Obec Horní Branná
Závěrečný účet za rok 2012
<br> ( § 17 zákona č.250 / 2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů )
<br> 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012
<br> Schválený
<br> rozpočet
v Kč
<br> Rozpočtová
opatření
<br> v Kč
<br> Upravený
rozpočet
<br> v Kč
<br> Plnění
k 31.12.2012
<br> v Kč
<br> % plnění k
upr.rozpoč
<br> Tř.1 - Daňové příjmy 14 569 000 434 290 15 003 290 14 727 828,88 98,16
Tř.2 - Nedaňové příjmy 5 368 001 114 253 5 482 254 5 425 395,90 98,96
Tř.3 - Kapitálové příjmy 20 000 7 400 27 400 27 400,00 100,00
Tř.4 - Přijaté transfery 729 500 1 637 839,90 2 367 339,90 4 854 470,22 205,06
Příjmy celkem 20 686 501 2 193 782,90 22 880 283,90 25 035 095,00 109,42
Tř.5 - Běžné výdaje 19 142 301 3 751 867,40 22 894 168,40 24 232 746,66 105,85
Tř.6 - Kapitálové výdaje 1 544 200 2 441 915,50 3 986 115,50 3 974 875,20 99,72
Výdaje celkem 20 686 501 6 193 782,90 26 880 283,90 28 207 621,86 104,94
Saldo: Příjmy – výdaje -4 000 000,00 -3 172 526,86 79,31
Tř.8 - Financování 4 000 000,00 3 172 526,86 79,31
Přijaté půjčky a úvěry
Splátky úvěrů
Prostředky minulých let
Financování celkem
Přebytek (-),ztráta (+) 4 000 000,00 3 172 526,86 79,31
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění
podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu
(výkaz FIN 2-12) <.>
<br> Do rozpočtového roku vstupovala Obec Horní Branná s plánem rozpočtových příjmů
20 686 501,- Kč a rozpočtových výdajů 20 686 501,- Kč.Během roku bylo provedeno 16
rozpočtových opatření <.>
<br> Skutečnost hospodaření obce byla následující:
<br> - Daňové příjmy byly splněny na 98,16%
- Nedaňové příjmy byly splněny na 98,96%
- Běžné výdaje plněné na 105,85%
<br>
<br> Zůstatek na bankovních účtech KB 386 865,63 Kč
ČS 4 512 410,37 Kč
GE 798 221,61 Kč - spořící účet
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2) Sociální fond - stav k 31.12.2012 je 15 960,05 Kč <.>
<br> Tvorba a čerpání fondu se řídí rozpočtem obce a pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního
fondu schváleným zastupitelstvem obce dne 5.12.2005 usnesením č.5/2005 <.>
<br> 3) Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ XXXXXX XXXX Horní Branná
k XX.XX.XXXX
rezervní fond 42 757,48 Kč
fond odměn 13 311,- Kč
výsledek hospodaření z hlavní činnosti 0,00 Kč
z hospodářské činnosti 27 824,60 Kč
odvod zřizovateli 0 /přebytek hospodaření převeden do fondu rezerv/ <.>
Roční účetní závěrka PO včetně všech zákonných předepsaných výkazů je založena na OÚ <.>
<br> 4) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu <.>
<br> Dotace do rozpočtu obce za rok 2012 činily 2 357 339,90,- Kč.Rozpis přijatých dotací a
a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce.Dotace byly řádně vyúčtovány <.>
v průběhu roku 2012 <.>
<br>
Poskytovatel UZ Účel položka Rozpočet
v Kč
<br> Čerpání
v Kč
<br> %
<br> KÚ Libereckého kraje 98193 Volby do senátu 4111 41 517,40 41 517,40 100
KÚ Libereckého kraje 98 008 1 000 1 000 100
KÚ Libereckého kraje přísp.na školství 4112 259 800 259 800 100
KÚ Libereckého kraje přísp.na st.správu 4112 369 700 369 700 100
KÚ Libereckého kraje 13305 DPS 4116 280 000 280 000 100
Ministerstvo kultury ČR 34002 Krovy zámek 4116 265 000 265 000 100
KÚ Libereckého kraje ZŠ Horní Branná 4122 20 000 20 000 100
Krkonoše-svazek obcí SDH Valteřice 4129 5 000 5 000 100
Krkonoše-svazek obcí AVZO H.Branná 4129 5 000 5 000 100
Obce D.Branná,Jestřabí <,>
Víchová nad Jizerou
<br> Dojíždějící žáci 4121 60 322,50 60 322,50 100
<br> KÚ Libereckého kraje DPS - mzdy 4122 50 000 50 000 100
KÚ Libereckého kraje JPO auto 4222 900 000 900 000 100
KÚ Libereckého kraje Územní plán 4222 100 000 0 0
<br> Celkem 2 357 339,90 2 357 339,90 100
<br>
5) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům příspěvků z rozpočtu obce <.>
<br>
Rozpočet
<br> v Kč
Čerpání
<br> v Kč
TJ XXXXX XXXXX Branná XXX XXX XXX XXX
Motosport Valteřice XX XXX 10 000
MS Sovinec 18 000 18 000
AVZO 10 000 10 000
SDH Horní Branná a Valteřice 20 000 20 000
SSK Horní Branná 21 000 21 000
Celkem 366 750 361 430
<br> Čerpání příspěvků bylo přezkoumáno kontrolním výborem.Nebyly zjištěny žádné závady a
nedostatky <.>
<br>
<br>
<br>
6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012
Přezkoumání hospodaření obce provedl Ing.XXXXX XXXXXXX – kontrolor pověřený řízením
přezkoumání <.>
Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumání hospo-
daření územních samosprávních celků dne 5.3.2013 dílčí přezkoumání se uskutečnilo
6.9.2012 <.>
<br> Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky <.>
<br>
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce Horní Branná za rok 2012
<br> je přílohou k závěrečnému účtu <.>
<br> Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce Horní Branná schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2012 včetně zprávy pověřeného kontrolora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2012 – bez výhrad <.>
<br> Zpracoval: XXXXX XXXXXXXXXX
<br>
Ing.XXXXXXXX XXXXXX
starosta
<b...