Městys Včelákov
<br> IČO: 00271128
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016
<br> (v Kč)
<br> Vytvořeno v období 12/2016
<br> Fenix 8.11.007,2004 - 2017 Asseco Solutions,a.s <.>
<br> Vygenerováno: 17.2.2017 10:05:32
<br>
<br> 2014 2015 2016
<br> PŘÍJMY 45 614 756,84 8 132 556,88 9 084 008,13
<br> VÝDAJE 53 971 252,37 5 076 965,35 7 497 539,27
<br> SALDO -8 356 495,53 3 055 591,53 1 586 468,86
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 9 068 993,13 8 124 750,00 9 209 610,00 111,62 98,47
<br> VÝDAJE 6 736 630,40 7 502 760,00 8 102 830,00 89,79 83,14
<br> SALDO 2 332 362,73 621 990,00 1 106 780,00
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> PŘÍJMY 15 015,00 15 020,00 99,97
<br> VÝDAJE 760 908,87 632 000,00 1 092 910,00 120,40 69,62
<br> SALDO -745 893,87 -632 000,00 -1 077 890,00
<br> 1.Plnění rozpočtu za období 2014 - 2016
<br> 1.1.Běžný rozpočet 2016
<br> 1.2.Kapitálový rozpočet 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 6 993 610,80 7 105 300,00 7 123 870,00 98,43 98,17
<br> 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1 647 148,33 917 650,00 1 657 500,00 179,50 99,38
<br> 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 15 015,00 15 020,00 99,97
<br> 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 428 234,00 101 800,00 428 240,00 420,66 100,00
<br> CELKEM PŘÍJMY 9 084 008,13 8 124 750,00 9 224 630,00 111,81 98,48
<br> Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> Sdílené daně 6 237 494,32 6 406 300,00 6 368 010,00 97,37 97,95
<br> Místní poplatky 336 166,00 320 000,00 335 910,00 105,05 100,08
<br> Správní poplatky 5 380,00 4 000,00 5 380,00 134,50 100,00
<br> Daň z nemovitosti 383 589,77 355 000,00 383 590,00 108,05 100,00
<br> Ostatní daňové příjmy 30 980,71 20 000,00 30 980,00 154,90
<br> Měsíc 2014 2015 2016
<br> Leden 545 628,52 444 703,99 471 641,83
<br> Únor 576 931,60 499 731,51 514 504,35
<br> Březen 417 552,60 352 966,62 552 087,60
<br> Duben 439 902,43 410 495,66 413 601,66
<br> Květen 389 969,55 339 217,63 426 237,54
<br> Červen 332 295,56 422 109,80 520 365,59
<br> Červenec 744 014,60 690 213,78 640 215,27
<br> Srpen 459 988,25 477 270,63 495 611,29
<br> Září 456 456,26 541 862,41 520 881,78
<br> Říjen 331 971,07 375 297,80 443 176,47
<br> Listopad 473 468,15 505 110,19 504 366,26
<br> Prosinec 611 808,96 748 585,68 734 804,68
<br> CELKEM 5 779 987,55 5 807 565,70 6 237 494,32
<br> 2.Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016
<br> 2.1.Daňové příjmy - vybrané položky 2016
<br> 2.2.1.Sdílené daně po měsících za rok 2016
<br>
<br> Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR
<br> schválený po změnách
<br> 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6 736 630,40 7 502 760,00 8 102 830,00 89,79 83,14
<br> 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 760 908,87 632 000,00 1 092 910,00 120,40 69,62
<br> CELKEM VÝDAJE 7 497 539,27 8 134 760,00 9 195 740,00 92,17 81,53
<br> Řádek 2015 skut % 2016 skut %
<br> BĚŽNÉ VÝDAJE
<br> Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON 1 161 367,00 22,88 1 188 574,00 15,85
<br> Ostatní platby za provedenou práci 37 103,00 0,73 28 180,00 0,38
<br> Odměny zastupitelům (RM,ZM,výbory) 642 196,00 12,65 509 248,00 6,79
<br> Mzdové výdaje celkem 1 840 666,00 36,26 1 726 002,00 23,02
<br> Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 381 138,30 7,51 479 254,42 6,39
<br> Nákupy vody,paliv a energie 432 544,00 8,52 435 136,25 5,80
<br> Nákup služeb a ostatní nákupy 1 090 950,55 21,49 1 405 276,66 18,74
<br> Opravy a údržba majetku 577 160,71 11,37 753 702,07 10,05
<br> Daně (daň z převodu nemovitostí …) -1 649 721,11 -32,49 43 983,00 0,59
<br> Výdaje z finančního vypořádání 51 220,00 0,68
<br> Ostatní výdaje (úroky,soc.fond <.>,náhrady,<.>.<.> ) 184 456,30 3,63 570 662,00 7,61
<br> Ostatní provozní výdaje celkem 1 016 528,75 20,02 3 739 234,40 49,87
<br> Transfery příspěvkovým organizacím 1 332 240,00 26,24 1 131 102,00 15,09
<br> Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s
<br> Transfery jiným subjektům 46 048,00 0,91 140 292,00 1,87
<br> Transfery "průtokové" - soc.dávky
<br> Převody vlastním fondům nekonsolidované
<br> Neinvestiční transfery celkem 1 378 288,00 27,15 1 271 394,00 16,96
<br> 3.Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016
<br> 3.1.Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015 - 2016
<br>
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 4 235 482,75 83,43 6 736 630,40 89,85
<br> KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
<br> SW + výpočetní technika
<br> Pořízení budov,staveb 803 669,90 15,83 454 282,87 6,06
<br> Nákup pozemků 812,70 0,02 206 335,00 2,75
<br> Stroje,přístroje,zařízení,dopr.prostředky 37 000,00 0,73
<br> Ostatní (studie,ÚP,rezerva…)
<br> Pořízení vlastního majetku celkem 841 482,60 16,57 660 617,87 8,81
<br> Investiční transfery vlastním organizacím 100 291,00 1,34
<br> Investiční transfery jiným subjektům
<br> Investiční transfery celkem 100 291,00 1,34
<br> Půjčené prostředky
<br> CELKEM 841 482,60 16,57 760 908,87 10,15
<br> VÝDAJE CELKEM 5 076 965,35 100,00 7 497 539,27 100,00
<br> Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje
<br> Oblasti činnosti Sc...