stav k 04.03.2015
<br> Návrh rozpočtu statutárního města Chomutova pro rok 2015
NÁVRH ROZPOČTU r.2015 - PŘÍJMY (v tis.Kč)
Upravený rozpočet
Schválený
r.2014
rozpočet r.2014
567,403.0
602,388.0
69,347.0
84,109.0
141,600.0
30,543.0
0.0
0.0
10,450.0
14,166.0
41,527.0
193,384.0
830,327.0
924,590.0
0.0
0.0
72,500.0
72,500.0
399,178.0
195,227.0
<br> DRUH PŘÍJMŮ
Třída 1 - daňové příjmy (celkem = RUD + vlastní)
Třída 2 - nedaňové příjmy - vlastní
Třída 2 - nedaňové příjmy - vratky dotací
Třída 2 - nedaňové příjmy - vratky dotací z let minulých
Třída 3 - kapitálové příjmy celkem
Třída 4 - přijaté transfery celkem
P Ř Í J M Y /bez financování/:
Financování (revolvingový úvěr)
Financování (volné FP - portfolio J&T Banka)
Financování (volné FP na účtech)
<br> PŘÍJMY CELKEM :
<br> 1,302,005.0
Financování:
<br> 1,192,317.0
<br> Skutečnost
k 31.12.2014
655,467.5
82,651.3
0.0
0.0
15,355.9
193,865.6
947,340.3
<br> Požadavek
2015
583,408.0
68,996.0
162,789.0
0.0
12,550.0
41,447.0
869,190.0
0.0
75,000.0
330,000.0
<br> Rozdíl
ke SR
16,005.0
-351.0
21,189.0
0.0
2,100.0
-80.0
38,863.0
0.0
2,500.0
-69,178.0
<br> Návrh OE
2015 = R 2015
590,943.0
68,996.0
179,559.0
0.0
12,550.0
41,494.6
893,542.6
0.0
75,000.0
379,112.4
<br> Rozdíl oproti
požadavku
7,535.0
0.0
16,770.0
0.0
0.0
47.6
24,352.6
0.0
0.0
49,112.4
<br> 947,340.3
<br> 1,274,190.0
<br> -27,815.0
<br> 1,347,655.0
<br> 400,314.7
<br> Návrh OE
2015 = R 2015
721,693.00
295,962.00
3,000.00
0.00
198,900.00
300.00
10,785.00
0.00
865.00
26,000.00
0.00
4,112.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
40,000.00
10,000.00
1,017,655.00
<br> Rozdíl oproti
požadavku
0.00
86,860.00
-1,000.00
0.00
13,640.00
<br> 0,0 tis.Kč - revolvingový úvěr
(plně načerpán)
75 000,0 tis.Kč - portfólio J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST(zatím nečerpáno)
379 112,4 tis.Kč - volné zdroje
(vratky obdržené+volné FP)
<br> NÁVRH ROZPOČTU r.2015 - VÝDAJE (v tis.Kč)
Upravený rozpočet
Schválený
r.2014
rozpočet r.2014
878,986.00
737,675.00
234,330.00
313,331.00
3,100.00
3,100.00
0.00
600.00
173,650.00
176,546.00
0.00
350.00
5,268.00
7,068.00
0.00
2,180.00
1,500.00
2,500.00
2,200.00
68,791.00
0.00
50.00
7,812.00
6,100.00
800.00
800.00
0.00
220.00
0.00
0.00
0.00
3,200.00
30,000.00
31,826.00
10,000.00
10,000.00
972,005.00
1,192,317.00
<br> DRUH VÝDAJŮ
Třída 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
z toho: OSMM
OE
IA - projekty
OŠ
OKT - PB a ICT
IA - KP
MěPo
ORIaMM
SKKS - investiční dotace od KÚ
PZOO - půjčka
PZOO - vratka nájmů
PZOO - investiční dotace na projekty od KÚ
PZOO - nákup vozu EUROSAFARI
SoS Chomutov - Rekonstrukce DPS
FROÚMK
FRDI
VÝDAJE CELKEM :
<br> Skutečnost
k 31.12.2014
654,575.80
204,375.50
1,893.10
600.00
102,971.00
350.00
1,602.20
2,043.20
2,417.00
42,622.50
50.00
6,100.00
800.00
220.00
0.00
3,200.00
29,514.90
9,991.60
858,951.30
<br> Požadavek
2015
721,693.00
209,102.00
4,000.00
0.00
185,260.00
0.00
7,695.00
0.00
1,335.00
2,000.00
0.00
7,812.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
930,795.00
<br> Rozdíl
ke SR
-15,982.00
-25,228.00
900.00
0.00
11,610.00
0.00
2,427.00
0.00
-165.00
-200.00
0.00
0.00
200.00
0.00
0.00
0.00
-30,000.00
-10,000.00
-41,210.00
<br> 3,090.00
0.00
-470.00
24,000.00
0.00
-3,700.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
40,000.00
10,000.00
86,860.00
<br> NÁVRH ROZPOČTU r.2015 - REKAPITULACE (v tis.Kč)
Příjmy
<br> SOUHRNNÁ REKAPITULACE
Provozní rozpočet
Kapitálový rozpočet
Financování
Celkem
<br> 856,640.00
12,550.00
0.00
869,190.00
<br> Poznámky: Stav načerpaného úvěru
<br> Výdaje
721,693.00
209,102.00
0.00
930,795.00
<br> Saldo
134,947.00
-196,552.00
0.00
-61,605.00
<br> Příjmy po
úpravách OE
880,992.60
12,550.00
454,112.40
1,347,655.00
<br> Sald
o
bez
vrate
k
dota
cí
<br> Výdaje po
Saldo po úpravách
úpravách OE
OE
721,693.00
159,299.60
295,962.00
-283,412.00
330,000.00
124,112.40
1,347,655.00
0.00
<br> ###
<br> 450,000.00
NÁVRH ROZPOČTU r.2015 - VÝDAJE - PODROBNĚJŠÍ ČLENĚNÍ (v tis.Kč)
<br> ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA
01 - ODBOR EKONOMIKY
01 - ODBOR EKONOMIKY - REZERVA
01 - ODBOR EKONOMIKY - REZERVA FOND KOMUNIKACÍ
02 - ORIaMM,oddělení majetkoprávní
03 - PROJEKTY EU
04 - ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
05 - OBECNÍ ŽINOSTENSKÝ ÚŘAD,STAVEBNÍ ÚŘAD A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
06 - ODBOR DOPRAVNÍCH A SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ
07 - ODBOR ŠKOLSTVÍ
08 - ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA (včetně - provoz budov a ICT)
09 - INTERNÍ AUDIT
12 - ÚSEK PERSONÁLNÍ A MZDOVÝ
13 - INTERNÍ AUDIT - KP
15 - MĚSTSKÁ POLICIE
16 - JEDN.SBORU DOBROVOL.HASIČŮ
17 - ODBOR ROZVOJE,INVESTIC A MAJETKU MĚSTA
17 - ODBOR ROZVOJE,INVESTIC A MAJETKU MĚSTA - běžné výdaje
17 - ODBOR ROZVOJE,INVESTIC A MAJETKU MĚSTA - FO
17 - ODBOR ROZVOJE,INVESTIC A MAJETKU MĚSTA - FRDI,FROÚMK,INV <.>
18 - ORGANIZAČNÍ SLOŽKA - PRACOVNÍ SKUPINA
31 - PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Podkrušnohorský zoopark - provoz
Podkrušnohorský zoopark - investice
Podkrušnohorský zoopark - půjčka investice dofin.projektů
Podkrušnohorský zoopark - půjčka neinvestice dofin.projektů
Podkrušnohorský zoopark - neinvestice projekty
Podkrušnohorský zoopark - investice projekty
Městské lesy - provoz
Městské lesy - projekty
Sociální služby Ch...