I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2016 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Region Podluží Náměstí 177/ 2,691 51 Lanžhot
<br> 696502842016 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 80 500,004113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00 0,000,00 0,00
0000 1 369 000,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0,00 0,000,00 0,00
0000 1 116 500,004121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 1 202 300,00 1 194 100,00106,95 99,32
0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 20 000,00 20 000,000,00 100,00
<br> 2 566 000,00 1 222 300,00 1 214 100,000000 * 47,31 99,33
2 566 000,00 1 222 300,00 1 214 100,00000 ** 47,31 99,33
<br> 3639 10 000,002111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 67 300,00 67 330,00673,30 100,04
3639 55 000,002133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 55 000,00 37 246,0067,72 67,72
<br> 65 000,00 122 300,00 104 576,00Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 160,89 85,51
65 000,00 122 300,00 104 576,00Komunální služby a územní rozvoj363 ** 160,89 85,51
<br> 6310 1 000,002141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 526,9652,70 52,70
<br> 1 000,00 1 000,00 526,96Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 52,70 52,70
1 000,00 1 000,00 526,96Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 52,70 52,70
<br> 2 632 000,00 1 345 600,00 1 319 202,96PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 98,0450,12
<br> strana 1.1
<br>
<br> II <.>
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b 1 2 3
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku% %
<br> ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
<br> 3639 396 000,005011 Platy zaměstnanců v prac.pom.vyjma zaměst.na služ.místech 396 000,00 386 235,0097,53 97,53
3639 100 000,005031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 100 000,00 95 476,0095,48 95,48
3639 36 000,005032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 36 000,00 34 369,0095,47 95,47
3639 2 000,005038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 000,00 1 618,0080,90 80,90
3639 141 000,005136 Knihy,učební pomůcky a tisk 139 700,00 139 610,0099,01 99,94
3639 8 000,005139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 100,00 35 090,60438,63 99,97
3639 2 000,005151 Studená voda 1 000,00 828,0041,40 82,80
3639 8 000,005154 Elektrická energie 12 800,00 12 777,00159,71 99,82
3639 0,005156 Pohonné hmoty a maziva 9 400,00 9 306,000,00 99,00
3639 2 000,005161 Poštovní služby 2 200,00 2 147,00107,35 97,59
3639 24 000,005162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 23 000,00 22 977,7695,74 99,90
3639 1 500,005164 Nájemné 1 500,00 1 500,00100,00 100,00
3639 5 000,005166 Konzultační,poradenské a právní služby 5 000,00 0,000,00 0,00
3639 3 000,005167 Služby školení a vzdělávání 1 300,00 1 210,0040,33 93,08
3639 0,005168 Zprac.XXX a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 3 200,00 3 193,000,00 99,78
3639 372 000,005169 Nákup ostatních služeb 303 000,00 269 686,0072,50 89,01
3639 0,005171 Opravy a udržování 3 500,00 3 454,000,00 98,69
3639 0,005172 Programové vybavení 9 000,00 8 935,000,00 99,28
3639 48 000,005173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 38 000,00 37 886,0078,93 99,70
3639 20 000,005175 Pohoštění 21 300,00 21 217,00106,09 99,61
<br> 1 168 500,00 1 143 000,00 1 087 515,36Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené3639 * 93,07 95,15
1 168 500,00 1 143 000,00 1 087 515,36Komunální služby a územní rozvoj363 ** 93,07 95,15
<br> 6310 0,005149 Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje 200,00 100,140,00 50,07
6310 14 000,005163 Služby peněžních ústavů 14 500,00 14 241,00101,72 98,21
<br> 14 000,00 14 700,00 14 341,14Obecné příjmy a výdaje z finančních operací6310 * 102,44 97,56
14 000,00 14 700,00 14 341,14Obecné příjmy a výdaje z finančních operací631 ** 102,44 97,56
<br> 1 182 500,00 1 157 700,00 1 101 856,50VÝDAJE celkem: ************************************************************ 95,1893,18
<br> strana 2.1
<br>
<br> III <.>
<br> text
<br> Název
<br> Číslo
položky
(řádku)
<br> r
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8
<br> Krátkodobé financování z tuzemska
<br> 8111 0,00Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8112 0,00Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 0,00 0,000,00 0,00
8113 0,00Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 0,00 0,000,00 0,00
8114 0,00Uhrazené splátky krátkodob.Přij.půjč.prostředků (-) 0,00 0,000,00 0,00
8115 135 100,00Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 1 396 700,00 1 367 175,541 011,97 97,89
8117 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 0,00 0,000,00 0,00
8118 0,00Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 0...