Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 11 Olomouc
<br> SpZn.: KÚOK/52854/2017/OK/7540 Počet stejnopisú: 2 Č.j.: KUOK 74238/2017 Počet stran: 5 ;rm ífíSEB/uNUST BYLA VWÉSENA NA mm DESCE l NA ELEKTRONICKÉ úíuznní nasel:
<br> owcnínu ÚŘADU v ? ECE W.štunu dne.<.>.<.>.<.>.<.>.Klan! m1
<br> Salm/to dne.<.>.r.<.>.-516.<.> ž.<.> M4 XXXXX XXXXXXXXXX
<br> ZÁPIS : dílčího přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2017 |Č 00299316
<br> Dílčí přezkoumání se uskutečnilo od 9.10.2017 do 10.10.2017 na základě Žádosti dle/542 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),vplatněm znění a vsouladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,vpíatněm znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
<br> přezkoumání obce Paseka za rok 2017 dne 11.9.2017 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Obecní úřad Paseka Přezkoumané období: 1.1.2017 - 10.10.2017 Dílčí přezkoumání vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXXX kontrolor: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> \!
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu 5 5 zákona c.420/2004 Sb.a g 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
<br> Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová.Zástupci obce: XXXX XXXXXX - starosta
<br> Ing.XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje o ročním hospodaření obce,tvořící součást závěrečného účtu uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání hospodaření je uskutečněno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání a v souladu s ustanovením g 9 písm.a) zákona č.255/2012 Sb.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření bylo v souladu s 5 2 zákona č.420/2004 Sb.:
<br> plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací,týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> peněžní operace,týkající se sdružených prostředků a cizich zdrojů <,>
<br> hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv <,>
<br> vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,k rozpočtům krajů,k rozpočtům obcí,k jiným rozpočtům,ke státním fondům a k dalším osobám,nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku <,>
<br> zadávání a uskutečňování veřejných zakázek <,>
<br> stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi <,>
<br> účetnictví vedené územním celkem <,>
<br> Předmět přezkoumání hospodaření byl ověřen z hlediska:
<br> dodržování povinností stanovených zviáštnímí právními předpisy,zejména předpisy ofinančním hospodaření územních celků,o hospodaření sjejích majetkem,o účetnictví a o odměňování <,>
<br> souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem <,>
<br> dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití <,>
<br> věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích <.>
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br> Při dílčím přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2017 byly přezkoumány následující písemnosti:
<br> Bankovní výpis: z běžného účtu vedeného u ČSOB,a.s.č.34 - 58 za období 7 - 9/2017 včetně účtování
<br> Bankovní výpis: vedený u ČNB za období 1 - 9/2017,č.výpisu 1 - 21 včetně účtování
<br> Bankovní výpis: z běžného účtu vedeného u České spořitelny,a.s <.>,č.009 za období 9/2017 včetně účtování
<br> Bankovní výpis: z úvěrového účtu vedeného u České spořitelny,a.s <.>,č.008 - 009 za období 8 — 9/2017 včetně účtování
<br> Darovací smlouvy: Darovací smlouva č.5/2017 uzavřená s Hospicem na Svatém Kopečku na částku 10 000 Kč dne 21.9.2017 (obec dárce)
<br> Darovací smlouvy: Darovací smlouva č.4/2017 uzavřená na částku 5 000 Kč se společnosti PREFA PECINA s.r.o.dne 22.8.2017 (obec obdarovaná)
<br> 2
<br> Dokumentace kveřejným zakázkám: výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou mimo režim zákona č.134/2016 Sb <.>,o veřejných zakázkách,na akci "Oprava místní komunikace v obci Paseka/',Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 6.6.2017 včetně projektové dokumentace,Ustanovení komise pro otevírání posouzení a hodnocení nabídek ze dne 6.6.2017,Čestné prohlášení členů komise ze dne 19.6.2017,Seznam doručených nabídek ze dne 19.6.2017,Protokol o otevírání obálek ze dne 19.6.2017,Protokol zjednání hodnotící komise ze dne 19.6.2017,Rozhodnutí o výběru nejvhodnější
<br> nabidky ze dne 19.6.2017
<br> Faktura: přijatá za období 9/2017,č.100362 - 100418 včetně účtování Faktura: vydaná č.170001 - 170032 za období 1 - 9/2017
<br> Kniha d...