpočtu,tj.přesun mezi paragrafy v celkovém objemu do 1 mil.Kč.Výjimku tvoří případy,kdy
<br> rozpočtovému opatření musí předcházet rozhodnutí ZM o právním jednání dle § 85 zákona č.128/2000 Sb <.>,o
<br> obcích,v platném znění <.>
<br> b) Změny rozpočtu,kdy se celkový objem rozpočtu zvyšuje:
<br> - v případě zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů do příjmů a do výdajů
(např.přijatá dotace,příjmy ze sdílených daní) včetně zapojení vlastních zdrojů města (spoluúčast),bez
<br> omezení výše peněžních prostředků; RM rozhoduje o uzavření smlouvy o přijetí dotace <,>
<br> - v případě zapojení finančních prostředků od fyzických nebo právnických osob do příjmů a do výdajů
rozpočtu,bez omezení výše peněžních prostředků <.>
<br> c) Vázání rozpočtových výdajů,jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním rozpočtových příjmů,bez omezení
<br> výše peněžních prostředků.Objem rozpočtu se tímto opatřením snižuje.Toto opatření může RM učinit pouze
<br> v závěru roku,kdy nelze z časových důvodů svolat ZM <.>
<br> d) V případě nutného výdaje na zajištění chodu města či úřadu,bez omezení výše peněžních prostředků:
<br> - v případě havárií nebo stavu nouze,výdaj k odvrácení možných škod <,>
- když včasné provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit
<br> případná rizika z pozdní úhrady <,>
<br> - úhrady pokut,penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů,plnění peněžní povinnosti uložené
pravomocným rozhodnutím a další nutné výdaje,kdy schválení rozpočtového opatření je sice nezbytné <,>
<br> ale má jen formální charakter,protože výdaj musí být realizován <.>
<br>
<br> 3.Za provedení rozpočtového opatření se nepovažuje změna rozpisu rozpočtu,tj.přesun na položkách v rámci
<br> konkrétního paragrafu,či přesun mezi třídou 1xxx – Daňové příjmy,Tento přesun provádí správce rozpočtu
<br> po konzultaci s příkazci operací <.>
<br>
<br> Dne: 30.10.2017 Zpracovaly: XXXX XXXXXXXXX,Ing.XXXXX XXXXXXXXX

Odbor finanční
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Rozpočet města Pohořelice na rok 2018 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky
<br> 2019-2023
<br>
Rozpočet města
<br> Vypracování návrhu rozpočtu města na rok 2018 vychází z podkladů a žádostí jednotlivých
<br> odborů městského úřadu a vedení města,organizací zřízených městem a dalších příjemců
<br> podpory města.Mimo tyto podklady jsou do rozpočtu promítnuty platné smluvní závazky
<br> a pohledávky města.Bylo přihlédnuto k nově vytvořenému střednědobému výhledu rozpočtu
<br> na roky 2019-2023 a Programu rozvoje města na rok 2015-2023,který byl schválen
<br> zastupitelstvem města v únoru 2016.Nebude však možné v plné míře naplnit očekávání a
<br> oprávněné nároky občanů,neboť objem dosažitelných prostředků pro hospodaření města je
<br> omezený <.>
<br>
<br> Město Pohořelice má povinnost zveřejnit,v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech
<br> územních rozpočtů,návrh rozpočtu na svých internetových stránkách a na úřední desce,a to
<br> od 30.10.2017 do doby zveřejnění schváleného rozpočtu.Rozpočet bude schvalovat
<br> Zastupitelstvo města Pohořelice dne 15.11.2017 <.>
<br>
<br> Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané města uplatnit písemně nebo osobně na
<br> veřejném zasedání Zastupitelstva města Pohořelice dne 15.11.2017 od 16.00 hodin při jeho
<br> projednávání,a to do okamžiku ukončení hlasování o tomto bodě <.>
<br>
<br> Návrh rozpočtu města Pohořelice na rok 2018 je sestaven jako schodkový <.>
<br> Příjmy jsou předpokládány ve výši 159.651.400 Kč,výdaje 234.537.400 Kč a financování
<br> 74.886 Kč.Schodek je kryt finančními prostředky z minulých let a další část schodku
<br> (výdajů) je kryta smluvně zabezpečenými úvěry.Po schválení rozpočtu města zastupitelstvem
<br> je rozpočet považován za vyrovnaný,neboť příjmy spolu s financováním pokrývají veškeré
<br> plánované (očekávané) výdaje.Musíme ctít zásadu,že pomocí příjmů nejdříve zabezpečíme
<br> provoz města a dodržíme smluvní závazky (mj.splátky úvěrů),teprve poté můžeme naplňovat
<br> investiční plány.V případě,že zůstatky na bankovních účtech a úvěrech k 31.12.2017 budou
<br> v jiné výši než v navrhovaném rozpočtu,musí být rozpočet upraven (sníženy výdaje) <.>
<br>
<br> Kromě samotného návrhu rozpočtu města na rok 2018 jsou jeho součástí tzv.pravidla
<br> provádění rozpočtových opatření.Rozpočtová opatření jsou nástrojem pro úpravu rozpočtu
<br> během roku <.>
<br>
<br> Pokud máme zmínit významné části rozpočtu na rok 2018,pak bychom měli uvést:
<br>
<br> 1.Příjmy
<br> - daňové – sdílené daně byly stanoveny s ohledem na predikci Ministerstva financí ČR <,>
ostatní místní a správní poplatky s ohledem na letošní plnění rozpočtu <,>
<br> - nedaňové – služby,dary a náhrady např.za zřízení věcných břemen byly stanoveny
s opatrností,nájmy (bytů,nebytových prostor,pozemků atd.) byly aktualizovány dle
<br> platných nájemních smluv a příp.indexovány o inflaci <,>
<br> - kapitálové – prodej nemovitostí a infrastruktury (o privatizaci bytového fondu a
prodeji pozemků bude nutné jednat v průběhu roku 2018).Část výnosu z privatizace
<br> adresát: Rada města <,>
<br> Zastupitelstvo města
<br>
<br>
<br>
<br> bytového fondu (20-30 %) je nutné odložit do výdajů jako příspěvek na opravu
<br> bytového fondu kupujícím <,>
<br> - přijaté dotace – dotace na projekty realizované v r.2017 a v příštím roce,či v dalších
letech pokračujících.Dotace jsou označovány v příjmech i výdajích účelovým znakem
<br> s pětimístnou číslovkou (např.ÚZ90877 nebo i nástrojem a zdrojem např <.>
<br> ÚZ53190001) <.>
<br>
<br> 2.Výdaje
<br> – běžné – souvisí se zajištěním provozu samosprávy a státní správy v působnosti města
(např.knihovna,bytový a nebytový fond,penzion,městská policie,městský úřad) <.>
<br> Běžnými výdaji jsou také neinvestiční dotace subjektům (kulturní,sportovní <,>
<br> charitativní a církevní organizace),které město každoročně podporuje.V návrhu
<br> rozpočtu je vytvořena výdajová rezerva pro podporu těchto organizací.Po schválení
<br> dotace zastupitelstvem města bude s organizacemi uzavřena veřejnoprávní smlouva o
<br> poskytnutí dotace <.>
<br> Dále jsou v návrhu rozpočtu investiční a neinvestiční příspěvky na provoz zřízeným
<br> příspěvkovým organizacím -Mateřská škola Pohořelice a Základní škola a Mateřská
<br> škola Pohořelice <.>
<br> V běžných výdajích jsou také rozpočtovány úroky placené bankám za poskytnuté
<br> úvěry.Položky běžných výdajů se v rozpočtu označují číslovkou „5xxx“ (např.5139
<br> Nákup materiálu) <,>
<br> – kapitálové – souvisí s investiční výstavbou a budoucím rozvojem města.Investiční
položky začínají v rozpočtu číslovkou „6xxx“ (např.6119 Změna č.11 ÚPD,6121
<br> Kanalizace,6130 Pozemky-výkup) <.>
<br>
<br> 3.Financování
<br> – zapojení kladných zůstatků na účtech města (ZBÚ-základní běžné účty,SF-sociální
fond,FRB-fond rozvoje bydlení,FRM-fond rozvoje města).Zůstatek účtů k 30.9.2017
<br> činil 27,4 mil.Kč <,>
<br> – zapojení revolvingového úvěru od Komerční banky,a.s <.>,jehož strop je 2...