ZÁVĚREČNÝ ÚČET
Města Staré Město
za rok 2014
<br> 1.Souhrnné výsledky finančního hospodaření
<br> Ukazatel rozpočtu
<br> Příjmy celkem
Výdaje celkem
Financování
<br> Schválený
rozpočet
(v tis.Kč)
160 471
174 278
13 807
<br> Upravený
rozpočet
(v tis.Kč)
166 881
166 891
10
<br> Skutečnost
(v tis.Kč)
<br> % plnění
<br> 168 758
161 549
-7 209
<br> 101,1 %
96,8 %
<br> 2.Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku
<br> Rozpočtové opatření
<br> Příjmy
(v tis.Kč)
160 471
161 194
176 455
149 261
166 881
6 410
<br> č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
Objem RO Ʃ
<br> Výdaje
(v tis.Kč)
174 862
175 684
195 115
168 951
166 891
-7 387
<br> Financování
(v tis.Kč)
14 391
14 490
18 660
19 690
10
13 797
<br> 3.Rekapitulace příjmů
<br> Rozpočtové
příjmy
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Ʃ
<br> Schválený
rozpočet
(v tis.Kč)
78 690
16 049
1 200
64 532
160 471
<br> Upravený
rozpočet
(v tis.Kč)
81 847
16 822
15 700
52 512
166 881
<br> Skutečnost
(v tis.Kč)
<br> % plnění
<br> 83 935
16 716
15 683
52 424
168 758
<br> 102,6 %
99,4 %
99,9 %
96,3 %
101,1 %
<br> Skutečnost
(v tis.Kč)
<br> % plnění
<br> 78 823
82 726
161 549
<br> 94,1 %
99,5 %
96,8 %
<br> 4.Analýza výdajové stránky rozpočtu
<br> Rozpočtové
výdaje
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Ʃ
<br> Schválený
rozpočet
(v tis.Kč)
71 348
102 930
174 278
<br> Upravený
rozpočet
(v tis.Kč)
83 740
83 151
166 891
<br> -2-
<br> Podrobné údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v členění dle rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) jsou k nahlédnutí na finančním odboru města <.>
Daňové příjmy vyplývající z rozpočtového určení daní jsou v souladu se schváleným rozpočtem města <.>
Daňové příjmy dále zahrnují odvody z loterií a místní a správní poplatky <.>
Nedaňové příjmy tvoří především pronájmy včetně služeb z bytového a nebytového hospodářství,příspěvky za tříděný odpad,příjmy z kultury,splátky půjček apod <.>
Kapitálové příjmy jsou příjmy z prodeje pozemků,v r.2014 došlo k navýšení kapitálových příjmů za prodej
pozemků společnosti Povodí Moravy,s.p.podél řeky Moravy a Baťova kanálu v rámci protipovodňových
opatření města Starého Města <.>
Dotace byly poskytnuty městu v celkové výši 52 424 tis.Kč,z toho investiční dotace 34 993 tis.Kč <.>
Běžné výdaje jsou vynakládány v největším objemu na údržbu majetku,odpadové hospodářství,ochranu
životního prostředí,provoz vlastních příspěvkových organizací a činnost místní správy <.>
Kapitálové výdaje jsou výdaje na investiční výstavbu města a nákup dlouhodobého majetku.Nejvýznamnější položkou kapitálových výdajů v r.2014 byla nová výstavba – EVENT Centrum u Památníku Velké Moravy,Rozcestí Velké Moravy,Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany <,>
Azylový dům sv.Vincence a v neposlední řadě také opravy místních komunikací.Investiční výdaje byly
z podstatné části hrazeny z poskytnutých dotací ze státního rozpočtu a evropských fondů <.>
Město Staré Město neprovozuje hospodářskou činnost <.>
Město Staré Město je vlastníkem 100%-ního obchodního podílu ve spol.Školní hospodářství,s.r.o <.>,Staré
Město,IČ: 26938243.V r.2013 došlo ke snížení základního kapitálu z původních 15 000 tis.Kč na 400 tis <.>
Kč.Majetek společnosti ŠH (pozemky,zast.plochy) v hodnotě 14 600 tis.Kč byl bezúplatně převeden do
majetku města Staré Město <.>
Dle předběžných ekonomických údajů společnosti Školní hospodářství došlo v roce 2014 k výraznému
zlepšení v hospodaření,celkový objem tržeb byl v r.2014 vyšší cca o 30 % než v předchozím roce.Byl vyčíslen lepší výnos z úrody,zejména ze sklizně kukuřice,a díky dosažené optimální vlhkosti plodin se také
snížily náklady na sušení v porovnání s r.2013.Společnost Školní hospodářství bude ve svém hospodaření
za rok 2014 vykazovat zisk <.>
Řádná účetní závěrka společnosti Školní hospodářství,s.r.o <.>,sestavená ke dni 31.12.2014,spolu se zprávou o stavu hospodaření a zprávou o přezkumu hospodaření,bude předložena v souladu s čl.IX <.>,bod 3 <,>
zakladatelské listiny společnosti,do 30.6.2015 <.>
5.Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci
<br> Dosažený přebytek v hospodaření
7 209 tis.Kč
Zůstatek na všech účtech celkem:
49 747 tis.Kč
 z toho na ZBÚ
43 718 tis.Kč
 na jiných účtech
0
Kč
 na fondech ÚSC
6 029 tis.Kč
Stav účelových fondů:
Ʃ
sociální fond
–
stav k 31.12.2014
 z toho pohledávky vůči zaměstnancům (půjčky)
 KZ účtu 236 0100
fond rozvoje bydlení –
stav k 31.12.2014
 z toho půjčky občanům
 KZ účtu 236 0120
<br> 7 468 645,21 Kč
196 045,12 Kč
33 230,-- Kč
162 815,12 Kč
7 272 600,09 Kč
1 406 842,18 Kč
5 865 757,91 Kč
<br> Tvorba a čerpání sociálního fondu se řídí rozpočtem města a vnitřními směrnicemi č.S 01/2012 a
S 01/2014 o stravování zaměstnanců.Tvorba a použití fondu rozvoje bydlení byla v r.2014 upravena
vnitřním předpisem Zásady č.Z 02/2012 pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení; příjmy FRB
tvoří splátky půjček a zápůjček poskytnutých v minulých letech,mezi hlavní výdaje fondu patří poskytované zápůjčky občanům města <.>
<br> -3-
<br> 6.Přehle...