Plán splátek úroků Příloha č.5
<br> rok
<br> ČSOB -
<br> dostavba MŠ
<br> ČSOB -
<br> stav.úpravy ZŠ I <.>
<br> etapa a MK
<br> Tovární
<br> ČSOB - stav <.>
<br> úpravy ZŠ II <.>
<br> etapa
<br> ČSOB -
<br> Č.Berounka
<br> II.etapa - ČOV
<br> Vilov
<br> ČSOB - most
<br> Benátky
<br> ČSOB - vodovod
<br> D.Chrást
<br> ČSOB - Hasičská
<br> zbrojnice celkem
<br> výše úroku 3,67% p.a.4,26% p.a.4,53% p.a.PRIBOR 1,41% p.a.PRIBOR 1,57% p.a.2,1% p.a <.>
<br> zaplaceno 12 402,57 Kč 1 155 824,54 Kč
<br> 2006 155 456,30 Kč 0,00 Kč 155 456,30 Kč
<br> 2007 141 055,00 Kč 236 753,00 Kč 377 808,00 Kč
<br> 2008 119 738,00 Kč 197 478,00 Kč 317 216,00 Kč
<br> 2009 677,09 Kč 98 421,00 Kč 167 659,00 Kč 266 757,09 Kč
<br> 2010 31 280,00 Kč 77 104,00 Kč 137 840,00 Kč 246 224,00 Kč
<br> 2011 103 850,00 Kč 55 787,00 Kč 108 021,00 Kč 101 925,00 Kč 369 583,00 Kč
<br> 2012 58 100,00 Kč 34 470,00 Kč 78 203,00 Kč 169 252,13 Kč 340 025,13 Kč
<br> 2013 22 640,00 Kč 13 153,00 Kč 48 384,00 Kč 150 135,53 Kč 87 064,00 Kč 321 376,53 Kč
<br> 2014 2 000,00 Kč 18 565,00 Kč 131 018,93 Kč 67 895,00 Kč 219 478,93 Kč
<br> 2015 111 902,33 Kč 48 724,00 Kč 10 760,39 Kč 171 386,72 Kč
<br> 2016 92 785,73 Kč 29 555,00 Kč 27 544,41 Kč 149 885,14 Kč
<br> 2017 73 669,13 Kč 10 384,00 Kč 20 416,19 Kč 104 469,32 Kč
<br> 2018 54 552,53 Kč 13 370,03 Kč 110 775,00 Kč 178 697,56 Kč
<br> 2019 35 435,93 Kč 6 323,86 Kč 279 322,70 Kč 321 082,49 Kč
<br> 2020 16 319,33 Kč 559,83 Kč 73 942,56 Kč 90 821,72 Kč
<br> 2021 1 092,86 Kč 62 843,65 Kč 63 936,51 Kč
<br> 2022 51 956,03 Kč 51 956,03 Kč

Financování plánovaných staveb Příloha č.4
<br> FINANCOVÁNÍ AKCÍ ROK 2018 celkem dotace úvěr vlastní zdroje
<br> org.3691 (dle dotace z MMR)
<br> rekonstrukce hasičárny 17 000,00 13 000,00 4 000,00
<br> SILNICE-org.2212
<br> rekonstrukce místních komunikací 2 000,00 2 000,00
<br> POZEM.KOMUNIKACE-org.2219
<br> nové chodníky či parkoviště 500,00 500,00
<br> KANALIZCE-org.2321
<br> rekonstrukce místní kanalizace 2 000,00 2 000,00
<br> CELKEM 21 500,00 0,00 13 000,00 8 500,00
<br> FINANCOVÁNÍ AKCÍ ROK 2019 celkem dotace úvěr vlastní zdroje
<br> SILNICE
<br> průtah obcí 5 000,00 5 000,00
<br> KULTURA
<br> rekonstrukce LD 1 000,00 1 000,00
<br> org.3691 (dle dotace z MMR) 2 000,00
<br> rekonstrukce hasičárny 10 000,00 -10 000,00 -2 000,00
<br> CELKEM 6 000,00 10 000,00 -8 000,00 4 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ AKCÍ ROK 2020 celkem dotace úvěr vlastní zdroje
<br> SILNICE
<br> průtah obcí 5 000,00 5 000,00
<br> KULTURA
<br> rekonstrukce LD 4 000,00 4 000,00
<br> SPORT.ZAŘÍZENÍ v obci
<br> bruslařská dráha 2 000,00 1 000,00 2 000,00
<br> CELKEM 11 000,00 0,00 0,00 11 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ AKCÍ ROK 2021 celkem dotace úvěr vlastní zdroje
<br> SILNICE
<br> vnitroblok bytovky,rekonstrukce MK 10 000,00 2 000,00 8 000,00
<br> VEŘEJNÉ OSVÉTLENÍ
<br> přeložka VO při průtahu obce 1 000,00 1 000,00
<br> KANALIZACE
<br> dokanalizování obce 5 000,00 5 000,00
<br> CELKEM 16 000,00 2 000,00 0,00 14 000,00
<br> FINANCOVÁNÍ AKCÍ ROK 2022 celkem dotace úvěr vlastní zdroje
<br> SILNICE
<br> rekonstrukce MK 5 000,00 5 000,00
<br> KANALIZACE
<br> dokanalizování obce 3 000,00 3 000,00
<br> CELKEM 8 000,00 0,00 0,00 8 000,00

Plán splátek stávajících úvěrů Příloha č.3
<br> rok
<br> ČSOB -
<br> dostavba MŠ
<br> ČSOB - ZŠ I <.>
<br> et.a MK
<br> Tovární
<br> ČSOB - stav <.>
<br> úpravy ZŠ II <.>
<br> etapa
<br> ČSOB -
<br> Č.Berounka
<br> II.etapa-ČOV
<br> Vilov
<br> ČSOB - most
<br> Benátky
<br> ČSOB -
<br> Vodovod
<br> D.Chrást
<br> ČSOB -
<br> Hasičská
<br> zbrojnice
<br> Splaceno úvěry
<br> celkem
<br> výše úvěru 2 600 000 Kč 6 500 000 Kč 3 500 000 Kč 5 000 000 Kč 4 500 000 Kč 2 236 272 Kč 15 000 000 Kč 22 100 000 Kč
<br> nesplaceno k
<br> 31.12.10 1 745 957 Kč 2 843 750 Kč 1 498 400 Kč 5 000 000 Kč 4 500 000 Kč 2 236 272 Kč 15 588 107 Kč
<br> 2011 560 000 Kč 812 500 Kč 500 400 Kč 1 105 500 Kč 2 978 400 Kč
<br> 2012 560 000 Kč 812 500 Kč 500 400 Kč 422 000 Kč 2 294 900 Kč
<br> 2013 560 000 Kč 812 500 Kč 497 600 Kč 422 000 Kč 600 000 Kč 2 892 100 Kč
<br> 2014 65 957 Kč 406 250 Kč 0 Kč 422 000 Kč 900 000 Kč 1 794 207 Kč
<br> 2015 0 Kč 0 Kč 0 Kč 422 000 Kč 900 000 Kč 176 254 Kč 1 498 254 Kč
<br> 2016 0 Kč 0 Kč 0 Kč 422 000 Kč 900 000 Kč 466 419 Kč 1 788 419 Kč
<br> 2017 0 Kč 0 Kč 0 Kč 422 000 Kč 900 000 Kč 466 419 Kč 1 788 419 Kč
<br> 2018 0 Kč 0 Kč 0 Kč 422 000 Kč 300 000 Kč 466 419 Kč 1 188 419 Kč
<br> 2019 0 Kč 0 Kč 0 Kč 422 000 Kč 466 419 Kč 11 292 613 Kč 12 181 032 Kč
<br> 2020 0 Kč 0 Kč 0 Kč 422 000 Kč 194 342 Kč 511 356 Kč 1 127 698 Kč
<br> 2021 0 Kč 0 Kč 0 Kč 96 500 Kč 511 356 Kč 607 856 Kč
<br> 2022 511 356 Kč 511 356 Kč

Příloha č.2
<br> Plán investic na rok 2018-2022 - Střednědobý výhled rozpočtu
<br> SU §§ Název akce Zahájení Plán.pořiz.Proinv.2015 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br> AU investice cena inv.v XXX.letech XXXX rozpočet
<br> SILNICE
<br> XXX-XX 2212 průtah obcí -podíl 2006 10 420,00 1 219,99 5 000,00 5 000,00
<br> 042-13 2212 úprava MK U Školky 2013 2 100,00 170,99
<br> 042-14 2212 chodník u cukrárny 2015
<br> 042-20 2212 vnitroblok bytovky (parkovací místa) 2012 5 000,00 136,40 5 000,00
<br> 042-23 2212 Stav.úpravy Zahradní ul.část od Štemberů k sběr.s.2006 846,00 146,15
<br> 042-07 2212 most Benátky,rozvojová část Benátky II (obousměrný most+MK Benátská2008 20 622,63 622,63
<br> 042-06 2212 modernizace ul.Pod Školou 2013 4 726,30 4 726,30
<br> 042-24 2212 Stav.úpravy MK bytovky- Nová,Polní,Široká,Ovocná 2013 5 010,89 10,89 5 000,00 5 000,00
<br> 042- 2212 Stav.úpravy MK ….2016 112,29 2 000,00
<br> 042-26 2212 Cesta na Liškárnu 2016 360,00
<br> OSTATNÍ komunikace
<br> 042- 2117 chodníky,parkoviště 2015 718,61 100,00 500,00
<br> PITNÁ VODA 450,0
<br> 042-17 2310 Vodovod Pod školou,Pod nádražím,D.Chrást II.etapa 2003 4 850,00 4 071,74 2 955,78
<br> KANALIZACE
<br> 042-12 2321 Dokanalizování obce 2003 26 382,07 1 313,19 2 000,00 5 000,00 3 000,00
<br> 042-12 2321 Kanalizace U Trati,Habrovská,9.května,Úzká 2011 18,88 393,73 4 220,00
<br> 2321 kanalizace Jarov,sport.areál 91,12
<br> VODNÍ DÍLA
<br> 042-15 2341 zábradlí rybník 2004 3 189,53 1 689,53
<br> Úprava hráze Vlčka 1 500,00
<br> MATEŘSKÁ ŠKOLA3111 videozvonky 2015 8 100,00 100,00 87,66
<br> ZÁKLADNÍ ŠKOLA konvektomaty 2015 538,32
<br> 3113 TZ budovy školy 2016 300,00 200,00 271,86 120,00
<br> OSTATNÍ 3639 nákup pozemků
<br> KULTURA 3392 Rozšíření LD 2014 8 100,00 100,00 1 000,00 4 000,00
<br> SPORTOVNÍ ZAŘ.V MAJETKU OBCE
<br> 042-02 3412 Přístavba klubovny tenis 2008 19,02
<br> 042-04 3412 Unimo buňky pro Lukostřelbu 2011 300,00 295,96 107,32 50,00
<br> 042-09 3412 Rekonstrukce areálu TJ Spartak (soc.zázemí,tribuna,trén.hřiště)2012 7 348,28 138,60
<br> 3412 podium,bruslařská dráha 2016 2 000,00
<br> 042-35 3412 Rekonstrukce tribuny 2008 348,28 372,75
<br> 042-03 3412 Zateplení tělocvičny 2012 7 912,57 4 915,16 2 997,41
<br> BYTOVÉ hospodářství
<br> 3612 TZ budovy DPS 30,90 350,00
<br> NEBYTOVÉ PROSTORY
<br> 042-10 3613 Rekonstr.zdrav.stř.-gynekologie 2014 500,00 200,00 246,73
<br> 3613 vodovodní přípojka k čp.233 2013 50,00
<br> VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
<br> 042-08 3631 VO - přeložka v souvislosti s průtahem obcí 2006 1 066,00 66,00 1 000,00
<br> 042-16 3631 přeložka VO Jarov 2011 225,00 102,80
<br> 042-11 3631 přeložka VO Uhelná 2011 596,78 596,78
<br> 042-15 3631 VO u rybníka 2015 389,01
<br> 042-05 3631 VO Dolanská 2017 600,00
<br> 042-36 3631 VO D.Chrást-ul.Pod Školou 2014 300,00 300,00
<br> OST.majetek obce pozemky 2 452,61
<br> 042- 3639 TZ budovy AHOJ,vitríny,kont.stání 2017 188,03 360,00
<br> MEZIN.spolupráce
<br> 042-32 3691 rekonstrukce Hasičárny (dotace IROP) 2017 16 810,00 277,77 800,00 17 000,00
<br> OST.územní rozvoj
<br> 042-23 3699 rekonstrukce MK Zahradní 2 500,00
<br> Veřejná zeleň park u ZUŠ 2015 39,87
<br> 042- 3745 traktor s příslušenstvím 2016 1 253,30 1 920,00
<br> ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVYhmotný majetek 82,28
<br> 042- výtah na OÚ 2016 500,00
<br> 042-18 6171 Budova OÚ-zateplení,střecha 2013 2 216,00 2 216,00 24,20
<br> CELKEM 117 946,05 25 675,29 13 631,54 11 880,00 21 500,00 6 000,00 11 000,00 16 000,00 8 000,00

Střednědobý výhled rozpočtu obce Chrást na r.2018-2022 Příloha č.1
<br> Rozp <.>
<br> skladba
Text 2017 2018 2019 2020 2021 2022
<br> PŘÍJMY: schv.rozp <.>
<br> Třída 1 Daňové příjmy 20092 24115 24 356 24 600 24 846 25 094
<br> Třída 2 Nedaňové příjmy 3693 3 750 3 788 3 825 3 864 3 902
<br> Třída 3 Kapitálové příjmy 66 90 50 50 50 50
<br> Třída 4 Přijaté dotace (dotace+státní správa) 3398 1 173 11 091 2 100 3 108 1 000
<br> 27249 29 128 39 285 30 575 31 867 30 046
<br> VÝDAJE:
<br> Třída 5 Běžné/neinvestiční výdaje 15667 16 701 15 675 15 905 15 935 15 945
<br> splátky úroků z úvěru 125 180 325 95 65 55
<br> opravy majetku+rezerva (voda,kanal.-1275tisíc) 7030 4 835 4 000 4 000 4 000 4 000
<br> Třída 6 Kapitálové/inv.výdaje 11880 21 500 6 000 11 000 16 000 8 000
<br> 34702 43 216 26 000 31 000 36 000 28 000
<br> SCHODEK/PŘEBYTEK -7453 -14 088 13 285 -425 -4 133 2 046
<br> -7453 -14 088 13 285 -425 -4 133 2 046
<br> FINANCOVÁNÍ
<br> Úvěry krátkodobé
<br> Úvěry dlouhodobé
<br> Příjmy z vydaných dluhopisů
<br> Splátka jistin úvěrů 1789 1189 12181 1128 608 512
<br> Splátka jistin dluhopisů
<br> Ostatní (operace řízení likvidity)
<br> Změna stavu prostředků na bankovních účtech
<br> -1789 11811 -10181 -1128 -608 -512
<br> HV
-9 242 -2 277 3 104 -1 553 -4 741 1 534
<br> 13000 2000
<br> Financování celkem
<br> Rok
<br> Příjmy po konsolidaci celkem
<br> Výdaje po konsolidaci celkem
<br> Příjmy po konsolidaci celkem – výdaje po konsolidaci
<br> celkem
<br> Třída 8

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Chrást
<br> na rok 2018-2022
<br>
Obec navrhuje střednědobý výhled rozpočtu v souladu se zákonem č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových
<br> pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů.Při tvorbě střednědobého výhledu
<br> rozpočtu je brán zřetel na schopnost obce realizovat své rozvojové záměry s ohledem na přiměřenou
<br> míru zadlužení.Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích
<br> obce,dlouhodobých pohledávkách a závazcích,finančních zdrojích a potřebách dlouhodobých
<br> záměrů <.>
<br>
<br> Aby obec mohla zajistit své běžné výdaje,kapitálové výdaje,splátky úvěrů přijatých v předchozích
<br> letech (dofinancování stavby Čistá Berounka II.etapa - rozšíření ČOV Vilov,vodovod D.Chrást a
<br> opravu mostu na Benátkách),musí roční vývoj provozního salda (rozdíl běžných příjmů a běžných
<br> výdajů) výrazně převyšovat objem splátek úvěrů,nebo využít zůstatku minulých let na běžném účtu <.>
<br>
<br> Podklady pro zpracování střednědobého výhledu rozpočtu:
<br>  Střednědobý výhled rozpočtu (příloha č.1) vychází ze schváleného rozpočtu na rok 2017
<br>  Plán investic 2018-2022 (příloha č.2)
<br>  Plán splátek stávajících úvěrů do r.2022 (příloha č.3)
<br>  Financování plánovaných staveb (příloha č.4)
<br>  Plán splátek úroků z přijatých úvěrů (příloha č.5)
<br>
Rozvojové záměry obce:
<br>  Z důvodu špatného stavu místních komunikací budou v průběhu roku 2018-2022 prováděny
stavební úpravy MK na Benátkách a opravy MK,na které bude obec zkoušet žádat o dotaci <.>
<br>  Realizace průtahu obcí bude z důvodu velké finanční náročnosti posunuta až do roku 2019 <,>
rovněž bude přesunuta i přeložka veřejného osvětlení v této lokalitě.S výstavbou nového
<br> mostu na Benátkách se počítá až v souvislosti s rozvojem lokality Benátky II <.>,kdy nebude
<br> vyhovovat dosavadní řešení jednoproudové komunikace přes most.Zatím však není ve výhledu
<br> řešeno <.>
<br>  S největším objemem prostředků je nutno počítat na dokanalizování obce,kdy bude nutno
investovat v období roku 2018-2027 cca 25 mil.Kč.Bude se projednávat případná přijatá
<br> dotace a obec od r.2015 tvoří roční rezervu ve výši 1,235 mil.Kč.V letech 2018-2022 se
<br> plánují větší opravy kanalizace,na které se obec také pokusí žádat o případnou dotaci a ročně
<br> počítá v rozpočtu s cenou za opravy cca 2 mil.Kč <.>
<br>  V současné době je zpracováván záměr na rekonstrukci Lidového domu z důvodu možnosti
využití části prostor základní uměleckou školou,plánuje se výstavba parkovacích míst ve
<br> vnitrobloku bytovek a bruslařská dráha v areálu TJ Spartak <.>
<br>
<br> Akce,u kterých se předpokládá čerpání dotace,nebudou zahájeny v případě,že obec dotace neobdrží <.>
<br> Současné přijaté úvěry budou splaceny v roce 2020 a nový úvěr na rekonstrukci Hasičské zbrojnice
<br> bude částečně uhrazen v r.2019 po obdržení přislíbené dotace v částce 10 mil.a zbývající splátky
<br> budou financovány z rozpočtových výdajů <.>
<br>
<br>
<br> Přílohy:
<br> 1.Tabulka střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018-2022
2.Plán investic na rok 2018-2022
3.Plán splátek stávajících úvěrů
4.Financování plánovaných staveb
5.Plán splátek úroků
<br>
<br> V Chrástu dne : 30.10 2017 XXXXXXXX XXXXXXXX
<br> starosta