Městské hospodářství Vodňany <,>
spol.s r.o <.>
<br> Výroční zpráva
2010
<br> 1
<br> Obsah výroční zprávy:
1.Úvodní slovo jednatele společnosti
2.Základní údaje
2.1 <.>
Organizační struktura
2.2 <.>
Orgány společnosti 2.3 <.>
Základní předměty činnosti
2.4 <.>
Účetní metody a obecné účetní zásady
3.Majetek
Aktiva
3.1 <.>
Majetek
3.2 <.>
Zásoby
3.3 <.>
Pohledávky
3.4 <.>
Finanční majetek
3.5 <.>
Časové rozlišení
Pasiva
3.6 <.>
Vlastní kapitál
3.7 <.>
Závazky – krátkodobé
- dlouhodobé
3.8
Bankovní úvěr
3.9
Rezervy
3.10
Časové rozlišení
<br> 1 <.>
<br> 4 <.>
<br> Personalistika
<br> 5 <.>
<br> Hospodaření
<br> Vážené dámy,vážení pánové <,>
dovolte abych Vás seznámil s hospodařením společnosti Městské
hospodářství Vodňany,spol.s r.o.<.> Společnost byla založena 19.10.1998 <,>
vlastní činnost zahájila 1.10.1999.Účelem založení je správa městského
majetku a hospodaření na něm <.>
<br> 2 <.>
2.1 <.>
Název společnosti:
Zapsaná:
Sídlo společnosti:
Zakladatel:
Datum vzniku:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Právní forma:
<br> Městské hospodářství Vodňany,spol.s r.o <.>
obchodní rejstřík,vedený Krajským soudem
v Českých Budějovicích,oddíl C,vložka 8271
Výstavní 726/II,389 01 Vodňany
Město Vodňany,IČO: 251 984,Nám.Svobody 18,389
01 Vodňany – jediný zakladatel
19.října 1998
25183222
CZ25183222
Společnost s ručením omezeným
2
<br> Základní kapitál:
<br> 12 225 000 Kč
<br> 2.2 <.>
Valná hromada
Působnost valné hromady vykonává město Vodňany jako jediný společník prostřednictvím
rady města Vodňany a v souladu se zákonem o obcích č.128/2000 ve znění zdějších
předpisů <.>
Jednatel:
Ing.XXXXXXXXX XXXXXXX
XXX XX Budyně XX
ve funkci: od XX.4.2005
Je volen a odvolávám valnou hromadou.Jedná jménem společnosti ve všech záležitostech
v rozsahu,který mu je dán stanovami nebo usnesením Obchodního zákoníku <.>
Dozorčí rada:
Ing.XXXXX XXXX
Ing.XXXXXX XXXXXXX
Ing.XXXXX XXXX
Ing.Blanka VykusováIng.XXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX
<br> od založení
od X.X.2003
od 17.5.2005
od 17.5.2005
od 14.6.2005
od 14.6.2005
od 14.6.2005
<br> Je volena a odvolávána valnou hromadou.Je kontrolním orgánem společnosti
Střediska:
1.Středisko
2.Střediska provozní:
<br> Správa ( ekonomické oddělení )
Městské rybářství (MR)
Městské lesy (ML)
Ubytovna (Ub)
Víceúčelová hala (VH)
Technická skupina (TS)
Tepelné hospodářství (TH)
<br> Ekonomické oddělení vede a řídí hlavní ekonom,který je jmenován a řízen jednatelem
společnosti.Na základě mandátní smlouvy s městem provádí správu bytových a nebytových
prostor <.>
Provozní střediska jsou řízena jednatelem společnosti prostřednictvím vedoucích středisek <,>
Grafické znázornění organizačního členění v souvislosti na podřízenost a nadřízenost
jednotlivých pracovníků je přílohou č.1 této zprávy <.>
<br> 3
<br> 2.3
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u FO a PO
Správa a údržba nemovitostí
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zemědělská činnost,chov ryb
Těžba a přibližování dřeva
Půjčování drobných mechanizačních prostředků včetně dopravních značek
Zemní práce mechanizačními prostředky
Provozování tržiště
Ubytování
Provozování parkovišť a odstavných ploch pro motorová vozidla
Podnikání v oblasti nakládaní s odpady
Správa a údržba zeleně a veřejného prostranství
Správa nemovitého majetku
Poskytování technických služeb
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužící regeneraci a rekondici
Provádění staveb,jejich změn a odstraňování
Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob
Výroba tepelné energie
Rozvod tepelné energie
Výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie,nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů
tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 KW
2.4 <.>
Společnost účtuje v soustavě podvojného účetnictví,které je vedeno v souladu se zákonem
č.563/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů a Českými účetními standardy pro podnikatele <.>
3.Majetek
Rozvaha je přílohou č.2 výroční zprávy
3.1.Majetek
Majetek s pořizovací cenou do 500,- Kč je účtován přímo do spotřeby a není evidován <.>
Majetek s pořizovací cenou 501 – 5.000,- Kč a životností delší než 1 rok,je účtován přímo
do spotřeby,je evidován v operativní evidenci <.>
Majetek s pořizovací cenou od 5.001,- do 40.000,- Kč je účtován přímo do spotřeby a
evidován v majetku společnosti <.>
Dlouhodobý majetek je zařazován do odpisových skupin podle zákona o XXXX z příjmu a
odepisován.Majetek pořízení do roku 2000 je odepisován rovnoměrně,majetek pořízení
od roku 2001 je odepisován zrychleně.Pronajatý majetek není odepisován.Technické
zhodnocení pronajatého majetku,které je hrazeno z prostředků společnosti,se odepisuje <.>
Odpisy jsou účtovány měsíčně.Odepisování je zahájeno v měsíci,ve kterém je majetek
uveden do provozu a zařazen.Roční účetní odpisy jsou vyšší než daňové.Důvodem je
rozlišná pořizovací účetní a XXXXXX XXXX u majetku,který byl bezúplatně převeden
<br> X
<br> městem společnosti v roce 2006.Účetn...

př <.>
<br> PŘÍLOHA
<br> ŘÁDU - GRAFICKÉ
<br> K ORGANIZAČNÍMU
<br> I
<br> ORGANIZAČNÍHO
<br> ·-.----.--.--.----
<br> JEDNATEL
<br>.<.> - - <.>
<br> I
<br> I
<br>.'
<br>.- - -'._
<br> I
<br> ČLENĚNÍ
<br> SPOLEČNOSTI
<br> I
<br> VALNÁ HROMADA
<br> 1
<br> I
<br> ZNÁZORNĚNÍ
<br> č.1
<br>,-.--.-- -
<br> -1
<br> I
<br> DOZORČí RADA
<br> !
I
<br> I
I <.>
<br> :
<br> I
<br> '
<br> SPRÁVCE
<br> L'BVTOV:'<iY
<br> :
<br> I
<,>
VEDOUCI
TECHNI~KÝCH
~1.lr7.FR
<br> HLAVNÍ
EKONOM
<br> SPRÁVCE
<br> SPR.Á.VCE
<br> i\IÉSTSK'á'I-1
<br> 'vi ES I SK YCH
<br> RYBNíKŮ
<br> LESŮ
<br> I
<br> 1
<br> Hospooi
i
<br> I
<br> A
<br> I
<br> TEPEL~~
<br> SPRÁVCE
VíCEliČEL <.>
HALY
<br> 'I
<br> I
<br> I
<br> i---- -
<br> I
<br> ~
<br> LJ
<br> I
<br> l KI.IZI::ČK·\
<br> I
<br> EJ
<br> \ /1
<br> I
rOALET.<.> \ŘKA
<br> ZAMĚST'\.-\'\CI
<br> PROVOZNí
('tETNí
<br> 1I1.<.> !'IČETNí <,>
(IČETNÍ
<br> ZAMĚST:'IIANCI
<br> VED <.>
ČETY
<br> I
<br> ZAMÉST
NANCI
<br> IE]I'OPIČ
<br> IlYT.REF
I
<br> !
<br> I
<br> ('ČFT"í
<br> roru"
<br> př.č <.>
• podl •whláškv č <.>
<br> Zpracov'\1
<br> ÚŘAD
<br> FINANČNÍ
ve Vodňan ech
<br> ke dn.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> Osobně
převzato
<br> dne:
<br> ~otll
2010
AKTIVA
<br> oz ač <.>
<br> -2-
<br> IC
<br> 12
<br> 25183222
<br> A <.>
<br> Pohledávky za upsaný základní kapitál
<br> 002
<br> B <.>
<br> Dlouhodobý
<br> majetek
<br> 003
<br> B.I <.>
<br> Dlouhodobý
<br> nehmotný
<br> majetek
<br> 726/II
<br> Vodňany
<br> 01
<br> Běžné účetní období
<br> Minulé úč.období
<br> Brutto
<br> Korekce
<br> Netto
<br> Netto
<br> 1
<br> 2
<br> 3
<br> 4
<br> 47
<br> 372
<br> 11
<br> 244
<br> 36
<br> 128
<br> 22
<br> 660
<br> 10
<br> 051
<br> O
<br> 12
<br> 609
<br> O
<br> O
<br> 2.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
<br> 006
<br> O
<br> 3.Software
<br> 007
<br> O
<br> 4.Ocenitelná práva
<br> 008
<br> O
<br> 5.Goodwill
<br> 009
<br> O
<br> 010
<br> O
<br> 011
<br> O
<br> 012
<br> O
<br> 7.Nedokončený
<br> dlouhodobý
<br> majetek
nehmotný majetek
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
<br> Dlouhodobý
<br> hmotný
<br> nehm.majetek
<br> majetek
<br> 013
<br> B.II.1.Pozemky
<br> 3.Samostatné
<br> 22
<br> 015
movité věci a soubory movitých věci
<br> 016
<br> 660
<br> 10
<br> 051
<br> 13
8
<br> 12
<br> O
<br> 365
<br> 014
<br> 2.Stavby
<br> 995
<br> 13
<br> 852
<br> O
<br> 005
<br> 6.Jiný dlouhodobý nehmotný
<br> 39
<br> O
<br> 004
<br> B.I.1.Zřizovaci výdaje
<br> B.II <.>
<br> 389
<br> řád.<.>
<br> 001
<br> Sídlo nebo bydliště účetni jednotky a místo podnikání <,>
liší-Ii se od bydliště
<br> Výstavní
<br> lIěsíc
<br> AKTIVA CELKEM
<br> "="
<br> 2010
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.roku.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> c
<br> b
<br> a
<br> Vodňany <,>
<br> Městské hospodářství
spol.s r.o <.>
<br> (v c ~Iýchtisících Kč)
<br> 29 -06- 2011
<br> Přílohy:
<br> Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
<br> ROZVAHA
plném rozsahu
<br> 31 12 <.>
<br> Č.j.:
<br> 2
<br> 609
<br> O
<br> 13
<br> 365
<br> 852
365
<br> 408
<br> 3
<br> 556
<br> 9
<br> 852
<br> 10
<br> 319
<br> 882
<br> 6
<br> 495
<br> 2
<br> 387
<br> 2
<br> 960
<br> 4.Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> 017
<br> O
<br> 5.Základní stádo a tažná zvířata
<br> 018
<br> O
<br> 6.Jiný dlouhodobý hmotný majetek
<br> 019
<br> O
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý
<br> 020
<br> '-<'
hmotný majetek
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
<br> hmotný majetek
<br> 9.Oceňovací rozdíl k nabytému majetku
<br> B.III <.>
<br> Dlouhodobý
<br> finanční
<br> majetek
<br> 2.Podíly v účetních jednotkách
3.Ostatní dlouhodobé
<br> pod podstat.vlivem
<br> cenné papíry a podíly
<br> O
<br> 5
<br> 021
<br> O
<br> 022
<br> O
<br> 023
<br> I B.III.1.Podily v ovládaných a řízených osobách
<br> 5
<br> O
<br> O
<br> O
<br> 024
<br> O
<br> 025
<br> O
<br> 026
<br> O
<br> 4.Půjčky a úvěry ovládaným a řízeným osobám a
účetním jednotkám pod podstatným vlivem
<br> 027
<br> O
<br> 5.Jiný dlouhodobý finanční majetek
<br> 028
<br> O
<br> 6.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
<br> 029
<br> O
<br> 030
<br> O
<br> 7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční
<br> majetek
<br> 209
<br> O
<br> r oz~ač <.>
<br> řád <.>
c
<br> Stav v běžném
účetním období
5
<br> PASIVA CELKEM
<br> 007
<br> 36
<br> 128
<br> 39
<br> 995
<br> A <.>
<br> Vlastní kapitál
<br> 008
<br> 16
<br> 419
<br> 16
<br> 937
<br> A.I <.>
<br> Základní kapitál
<br> 009
<br> 12
<br> 225
<br> 12
<br> 225
<br> 070
<br> 12
<br> 225
<br> 12
<br> 225
<br> PASIVA
b
<br> A I.1.Základní kapitál
2.Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly
3 <.>
A.II <.>
<br> Změny základního
<br> Kapitálové
<br> kapítálu
<br> fondy
<br> Stav v minulém
účetním období
6
<br> 071
<br> <,>
<br> 072
<br> I
O
<br> O
<br> 073
<br> I
I
<br> A11.1 <.>
<br> Emisní ažio
<br> 074
<br> 2.Ostatn í kapitálové fondy
<br> 075
<br> 3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků
<br> 076
<br> 4.Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách
<br> 077
<br> A III <.>
<br> Rezervní fondy,nedělitelný
<br> fond a ostatní
<br> fondy ze zisku
<br> A III.1.Zákonný rezervní fond I Nedělitelný fond
2.Statutární a ost...

př.č.7
Náklady a výnosy podle kont
<br> 13.7.2011
<br> 102881.57
<br> CELKEM
<br> Zisk
501.0000 Spotřeba
<br> 501.0100
<br> materiálu
<br> Spotřeba nakoupených
<br> osiva sadby
<br> 501.0200
<br> Spotřeba nakoupených
<br> hnojiv
<br> 501.0400
<br> Spotřeba chem.ochranných
<br> 501.0500
<br> Spotřeba nakoupeného
<br> 501.0700
<br> Spotřeba stavebního
<br> prostředků
<br> 48 396 249.42
MO
<br> 48499130.99
DAL
<br> 3953605.27
<br> 145.46
<br> 248410.20
<br> 0.00
<br> 2757.48
<br> 0.00
<br> 24587.46
<br> 0.00
<br> krmiva
<br> 1 022152.00
<br> 0.00
<br> materiálu
<br> 271270.77
<br> 0.00
<br> 353939.07
<br> 0.00
<br> 501.0800
<br> Spotřeba ND a materiálu
<br> 501.1000
<br> Spotřeba DM do 500.- Kč
<br> na opravy
<br> 11 882.30
<br> 0.00
<br> 501.1010
<br> Spotřeba DM od 501 - 5000.- Kč
<br> 31 344.23
<br> 0.00
<br> 501.1020
<br> Spotřeba DM od 5001 - 40000.- Kč
<br> 501.1200
<br> Spotřeba pracovních
<br> 501.1900
<br> Spotřeba ostatního materiálu
<br> 501.1930
<br> Spotřeba mazadel
<br> 501.1940
<br> Spotřeba kancelářského
<br> 501.3000
<br> Spotřeba PHM
<br> 114013.44
<br> prostředků
<br> 77 170.17
<br> a pom Materiálu
<br> 0.00
000
<br> 666792.17
<br> 145.46
<br> 49628.57
<br> 0.00
<br> 49400.68
<br> 0.00
<br> 1 030256.73
<br> 0.00
<br> 502.0000 Spotřeba energie
<br> 1632469.96
<br> 0.00
<br> 502.1000
<br> Spotřeba elektrické energie
<br> 1 293708.49
<br> 0.00
<br> 502.1130
<br> Spotřeba el.energie TH
<br> 338761.47
<br> 0.00
<br> neskladovatelných
<br> dodávek
<br> 8564520.55
<br> 0.00
<br> 7796803.48
<br> 0.00
<br> 503.0000
<br> Spotřeba ostatních
<br> 503.2000
<br> Spotřeba plynu
<br> 503.4000
<br> Spotřeba vody
<br> 503.4140
<br> Srážková a technologická
<br> 503.5000
<br> Topný olej
<br> 503.5010
<br> Spotřební daň z topného oleje
<br> 504.0000
<br> Prodané zboží
<br> 110420.00
<br> 0.00
<br> 504.0000
<br> Prodané zboží
<br> 110420.00
<br> 0.00
<br> 511.0000
<br> Opravy a udržování
<br> 9683242.62
<br> 0.00
<br> 511.0000
<br> Opravy a udržování
<br> 1 342155.82
<br> 0.00
<br> 511.3000
<br> Obnova rybníků
<br> 8341086.80
<br> 0.00
<br> voda
<br> 719423.90
<br> 0.00
<br> 21776.00
<br> 0.00
<br> 25470.72
<br> 0.00
<br> 1 046.45
<br> 0.00
<br> 512.0000
<br> Cestovné
<br> 45601.00
<br> 0.00
<br> 512.0000
<br> Cestovné
<br> 45601.00
<br> 000
<br> 518.0000
<br> Ostatní služby
<br> 518.0000
<br> Ostatní služby
<br> 15684.96
<br> 0.00
<br> Přepravné
<br> 15172.28
<br> 0.00
<br> 228117.98
<br> 0.00
<br> 518.1000
<br> 6132819.89
<br> 518.1010
<br> Likvidace odpadu Rumpold
<br> 518.1050
<br> Ostatní služby
<br> 518.1070
<br> Splátka leasing - rypadlonakladač
<br> 2342514.28
Venieri
<br> 44853.50
<br> 0.00
<br> 0.00
0.00
<br> 518.2000
<br> Výkony spojů
<br> 125321.14
<br> 0.00
<br> 518.4010
<br> Těžba dřeva
<br> 305217.00
<br> 0.00
<br> 518.4160
<br> Prořezávky
<br> 8590.00
<br> 0.00
<br> 518.8000
<br> Nájemné - započitatelné
<br> 52386.05
<br> 0.00
<br> 2742871.60
<br> 518.8910
<br> Nájemné z pozemků,budov aj <.>
<br> 518.9000
<br> Leasing sekačka
<br> 518.9500
<br> Lékařské prohlídky účtované nesmluvním
<br> 521.0000
<br> Mzdové náklady
<br> 521.1000
<br> Mzdové náklady
<br> 521.2000
<br> Mzdové náklady - dohody
<br> 521.2280
<br> Mzdové náklady -spr.rež./kalkulace
<br> Městské hospodáfstvf
<br> lékařem
<br> TPP
<br> Vodňany,spol.s r.o.20
<br> 249641.10
<br> 0.00
<br> 2450.00
<br> 0.00
<br> 10322945.00
<br> 9812.00
<br> 9376803.00
<br> 7412.00
<br> 530 110.00
416032.00
<br> ceny tepla/
-1-
<br> 0.00
<br> 2400.00
0.00
janfková
<br> Zisk
524.0000 Zákonné
524.1000
<br> soc.pojištěni
ceny tepla/
<br> 340.00
<br> 852472.00
<br> 94.00
<br> 37442.00
<br> 0.00
<br> 2666372.00
<br> 524.2000 Zákonné SP
<br> 246.00
<br> 104009.00
<br> 0.00
<br> 362147.90
<br> 0.00
<br> Náklady na stravování zaměstnanců
<br> 362147.90
<br> 0.00
<br> Zák.soc.poj.-spr.rež./kalkulace
<br> 527.0000 Zákonné
527.0100
<br> DAL
<br> 3660295.00
<br> Zákonné ZP
<br> 524.1280 Zák.zdrav.pojiš-spr.režlkalkulace
524.2280
<br> MO
<br> sociální
<br> ceny tepla/
<br> náklady
<br> 528.0000
<br> Ostatní sociální
<br> náklady
<br> 272786.04
<br> 0.00
<br> 528.0010
<br> Ostatní sociáln i náklady - stravenky 45%
<br> 232750.00
<br> 0.00
<br> 528.9000
<br> Ostatní sociální náklady neuznané
<br> 40036.04
<br> 0.00
<br> 531.0000
<br> Daň silniční
<br> 88778.00
<br> 0.00
<br> 531.0000
<br> Daň silniční
<br> 93925.00
<br> 000
<br> 531.9900
<br> Daň silniční - nedaňová
<br> -5 147.00
<br> 0.00
<br> 532.0000
<br> Daň z nemovitostí
<br> 69870.00
<br> 0.00
<br> 532.0000
<br> Daň z nemovitostí
<br> 69870.00
<br> 0.00
<br> 538.0000
<br> Ostatní daně a poplatky
<br> 1910.00
<br> 0.00
<br> 538.8000
<br> Správní poplatky
<br> 1 770.00
<br> 0.00
<br> 538.8700
<br> Spotřeba kolků
<br> 140.00
<br> 0.00
<br> 544.0000
<br> Smluvní
<br> 505.00
<br> 0.00
<br> 544.0000
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> 505.00
<br> 0.00
<br> 545.0000
<br> Ostatnl
<br> 545.9000
<br> Ostatní pokuty a penále
<br> 548.0000
<br> Ostatní
<br> pokuty
<br> pokuty
<br> a úroky z prodlení
<br> a penále
...