Vodohospodářské sdruženi obcí západních Čech
<br> NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č.1/2017
<br> u I'.<.> |—.|' <.>
<br> Příjmy: Položka Rok 2017 Úpravy Rok 2017 rozp.sk|adbý rozpočet RO č.1/2017 RO č.1/2017 1 Nájemné z infrastruktury celkem včetně DPH 2132 121 702 -2 759 118 943 ztoho: 2 z dlouhodobého pronájmu ve výši odpisů vč.DPH 2132 116 729 -448 116 281 3 z nájemného nad odpisy včetně DPH 2132 4 973 -2 311 2 662 4 Výnosy z dividend 2142 12143 12143 5 Služby VSOZČ pro VAK včetně DPH 2xxx 5 739 5 739 6 Ostatní nedaňové příjmy včetně DPH 2,3,4xxx 544 279 823 7 Dotace z EU.SF,SR,obcí,krajů 4xxx 87 501 -49 745 37 756 8 Celkem 227 629 -52 225 175 404 Výdaje: 9 Investiční činnost z vlastních zdrojů včetně DPH: 6x 92 108 -14 933 77 175 ztoho: 10 z vlastních zdrojů na investiční výstavbu včetně DPH 6xxx 92 068 -14 893 77 175 11 snížení rozpracovanosti investic VSOZČ ve VAK 6xxx 0 0 12 investiční úroky - kapitalizované 61xx 40 -40 O 13 Investiční činnost z cizích zdrojů 61><>< 94 705 -57 781 36 924 14 Úroky z úvěrů a půjček nákladové 5141 1 889 1 889 15 Služby VAK včetně DPH 51xx 6 895 6 895 16 Ostatní provozní náklady v cenách včetně DPH 5xxx 1 432 419 1 851 17 Příspěvek na provoz.nákl.sdruž.Hálže a Vejprty 5329 110 110 18 19 Odvod DPH.maj.daní a daně z příjmů tin.úřadu 5362 -8 847 12 134 3 287 20 Celkem 188 292 -60 161 128 131 21 Saldo 39 337 7 936 47 273 Financování z tuzemska 81 -39 337 -7 936 -47 273 Krátkodobé 22 Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0 O 23 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček 8114 O 0 24 Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech 8115 1 600 100 1 700 Dlouhodobé 25 Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 8 036 -8 036 O 26 Splátky SFŽP (návratné půjčky) 8124 O 0 27 Splátky úvěrů od obcí 8124 0 O 28 Splátky komerčních úvěrů 8124 -46 985 -46 985 29 Splátky úvěrů a návratných fin.výpomocí od státu 8124 -1 988 -1 988 30|Výdaje včetně flnancováni [ 227 629| -52 2251 175 404|
<br> Návrh rozpočtového opatření č.1/2017 k projednání na Radě VSOZČ dne 1.11.2017
<br> Komentář:
<br> ř.1-3 snížení nájemného 0 2.280 tis.Kč na 98.300 tis.Kč v cenách bez DPH <.>
<br> ř.7
<br> ř.25
<br> ř.16
<br> snížení příjmů z dotací a příspěvků na investiční výstavbu,které vycházely z plánu investic na rok 2017 schváleného Valnou
<br> hromadou VSOZČ dne 27.5.2016,na očekávanou skutečnost 2017 <.>
<br> upuštění od záměru čerpat již v roce 2017 úvěr na akce na Křivoklátsku ř.9-13 zohlednění snížených příjmů ve výdajích na investiční výstavbu včetně DPH (se současným dopadem na ř.19) <.>
<br> zvýšení provozních nákladů 0 mimořádné výdaje (např.vracení části nepoužitého příspěvku na investice z minulých let) <.>