Obec Horní Branná
Závěrečný účet za rok 2011
( § 17 zákona č.250 / 2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů )
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011
<br>
Schválený
rozpočet
v Kč
Rozpočtová
opatření
v Kč
Upravený rozpočet
v Kč
Plnění
k 31.12.2011
v Kč
% plnění k
upr.rozpoč
Tř.1 - Daňové příjmy
14 583 200
220 400
14 803 600
14 990 241,63
101,26
Tř.2 - Nedaňové příjmy
5 188 957
107 940
5 296 897
5 382 602,56
101,61
Tř.3 - Kapitálové příjmy
4 550
49 500
54 050
54 050,00
100,00
Tř.4 - Přijaté transfery
1 519 628
1 115 802
2 635 430
4 548 050,09
172,57
Příjmy celkem
21 296 335
1 493 642
22 789 977
24 974 944,28
109,58
Tř.5 - Běžné výdaje
17 885 729
3 027 671
20 913 400
21 990 781,90
105,15
Tř.6 - Kapitálové výdaje
3 410 606
-1 534 029
1 876 577
1 643 379,80
87,57
Výdaje celkem
21 296 335
1 493 642
22 789 977
23 634 161,70
103,70
Saldo: Příjmy – výdaje
<br>
<br> 1 340 783,00
<br> Tř.8 - Financování
<br>
<br>
<br> Přijaté půjčky a úvěry
<br>
<br>
<br> Splátky úvěrů
<br>
<br>
<br> Prostředky minulých let
<br>
<br>
<br> Financování celkem
<br>
<br>
<br> Přebytek (-),ztráta (+)
<br>
<br>
<br>
Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu (výkaz FIN 2-12) <.>
<br> Do rozpočtového roku vstupovala Obec Horní Branná s plánem rozpočtových příjmů
21 296 335,- Kč a rozpočtových výdajů 21 296 335,- Kč.Během roku bylo provedeno 16 rozpočtových opatření <.>
<br> Skutečnost hospodaření obce byla následující:
- Daňové příjmy byly splněny na 101,26%
- Nedaňové příjmy byly splněny na 101,61%
- Běžné výdaje plněné na 105,15%
<br>
Zůstatek na bankovních účtech KB 147 318,13 Kč
ČS 6 717 111,29 Kč
ČS 1 128 739,59 Kč - regenerace
GE 790 720,84Kč - spořící účet
<br>
<br>
<br> 2) Sociální fond - stav k 31.12.2011 je 16 440,83 Kč <.>
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního
fondu schváleným zastupitelstvem obce dne 5.12.2005 usnesením č.5/2005 <.>
<br> 3) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ XXXXXX XXXX Horní Branná
k XX.XX.XXXX
rezervní fond 51 655,52 Kč
fond odměn 13 311,- Kč
výsledek hospodaření z hlavní činnosti 289 615,00 Kč
z hospodářské činnosti 0,00 Kč
odvod zřizovateli 0 /přebytek hospodaření převeden do fondu rezerv/ <.>
Roční účetní závěrka PO včetně všech zákonných předepsaných výkazů je založena na OÚ <.>
<br> 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu <.>
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily 2 865 467,09,- Kč.Rozpis přijatých dotací a
a jejich čerpání v průběhu roku 2011 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
v průběhu roku 2011 <.>
<br> Poskytovatel
UZ
Účel
položka
Rozpočet
v Kč
Čerpání
v Kč
%
KÚ Libereckého kraje
<br> přísp.na školství
4112
245 700
245 700
100
KÚ Libereckého kraje
<br> přísp.na st.správu
4112
363 600
363 600
100
KÚ Libereckého kraje
98005
sčítání
4111
9 897
0
0
KÚ Libereckého kraje
13305
DPS
4116
363 000
363 000
100
Ministerstvo kultury ČR
34002
Hrobka
4116
564 000
564 000
100
KÚ Libereckého kraje
33123
ZŠ Horní Branná
4122
0
340 035,20
0
RRRS SV - projekty
<br> Regenerace historického centra
4223
4123
603 130
115 906,20
603 130,69
115 906,20
100
100
Krkonoše-svazek …
<br> SDH Valteřice
4129
5 000
5 000
100
KÚ Libereckého kraje
17928
Děts.hřiště Valt <.>
4216
164 939
164 939
100
Obce D.Branná a Jestřabí
<br> Dojíždějící žáci
4121
35 156
35 156
100
KÚ Libereckého kraje
<br> DPS - mzdy
4122
40 000
40 000
100
KÚ Libereckého kraje
<br> Vesnice roku
4122
10 000
10 000
100
KÚ Libereckého kraje
<br> Hrobka - omítky
4122
15 000
15 000
100
KÚ Libereckého kraje
<br> Územní plán
4222
100 000
0
0
celkem
<br>
<br> 2 635 328,89
2 865 467,09
100
<br>
5) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům příspěvků z rozpočtu obce <.>
<br>
Rozpočet
v Kč
Čerpání
v Kč
TJ XXXXX XXXXX Branná
XXX XXX
XXX XXX
TJ Sokol Valteřice
50 000
50 000
Celkem
507 000
507 000
<br> Čerpání příspěvků bylo přezkoumáno kontrolním výborem.Nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky <.>
<br>
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
Přezkoumání hospodaření obce provedl Ing.XXXXX XXXXXXX – kontrolor pověřený řízením
přezkoumání <.>
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospo-
daření územních samosprávních celků dne 1.2.2012 dílčí přezkoumání se uskutečnilo
30.8.2011 <.>
<br> Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br> Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Horní Branná za rok 2011
je přílohou k závěrečnému účtu <.>
<br> Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Branná schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2011 včetně zprávy pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2011 – bez výhrad <.>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXX
starosta
<br>
Vyvěšeno: XX.X.2012
Sejmuto :