Závěrečný účet města Žlutice
za rok 2016
<br>
<br> dle § 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných
předpisů,schválený s výhradou Usnesením ZM/2017/15/4 dne 29.června 2017.Nápravná opatření
zaslána na KÚ KK,odbor finanční dne 11.7.2017 č.j.406/2017/FIN DS <.>
<br> Údaje o plnění rozpočtu příjmů,výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle
rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí v účtárně Městského úřadu (výkaz FIN 2-12,rozbor čerpání
příjmů a výdajů) <.>
<br>
Souhrnný přehled o plnění příjmů a výdajů za rok 2016
<br>
v tis.Kč
<br>
Schválený
rozpočet
<br> Rozpočtová
opatření
<br> Upravený
rozpočet
<br> Plnění
k 31.12 <.>
<br> 2015
<br> % plnění
k upravenému
<br> rozpočtu
Třída 1 – Daňové příjmy 32 149 1 043 33 192 35 277 106
Třída 2 – Nedaňové
příjmy
<br> 666 248 914 1 151 126
<br> Třída 3 – Kapitálové
příjmy
<br> 1 219 0 1 219 1 604 132
<br> Třída 4 – Přijaté dotace 4 904 10 535 15 439 15 439 100
Příjmy celkem 38 938 11 826 50 764 53 471 105
Třída 5 – Běžné výdaje 38 968 5 518 44 486 37 893 85
Třída 6 – Kapitálové
výdaje
<br> 10 301 -394 9 907 4 386 44
<br> Výdaje celkem 49 269 5 124 54 393 42 279 78
Saldo: Příjmy - výdaje -10 331 6 702 -3 629 11 192
<br>
Rozpočet na rok 2016 byl schválený jako schodkový,rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 10 331
tis.Kč byl kryt finančními prostředky minulých let <.>
K 31.12.2016 skončilo rozpočtové hospodaření města v kladných číslech ve výši 11 192 tis.Kč <.>
V částkách Třídy 4 – Přijaté dotace a 5- Běžné výdaje jsou zahrnuty převody mezi účty města
v celkové částce 60 tis.Kč <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
Přehled bankovních účtů Města Žlutice k 31.12.2016
<br>
Základní běžný účet - ZBÚ ČS 3 752 608,24 Kč
<br> - z toho cizí prostředky 260 000,00 Kč
<br> Základní běžný účet - ZBÚ ČSOB 41 304,07 Kč
<br> Sociální fond – SF ČS 83 194,70 Kč
<br> Spořicí účet – SÚ ČSOB 9 140 873,34 Kč
<br> Běžný účet dotace – ČNB 287 978,47 Kč
<br> Běžný účet pro odvod DPH – DPH ČS 169 382,00 Kč
<br> Běžný účet bytového hospodářství – BH ČSOB 1 559 903,58 Kč
<br>
ZBÚ ČS a ČSOB – na těchto základních běžných účtech město hospodaří s peněžními
prostředky daného roku <.>
Cizí prostředky = složené jistoty veřejné zakázky,BH – byty,BD
<br>
SF ČS – příjmy - příděl z rozpočtu města dle schváleného rozpočtu
výdaje - příspěvek na stravenky,penzijní pojištění,nadstandartní lékařské prohlídky
(dle schválených stanov SF)
<br>
SÚ ČSOB – jedná se o účet s výhodnějším úročením,na kterém jsou shromážděny
úspory z minulých let
<br> DOTACE ČNB – povinně založený účet pro příjem dotací ze SR
<br>
DPH ČS – účet určený pro čtvrtletní odvod daně z přidané hodnoty na FÚ
<br>
BH ČSOB – účet obhospodařují Technické služby Žlutice s.r.o <.>,dle smlouvy spravují
městské byty a nebytové prostory
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
3
<br>
Přehled pohledávek a závazků Města Žlutice k 31.12.2016
<br>
POHLEDÁVKY celkem = 29 347 992,37 Kč
<br>
Účet
<br>
311 - odběratelé 1 146 858,10 Kč
(zažalované nájemné za byty+nebytové prostory,vystavené faktury
za služby,nájemné pozemků,bytové hospodářství)
<br> 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy 1 206 459,00 Kč
(zálohy na elektřinu,teplo,předplatné <,>
zálohové faktury TS - VO Dolánka,Nádražní ul <.>,odvodnění Ratiboře <,>
bytové hospodářství)
<br> 315 - jiné pohledávky z hlavní činnosti 1 786 273,16 Kč
(pokuty – přestupky,poplatky ze psů,poplatky za svoz
komunálního odpadu)
<br> 316 - poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 30 000,00 Kč
(zápůjčka TJ Sokol)
<br> 377 - ostatní krátkodobé pohledávky 1 275 235,84 Kč
(účtování BH - teplo)
<br> 388 - dohadné účty aktivní 23 833 615,96 Kč
(zateplení ZŠ,dílen ZŠ,družiny ZŠ,MŠ C+D,TS,DPS,HZ,rozhlas <,>
radnice č.p.144,JPO II - mzdové výdaje,dar sv.Florián,účelová dotace)
<br> 465 - dlouhodobé poskytnuté zálohy 69 550,31 Kč
(platby do fondů oprav – městské byty č.p.421,500)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 4
<br>
ZÁVAZKY celkem = 27 741 623,15 Kč
<br> Účet
<br> 321 - dodavatelé 632 416,93 Kč
(faktury roku 2016 se splatností v roce 2017,účetnictví BH)
<br> 324 - krátkodobé přijaté zálohy 1 238 941,96 Kč
(přijaté kauce na koupi bytů,účetnictví bytového hospodářství)
<br> 331 - zaměstnanci 338 240,00 Kč
(předpis mezd 12/2016 vyúčtovaný v 01/2017)
<br> 336 - závazky ze sociálního pojištění 122 439,00 Kč
(předpis mezd 12/2016 vyúčtovaný v 01/2017)
<br> 337 - závazky ze zdravotního pojištění 56 020,00 Kč
(předpis mezd 12/2016 vyúčtovaný v 01/2017)
<br> 342 - jiné přímé daně 47 581,00 Kč
(předpis mezd 12/2016 vyúčtovaný v 01/2017)
<br> 343 - daň z přidané hodnoty 561 830,00 Kč
(daňová povinnost – odvod DPH za 4.Q.2016 v roce 2017)
<br> 374 - krátkodobé přijaté zálohy na transfery 23 833 616,26 Kč
(zateplení ZŠ,dílen ZŠ,družiny ZŠ,MŠ C+D,TS,DPS,HZ,rozhlas <,>
radnice č.p.144,JPO II - mzdové výdaje,dar sv.Florián,účelová dotace)
<br> 389 - dohadné účty pasivní 656 050,00 Kč
(elektřina,teplo,předplatné,zálohové fakt...